我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1315.91 |
6547.09 |
1428.41 |
2808.24 |
1332.05 |
| 本期利润(万元) |
2475.15 |
7330.60 |
932.44 |
3229.22 |
836.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2557.73 |
0.00 |
19468.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
242263.93 |
421610.71 |
281856.90 |
229831.52 |
227423.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.32 |
0.00 |
88.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
107.93 |
110.38 |
114.63 |
44737.82 |
10742.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
455145.27 |
293443.77 |
294952.11 |
683240.42 |
358978.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
455145.27 |
293443.77 |
294952.11 |
683240.42 |
358978.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.16 |
62.06 |
68.43 |
199.62 |
74.73 |
| 应付托管费(万元) |
42.39 |
20.69 |
22.81 |
66.54 |
24.91 |
| 资产总计(万元) |
455396.59 |
293742.17 |
295254.68 |
728197.50 |
377411.61 |
| 负债合计(万元) |
11240.56 |
41620.68 |
28844.59 |
352.68 |
150.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
444156.02 |
252121.50 |
266410.09 |
727844.81 |
377260.81 |
| 未分配利润(万元) |
22209.03 |
30621.38 |
29032.68 |
99203.23 |
92753.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
211.85 |
3.35 |
603.98 |
361.66 |
12170.20 |
| 投资收益(万元) |
8857.69 |
4002.27 |
14799.86 |
7236.04 |
-3025.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
809.15 |
468.91 |
-1796.85 |
-793.16 |
5363.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
18.08 |
0.36 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
9878.69 |
4474.52 |
13625.07 |
6804.91 |
14508.90 |
| 管理人报酬(万元) |
922.32 |
379.32 |
1476.18 |
775.17 |
1305.82 |
| 托管费(万元) |
307.44 |
126.44 |
492.06 |
258.39 |
435.27 |
| 其它费用(万元) |
26.80 |
13.13 |
38.23 |
19.81 |
53.94 |
| 费用合计(万元) |
1978.29 |
920.05 |
2544.78 |
1328.39 |
2284.91 |
| 利润总额(万元) |
7900.40 |
3554.47 |
11080.30 |
5476.51 |
12223.99 |
| 净利润(万元) |
7900.40 |
3554.47 |
11080.30 |
5476.51 |
12223.99 |
