华润元大润鑫债券C(006471)_规模评级

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	19.40	19.41	19.41	19.93	19.93	24.53	24.52
季度净申购	-16.06	-27.88	-4829.85	-56.69	-42861.34	43.59	-173124.26
总份额	181050.56	181066.62	181094.50	185924.35	185981.03	228842.37	228798.78
季度总申购份额	4.42	3.86	147.21	140.34	156.59	109.15	105.13
季度总赎回份额	20.48	31.74	4977.05	197.03	43017.93	65.56	173229.39

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平

1356	创金尊隆纯债A	19.51	183973.34	97262.64	98878.48	1615.84
1357	国泰惠富纯债债券A	19.51	183382.87	-4708.10	0.00	4708.10
1358	中银惠利半年定期开放债券A	19.49	179023.41	-	-	-
1359	鹏扬淳悦一年定开债券	19.48	193442.44	-	-	-
1360	中欧短债债券C	19.48	184425.21	-59231.37	41407.06	100638.43
1361	山证超短债基金C	19.46	168847.38	629.79	44136.53	43506.74
1362	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1363	华润元大润鑫债券C	19.40	181050.56	-16.06	4.42	20.48
1364	华夏可转债增强债券C	19.38	97309.55	48966.37	75343.28	26376.91
1365	中邮稳定收益债券型C	19.38	164908.17	83696.55	150312.87	66616.32
1366	大成元吉增利债券A	19.34	173348.52	21256.70	127918.72	106662.02
1367	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1368	华夏鼎优债券A	19.31	191374.53	-	-	79577.15
1369	鹏扬淳利定期开放债券	19.30	187992.53	-1151.64	10495.60	11647.23
1370	广发景宏债券	19.28	189497.92	-29678.61	0.00	29678.61

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平

1308	博时裕通3个月定开债发起式A	20.08	182483.49	177841.45	182481.74	4640.29
1309	先锋博盈纯债A	12.46	182475.93	-	-	2.15
1310	华夏鼎丰债券	18.36	182000.88	59134.52	73037.95	13903.42
1311	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.88	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
1312	博时季季享三个月持有期债券C	20.79	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62
1313	建信安心回报定期开放债券A	19.25	181635.79	-102.39	3.60	105.99
1314	交银施罗德裕惠纯债债券	20.10	181621.80	-116.80	4.25	121.05
1315	华润元大润鑫债券C	19.40	181050.56	-16.06	4.42	20.48
1316	惠升和润39个月封闭债券	18.87	181032.34	-	-	-
1317	东海祥苏短债A	21.24	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80
1318	鹏华丰启债券	19.17	180663.91	-42215.22	22886.12	65101.34
1319	银华增强收益债券	24.02	180374.08	11757.68	63704.99	51947.31
1320	中银乐享债券	18.55	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
1321	南方祥元A	21.94	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
1322	平安如意中短债A	19.77	179958.44	-104632.17	35995.75	140627.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平

1698	东方臻善纯债债券A	15.16	148999.94	-14.08	6.81	20.88
1699	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	40.60	-14.70	8.06	22.76
1700	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	367.42	-15.04	12.23	27.27
1701	创金合信利泽纯债债券C	0.00	23.49	-15.16	4.18	19.34
1702	惠升和泰纯债C	0.00	18.56	-15.71	0.12	15.83
1703	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
1704	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-16.03	7.79	23.82
1705	华润元大润鑫债券C	19.40	181050.56	-16.06	4.42	20.48
1706	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76
1707	博时富鸿金融债3个月定开债	20.18	200075.10	-16.34	0.55	16.89
1708	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.17	1614.38	-16.92	0.05	16.97
1709	宏利永利债券	40.83	357673.36	-16.96	1.99	18.95
1710	南华瑞扬纯债C	0.02	145.95	-17.03	33.20	50.22
1711	平安季添盈定开债A	5.04	45242.25	-17.04	10.26	27.30
1712	工银月月薪定期支付债券C	0.01	90.37	-17.39	9.98	27.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平

3782	英大通盈纯债债券C	0.02	181.27	-10.24	4.57	14.81
3783	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1063.88	-20.24	4.50	24.74
3784	信诚景瑞A	0.32	2933.05	-2890.47	4.48	2894.95
3785	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2836.55	-	4.47	-
3786	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.97	-0.52	4.45	4.97
3787	国泰瑞和纯债债券	11.86	116277.99	4.42	4.44	0.02
3788	鹏华丰尊债券	25.50	247330.97	-21.99	4.44	26.42
3789	华润元大润鑫债券C	19.40	181050.56	-16.06	4.42	20.48
3790	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	3.59	4.35	0.75
3791	中银安心回报	30.26	294037.05	-	4.35	-
3792	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
3793	中加颐鑫纯债债券A	20.26	193241.13	2.86	4.31	1.45
3794	平安惠鸿纯债	9.78	94873.01	-21.45	4.28	25.74
3795	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
3796	交银施罗德裕惠纯债债券	20.10	181621.80	-116.80	4.25	121.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平

3929	融通通源短融债券B	0.56	4577.34	816.83	838.68	21.85
3930	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.34	198122.60	-21.59	0.00	21.59
3931	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	550.08	-	-	21.42
3932	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3933	诺德增强收益债券	0.02	171.07	-9.97	11.01	20.98
3934	东方臻善纯债债券A	15.16	148999.94	-14.08	6.81	20.88
3935	鹏华双债增利债券C	0.00	26.74	-8.25	12.31	20.56
3936	华润元大润鑫债券C	19.40	181050.56	-16.06	4.42	20.48
3937	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.09	771.16	-	-	20.00
3938	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
3939	光大永利纯债A	7.57	73541.55	-19.15	0.82	19.97
3940	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84
3941	长信利富债券C	0.54	4100.35	6.46	26.26	19.80
3942	方正富邦添利纯债A	9.98	98509.47	-19.75	0.00	19.75
3943	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.11	985.68	-17.72	1.79	19.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

272

6656860.8900

99.91%

0.09%

2024-12-31

328

5668425.2100

99.89%

0.11%

2024-06-30

361

6339123.8800

99.88%

0.12%

2023-12-31

348

11549512.8500

99.96%

0.04%

2023-06-30

350

5756737.1700

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	272	6656860.8900	180904.01	99.91	162.60	0.09
2024-12-31	328	5668425.2100	185724.02	99.89	200.33	0.11
2024-06-30	361	6339123.8800	228563.68	99.88	278.69	0.12
2023-12-31	348	11549512.8500	401744.70	99.96	178.34	0.04
2023-06-30	350	5756737.1700	201307.11	99.91	178.69	0.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。