资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81896.80 99.51%
银行存款和结算备付金 400.51 0.49%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:82297.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 80.00 8021.20 11.45%
23国开03 70.00 7339.16 10.48%
24国开08 70.00 7089.32 10.12%
25国开清发02 70.00 7064.60 10.09%
24进出13 70.00 7040.83 10.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77877.66 111.17%
企业债 2071.95 2.96%
国家债券 923.38 1.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%