我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
972.61 |
4522.59 |
1234.29 |
2074.63 |
1103.40 |
| 本期利润(万元) |
1640.00 |
6216.58 |
1062.90 |
3506.72 |
2000.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6413.04 |
0.00 |
2547.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158272.76 |
156632.76 |
154985.79 |
103922.97 |
102417.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.52 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
84.06 |
292.97 |
69.00 |
79.00 |
62.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
155817.20 |
103682.12 |
90394.71 |
100969.38 |
99826.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
155817.20 |
103682.12 |
90394.71 |
100969.38 |
99826.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.75 |
25.60 |
26.00 |
25.80 |
25.95 |
| 应付托管费(万元) |
13.25 |
8.53 |
8.67 |
8.60 |
8.65 |
| 资产总计(万元) |
156717.80 |
103976.09 |
101985.34 |
104948.92 |
102322.26 |
| 负债合计(万元) |
85.04 |
53.12 |
69.08 |
60.01 |
575.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
156632.76 |
103922.97 |
101916.26 |
104888.91 |
101747.07 |
| 未分配利润(万元) |
8840.93 |
3923.07 |
1916.36 |
4889.01 |
1747.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.26 |
68.51 |
96.80 |
13.17 |
5695.68 |
| 投资收益(万元) |
4967.92 |
2235.17 |
4997.61 |
2540.97 |
-17.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1694.00 |
1432.09 |
-1250.21 |
831.55 |
1174.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6766.17 |
3735.77 |
3844.21 |
3385.68 |
6853.03 |
| 管理人报酬(万元) |
370.83 |
153.20 |
310.58 |
153.68 |
305.21 |
| 托管费(万元) |
123.61 |
51.07 |
103.53 |
51.23 |
101.74 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
24.68 |
| 费用合计(万元) |
549.59 |
229.05 |
475.03 |
243.84 |
486.16 |
| 利润总额(万元) |
6216.58 |
3506.72 |
3369.18 |
3141.84 |
6366.88 |
| 净利润(万元) |
6216.58 |
3506.72 |
3369.18 |
3141.84 |
6366.88 |
