资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238276.25 99.92%
银行存款和结算备付金 202.61 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:238478.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 230.00 23574.58 10.78%
21进出05 220.00 22491.72 10.28%
25超长特别国债02 200.00 19039.34 8.70%
21农发03 150.00 15394.95 7.04%
22进出15 150.00 15410.84 7.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206521.96 94.40%
国家债券 31754.29 14.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%