我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2782.71 |
9639.32 |
2186.51 |
5289.21 |
2669.56 |
| 本期利润(万元) |
3899.13 |
14393.23 |
2386.25 |
9055.19 |
5095.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4359.32 |
0.00 |
4019.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255787.00 |
251887.87 |
249938.71 |
250560.42 |
250633.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38.06 |
125.35 |
97.47 |
114.58 |
35.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
317576.04 |
307107.75 |
319772.82 |
352194.42 |
278299.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
317576.04 |
306278.96 |
318546.08 |
352194.42 |
278299.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.06 |
62.00 |
62.94 |
62.43 |
56.86 |
| 应付托管费(万元) |
10.68 |
10.33 |
10.49 |
10.40 |
9.48 |
| 资产总计(万元) |
318947.42 |
309733.94 |
320276.07 |
352730.63 |
283641.43 |
| 负债合计(万元) |
67059.55 |
59173.52 |
73240.30 |
99761.49 |
61052.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
251887.87 |
250560.42 |
247035.77 |
252969.15 |
222588.67 |
| 未分配利润(万元) |
7342.52 |
6015.02 |
1490.67 |
7276.69 |
5787.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.80 |
5.15 |
8.41 |
3.49 |
9506.09 |
| 投资收益(万元) |
12158.92 |
6522.78 |
12464.51 |
6366.81 |
-1283.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4753.92 |
3765.98 |
-3078.00 |
1495.48 |
3004.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16922.64 |
10293.91 |
9394.92 |
7865.78 |
11226.76 |
| 管理人报酬(万元) |
750.65 |
371.88 |
747.16 |
364.91 |
600.60 |
| 托管费(万元) |
125.11 |
61.98 |
124.53 |
60.82 |
122.93 |
| 其它费用(万元) |
29.42 |
14.66 |
29.78 |
14.81 |
29.38 |
| 费用合计(万元) |
2529.41 |
1238.73 |
2404.50 |
1237.43 |
1702.04 |
| 利润总额(万元) |
14393.23 |
9055.19 |
6990.43 |
6628.35 |
9524.72 |
| 净利润(万元) |
14393.23 |
9055.19 |
6990.43 |
6628.35 |
9524.72 |
