汇安嘉源纯债债券(003888)_规模评级

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平

2346	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.06	77032.44	-	0.00	-
2347	鹏华稳福中短债债券C	8.05	75564.94	56287.21	132674.38	76387.16
2348	华夏可转债增强债券C	8.04	67483.34	-39273.73	36255.40	75529.13
2349	天弘弘丰增强回报A	8.03	72341.44	-62965.16	8138.54	71103.70
2350	鹏扬淳利定期开放债券	8.01	75956.15	593.65	644.03	50.38
2351	诺安浙享定开发起式债券	7.99	73341.95	-	0.00	-
2352	博时景兴纯债债券	7.98	75876.51	-	-	86.27
2353	汇安嘉源纯债债券	7.96	69364.79	-	-	0.00
2354	中泰稳固30天持有中短债C	7.95	75714.76	55400.40	184073.75	128673.35
2355	泓德裕祥债券A	7.95	66885.03	-6499.87	37.04	6536.91
2356	富国国有企业债债券A/B	7.93	78625.45	-1180.29	37325.17	38505.46
2357	华安证券合赢六个月持有债券	7.93	76605.63	16437.53	26450.51	10012.98
2358	大成景旭纯债债券B类	7.92	72927.72	-	-	2000.00
2359	华宝可转债债券A	7.92	54390.36	5499.25	12420.40	6921.14
2360	长盛安鑫中短债C	7.91	71462.29	-48450.35	61258.90	109709.25

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平

2380	太平恒睿纯债	7.42	70024.62	-	-	0.00
2381	嘉合磐益纯债A	7.50	70000.70	-	-	0.22
2382	国泰润利纯债债券	7.13	69924.55	-14.11	0.53	14.64
2383	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.27	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
2384	民生加银中债3-5年政金债指数	7.39	69493.06	2.59	4.46	1.86
2385	华夏恒融债券	8.12	69443.73	73.82	262.17	188.35
2386	农银汇理金汇债券C	7.67	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
2387	汇安嘉源纯债债券	7.96	69364.79	-	-	0.00
2388	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.44	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
2389	渤海汇金汇增利3个月定开	7.11	68937.16	-	-	-
2390	博时安祺6个月定开债A	7.31	68886.44	-40.99	2.00	42.99
2391	中融聚通定期开放债券	7.52	68700.84	-	-	0.00
2392	鹏华丰润债券(LOF)	7.59	68665.92	-5.22	15.93	21.14
2393	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	7.38	68631.85	11288.29	32316.45	21028.16
2394	银河沃丰债券	7.55	68612.76	19199.23	19202.93	3.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平

4346	广发汇瑞3个月定期开放债券	74.10	733144.58	-	0.00	-
4347	南方宣利定期开放债券A	16.06	140990.28	-	-	-
4348	南方宣利定期开放债券C	0.00	3.72	-	-	-
4349	中银丰润定期开放债券	172.66	1581033.75	-	-	-
4350	大成惠裕定开纯债债券	5.16	47786.50	-	-	-
4351	招商招景纯债C	20.12	201206.90	-	-	-
4352	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-
4353	汇安嘉源纯债债券	7.96	69364.79	-	-	0.00
4354	永赢丰益债券	85.75	826222.00	-	-	0.82
4355	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.25	100457.63	-	0.04	-
4356	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.00	0.23	-	-	-
4357	博时慧选3个月定开债发起式	20.66	198077.61	-	-	-
4358	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.51	5410.70	-	-	-
4359	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	5410.70	-	-	-
4360	广发景祥纯债	23.57	220012.76	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平

4589	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.45	-	-	-
4590	南方宣利定期开放债券A	16.06	140990.28	-	-	-
4591	南方宣利定期开放债券C	0.00	3.72	-	-	-
4592	中银丰润定期开放债券	172.66	1581033.75	-	-	-
4593	大成惠裕定开纯债债券	5.16	47786.50	-	-	-
4594	招商招景纯债C	20.12	201206.90	-	-	-
4595	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-
4596	汇安嘉源纯债债券	7.96	69364.79	-	-	0.00
4597	永赢丰益债券	85.75	826222.00	-	-	0.82
4598	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.00	0.23	-	-	-
4599	博时慧选3个月定开债发起式	20.66	198077.61	-	-	-
4600	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.51	5410.70	-	-	-
4601	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	5410.70	-	-	-
4602	广发景祥纯债	23.57	220012.76	-	-	0.10
4603	广发汇富一年定期债券A	0.55	5128.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平

4434	华夏鼎略债券A	22.01	200269.76	-	-	0.00
4435	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.51	98137.61	0.00	0.00	0.00
4436	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	2.80	0.01	0.01	0.00
4437	华夏鼎英债券A	1.99	19018.41	-	-	0.00
4438	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-0.00	0.00	0.00
4439	惠升和裕纯债C	0.00	0.43	-	-	0.00
4440	汇安嘉汇纯债债券A	12.59	119462.58	0.10	0.10	0.00
4441	汇安嘉源纯债债券	7.96	69364.79	-	-	0.00
4442	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.44	-0.00	0.00	0.00
4443	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.06	-	-	0.00
4444	嘉合磐辉纯债C	0.00	2.19	-	-	0.00
4445	嘉合磐益纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
4446	嘉实致益纯债债券	14.91	144260.87	-	-	0.00
4447	建信睿丰纯债定期开放债券	30.83	295072.87	-	-	0.00
4448	建信睿和纯债定期开放债券	29.92	293185.35	12.48	12.48	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

209

3318889.4800

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

3287430.8800

100.00%

0.00%

2022-12-31

212

3271924.1600

100.00%

0.00%

2022-06-30

212

3271924.1600

100.00%

0.00%

2021-12-31

214

3241345.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	209	3318889.4800	69364.68	100.00	0.11
2023-06-30	211	3287430.8800	69364.68	100.00	0.11
2022-12-31	212	3271924.1600	69364.68	100.00	0.11
2022-06-30	212	3271924.1600	69364.68	100.00	0.11
2021-12-31	214	3241345.4800	69364.68	100.00	0.11

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