华润元大润鑫债券C(006471)_规模评级

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	16.14	19.47	19.48	19.48	20.00	20.00	24.61
季度净申购	-31007.07	-16.06	-27.88	-4829.85	-56.69	-42861.34	43.59
总份额	150043.49	181050.56	181066.62	181094.50	185924.35	185981.03	228842.37
季度总申购份额	0.54	4.42	3.86	147.21	140.34	156.59	109.15
季度总赎回份额	31007.60	20.48	31.74	4977.05	197.03	43017.93	65.56

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平

1504	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	16.20	144155.66	-10146.77	8124.61	18271.38
1505	长信30天滚动持有短债债券A	16.19	142185.00	2360.87	27308.96	24948.09
1506	中信保诚稳利债券A	16.19	149823.49	17.51	19.05	1.54
1507	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.18	149999.99	-	-	-
1508	永赢稳益债券	16.18	143599.66	7684.30	24473.85	16789.55
1509	浦银中短债A	16.16	144411.16	-32086.18	137120.79	169206.98
1510	华安顺穗债券	16.14	142784.07	212.95	252.56	39.62
1511	华润元大润鑫债券C	16.14	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1512	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.14	158802.49	56832.71	69883.26	13050.55
1513	中银恒悦180天持有期债券A	16.14	141921.91	31899.33	48037.87	16138.55
1514	华夏鼎优债券A	16.13	159178.74	-32195.79	35725.31	67921.10
1515	博时稳健回报债券(LOF)C	16.12	86039.62	-3647.43	7696.91	11344.34
1516	兴业60天滚动持有短债C	16.12	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66
1517	易方达安悦超短债债券C	16.12	159039.27	17011.91	162591.84	145579.93
1518	招商招华纯债A	16.09	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平

1447	南方聪元A	15.59	151331.35	73.55	73.75	0.20
1448	交银裕祥纯债债券A	16.23	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
1449	万家恒A	18.31	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1450	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.92	150416.49	-	-	-
1451	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.67	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
1452	鹏华稳健添利债券C	16.49	150298.28	-25650.85	84191.09	109841.94
1453	南方乐元中短利率债A	15.30	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
1454	华润元大润鑫债券C	16.14	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1455	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.83	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1456	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.18	149999.99	-	-	-
1457	中信保诚稳益债券A	16.35	149915.09	1.57	1.92	0.36
1458	蜂巢丰和债券A	15.47	149856.49	-	-	0.11
1459	中泰安睿债券A	15.33	149852.47	0.93	6.00	5.06
1460	中信保诚稳利债券A	16.19	149823.49	17.51	19.05	1.54
1461	中欧可转债债券A	23.94	149725.11	-115632.97	30754.12	146387.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平

3809	东兴兴瑞一年定开C	2.48	18062.79	-30571.09	5122.40	35693.49
3810	海富通瑞福债券A	17.42	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
3811	易方达富华纯债债券A	4.88	47659.54	-30662.75	2010.83	32673.58
3812	国金惠盈纯债债券A	17.53	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
3813	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.21	47527.21	-30749.57	1172.74	31922.32
3814	汇添富稳合4个月持有债券A	4.39	40099.76	-30786.00	6302.59	37088.58
3815	招商双债增强债券C	67.78	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
3816	华润元大润鑫债券C	16.14	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
3817	博时安盈债券A	20.13	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
3818	华宝宝裕债券A	0.67	6071.28	-31949.29	0.16	31949.45
3819	浦银中短债A	16.16	144411.16	-32086.18	137120.79	169206.98
3820	华夏鼎优债券A	16.13	159178.74	-32195.79	35725.31	67921.10
3821	东海祥苏短债A	17.51	148463.02	-32216.30	25109.92	57326.23
3822	广发民丰一年定期开放债券	4.13	40980.74	-32245.21	39959.74	72204.95
3823	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.65	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平

4038	大成景盈债券A	10.10	98665.99	-7.69	0.56	8.26
4039	平安高等级债C	0.00	4.98	-6.70	0.56	7.25
4040	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4041	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
4042	路博迈护航一年持有债券A	0.94	9124.56	-2052.30	0.55	2052.85
4043	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-59.90	0.55	60.45
4044	招商招景纯债A	20.93	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
4045	华润元大润鑫债券C	16.14	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
4046	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4047	方正富邦添利纯债A	10.06	98509.98	0.52	0.52	0.00
4048	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.56	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
4049	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	-245413.76	0.52	245414.27
4050	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-13.69	0.52	14.22
4051	中加聚盈定开债券C	1.09	10556.85	-	0.52	-
4052	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
华润元大润鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	长信利鑫A	11.34	168158.22	-19240.92	12372.53	31613.45
1138	永赢开泰中高等级中短债C	14.49	125469.78	59219.10	90767.49	31548.39
1139	广发双债添利债券C	13.01	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
1140	易方达安心回报债券B	13.61	64486.28	-20474.75	10929.17	31403.93
1141	易方达高等级信用债债券C	5.59	46171.09	-23855.08	7376.18	31231.26
1142	招商安华债券A	43.84	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
1143	嘉实多利收益债券A	41.46	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
1144	华润元大润鑫债券C	16.14	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1145	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	9.26	81836.31	-24035.96	6948.59	30984.54
1146	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1147	华安安盛定开	15.12	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70
1148	银河久泰债券	9.45	81585.34	75527.59	106175.93	30648.35
1149	中银证券汇兴定期开放债券	2.02	18683.72	-11882.91	18683.52	30566.43
1150	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	30518.39
1151	博时中债1-3政金债指数A	79.09	765899.43	370936.92	401418.97	30482.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

272

6656860.8900

99.91%

0.09%

2024-12-31

328

5668425.2100

99.89%

0.11%

2024-06-30

361

6339123.8800

99.88%

0.12%

2023-12-31

348

11549512.8500

99.96%

0.04%

2023-06-30

350

5756737.1700

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	272	6656860.8900	180904.01	99.91	162.60	0.09
2024-12-31	328	5668425.2100	185724.02	99.89	200.33	0.11
2024-06-30	361	6339123.8800	228563.68	99.88	278.69	0.12
2023-12-31	348	11549512.8500	401744.70	99.96	178.34	0.04
2023-06-30	350	5756737.1700	201307.11	99.91	178.69	0.09

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