华润元大润鑫债券C(006471)_最新动态

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0747 0.0008(0.07%)

累计净值：2.0056

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：程涛涛

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.06亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

华润元大润鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.29	0.24	0.43
债券型名次	1527	3079	4910	5144	3267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	2.86	6.15	11.10	19.48
债券型名次	5177	5169	4625	2577	2664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.19	0.39	0.60	0.36
1526	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.20	0.42	0.65	0.39
1527	华润元大润鑫债券C	0.07	0.21	0.29	0.24	0.43
1528	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.07	0.17	0.48	0.94	0.29
1529	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.07	0.15	0.35	0.12	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3078	华润元大润禧39个月定开债C	0.09	0.21	0.68	1.41	0.35
3079	华润元大润鑫债券C	0.07	0.21	0.29	0.24	0.43
3080	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.55	0.21	2.77	1.51	2.22
3081	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.07	0.21	0.54	0.85	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	华安添鑫中短债C	0.03	0.12	0.29	0.50	0.22
4909	华安稳定收益债券B	0.06	0.55	0.29	-0.02	0.31
4910	华润元大润鑫债券C	0.07	0.21	0.29	0.24	0.43
4911	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.19	0.29	0.56	0.36
4912	华夏理财30天债券B	0.01	0.08	0.29	0.53	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	永赢润益债券A	0.08	0.27	0.35	0.25	0.43
5143	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
5144	华润元大润鑫债券C	0.07	0.21	0.29	0.24	0.43
5145	永赢伟益债券	0.12	0.36	0.62	0.24	0.71
5146	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	华安添信债券	0.03	0.22	0.54	0.75	0.43
3266	华安沣悦债券C	0.11	0.58	1.00	1.01	0.43
3267	华润元大润鑫债券C	0.07	0.21	0.29	0.24	0.43
3268	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.28	0.47	0.64	0.43
3269	汇添富丰润中短债A	0.04	0.21	0.59	1.20	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	汇添富理财14天债券A	0.61	1.36	2.81	4.55	6.25
5176	中欧聚瑞债券C	0.61	3.64	7.46	13.44	14.28
5177	华润元大润鑫债券C	0.60	2.86	6.15	11.10	19.48
5178	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.59	2.25	5.31	11.54	12.27
5179	博时富融纯债债券	0.59	3.32	9.08	18.14	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	长盛稳益6个月C	1.27	2.87	4.86	-	8.42
5168	恒生前海恒源泓利债券C	1.57	2.87	0.00	-	2.27
5169	华润元大润鑫债券C	0.60	2.86	6.15	11.10	19.48
5170	浦银安盛普丰纯债债券C	1.06	2.86	5.58	10.77	12.67
5171	华夏鼎明债券C	1.31	2.85	5.40	10.26	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	方正富邦鸿远债券C	-4.97	6.03	6.15	-	7.23
4624	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.53	6.15	-	7.73
4625	华润元大润鑫债券C	0.60	2.86	6.15	11.10	19.48
4626	银河银信添利债券B	5.18	5.87	6.15	10.69	134.42
4627	财通资管丰和两年定开债券C	1.85	3.98	6.14	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	南方初元中短债C	0.96	2.70	5.21	11.12	17.13
2576	中海纯债债券C	1.14	3.36	9.34	11.12	41.06
2577	华润元大润鑫债券C	0.60	2.86	6.15	11.10	19.48
2578	财通资管鸿益中短债债券E	1.42	3.12	6.37	11.07	12.05
2579	浙商惠睿纯债	1.32	3.84	7.88	11.07	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	创金合信聚利债券A	3.03	5.23	5.35	-1.15	19.48
2663	工银中债1-5年进出口行C	1.58	5.83	9.94	16.10	19.48
2664	华润元大润鑫债券C	0.60	2.86	6.15	11.10	19.48
2665	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.47	19.47
2666	博时季季享三个月持有期债券A	1.25	3.52	6.66	12.99	19.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	230.00	23710.20	12.90%
22进出15	150.00	15488.96	8.43%
23进出15	150.00	15467.61	8.41%
21国开08	110.00	11194.28	6.09%
19农发08	100.00	10277.09	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166030.39	90.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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华润元大润鑫债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0739	1.0737	1.0742	1.0746	1.0742
累计净值(元)	2.0048	2.0046	2.0051	2.0055	2.0051

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