汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)_最新动态

汇安裕鑫12个月定开纯债债券008624HUIAN YUXIN 12-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0566 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2316

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.39亿元

2024-07-25 每10份派现金 0.3 元

汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.31	0.86	1.37	0.81
债券型名次	579	234	1006	1781	1225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	4.65	9.60	-	25.07
债券型名次	1541	3511	2220	3368	1966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	华夏鼎丰债券	0.09	0.32	0.94	1.28	1.10
578	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.16	2.34	1.01
579	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.31	0.86	1.37	0.81
580	汇添富增强收益债券A	0.09	-0.50	0.82	1.51	0.80
581	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.15	2.30	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.31	0.85	1.26	0.85
233	惠升和赢纯债3个月定开A	0.03	0.31	0.79	1.68	0.89
234	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.31	0.86	1.37	0.81
235	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.02	0.31	0.94	1.84	0.98
236	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.31	0.84	1.61	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	华泰保兴尊利债券C	-0.13	-0.98	0.86	2.57	0.87
1005	华夏卓享债券C	-0.12	-0.59	0.86	1.36	0.77
1006	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.31	0.86	1.37	0.81
1007	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.23	0.86	1.86	0.79
1008	嘉实双利债券A	-0.20	-0.92	0.86	1.94	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.00	0.11	1.09	1.37	1.18
1780	华夏鼎淳债券C	-0.16	-0.23	0.64	1.37	0.65
1781	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.31	0.86	1.37	0.81
1782	汇添富丰润中短债C	0.01	0.18	0.61	1.37	0.57
1783	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.20	0.62	1.37	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
1224	惠升和润39个月封闭债券	0.02	0.32	0.82	1.57	0.81
1225	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.31	0.86	1.37	0.81
1226	汇添富可转换债券C	0.24	-4.72	0.68	7.33	0.81
1227	汇添富添添乐双盈债券C	0.03	-0.28	0.93	1.90	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	华安安腾一年定开债	2.78	5.45	9.04	15.22	16.22
1540	华夏债券C	2.78	7.85	10.97	15.89	177.47
1541	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.78	4.65	9.60	-	25.07
1542	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.78	9.32	7.83	9.69	18.00
1543	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.78	5.83	9.47	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	国泰丰祺纯债债券A	0.93	4.65	9.59	17.01	24.72
3510	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3511	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.78	4.65	9.60	-	25.07
3512	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.12	4.65	8.40	-	10.49
3513	平安合颖定开债	1.45	4.65	10.07	17.02	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	华泰紫金智惠定开债券A	1.80	5.25	9.60	-	24.78
2219	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.89	3.77	9.60	-	17.67
2220	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.78	4.65	9.60	-	25.07
2221	银华信用四季红债券A	2.57	5.52	9.60	16.98	84.65
2222	永赢通益债券A	2.04	4.97	9.60	18.50	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.46	5.90	-	13.31
3367	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.62	4.63	-	5.30
3368	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.78	4.65	9.60	-	25.07
3369	南方0-5年江苏城投债指数C	1.72	4.11	7.61	-	11.99
3370	国金惠享一年定开	3.06	6.07	10.93	-	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇安裕鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.30	4.09	6.52	-	25.07
1965	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.97	6.03	13.66	-	25.07
1966	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.78	4.65	9.60	-	25.07
1967	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.66	12.97	-	25.07
1968	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.80	6.92	11.61	19.92	25.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21瓯海城投债01	175.00	11061.32	7.19%
19农发06	100.00	10856.27	7.06%
24长兴金控MTN001	100.00	10123.20	6.58%
25农发05	100.00	9995.70	6.50%
24金控01	80.00	8114.03	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79777.93	51.85%
金融债券	41747.53	27.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0557	1.0553	1.0541	1.0533	1.0518
累计净值(元)	1.2307	1.2303	1.2291	1.2283	1.2268

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