华润元大润鑫债券C(006471)_规模评级

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	16.13	19.46	19.46	19.46	19.98	19.99	24.59
季度净申购	-31007.07	-16.06	-27.88	-4829.85	-56.69	-42861.34	43.59
总份额	150043.49	181050.56	181066.62	181094.50	185924.35	185981.03	228842.37
季度总申购份额	0.54	4.42	3.86	147.21	140.34	156.59	109.15
季度总赎回份额	31007.60	20.48	31.74	4977.05	197.03	43017.93	65.56

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平

1508	交银裕祥纯债债券A	16.19	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1509	长信30天滚动持有短债债券A	16.17	142185.00	2360.87	27308.96	24948.09
1510	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	16.17	144155.66	-10146.77	8124.61	18271.38
1511	中信保诚稳利债券A	16.16	149823.49	17.51	19.05	1.54
1512	国联安信心增长债券A	16.15	135998.16	46415.32	46576.78	161.46
1513	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.15	149999.99	-	-	-
1514	永赢稳益债券	16.14	143599.66	7684.30	24473.85	16789.55
1515	华润元大润鑫债券C	16.13	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1516	浦银中短债A	16.13	144411.16	-32086.18	137120.79	169206.98
1517	华安顺穗债券	16.11	142784.07	212.95	252.56	39.62
1518	华夏鼎优债券A	16.11	159178.74	-32195.79	35725.31	67921.10
1519	兴业60天滚动持有短债C	16.10	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66
1520	易方达安悦超短债债券C	16.10	159039.27	17011.91	162591.84	145579.93
1521	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.10	158802.49	56832.71	69883.26	13050.55
1522	南方昌元转债C	16.08	72409.95	-7621.45	41669.28	49290.73

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平

1447	南方聪元A	15.60	151331.35	73.55	73.75	0.20
1448	交银裕祥纯债债券A	16.19	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1449	万家恒A	18.29	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1450	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.89	150416.49	-	-	-
1451	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.64	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
1452	鹏华稳健添利债券C	16.64	150298.28	-25650.85	84191.09	109841.94
1453	南方乐元中短利率债A	16.06	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
1454	华润元大润鑫债券C	16.13	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1455	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.78	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1456	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.15	149999.99	-	-	-
1457	中信保诚稳益债券A	16.32	149915.09	1.57	1.92	0.36
1458	蜂巢丰和债券A	15.44	149856.49	-	-	0.11
1459	中泰安睿债券A	15.31	149852.47	0.93	6.00	5.06
1460	中信保诚稳利债券A	16.16	149823.49	17.51	19.05	1.54
1461	中欧可转债债券A	25.28	149725.11	-115632.97	30754.12	146387.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平

3805	东兴兴瑞一年定开C	2.48	18062.79	-30571.09	5122.40	35693.49
3806	海富通瑞福债券A	17.40	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
3807	易方达富华纯债债券A	4.87	47659.54	-30662.75	2010.83	32673.58
3808	国金惠盈纯债债券A	17.67	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
3809	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.30	47527.21	-30749.57	1172.74	31922.32
3810	汇添富稳合4个月持有债券A	4.38	40099.76	-30786.00	6302.59	37088.58
3811	招商双债增强债券C	68.39	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
3812	华润元大润鑫债券C	16.13	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
3813	博时安盈债券A	20.10	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
3814	中邮稳定收益债券型A	105.15	881416.14	-31919.56	260434.35	292353.91
3815	华宝宝裕债券A	0.67	6071.28	-31949.29	0.16	31949.45
3816	浦银中短债A	16.13	144411.16	-32086.18	137120.79	169206.98
3817	华夏鼎优债券A	16.11	159178.74	-32195.79	35725.31	67921.10
3818	东海祥苏短债A	17.49	148463.02	-32216.30	25109.92	57326.23
3819	广发民丰一年定期开放债券	4.12	40980.74	-32245.21	39959.74	72204.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平

4035	大成景盈债券A	10.09	98665.99	-7.69	0.56	8.26
4036	平安高等级债C	0.00	4.98	-6.70	0.56	7.25
4037	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4038	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
4039	路博迈护航一年持有债券A	0.95	9124.56	-2052.30	0.55	2052.85
4040	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-59.90	0.55	60.45
4041	招商招景纯债A	20.90	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
4042	华润元大润鑫债券C	16.13	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
4043	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4044	方正富邦添利纯债A	10.03	98509.98	0.52	0.52	0.00
4045	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.51	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
4046	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	-245413.76	0.52	245414.27
4047	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-13.69	0.52	14.22
4048	中加聚盈定开债券C	1.11	10556.85	-	0.52	-
4049	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	长信利鑫A	11.34	168158.22	-19240.92	12372.53	31613.45
1137	永赢开泰中高等级中短债C	14.46	125469.78	59219.10	90767.49	31548.39
1138	广发双债添利债券C	12.98	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
1139	易方达安心回报债券B	14.01	64486.28	-20474.75	10929.17	31403.93
1140	易方达高等级信用债债券C	5.59	46171.09	-23855.08	7376.18	31231.26
1141	招商安华债券A	45.50	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
1142	嘉实多利收益债券A	42.42	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
1143	华润元大润鑫债券C	16.13	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1144	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	9.24	81836.31	-24035.96	6948.59	30984.54
1145	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1146	华安安盛定开	15.09	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70
1147	银河久泰债券	9.44	81585.34	75527.59	106175.93	30648.35
1148	中银证券汇兴定期开放债券	2.01	18683.72	-11882.91	18683.52	30566.43
1149	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	30518.39
1150	博时中债1-3政金债指数A	78.94	765899.43	370936.92	401418.97	30482.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

272

6656860.8900

99.91%

0.09%

2024-12-31

328

5668425.2100

99.89%

0.11%

2024-06-30

361

6339123.8800

99.88%

0.12%

2023-12-31

348

11549512.8500

99.96%

0.04%

2023-06-30

350

5756737.1700

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	272	6656860.8900	180904.01	99.91	162.60	0.09
2024-12-31	328	5668425.2100	185724.02	99.89	200.33	0.11
2024-06-30	361	6339123.8800	228563.68	99.88	278.69	0.12
2023-12-31	348	11549512.8500	401744.70	99.96	178.34	0.04
2023-06-30	350	5756737.1700	201307.11	99.91	178.69	0.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。