财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1128.29 |
2569.19 |
1675.43 |
4103.42 |
1172.60 |
| 本期利润(万元) |
33.54 |
1180.00 |
-105.53 |
4890.48 |
400.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4217.97 |
0.00 |
1648.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152844.87 |
152811.33 |
151525.80 |
151631.33 |
155073.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.21 |
0.00 |
22.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
569.18 |
182.05 |
177.70 |
84.06 |
292.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
147285.02 |
147101.69 |
146184.19 |
155817.20 |
103682.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
147285.02 |
147101.69 |
146184.19 |
155817.20 |
103682.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.64 |
38.90 |
39.23 |
39.75 |
25.60 |
| 应付托管费(万元) |
12.55 |
12.97 |
13.08 |
13.25 |
8.53 |
| 资产总计(万元) |
152883.65 |
151711.69 |
159832.91 |
156717.80 |
103976.09 |
| 负债合计(万元) |
72.32 |
80.36 |
68.65 |
85.04 |
53.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
152811.33 |
151631.33 |
159764.25 |
156632.76 |
103922.97 |
| 未分配利润(万元) |
6019.50 |
4839.50 |
11972.42 |
8840.93 |
3923.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.48 |
146.68 |
69.49 |
104.26 |
68.51 |
| 投资收益(万元) |
2861.38 |
4623.45 |
2169.99 |
4967.92 |
2235.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1389.19 |
787.06 |
1227.05 |
1694.00 |
1432.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1500.67 |
5557.18 |
3466.53 |
6766.17 |
3735.77 |
| 管理人报酬(万元) |
225.86 |
470.90 |
236.10 |
370.83 |
153.20 |
| 托管费(万元) |
75.29 |
156.97 |
78.70 |
123.61 |
51.07 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
320.67 |
666.70 |
335.04 |
549.59 |
229.05 |
| 利润总额(万元) |
1180.00 |
4890.48 |
3131.49 |
6216.58 |
3506.72 |
| 净利润(万元) |
1180.00 |
4890.48 |
3131.49 |
6216.58 |
3506.72 |
