财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1154.67 |
2381.14 |
1278.65 |
5388.46 |
1332.19 |
| 本期利润(万元) |
-1189.02 |
351.33 |
-980.23 |
7642.52 |
913.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8058.82 |
0.00 |
5863.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195527.41 |
196733.85 |
195432.49 |
201623.76 |
199452.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.12 |
0.00 |
96.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.58 |
175.81 |
560.24 |
107.93 |
110.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
219462.73 |
224863.43 |
266825.74 |
455145.27 |
293443.77 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
219462.73 |
224863.43 |
266825.74 |
455145.27 |
293443.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.24 |
56.99 |
65.59 |
127.16 |
62.06 |
| 应付托管费(万元) |
18.08 |
19.00 |
21.86 |
42.39 |
20.69 |
| 资产总计(万元) |
220216.43 |
225041.35 |
267388.60 |
455396.59 |
293742.17 |
| 负债合计(万元) |
99.21 |
103.08 |
120.94 |
11240.56 |
41620.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
220117.22 |
224938.27 |
267267.66 |
444156.02 |
252121.50 |
| 未分配利润(万元) |
19029.77 |
19003.67 |
18421.63 |
22209.03 |
30621.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.20 |
16.16 |
5.65 |
211.85 |
3.35 |
| 投资收益(万元) |
3214.84 |
7426.00 |
3986.13 |
8857.69 |
4002.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2263.90 |
2476.61 |
1834.37 |
809.15 |
468.91 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
964.15 |
9918.85 |
5826.16 |
9878.69 |
4474.52 |
| 管理人报酬(万元) |
330.11 |
780.26 |
437.40 |
922.32 |
379.32 |
| 托管费(万元) |
110.04 |
260.09 |
145.80 |
307.44 |
126.44 |
| 其它费用(万元) |
11.61 |
26.05 |
15.82 |
26.80 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
556.28 |
1488.31 |
916.07 |
1978.29 |
920.05 |
| 利润总额(万元) |
407.87 |
8430.54 |
4910.08 |
7900.40 |
3554.47 |
| 净利润(万元) |
407.87 |
8430.54 |
4910.08 |
7900.40 |
3554.47 |