华润元大润鑫债券C(006471)_最新动态

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0718 0.0006(0.06%)

累计净值：2.0027

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润鑫债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：程涛涛

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.06亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

华润元大润鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.05	-0.05	-0.36	0.16
债券型名次	1412	4943	5255	5036	3109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	3.16	5.95	10.88	19.15
债券型名次	5088	5157	4641	2991	2659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	华富恒盛纯债债券C	0.13	0.38	0.82	0.48	0.29
1411	华富恒稳纯债债券C	0.13	0.32	0.85	0.47	0.34
1412	华润元大润鑫债券C	0.13	0.05	-0.05	-0.36	0.16
1413	华商收益增强债券A	0.13	1.88	2.09	2.23	1.75
1414	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.13	0.31	0.70	0.60	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4942	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.05	0.36	0.09	0.01
4943	华润元大润鑫债券C	0.13	0.05	-0.05	-0.36	0.16
4944	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	0.05	0.37	0.09	0.04
4945	汇安裕盈纯债债券C	0.05	0.05	0.02	0.05	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	华商鸿盛纯债债券	0.08	-0.17	-0.04	-0.31	-0.01
5254	汇添富鑫荣纯债C	0.24	0.09	-0.04	-1.26	0.35
5255	华润元大润鑫债券C	0.13	0.05	-0.05	-0.36	0.16
5256	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5257	博时双月薪定期支付债券	0.07	0.09	-0.06	-1.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.43	-0.35	0.25
5035	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5036	华润元大润鑫债券C	0.13	0.05	-0.05	-0.36	0.16
5037	汇添富鑫和纯债C	0.08	0.00	0.36	-0.36	0.08
5038	万家悦兴3个月定开债发起式	0.09	0.02	0.40	-0.36	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.65	0.49	0.16
3108	华安众悦60天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.47	0.59	0.16
3109	华润元大润鑫债券C	0.13	0.05	-0.05	-0.36	0.16
3110	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.08	0.15	0.09	-0.35	0.16
3111	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.20	0.45	0.54	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5087	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.00	6.17	12.88	-	10.98
5088	华润元大润鑫债券C	0.00	3.16	5.95	10.88	19.15
5089	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5090	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5156	海富通上清所短融债券C	1.04	3.16	5.02	8.74	14.73
5157	华润元大润鑫债券C	0.00	3.16	5.95	10.88	19.15
5158	汇安永利30天持有期短债C	1.31	3.16	5.63	-	8.09
5159	南方宁利一年债券	-1.98	3.16	7.92	14.99	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	兴业稳固收益两年理财债券	1.63	3.83	5.96	11.69	32.78
4640	英大通盈纯债债券C	-0.33	3.44	5.96	10.19	11.93
4641	华润元大润鑫债券C	0.00	3.16	5.95	10.88	19.15
4642	融通通源短融债券A	1.54	3.82	5.95	11.15	34.12
4643	博时季季享三个月持有期债券C	0.63	3.08	5.94	11.13	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	农银金穗定开债券	1.30	3.95	6.57	10.89	25.53
2990	易方达高等级信用债债券C	1.38	6.84	12.28	10.89	57.81
2991	华润元大润鑫债券C	0.00	3.16	5.95	10.88	19.15
2992	西部利得祥盈债券A	6.48	17.17	10.59	10.88	57.33
2993	工银可转债优选债券C	36.54	47.83	18.52	10.87	52.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
华润元大润鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	鑫元中短债A	1.72	4.47	9.63	17.46	19.18
2658	长信富瑞两年定开债券A	2.02	4.51	6.90	14.01	19.16
2659	华润元大润鑫债券C	0.00	3.16	5.95	10.88	19.15
2660	银华安鑫短债债券A	1.47	4.10	6.81	13.11	19.15
2661	永赢鼎利债券A	1.77	6.86	10.40	17.59	19.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	230.00	23710.20	12.90%
22进出15	150.00	15488.96	8.43%
23进出15	150.00	15467.61	8.41%
21国开08	110.00	11194.28	6.09%
19农发08	100.00	10277.09	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166030.39	90.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

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华润元大润鑫债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0712	1.0704	1.0704	1.0700	1.0700
累计净值(元)	2.0021	2.0013	2.0013	2.0009	2.0009

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