华润元大润鑫债券C(006471)_最新动态

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0713 0.0008(0.07%)

累计净值：2.0022

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：程涛涛

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.55亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

华润元大润鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.28	0.22	-0.34	-0.21
债券型名次	433	4285	4395	4991	5128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	3.69	6.26	11.47	19.10
债券型名次	5209	5052	4452	2940	2597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
432	华润元大润鑫债券A	0.22	-0.28	0.23	-0.29	-0.12
433	华润元大润鑫债券C	0.22	-0.28	0.22	-0.34	-0.21
434	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.22	-0.17	0.21	-0.77	-1.45
435	建信睿安一年定期开放债券发起	0.22	-0.73	-0.17	-1.51	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	宏利集利债券C	0.24	-0.28	0.37	5.79	5.08
4284	华润元大润鑫债券A	0.22	-0.28	0.23	-0.29	-0.12
4285	华润元大润鑫债券C	0.22	-0.28	0.22	-0.34	-0.21
4286	华商收益增强债券B	0.07	-0.28	-0.28	0.93	2.03
4287	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	-0.28	0.25	-0.54	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74
4394	海富通瑞祥一年定开债券	-0.09	-0.03	0.22	0.64	1.61
4395	华润元大润鑫债券C	0.22	-0.28	0.22	-0.34	-0.21
4396	华夏安益短债债券C	0.02	-0.02	0.22	0.66	1.86
4397	华夏鼎兴债券A	0.05	0.03	0.22	0.42	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	方正富邦恒利A	0.03	-0.00	0.43	-0.34	0.40
4990	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.16	0.14	0.96	-0.34	-0.46
4991	华润元大润鑫债券C	0.22	-0.28	0.22	-0.34	-0.21
4992	华夏安康债券A	0.15	-0.34	0.21	-0.34	0.24
4993	汇添富纯债(LOF)	0.08	-0.12	0.59	-0.34	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	东兴兴盈三个月定开债C	0.15	0.06	0.40	-0.69	-0.21
5127	工银开元利率债债券C	0.25	-0.13	0.64	-0.86	-0.21
5128	华润元大润鑫债券C	0.22	-0.28	0.22	-0.34	-0.21
5129	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.18	-0.60	-0.18	-1.15	-0.21
5130	招商添安1年定开债	0.13	-0.10	0.30	-0.00	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	前海联合泓瑞定开债券	0.22	6.62	8.49	15.98	29.50
5208	招商添福1年定开债	0.22	4.93	7.92	-	11.09
5209	华润元大润鑫债券C	0.21	3.69	6.26	11.47	19.10
5210	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.21	5.79	9.03	-	14.37
5211	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	5.01	0.00	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.75	3.70	6.22	14.65	36.30
5051	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.70	6.21	-	6.20
5052	华润元大润鑫债券C	0.21	3.69	6.26	11.47	19.10
5053	南方定利一年定开债券	-0.99	3.69	6.57	-	9.23
5054	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.69	8.64	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	工银全球美元债A人民币	2.08	7.04	6.26	4.44	9.50
4451	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4452	华润元大润鑫债券C	0.21	3.69	6.26	11.47	19.10
4453	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.73	4.57	6.25	12.55	12.87
4454	银华安鑫短债债券C	1.19	3.92	6.25	12.04	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	永赢双利债券C	8.95	15.05	7.75	11.49	42.14
2939	南方通利C	0.42	4.81	8.15	11.48	61.28
2940	华润元大润鑫债券C	0.21	3.69	6.26	11.47	19.10
2941	建信收益增强债券A	2.68	8.96	7.06	11.46	117.14
2942	天治鑫利纯债债券A	2.09	7.92	10.96	11.45	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	东方臻慧纯债债券C	1.52	5.53	9.89	18.40	19.11
2596	红土创新纯债C	1.77	7.08	9.79	18.21	19.11
2597	华润元大润鑫债券C	0.21	3.69	6.26	11.47	19.10
2598	金元顺安桉盛债券A	4.52	7.59	6.16	2.30	19.10
2599	广发景辉纯债	1.40	5.93	9.10	15.99	19.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	230.00	23574.58	10.78%
21进出05	220.00	22491.72	10.28%
25超长特别国债02	200.00	19039.34	8.70%
21农发03	150.00	15394.95	7.04%
22进出15	150.00	15410.84	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206521.96	94.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华润元大润鑫债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0705	1.0699	1.0686	1.0689	1.0791
累计净值(元)	2.0014	2.0008	1.9995	1.9998	1.9992

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