权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.15元 | 2023-03-27 | 1.45% |
2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 0.32元 | 2022-08-22 | 3.01% |
2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 0.20元 | 2021-12-04 | 1.94% |
2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 0.30元 | 2021-07-24 | 2.89% |
2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.18元 | 2020-12-17 | 1.77% |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.22%