资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125458.63 99.52%
银行存款和结算备付金 601.22 0.48%
其他资产 4.00 0.00%
资产总值:126063.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21瓯海城投债01 175.00 10969.70 7.18%
24长兴金控MTN001 100.00 9993.18 6.54%
21进出绿色债01 90.00 9287.29 6.08%
25中拓MTN001 80.00 8037.85 5.26%
24金控01 80.00 8030.50 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 71436.85 46.74%
金融债券 17299.80 11.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%