华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)_规模评级

华泰柏瑞益通三个月定开债007958HUATAI PERRY YITONG THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.10	17.13	17.13	21.13	24.19	25.77	25.77
季度净申购	-57200.00	-0.00	-38000.00	-29000.00	-15000.00	-0.00	-0.00
总份额	105345.35	162545.35	162545.35	200545.35	229545.35	244545.35	244545.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	57200.00	0.00	38000.00	29000.00	15000.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
华泰柏瑞益通三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平

1881	易方达恒安定开债券发起式	11.18	102925.02	-94.03	1.07	95.10
1882	华夏鼎融债券A	11.17	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
1883	中银康享3个月定期开放债券	11.17	103791.95	17842.72	17842.72	0.00
1884	南方稳鑫6个月持有债券A	11.16	98462.30	8723.74	20021.93	11298.19
1885	南方昭元债券A	11.14	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
1886	鑫元瑞利定开债券	11.13	99741.35	-	-	0.01
1887	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.12	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1888	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.10	105345.35	-	-	57200.00
1889	博时信用债券C	11.09	31815.40	10400.96	25318.73	14917.77
1890	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.08	100865.53	-6697.26	23867.29	30564.55
1891	长信利率债债券A	11.07	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13
1892	兴证全球恒信债券C	11.04	99737.74	-80934.14	78374.99	159309.13
1893	民生加银高等级信用债债券A	11.03	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04
1894	中信保诚安鑫回报债券C	11.03	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
1895	南方得利一年定开债券发起	11.02	95660.80	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
华泰柏瑞益通三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平

1811	长信利率债债券A	11.07	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13
1812	国泰君安君添利中短债发起A	10.85	106380.97	5839.88	6044.60	204.73
1813	招商招恒纯债A	12.16	106261.21	-67186.31	8.17	67194.48
1814	国投瑞银顺昌纯债债券	12.06	105914.77	-15849.35	57179.95	73029.30
1815	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	11.83	105872.27	-15486.74	12073.51	27560.24
1816	融通通裕定开债券发起式	11.93	105654.36	-	-	0.00
1817	银华安鑫短债债券D	11.32	105433.99	-35526.86	186691.19	222218.04
1818	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.10	105345.35	-	-	57200.00
1819	国泰金龙债券A	12.40	104893.73	-5141.05	18439.90	23580.95
1820	国联安中短债债券A	10.85	104776.64	-12569.59	20447.64	33017.24
1821	大成景荣债券A	12.21	104679.89	-18799.17	1760.23	20559.41
1822	安信目标收益债券C	14.64	104342.15	-91985.25	91198.96	183184.21
1823	交银稳安30天滚动持有债券C	11.31	104306.47	-41016.88	47680.87	88697.75
1824	华宝政金债债券	11.24	104293.56	93119.51	128524.30	35404.79
1825	博时裕乾纯债C	12.51	104202.86	-117225.46	48596.35	165821.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰柏瑞益通三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平

4761	财通资管丰和两年定开债券A	80.47	792935.10	-	-	-
4762	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4763	中加享润两年债券	80.92	799794.82	-	0.00	-
4764	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	-
4765	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	-
4766	汇添富盛安39个月定开债	81.28	797173.13	-	0.00	-
4767	华宝宝惠债券	80.05	798618.98	-	0.08	-
4768	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.10	105345.35	-	-	57200.00
4769	大成惠嘉一年定开债券	80.84	799009.86	-	-	-
4770	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	88.45	865002.19	-	-	-
4771	万家惠享39个月定期开放债券	109.31	1060002.17	-	-	-
4772	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.90	164451.21	-	-	-
4773	融通通恒63个月定开债券A	60.29	600000.82	-	0.03	-
4774	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4775	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.48	1005245.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰柏瑞益通三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平

4903	银河聚星两年定开债券	82.08	791574.75	-	-	-
4904	招商添韵3个月定开债A	12.31	119476.82	-	-	0.00
4905	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4906	财通资管丰和两年定开债券A	80.47	792935.10	-	-	-
4907	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4908	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	-
4909	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	-
4910	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.10	105345.35	-	-	57200.00
4911	大成惠嘉一年定开债券	80.84	799009.86	-	-	-
4912	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	88.45	865002.19	-	-	-
4913	万家惠享39个月定期开放债券	109.31	1060002.17	-	-	-
4914	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.90	164451.21	-	-	-
4915	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
4916	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.48	1005245.62	-	-	-
4917	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华泰柏瑞益通三个月定开债基金规模在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平

954	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.89	205299.78	-19166.09	38909.76	58075.85
955	民生加银增强收益债券A	10.77	54090.95	28671.79	86155.86	57484.07
956	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
957	富国信用债债券C	12.72	98461.13	-15857.89	41548.21	57406.10
958	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	94.28	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17
959	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.94	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
960	国泰聚瑞纯债债券	15.61	148998.00	36970.82	94196.14	57225.32
961	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.10	105345.35	-	-	57200.00
962	农银瑞泽添利债券C	4.12	37620.40	14539.83	71725.89	57186.07
963	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
964	创金合信汇嘉三个月定开债券	21.71	204767.36	-	-	57000.00
965	富国丰利增强债券	6.73	48812.51	3895.73	60884.00	56988.26
966	华夏鼎泓债券A	27.83	204357.45	122962.55	179720.10	56757.56
967	永赢华嘉信用债A	5.90	48755.34	-43752.52	13004.62	56757.14
968	汇添富纯债(LOF)	7.85	92362.77	-42234.87	14463.26	56698.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

236

6887514.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

8391018.8600

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

11756987.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

223

10966159.2100

100.00%

0.00%

2023-06-30

238

10275016.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	236	6887514.8100	162545.35	100.00
2024-12-31	239	8391018.8600	200545.35	100.00
2024-06-30	208	11756987.9200	244545.35	100.00
2023-12-31	223	10966159.2100	244545.35	100.00
2023-06-30	238	10275016.8800	244545.40	100.00

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