汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_规模评级

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	15.47	15.47
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00	0.00
总份额	146791.83	146791.83	146791.83	146791.83	146791.83	147791.83	147791.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平

1567	建信睿享纯债债券A	15.43	136228.60	-	-	0.02
1568	招商信用增强债券C	15.43	144793.38	19958.20	97779.45	77821.26
1569	易方达安裕60天持有债券A	15.42	143504.82	-15367.45	22019.48	37386.93
1570	东方红收益增强债券C	15.39	116948.30	73331.20	153622.47	80291.27
1571	鑫元泽利	15.38	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
1572	鹏华可转债债券C	15.37	117276.74	-10453.85	31673.99	42127.84
1573	蜂巢丰和债券A	15.36	149856.60	-	-	0.01
1574	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.36	146791.83	-	-	-
1575	富国可转债A	15.35	68725.55	-6222.54	31643.07	37865.62
1576	广发恒祥债券A	15.35	140315.65	125828.64	141699.07	15870.43
1577	中泰稳固30天持有中短债A	15.35	140797.47	4688.91	12735.30	8046.40
1578	添富鑫盛定开债A	15.33	147666.84	-	-	0.00
1579	诺德短债债券A	15.31	132077.99	-58602.72	34396.15	92998.88
1580	广发景利纯债	15.29	152334.11	112.80	116.25	3.45
1581	鹏扬丰利一年定开债券A	15.29	128744.53	80898.51	81004.14	105.63

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平

1503	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-
1504	华夏可转债增强债券I	14.76	147619.04	-	-	-
1505	国泰聚享纯债债券	14.76	147381.86	3.44	12.11	8.66
1506	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.11	147341.50	-	-	-
1507	天弘中债1-3年国开债A	14.98	147159.02	-73310.36	11786.97	85097.33
1508	永赢盈益债券A	15.17	147097.15	-	-	0.00
1509	平安惠澜纯债A	16.74	146891.44	-52277.19	10916.69	63193.88
1510	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.36	146791.83	-	-	-
1511	天弘多元收益A	19.73	146492.31	10369.63	95195.40	84825.77
1512	民生加银鑫升	15.13	146482.31	-45.75	35.41	81.16
1513	鹏华稳健添利债券A	16.04	146243.08	99935.14	150992.62	51057.47
1514	国寿安保尊弘短债债券A	16.56	146216.12	-122226.45	148845.87	271072.32
1515	长城瑞利债券A	14.76	146200.25	3.92	11.21	7.29
1516	银河景行3个月定开债券	15.60	146091.28	-	-	-
1517	招商安心收益债券A	28.31	145915.34	-50842.80	5271.80	56114.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平

4875	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4876	广发汇浦三年定期开放债券	80.67	796741.35	-	0.18	-
4877	国投瑞银顺恒纯债债券	20.41	187266.58	-	-	0.03
4878	浙商汇金安享66个月定期A	81.87	799002.69	-	0.00	-
4879	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4880	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.11	407983.15	-	0.15	-
4881	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4882	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.36	146791.83	-	-	-
4883	大成惠享一年定开债券	6.86	67540.62	-	0.00	-
4884	国金惠享一年定开	6.00	59530.23	-	0.00	-
4885	国金惠远纯债C	0.00	2.17	-	-	0.02
4886	嘉实致业一年定期纯债债券	20.06	197667.36	-	-	-
4887	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.01	799469.00	-	-	-
4888	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.90	342636.11	-	0.00	-
4889	博时富进一年期定开债发起式	10.10	89726.46	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平

4980	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
4981	蜂巢丰业一年定开	12.49	114623.45	-	-	-
4982	财通裕惠63个月定开债券	80.56	799716.76	-	-	-
4983	平安乐顺39个月定开债A	85.10	830008.26	-	-	-
4984	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4985	国投瑞银顺恒纯债债券	20.41	187266.58	-	-	0.03
4986	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4987	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.36	146791.83	-	-	-
4988	国金惠远纯债C	0.00	2.17	-	-	0.02
4989	嘉实致业一年定期纯债债券	20.06	197667.36	-	-	-
4990	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.01	799469.00	-	-	-
4991	博时富进一年期定开债发起式	10.10	89726.46	-	-	-
4992	中邮淳享66个月定期开放债券	80.31	799999.25	-	-	-
4993	中银澳享一年定期开放债券	8.27	75263.25	-	-	1000.00
4994	中银同享一年定期开放债券	7.92	70000.02	-	-	40056.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平

5079	平安乐顺39个月定开债A	85.10	830008.26	-	-	-
5080	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5081	广发汇浦三年定期开放债券	80.67	796741.35	-	0.18	-
5082	浙商汇金安享66个月定期A	81.87	799002.69	-	0.00	-
5083	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
5084	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.11	407983.15	-	0.15	-
5085	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5086	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.36	146791.83	-	-	-
5087	大成惠享一年定开债券	6.86	67540.62	-	0.00	-
5088	国金惠享一年定开	6.00	59530.23	-	0.00	-
5089	嘉实致业一年定期纯债债券	20.06	197667.36	-	-	-
5090	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.01	799469.00	-	-	-
5091	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.90	342636.11	-	0.00	-
5092	博时富进一年期定开债发起式	10.10	89726.46	-	-	-
5093	诺德汇盈一年定开	7.01	67537.73	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

7303076.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

7303076.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

7316427.3600

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

7316427.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

499999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	7303076.3100	146791.83	100.00
2024-12-31	201	7303076.3100	146791.83	100.00
2024-06-30	202	7316427.3600	147791.83	100.00
2023-12-31	202	7316427.3600	147791.83	100.00
2023-06-30	2	499999500.0000	99999.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。