资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88329.76 99.15%
银行存款和结算备付金 757.59 0.85%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:89087.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 70.00 7298.70 10.42%
21国开03 70.00 7186.67 10.26%
24国开08 70.00 7041.98 10.05%
25国开清发02 70.00 7022.56 10.03%
24进出13 70.00 7001.56 10.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85230.26 121.69%
企业债 2054.44 2.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%