华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_财务情况

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1750.11	5334.68	2303.73	8879.52	2703.85
本期利润(万元)	-1.28	1128.00	-529.46	13081.40	1228.14
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	-0.00	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.59	0.00	5.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6988.87	0.00	5647.55	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	110622.28	170740.77	171586.51	212190.77	238712.35
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.06	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.73	0.00	5.38	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.62	0.00	23.72	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	73.12	47.61	45.89	38.06	125.35
交易性金融资产(万元)	127584.10	249312.25	318914.35	317576.04	307107.75
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	127584.10	249312.25	318914.35	317576.04	306278.96
应付管理人报酬(万元)	42.06	58.14	62.81	64.06	62.00
应付托管费(万元)	7.01	9.69	10.47	10.68	10.33
资产总计(万元)	170805.55	250077.07	321934.88	318947.42	309733.94
负债合计(万元)	64.78	37886.30	65826.26	67059.55	59173.52
所有者权益合计(万元)	170740.77	212190.77	256108.62	251887.87	250560.42
未分配利润(万元)	8195.42	11645.41	11563.27	7342.52	6015.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	57.51	18.81	5.26	9.80	5.15
投资收益(万元)	5739.40	11015.81	5833.44	12158.92	6522.78
公允价值变动收益(万元)	-4206.68	4201.88	3210.09	4753.92	3765.98
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1590.23	15236.51	9048.79	16922.64	10293.91
管理人报酬(万元)	283.23	746.92	379.90	750.65	371.88
托管费(万元)	47.21	124.49	63.32	125.11	61.98
其它费用(万元)	11.70	25.40	13.97	29.42	14.66
费用合计(万元)	462.23	2155.11	1306.59	2529.41	1238.73
利润总额(万元)	1128.00	13081.40	7742.20	14393.23	9055.19
净利润(万元)	1128.00	13081.40	7742.20	14393.23	9055.19

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