华润元大润鑫债券C(006471)_规模评级

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	24.28	42.64	26.11	21.38	21.38	23.06	33.80
季度净申购	-173124.26	155787.98	44649.27	13.91	-15889.60	-101236.99	-290026.70
总份额	228798.78	401923.05	246135.07	201485.80	201471.89	217361.49	318598.48
季度总申购份额	105.13	233554.01	60269.00	27.58	20.69	1826.76	123231.62
季度总赎回份额	173229.39	77766.03	15619.73	13.67	15910.28	103063.75	413258.32

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平

1104	国泰利享安益短债债券C	24.60	234383.55	31418.03	248232.76	216814.73
1105	泰康安欣纯债债券A	24.60	227710.80	73019.74	90393.70	17373.96
1106	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.58	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
1107	景顺长城四季金利债券A	24.56	209522.34	27963.37	55122.49	27159.11
1108	广发集轩债券A	24.52	244062.98	-73836.88	52.66	73889.53
1109	兴银长乐定开债	24.52	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
1110	中欧兴华债券	24.52	239003.15	-	-	-
1111	华润元大润鑫债券C	24.28	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
1112	鹏华丰康债券	24.25	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
1113	万家鑫橙纯债债券A	24.21	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
1114	平安短债E	24.17	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
1115	景顺景泰悦利三个月定开债A	24.16	229199.09	-	-	129488.71
1116	国信安泰中短债债券A	24.05	218516.15	71241.31	161065.20	89823.89
1117	工银信用纯债三个月定开债券A	24.00	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43
1118	丰润纯债债券C	23.98	218247.99	45815.06	200847.09	155032.03

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平

1069	博时岁岁增利一年持有期债券A	28.00	230778.18	189094.18	192288.71	3194.54
1070	上银政策性金融债债券	25.31	230557.75	22742.26	186748.80	164006.54
1071	富国汇泽一年定期开放债券A	23.79	230004.32	-	-	-
1072	永赢易弘债券	26.46	229845.59	14279.75	64301.49	50021.74
1073	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.36	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
1074	景顺景泰悦利三个月定开债A	24.16	229199.09	-	-	129488.71
1075	嘉实稳华纯债债券A	23.57	228979.85	-152269.06	7690.87	159959.93
1076	华润元大润鑫债券C	24.28	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
1077	兴银中短债C	27.33	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
1078	兴业裕丰债券	24.72	228238.13	1.09	91.47	90.38
1079	嘉实长三角ESG纯债债券	23.90	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80
1080	泰康安欣纯债债券A	24.60	227710.80	73019.74	90393.70	17373.96
1081	交银施罗德安心收益债券	23.62	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
1082	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.58	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
1083	中融睿祥纯债C	28.81	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平

4119	华安添勤债券	13.32	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
4120	易方达裕丰回报债券A	185.35	1064628.57	-165447.56	41154.80	206602.36
4121	南方多利增强债券A	39.29	343886.04	-165812.78	20325.96	186138.74
4122	汇添富利率债	50.11	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
4123	华安添鑫中短债C	8.20	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
4124	浙商惠利纯债	8.58	84447.63	-171730.28	11366.70	183096.98
4125	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.03	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
4126	华润元大润鑫债券C	24.28	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
4127	建信中债1-3年国开行债券指数A	140.30	1343526.96	-174937.67	372859.68	547797.35
4128	鹏扬浦利中短债C	13.83	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
4129	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.01	182821.96	-176195.89	33817.23	210013.12
4130	南方广利回报债券A/B	32.69	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
4131	交银施罗德稳固收益债券A	26.34	237169.22	-180969.96	3269.77	184239.73
4132	交银施罗德安心收益债券	23.62	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
4133	浙商丰利增强债券	32.15	192010.77	-186080.51	28442.57	214523.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平

2935	工银可转债优选债券C	0.34	3116.76	-272.00	108.64	380.65
2936	广发景源纯债C	0.67	6224.78	92.62	108.40	15.79
2937	华富安享债券	3.66	35286.84	-8713.90	106.48	8820.38
2938	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
2939	申万菱信可转债债券A	0.54	2967.46	-1153.85	105.35	1259.21
2940	长城稳固收益债券A	0.10	812.02	73.20	105.26	32.06
2941	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
2942	华润元大润鑫债券C	24.28	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
2943	安信资管瑞鑫一年持有B	0.36	3730.42	101.86	104.44	2.58
2944	宝盈融源可转债债券A	0.74	6478.68	-791.15	104.35	895.50
2945	方正富邦睿利纯债A	4.76	40335.79	67.93	103.18	35.25
2946	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	148.57	-3571.58	101.93	3673.52
2947	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
2948	华安强化收益债券B	0.33	2896.53	-138.35	100.67	239.03
2949	华安双债添利债券C	0.16	1252.58	-201.23	100.12	301.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平

338	华商信用增强债券C	14.63	108554.11	-136965.29	41207.11	178172.40
339	农银汇理金汇债券A	6.10	54955.25	-10771.12	166439.61	177210.73
340	天弘安利短债C	51.39	464602.84	28000.68	204486.86	176486.18
341	财通资管鸿福短债债券C	76.06	658760.96	25014.75	201365.13	176350.38
342	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	48.92	449250.98	-30150.05	146149.32	176299.37
343	德邦景颐债券C	6.59	62014.41	38804.93	214170.45	175365.52
344	工银尊享短债债券A	42.56	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73
345	华润元大润鑫债券C	24.28	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
346	嘉实彭博国开债1-5年指数A	22.80	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
347	平安元和90天滚动持有短债A	38.94	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
348	方正富邦恒利A	10.05	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
349	博时信用债纯债债券C	21.62	200748.32	70496.47	242053.18	171556.72
350	嘉合磐泰短债A	35.09	314865.77	13892.83	185261.54	171368.71
351	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
352	工银瑞宏6个月定开债券A	10.11	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

348

11549512.8500

99.96%

0.04%

2023-06-30

350

5756737.1700

99.91%

0.09%

2022-12-31

421

5162980.6500

99.92%

0.08%

2022-06-30

502

12124007.5900

99.96%

0.04%

2021-12-31

355

7450864.6600

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	348	11549512.8500	401744.70	99.96	178.34	0.04
2023-06-30	350	5756737.1700	201307.11	99.91	178.69	0.09
2022-12-31	421	5162980.6500	217188.88	99.92	172.61	0.08
2022-06-30	502	12124007.5900	608379.58	99.96	245.60	0.04
2021-12-31	355	7450864.6600	264331.54	99.93	174.15	0.07

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。