华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_规模评级

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	25.65	25.65	25.65	25.65	25.75	25.75	25.75
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.05	-1000.00	0.30	0.00	-147.35
总份额	244545.35	244545.35	244545.35	244545.40	245545.40	245545.10	245545.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	241045.65
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.05	1000.00	0.00	0.00	241193.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华泰柏瑞益通三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平

1071	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.95	251006.02	-	-	-
1072	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.89	242467.50	-	-	0.01
1073	南方兴锦利一年定开债券发起	25.85	251000.00	-	-	-
1074	安信目标收益债券A	25.83	194209.04	-3272.78	29339.50	32612.29
1075	华安安腾一年定开债	25.81	246861.99	-	-	-
1076	华夏短债债券C	25.78	238976.22	4414.16	54902.50	50488.34
1077	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.73	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
1078	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.65	244545.35	-	-	0.00
1079	平安惠悦纯债	25.63	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
1080	华宝1-3年国开债指数	25.53	245347.38	239534.25	279611.42	40077.16
1081	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.52	241736.60	-	-	-
1082	博时富永3个月定开债发起式	25.51	248692.30	-0.00	0.00	0.00
1083	平安合正	25.51	235129.22	-	-	-
1084	平安合韵	25.48	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
1085	兴业瑞丰6个月定开债券	25.45	249999.97	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
华泰柏瑞益通三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平

1034	博时富鸿金融债3个月定开债	25.38	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01
1035	南方骏元中短期利率债债券	25.05	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
1036	国寿安保尊荣中短债债券A	28.49	245716.98	125431.17	178220.90	52789.73
1037	华宝1-3年国开债指数	25.53	245347.38	239534.25	279611.42	40077.16
1038	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.73	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
1039	嘉实致信一年定期纯债债券	24.93	244885.38	-	-	-
1040	广发汇吉3个月定期开放债券	26.33	244623.49	-	-	0.00
1041	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.65	244545.35	-	-	0.00
1042	广发集轩债券A	24.44	244062.98	-73836.88	52.66	73889.53
1043	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	26.28	243592.13	-58366.54	28565.47	86932.01
1044	南方弘利定开债券发起	31.84	243369.42	-	2640.56	-
1045	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	31.18	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
1046	南方7-10年国开债A	30.98	242524.74	223034.54	249068.95	26034.41
1047	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.89	242467.50	-	-	0.01
1048	鹏华丰泽债券(LOF)	37.47	241948.07	97466.98	134921.09	37454.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰柏瑞益通三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平

4704	招商添韵3个月定开债A	10.30	100000.74	-	-	-
4705	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4706	财通资管丰和两年定开债券A	79.99	792935.10	-	-	-
4707	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4708	中加享润两年债券	80.34	799794.82	-	-	-
4709	汇添富盛安39个月定开债	80.87	797173.12	-	0.00	-
4710	华宝宝惠债券	80.70	798618.62	-	-	-
4711	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.65	244545.35	-	-	0.00
4712	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.54	865002.18	-	0.00	-
4713	万家惠享39个月定期开放债券	107.76	1060002.17	-	-	-
4714	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.82	95477.08	-	-	200000.00
4715	鹏华丰庆债券	2.12	20654.77	-	-	79000.01
4716	融通通恒63个月定开债券A	60.35	600000.75	-	0.01	-
4717	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
4718	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.61	1005245.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰柏瑞益通三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平

4884	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.32	148605.80	-	-	-
4885	招商添韵3个月定开债A	10.30	100000.74	-	-	-
4886	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4887	财通资管丰和两年定开债券A	79.99	792935.10	-	-	-
4888	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4889	中加享润两年债券	80.34	799794.82	-	-	-
4890	华宝宝惠债券	80.70	798618.62	-	-	-
4891	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.65	244545.35	-	-	0.00
4892	万家惠享39个月定期开放债券	107.76	1060002.17	-	-	-
4893	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.82	95477.08	-	-	200000.00
4894	鹏华丰庆债券	2.12	20654.77	-	-	79000.01
4895	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
4896	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.61	1005245.62	-	-	-
4897	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
4898	国联安恒利63个月定开债券A	85.21	822837.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰柏瑞益通三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平

4422	华安安敦债券A	10.54	99691.13	-0.00	0.00	0.00
4423	华安安嘉定开	19.82	194146.83	-0.00	0.00	0.00
4424	华安鼎信3个月定开债	35.94	337756.78	0.00	0.00	0.00
4425	华安添锦债券	20.09	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
4426	华宝宝盛债券	21.12	197382.48	0.00	0.00	0.00
4427	华富富瑞3个月定期开放债券	45.98	450323.99	-	-	0.00
4428	华润元大润享三个月定开债A	41.83	398756.47	-	-	0.00
4429	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.65	244545.35	-	-	0.00
4430	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.09	19372.20	-	-	0.00
4431	华夏鼎福三个月定开债券A	20.72	199335.74	19.63	19.64	0.00
4432	华夏鼎佳债券C	65.59	443795.15	0.00	0.00	0.00
4433	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.13	491852.67	0.06	0.06	0.00
4434	华夏鼎略债券A	22.13	200269.76	-	-	0.00
4435	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.64	98137.61	0.00	0.00	0.00
4436	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	2.80	0.01	0.01	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

223

10966159.2100

100.00%

0.00%

2023-06-30

238

10275016.8800

100.00%

0.00%

2022-12-31

818483668.3000

100.00%

0.00%

2022-06-30

818974842.2200

100.00%

0.00%

2021-12-31

722670570.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	223	10966159.2100	244545.35	100.00
2023-06-30	238	10275016.8800	244545.40	100.00
2022-12-31	3	818483668.3000	245545.10	100.00
2022-06-30	3	818974842.2200	245692.45	100.00
2021-12-31	3	722670570.5300	216801.17	100.00

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