汇安嘉源纯债债券(003888)_规模评级

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	69364.78	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平

2400	创金合信尊盛纯债债券	7.07	69277.84	10866.15	10942.27	76.12
2401	诺德汇盈一年定开	7.07	67537.73	-	0.00	-
2402	大成惠恒一年定开债券发起式	7.06	69314.47	-	-	-
2403	易方达投资级信用债债券A	7.06	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
2404	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.64	-0.00	0.00	0.01
2405	东方恒瑞短债债券B	7.04	61759.92	59724.36	63514.72	3790.36
2406	天弘同利债券(LOF)C	7.04	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78
2407	汇安嘉源纯债债券	7.03	69364.78	-	-	0.00
2408	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.02	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
2409	西部利得聚泰18个月定开债A	7.02	61960.67	-	102.21	-
2410	中融聚通定期开放债券	7.02	63700.03	-0.00	0.00	0.00
2411	大成景泰纯债债券A	7.01	62257.15	-6.31	26.67	32.98
2412	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.00	63431.16	-	-	-
2413	泰康安悦纯债3月定开债券	7.00	62908.47	-	-	3099.65
2414	富国优化增强债券C	6.98	34310.70	-20483.88	3007.11	23490.99

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平

2294	安信永盈一年定开债券	8.11	69999.92	-	-	-
2295	汇添富双利债券C	13.76	69986.92	14165.00	54593.95	40428.95
2296	红土创新丰泽中短债A	7.50	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
2297	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.19	69768.02	-	-	-
2298	招商安华债券C	8.87	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26
2299	中融恒安纯债A	7.30	69664.12	17319.12	19276.00	1956.88
2300	东方红汇利债券C	7.87	69650.52	-23007.42	31251.72	54259.14
2301	汇安嘉源纯债债券	7.03	69364.78	-	-	0.00
2302	博时富和纯债债券	7.18	69353.30	8.21	18.17	9.97
2303	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.88	69323.76	-6896.18	7235.17	14131.35
2304	大成惠恒一年定开债券发起式	7.06	69314.47	-	-	-
2305	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	7.24	69314.45	57007.20	64552.84	7545.64
2306	创金合信尊盛纯债债券	7.07	69277.84	10866.15	10942.27	76.12
2307	工银双玺6个月持有期债券A	7.90	69218.14	23867.00	33505.47	9638.47
2308	汇添富鑫和纯债A	7.25	69209.05	-63775.79	0.08	63775.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平

4403	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
4404	中银丰润定期开放债券	174.23	1581033.60	-	-	0.02
4405	东方臻享纯债债券A	19.12	185464.96	-	-	556.69
4406	东方臻享纯债债券C	2.59	25137.59	-	-	1976.31
4407	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.77	-	-	-
4408	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
4409	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4410	汇安嘉源纯债债券	7.03	69364.78	-	-	0.00
4411	永赢丰益债券	85.32	826220.04	-	-	0.00
4412	广发汇富一年定期债券A	4.38	41464.89	-	-	-
4413	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4414	华泰保兴尊诚定开	29.12	240674.17	-	-	-
4415	嘉实丰安6个月定期债券	10.54	99083.31	-	-	0.00
4416	鑫元添利三个月定期开放债券	16.73	163162.21	-	-	0.03
4417	工银丰淳半年定开债券	54.67	525685.61	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平

4593	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
4594	中银丰润定期开放债券	174.23	1581033.60	-	-	0.02
4595	东方臻享纯债债券A	19.12	185464.96	-	-	556.69
4596	东方臻享纯债债券C	2.59	25137.59	-	-	1976.31
4597	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.77	-	-	-
4598	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
4599	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4600	汇安嘉源纯债债券	7.03	69364.78	-	-	0.00
4601	永赢丰益债券	85.32	826220.04	-	-	0.00
4602	广发汇富一年定期债券A	4.38	41464.89	-	-	-
4603	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4604	华泰保兴尊诚定开	29.12	240674.17	-	-	-
4605	嘉实丰安6个月定期债券	10.54	99083.31	-	-	0.00
4606	鑫元添利三个月定期开放债券	16.73	163162.21	-	-	0.03
4607	工银丰淳半年定开债券	54.67	525685.61	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平

4541	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4542	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.95	80909.74	1.14	1.14	0.00
4543	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.86	585426.73	0.08	0.08	0.00
4544	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.73	0.08	0.08	0.00
4545	华夏鼎信债券A	21.32	200042.26	0.00	0.00	0.00
4546	华夏鼎英债券A	15.03	139980.90	-	-	0.00
4547	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.77	96271.74	-	-	0.00
4548	汇安嘉源纯债债券	7.03	69364.78	-	-	0.00
4549	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.00	0.00	0.00
4550	嘉合磐辉纯债A	19.87	195444.76	-0.00	0.00	0.00
4551	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-	-	0.00
4552	嘉实丰安6个月定期债券	10.54	99083.31	-	-	0.00
4553	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4554	建信睿富纯债债券	72.19	701728.47	-	-	0.00
4555	建信睿享纯债债券A	15.54	136228.60	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

3416984.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

3350955.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

3334845.6500

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

3318889.4800

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

3287430.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	203	3416984.5800	69364.68	100.00	0.10
2024-12-31	207	3350955.9900	69364.68	100.00	0.10
2024-06-30	208	3334845.6500	69364.68	100.00	0.11
2023-12-31	209	3318889.4800	69364.68	100.00	0.11
2023-06-30	211	3287430.8800	69364.68	100.00	0.11

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