汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_规模评级

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.99	15.99	15.99	10.82	10.82	10.82	10.82
季度净申购	0.00	0.00	47791.93	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	147791.83	147791.83	147791.83	99999.90	99999.90	99999.90	99999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	47791.93	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	南方远利3个月定开债券发起	16.12	147851.85	-	-	0.00
1555	易方达安心回报债券B	16.12	86114.72	-4588.14	3090.10	7678.24
1556	永赢安悦60天持有期中短债债券C	16.10	151717.40	89618.50	144065.51	54447.01
1557	圆信永丰兴瑞	16.10	149519.80	-	-	-
1558	中信保诚稳利债券A	16.08	149781.18	1.95	2.37	0.42
1559	交银施罗德裕惠纯债债券	16.00	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25
1560	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
1561	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.99	147791.83	-	-	-
1562	招商招华纯债A	15.99	146658.26	17.84	22.90	5.06
1563	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.98	150010.01	-	-	0.03
1564	国投瑞银顺鑫债券	15.95	137751.15	-	-	-
1565	国投瑞银顺立纯债债券	15.94	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
1566	嘉实稳固收益债券C	15.94	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
1567	格林泓远纯债A	15.93	144760.05	-	-	0.00
1568	中加颐合纯债债券A	15.91	144550.81	-	-	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平

1546	中融聚锦一年定开债券	15.83	149627.61	-	-	-
1547	圆信永丰兴瑞	16.10	149519.80	-	-	-
1548	招商添旭3个月定开债发起式A	15.31	149509.00	-	-	-
1549	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
1550	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.32	148605.80	-	-	-
1551	中银富享定期开放债券	16.46	148047.39	-	36519.58	-
1552	南方远利3个月定开债券发起	16.12	147851.85	-	-	0.00
1553	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.99	147791.83	-	-	-
1554	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.83	-0.01	0.00	0.01
1555	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
1556	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.25	147602.18	130292.69	136479.28	6186.59
1557	东海祥苏短债A	16.83	147540.90	3881.23	80894.45	77013.22
1558	平安惠泽	16.68	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
1559	天弘丰益债券发起A	15.27	147424.57	40.05	89.79	49.75
1560	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.46	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平

4811	广发汇择一年定期开放债券A	0.48	4330.83	-	-	-
4812	广发汇择一年定期开放债券C	0.06	564.38	-	-	-
4813	广发汇浦三年定期开放债券	81.39	796740.77	-	0.05	-
4814	浙商汇金安享66个月定期A	80.90	799002.68	-	0.00	-
4815	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4816	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.68	763493.37	-	0.11	-
4817	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
4818	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.99	147791.83	-	-	-
4819	大成惠享一年定开债券	7.72	68540.72	-	-	-
4820	国金惠享一年定开	6.21	59530.49	-	0.00	-
4821	嘉实致业一年定期纯债债券	10.17	99562.24	-	-	-
4822	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.83	799468.99	-	0.00	-
4823	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.67	197408.87	-	-	-
4824	博时富进一年期定开债发起式	93.18	848268.23	-	-	0.00
4825	中邮淳享66个月定期开放债券	81.10	799999.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平

4952	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
4953	财通裕惠63个月定开债券	40.59	400999.68	-	-	-
4954	平安合润定开债	6.52	60654.41	-	-	0.10
4955	平安乐顺39个月定开债A	84.38	830008.26	-	-	-
4956	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4957	广发汇择一年定期开放债券A	0.48	4330.83	-	-	-
4958	广发汇择一年定期开放债券C	0.06	564.38	-	-	-
4959	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.99	147791.83	-	-	-
4960	大成惠享一年定开债券	7.72	68540.72	-	-	-
4961	嘉实致业一年定期纯债债券	10.17	99562.24	-	-	-
4962	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.67	197408.87	-	-	-
4963	博时富进一年期定开债发起式	93.18	848268.23	-	-	0.00
4964	中邮淳享66个月定期开放债券	81.10	799999.25	-	-	-
4965	中银澳享一年定期开放债券	5.48	49253.26	-	-	-
4966	中银同享一年定期开放债券	12.64	111056.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平

4991	广发汇择一年定期开放债券A	0.48	4330.83	-	-	-
4992	广发汇择一年定期开放债券C	0.06	564.38	-	-	-
4993	广发汇浦三年定期开放债券	81.39	796740.77	-	0.05	-
4994	浙商汇金安享66个月定期A	80.90	799002.68	-	0.00	-
4995	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4996	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.68	763493.37	-	0.11	-
4997	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
4998	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.99	147791.83	-	-	-
4999	大成惠享一年定开债券	7.72	68540.72	-	-	-
5000	国金惠享一年定开	6.21	59530.49	-	0.00	-
5001	嘉实致业一年定期纯债债券	10.17	99562.24	-	-	-
5002	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.83	799468.99	-	0.00	-
5003	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.67	197408.87	-	-	-
5004	中邮淳享66个月定期开放债券	81.10	799999.25	-	-	-
5005	嘉实致融一年定期债券	27.78	268694.74	-	98395.85	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

202

7316427.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

499999500.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

499999500.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

499999500.0000

100.00%

0.00%

2021-12-31

499999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	202	7316427.3600	147791.83	100.00
2023-06-30	2	499999500.0000	99999.90	100.00
2022-12-31	2	499999500.0000	99999.90	100.00
2022-06-30	2	499999500.0000	99999.90	100.00
2021-12-31	2	499999500.0000	99999.90	100.00

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