华润元大润鑫债券C(006471)_最新动态

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0701 0.0003(0.03%)

累计净值：2.0010

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：程涛涛

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.55亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

华润元大润鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.21	0.09	-0.51	-0.32
债券型名次	4780	5155	4912	5047	5173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	3.04	5.61	-	18.97
债券型名次	5213	5159	4699	1482	2636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78
4779	华润元大润鑫债券A	-0.14	-0.21	0.11	-0.47	-0.22
4780	华润元大润鑫债券C	-0.14	-0.21	0.09	-0.51	-0.32
4781	华商收益增强债券B	-0.14	0.50	0.00	0.93	2.40
4782	汇添富鑫汇债券C	-0.14	-0.14	0.32	-0.85	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	国泰双利债券A	-0.40	-0.21	0.08	1.95	9.77
5154	华润元大润鑫债券A	-0.14	-0.21	0.11	-0.47	-0.22
5155	华润元大润鑫债券C	-0.14	-0.21	0.09	-0.51	-0.32
5156	惠升和悦债券A	-0.28	-0.21	-2.34	1.27	3.54
5157	汇添富中债7-10年国开债A	-0.18	-0.21	0.64	-1.01	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	富国裕利债券A	-0.15	0.43	0.09	3.11	5.60
4911	广发恒悦债券E	0.04	0.84	0.09	4.49	6.57
4912	华润元大润鑫债券C	-0.14	-0.21	0.09	-0.51	-0.32
4913	华泰柏瑞锦汇债券	-0.20	-0.29	0.09	-0.18	0.40
4914	华夏鼎泓债券A	-0.07	0.24	0.09	1.69	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	创金合信尊泓债券C	-0.13	0.00	0.37	-0.51	-0.01
5046	宏利恒利债券C	-0.20	-0.03	0.58	-0.51	0.21
5047	华润元大润鑫债券C	-0.14	-0.21	0.09	-0.51	-0.32
5048	嘉实稳鑫纯债债券	-0.11	-0.09	0.37	-0.51	-0.27
5049	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	博时双季享持有期债券C	-0.18	-0.31	0.27	-1.17	-0.32
5172	博时中债7-10政金债指数A	-0.13	-0.10	0.71	-1.11	-0.32
5173	华润元大润鑫债券C	-0.14	-0.21	0.09	-0.51	-0.32
5174	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5175	申万菱信安泰景利纯债	0.25	2.01	2.14	-0.31	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	博时双季享持有期债券C	-0.32	5.08	10.51	-	15.69
5212	博时中债7-10政金债指数A	-0.32	11.23	0.00	-	16.06
5213	华润元大润鑫债券C	-0.32	3.04	5.61	-	18.97
5214	申万菱信安泰景利纯债	-0.32	4.45	0.00	-	5.49
5215	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.32	4.93	8.51	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	工银14天理财债券发起B	1.23	3.05	5.22	-	11.50
5158	兴合锦安利率债C	-0.83	3.05	0.00	-	1.50
5159	华润元大润鑫债券C	-0.32	3.04	5.61	-	18.97
5160	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
5161	工银瑞益债券A	0.54	3.03	5.50	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
4698	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	3.13	5.62	-	6.80
4699	华润元大润鑫债券C	-0.32	3.04	5.61	-	18.97
4700	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
4701	太平安元债券A	2.79	7.51	5.61	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	嘉实稳联纯债债券	1.13	5.65	10.42	-	19.98
1481	工银目标收益一年定开债券A	2.10	7.58	14.98	-	35.50
1482	华润元大润鑫债券C	-0.32	3.04	5.61	-	18.97
1483	招商中债1-5年进出口行A	0.42	6.17	9.28	-	19.93
1484	招商中债1-5年进出口行C	0.32	5.91	8.89	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	广发招财短债A	1.38	4.06	7.60	-	18.99
2635	大成通嘉三年定开债券A	2.72	5.76	8.79	-	18.97
2636	华润元大润鑫债券C	-0.32	3.04	5.61	-	18.97
2637	中邮纯债丰利债券A	0.61	5.26	10.49	-	18.96
2638	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	230.00	23574.58	10.78%
21进出05	220.00	22491.72	10.28%
25超长特别国债02	200.00	19039.34	8.70%
21农发03	150.00	15394.95	7.04%
22进出15	150.00	15410.84	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206521.96	94.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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查看全文[06-24]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0698	1.0700	1.0716	1.0715	1.0718
累计净值(元)	2.0007	2.0009	2.0025	2.0024	2.0027

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