华润元大润鑫债券C(006471)_分红排行

华润元大润鑫债券C006471HUA RUNYUAN DA RUN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	0.11元	2025-12-04	1.00%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	0.52元	2023-12-19	4.70%
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-20	0.52元	2023-11-15	4.50%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.25元	2022-09-24	2.20%
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-04	0.21元	2022-07-30	1.80%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	0.58元	2022-06-24	4.79%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-30	0.61元	2022-05-25	4.80%
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-13	0.39元	2022-04-08	2.99%
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-14	0.41元	2022-02-09	2.99%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	0.67元	2021-06-10	4.80%
2021-05-06	2021-05-06	2021-05-10	0.70元	2021-04-30	4.79%
2021-02-26	2021-02-26	2021-03-02	0.73元	2021-02-25	4.79%
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	0.63元	2021-01-16	4.00%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.45元	2020-06-23	2.81%
2020-06-02	2020-06-02	2020-06-04	0.82元	2020-05-29	4.82%
2020-04-01	2020-04-01	2020-04-03	0.80元	2020-03-30	4.50%
2020-03-03	2020-03-03	2020-03-05	0.91元	2020-02-28	4.89%

华润元大润鑫债券C自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年3个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	11年10个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年3个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	2年12个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年9个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	11年10个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年9个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年1个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年4个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年9个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年4个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年2个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	31	9年7个月	11.32元	3.28%
中加优选中高等级债券C	3	6年2个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年4个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年2个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年3个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年2个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年1个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年1个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年6个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年7个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年7个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年6个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	17	9年1个月	3.13元	1.68%
中加博裕纯债债券	5	5年5个月	0.87元	1.57%
中加1-5年国开债指数	3	4年7个月	0.50元	1.53%
中加丰裕纯债债券C	1	3年9个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年5个月	0.72元	1.38%
丰润纯债债券C	17	9年7个月	2.54元	1.35%
中加1-3年政金债指数	4	5年8个月	0.59元	1.34%
中加颐睿纯债债券A	17	7年6个月	2.33元	1.30%
中加聚盈定开债券A	20	6年8个月	2.71元	1.29%
中加颐睿纯债债券C	17	7年6个月	2.21元	1.26%
中加丰尚纯债债券A	26	9年5个月	3.28元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	7年7个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年7个月	2.22元	1.23%
中加恒享三个月定开债券	8	3年10个月	1.03元	1.22%
中加聚盈定开债券C	20	6年8个月	2.51元	1.20%
中加颐合纯债债券A	14	7年4个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	11	5年10个月	1.28元	1.12%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年4个月	1.91元	1.01%
中加颐兴定开债券	25	7年8个月	2.57元	1.00%
中加颐智纯债债券	22	7年2个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	6年12个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	27	8年6个月	2.65元	0.94%
中加享润两年债券	19	6年2个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年5个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	4年11个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年2个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年8个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	42	9年3个月	3.17元	0.75%
中加优享纯债债券A	13	5年12个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年6个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年1个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年1个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	18	4年5个月	1.11元	0.61%
中加享利三年债券	25	6年5个月	1.54元	0.61%
中加聚利纯债定开C	21	7年2个月	1.32元	0.56%
中加聚利纯债定开A	21	7年2个月	1.33元	0.56%
中加纯债定开债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	4年12个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平

5173	国投瑞银顺景一年定开债	-0.09	-0.00	0.21	-0.74	-0.09
5174	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.09	-0.03	0.05	-1.14	-0.09
5175	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.43	-0.34	0.95	-0.09
5176	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
5177	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
5178	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
5179	华润元大润鑫债券A	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09
5180	华润元大润鑫债券C	-0.09	-0.07	-0.08	-0.67	-0.09
5181	华夏恒融债券	-0.09	-0.11	1.22	0.46	-0.09
5182	惠升和风纯债A	-0.09	-0.05	-0.07	-1.09	-0.09
5183	惠升和风纯债C	-0.09	-0.05	-0.07	-1.07	-0.09
5184	汇添富鑫汇债券A	-0.09	-0.04	0.27	-0.87	-0.09
5185	嘉实致诚纯债债券	-0.09	0.01	0.31	-0.62	-0.09
5186	嘉实致享纯债债券	-0.09	-0.04	0.10	-1.23	-0.09
5187	交银裕盈纯债债券A	-0.09	-0.03	0.05	-0.61	-0.09

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平

5165	大成景轩中高等级债券A	0.04	-0.07	0.48	-0.52	0.04
5166	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5167	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.14	-0.07	0.14	-0.61	-0.14
5168	格林泓鑫纯债A	-0.12	-0.07	0.67	1.07	-0.12
5169	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.09	-0.07	0.13	-0.10	-0.09
5170	广发中债7-10年国开债指数A	-0.12	-0.07	0.58	-1.10	-0.12
5171	华润元大润鑫债券A	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09
5172	华润元大润鑫债券C	-0.09	-0.07	-0.08	-0.67	-0.09
5173	汇添富鑫汇债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.07	-0.10
5174	汇添富鑫瑞债券C	-0.02	-0.07	-0.04	-0.80	-0.02
5175	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5176	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
5177	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.07	-1.79	2.55	0.06
5178	同泰泰和三个月定开债A	-0.13	-0.07	1.14	-0.35	-0.13
5179	同泰泰和三个月定开债C	-0.12	-0.07	1.13	-0.40	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平

5224	天治鑫祥利率债债券A	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5225	天治鑫祥利率债债券C	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5226	兴业机遇债券C	0.87	0.87	-0.07	6.72	0.87
5227	永赢坤益债券	-0.10	-0.01	-0.07	-0.63	-0.10
5228	招商招恒纯债A	-0.15	-0.11	-0.07	-1.29	-0.15
5229	安信永泽一年定开债券发起式	-0.21	-0.27	-0.08	-1.39	-0.21
5230	博时富璟一年定开债	-0.17	-0.10	-0.08	-1.16	-0.17
5231	华润元大润鑫债券C	-0.09	-0.07	-0.08	-0.67	-0.09
5232	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.02	0.22	-0.08	-0.61	-0.02
5233	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5234	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.18	-0.14	-0.08	-0.83	-0.18
5235	招商招恒纯债D	-0.16	-0.12	-0.08	-1.30	-0.16
5236	博时恒享债券A	0.26	0.40	-0.09	-0.87	0.26
5237	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.14	-0.09	-1.59	0.03
5238	中融恒安纯债C	-0.02	-0.11	-0.09	-0.90	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平

5027	华夏安康债券A	0.03	0.09	0.20	-0.66	0.03
5028	南方浙利定开债券发起	0.01	0.09	0.34	-0.66	0.01
5029	财通资管睿兴债券A	-0.10	0.02	0.34	-0.67	-0.10
5030	创金合信尊享纯债债券C	-0.09	-0.02	0.28	-0.67	-0.09
5031	创金合信尊泓债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.67	-0.09
5032	国寿安保安丰纯债债券	0.08	0.28	0.35	-0.67	0.08
5033	国泰丰祺纯债债券A	-0.07	-0.12	0.16	-0.67	-0.07
5034	华润元大润鑫债券C	-0.09	-0.07	-0.08	-0.67	-0.09
5035	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	0.00
5036	新沃通利纯债C	-0.06	-0.01	0.33	-0.67	-0.06
5037	大成景轩中高等级债券C	0.03	-0.10	0.40	-0.68	0.03
5038	华泰保兴尊信定开	0.00	0.08	0.48	-0.68	0.00
5039	兴银合丰债券A	-0.05	0.07	0.18	-0.68	-0.05
5040	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.23	1.35	-0.69	0.06
5041	长盛盛远债券A	-0.09	0.14	0.52	-0.69	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平

5139	国投瑞银顺景一年定开债	-0.09	-0.00	0.21	-0.74	-0.09
5140	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.09	-0.03	0.05	-1.14	-0.09
5141	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.43	-0.34	0.95	-0.09
5142	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
5143	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
5144	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
5145	华润元大润鑫债券A	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09
5146	华润元大润鑫债券C	-0.09	-0.07	-0.08	-0.67	-0.09
5147	华夏恒融债券	-0.09	-0.11	1.22	0.46	-0.09
5148	惠升和风纯债A	-0.09	-0.05	-0.07	-1.09	-0.09
5149	惠升和风纯债C	-0.09	-0.05	-0.07	-1.07	-0.09
5150	汇添富鑫汇债券A	-0.09	-0.04	0.27	-0.87	-0.09
5151	嘉实致诚纯债债券	-0.09	0.01	0.31	-0.62	-0.09
5152	嘉实致享纯债债券	-0.09	-0.04	0.10	-1.23	-0.09
5153	交银裕盈纯债债券A	-0.09	-0.03	0.05	-0.61	-0.09

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