华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_分红排行

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-06	2025-05-06	2025-05-07	0.15元	2025-04-30	1.45%
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	0.12元	2024-07-26	1.17%
2024-04-26	2024-04-26	2024-04-29	0.14元	2024-04-25	1.37%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.04元	2023-12-18	0.40%
2023-07-26	2023-07-26	2023-07-27	0.12元	2023-07-25	1.20%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.08元	2023-06-16	0.79%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.04元	2023-05-19	0.40%
2023-02-14	2023-02-14	2023-02-15	0.06元	2023-02-13	0.60%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	0.04元	2022-11-18	0.40%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.04元	2022-10-25	0.41%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.06元	2022-09-21	0.60%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.06元	2022-08-17	0.60%
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-27	0.04元	2022-07-25	0.41%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.04元	2022-06-17	0.40%
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	0.10元	2022-05-18	0.96%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.06元	2022-03-23	0.59%
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-19	0.05元	2022-01-17	0.49%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.07元	2021-12-21	0.68%
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.09元	2021-10-27	0.90%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.05元	2021-09-27	0.46%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.07元	2021-06-22	0.63%
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-15	0.04元	2021-03-11	0.39%
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.08元	2021-01-19	0.76%
2020-05-29	2020-05-29	2020-06-01	0.10元	2020-05-27	0.98%

华泰柏瑞益通三个月定开债自成立以来，累计分红24次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
农银金鑫定开债券	2	7年9个月	0.82元	3.93%
农银恒久增利债券C	14	15年3个月	5.98元	3.55%
农银恒久增利债券A	16	17年1个月	6.93元	3.52%
农银增强收益债券C	2	14年7个月	0.71元	2.74%
农银增强收益债券A	2	14年7个月	0.71元	2.70%
农银金润定开债券	5	4年12个月	1.32元	2.51%
农银金耀定开债券	2	3年2个月	0.50元	2.42%
农银丰盈定开债券	9	6年1个月	2.01元	2.19%
农银金祺定开债券	1	6年1个月	0.20元	1.95%
农银金穗定开债券	5	9年2个月	1.62元	1.84%
农银汇理丰泽三年定期开放债券	11	6年5个月	1.77元	1.51%
农银金益债券	20	6年2个月	2.27元	1.12%
农银金盈债券	18	6年4个月	2.10元	1.10%
农银悦利债券	12	4年1个月	1.27元	1.04%
农银金玉债券	18	4年9个月	1.80元	0.99%
农银汇理金禄债券	25	7年1个月	2.51元	0.98%
农银金盛债券	17	4年7个月	1.55元	0.90%
农银彭博利率债指数	21	6年1个月	1.83元	0.87%
农银金丰定开债券	1	9年5个月	0.09元	0.82%
农银汇理金汇债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
农银金安定开债券	0	8年10个月	0.00元	0.00%
农银汇理金硕债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
农银汇理金汇债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
农银金鸿短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
农银金鸿短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
农银双利回报债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
农银双利回报债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
农银瑞泽添利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
农银瑞泽添利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
农银汇理金聚高等级债券	0	5年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平

3619	华安安逸半年定开债	-0.05	0.04	0.60	-0.07	0.56
3620	华安鼎瑞定开债	-0.05	0.00	0.50	-0.22	0.22
3621	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.06	0.72	0.36	1.44
3622	华安添利6个月债券A	-0.05	0.62	0.41	3.86	4.64
3623	华安添利6个月债券C	-0.05	0.58	0.31	3.66	4.23
3624	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.05	0.17	0.50	0.51	0.82
3625	华宝1-3年国开债指数	-0.05	0.03	0.32	-0.07	0.32
3626	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.05	0.06	0.45	0.42	1.16
3627	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.00	0.39	0.40	2.63
3628	华泰保兴尊利债券A	-0.05	0.06	1.23	0.67	6.84
3629	华泰保兴尊利债券C	-0.05	0.02	1.13	0.46	6.41
3630	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.05	0.18	0.57	0.32	0.30
3631	华夏鼎隆债券A	-0.05	-0.03	0.56	0.03	0.92
3632	华夏鼎优债券A	-0.05	0.11	0.48	0.18	0.53
3633	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.02	0.37	-0.30	0.28

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平

3869	国寿安保泰弘纯债债券	-0.03	0.06	0.86	0.42	1.62
3870	海富通瑞丰债券	-0.11	0.06	0.53	0.39	1.41
3871	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.06	0.24	-0.81	-0.16
3872	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.03	0.06	0.71	0.49	1.62
3873	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.06	0.72	0.36	1.44
3874	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3875	华安众享180天持有期中短债A	0.00	0.06	0.40	0.41	1.65
3876	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.05	0.06	0.45	0.42	1.16
3877	华泰保兴尊利债券A	-0.05	0.06	1.23	0.67	6.84
3878	华夏鼎康债券C	-0.04	0.06	0.36	0.13	0.31
3879	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.01	0.06	0.59	0.56	1.29
3880	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.59	0.58	1.32
3881	华夏债券C	-0.11	0.06	0.55	0.37	1.60
3882	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.22	0.60	1.16
3883	汇添富纯债(LOF)	-0.05	0.06	1.12	-0.46	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平

3236	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.45	0.85	1.83
3237	国泰民安增益纯债债券C	-0.17	-0.23	0.45	-1.65	-1.58
3238	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.04	0.10	0.45	0.42	0.82
3239	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21
3240	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
3241	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63
3242	华富安华债券A	-0.10	1.38	0.45	5.54	7.22
3243	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.05	0.06	0.45	0.42	1.16
3244	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
3245	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.45	0.34	1.02
3246	华夏鼎英债券C	-0.03	0.05	0.45	0.10	0.67
3247	华夏鼎智债券C	0.03	0.16	0.45	0.62	1.18
3248	华夏短债债券A	0.03	0.13	0.45	0.68	1.53
3249	惠升和泰纯债A	-0.08	0.07	0.45	0.15	0.52
3250	汇安嘉盛纯债债券A	-0.17	-0.03	0.45	-0.29	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平

3275	广发汇宏6个月定开债	-0.05	0.12	0.46	0.42	1.20
3276	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.19	0.42	1.05
3277	国寿安保泰弘纯债债券	-0.03	0.06	0.86	0.42	1.62
3278	国投瑞银顺鑫债券	-0.03	0.11	0.72	0.42	1.28
3279	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.06	-0.76	-0.04	0.42	2.73
3280	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.04	0.10	0.45	0.42	0.82
3281	华富恒欣纯债债券A	-0.07	0.02	0.98	0.42	1.76
3282	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.05	0.06	0.45	0.42	1.16
3283	华夏鼎富债券C	0.01	0.10	0.62	0.42	1.12
3284	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.11	0.76	0.42	1.11
3285	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.03	0.19	0.51	0.42	0.80
3286	建信鑫和30天持有期债券A	-0.03	0.08	0.79	0.42	1.28
3287	江信添福C	-0.03	0.09	0.35	0.42	1.18
3288	交银丰享收益债券C	0.01	0.07	0.66	0.42	1.22
3289	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.42	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰柏瑞益通三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平

3225	博时安仁一年定开债发起式A	-0.02	-0.01	0.82	0.35	1.16
3226	大摩优质信价纯债C	0.00	0.11	0.81	0.28	1.16
3227	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
3228	广发央企80债券指数A	0.03	0.04	0.61	0.27	1.16
3229	海富通上清所短融债券A	0.04	0.16	0.34	0.62	1.16
3230	红土创新纯债A	-0.06	0.26	0.57	0.60	1.16
3231	华宝中短债债券C	-0.02	0.08	0.68	0.38	1.16
3232	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.05	0.06	0.45	0.42	1.16
3233	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.22	0.60	1.16
3234	景顺长城优信增利债券C	-0.05	0.08	0.57	0.34	1.16
3235	农银金盈债券	-0.01	0.12	0.70	0.36	1.16
3236	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16
3237	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.72	0.45	1.16
3238	易方达安源中短债债券C	0.02	0.14	0.45	0.49	1.16
3239	招商招悦纯债A	-0.03	0.14	1.04	0.36	1.16

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