汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_最新动态

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

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累计净值：1.190

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张昆

2023-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2022-08-22 每10份派现金 0.3 元

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.48	1.14	2.55	1.42
债券型名次	779	1315	2661	1733	2465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	8.67	16.31	-	20.20
债券型名次	849	370	136	2900	1751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	惠升和睿兴利债券A	0.04	0.15	-0.41	-2.12	-2.84
778	惠升和睿兴利债券C	0.04	0.11	-0.51	-2.31	-2.97
779	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.04	0.48	1.14	2.55	1.42
780	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.57	0.62	1.27	0.92
781	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.25	0.59	1.27	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	惠升和润39个月封闭债券	-0.01	0.48	1.25	2.45	1.69
1314	汇安嘉诚债券C	0.10	0.48	2.19	0.83	1.76
1315	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.04	0.48	1.14	2.55	1.42
1316	汇添富高息债债券A	-0.22	0.48	1.50	3.21	2.15
1317	汇添富鑫瑞债券A	-0.17	0.48	1.46	3.28	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	华宝安宜六个月持有期债券C	0.04	0.22	1.14	0.81	0.27
2660	华夏鼎康债券C	-0.16	0.15	1.14	2.22	1.38
2661	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.04	0.48	1.14	2.55	1.42
2662	嘉合磐益纯债A	-0.10	0.35	1.14	2.92	1.77
2663	嘉合磐益纯债C	-0.09	0.36	1.14	2.93	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	格林泓泰三个月定开债A	-0.14	0.16	1.06	2.55	1.34
1732	国寿安保泰然纯债债券	-0.19	0.40	1.28	2.55	1.67
1733	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.04	0.48	1.14	2.55	1.42
1734	汇添富6月红定期开放债券C	0.03	0.77	3.44	2.55	2.30
1735	嘉实致融一年定期债券	-0.07	0.43	1.17	2.55	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	华安众鑫90天滚动短债A	-0.05	0.28	0.97	2.21	1.42
2464	华夏鼎融债券A	-0.08	0.48	1.41	2.47	1.42
2465	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.04	0.48	1.14	2.55	1.42
2466	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	-0.17	0.28	1.07	2.31	1.42
2467	嘉实稳瑞纯债债券	-0.17	0.22	1.02	2.22	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	丰润纯债债券A	4.49	8.91	14.13	20.93	37.11
848	海富通稳健添利债券A	4.49	7.04	11.82	13.48	67.71
849	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	4.49	8.67	16.31	-	20.20
850	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.49	5.27	8.95	-	11.14
851	鹏扬淳明债券C	4.49	6.75	11.74	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.18	8.68	13.00	-	14.87
369	广发汇安18个月定期债券C	5.65	8.67	13.05	21.69	33.72
370	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	4.49	8.67	16.31	-	20.20
371	中信建投3-5年政金债C	5.79	8.67	0.00	-	11.18
372	国联安增富一年定开债券发起式	5.32	8.66	13.74	26.01	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	海富通上证10年期地方政府债ETF	5.96	9.94	16.41	27.31	31.01
135	华泰紫金丰利中短债发起A	3.61	8.90	16.37	-	9.66
136	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	4.49	8.67	16.31	-	20.20
137	蜂巢丰瑞债券A	5.23	7.41	16.24	-	16.24
138	博时裕弘纯债债券	9.23	11.92	16.21	23.63	32.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.99	2.84	2.84	-	2.84
2899	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.12	5.33	8.67	-	11.23
2900	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	4.49	8.67	16.31	-	20.20
2901	南方0-5年江苏城投债指数A	3.46	6.02	9.97	-	12.14
2902	南方0-5年江苏城投债指数C	3.35	5.80	0.00	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	财通资管鸿益中短债债券A	3.17	5.57	8.75	16.72	20.20
1750	蜂巢丰业一年定开	7.18	10.03	15.02	-	20.20
1751	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	4.49	8.67	16.31	-	20.20
1752	中欧盈和债券	3.66	7.40	11.65	-	20.18
1753	天弘季季兴三个月定开C	6.44	10.02	15.55	-	20.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	450.00	46613.80	29.45%
22农发06	310.00	31692.42	20.02%
23进出02	110.00	11273.62	7.12%
21瓯海城投债01	85.00	9037.98	5.71%
19龙游国资债	85.00	5543.91	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94672.13	59.82%
企业债	52564.84	33.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度...

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标题：汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
01-26汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其...
01-20汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度...
12-22汇安基金管理有限责任公司关于不法人员冒充我公司名义非法开展证券业...
10-25汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第三季度...

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.074	1.073	1.071	1.071	1.070
累计净值(元)	1.189	1.188	1.187	1.186	1.185

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