汇安嘉源纯债债券(003888)_规模评级

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79	69364.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平

2420	蜂巢添汇纯债C	7.04	58412.87	-26167.41	43599.30	69766.72
2421	汇添富丰润中短债A	7.04	63363.17	-34245.89	2746.79	36992.68
2422	诺德汇盈一年定开	7.04	67537.73	-	0.00	-
2423	易方达投资级信用债债券A	7.04	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
2424	大成惠恒一年定开债券发起式	7.03	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
2425	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.03	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
2426	天弘同利债券(LOF)C	7.03	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78
2427	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
2428	中融聚通定期开放债券	7.00	63700.03	-	-	0.01
2429	博时裕丰3个月定开债发起式	6.99	67018.69	-	-	124855.10
2430	大成景泰纯债债券A	6.98	62263.46	-12365.34	1833.56	14198.90
2431	泰康安悦纯债3月定开债券	6.98	62908.47	-	-	3099.65
2432	博时转债增强债券C	6.97	28290.09	13091.42	26280.49	13189.07
2433	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.97	63431.16	-	-	-
2434	西部利得聚泰18个月定开债A	6.97	61960.67	-	102.21	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平

2319	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.17	69768.02	-	-	-
2320	招商安华债券C	8.82	69767.69	14120.62	17977.87	3857.26
2321	国泰安璟债券A	7.48	69766.19	40315.51	56071.88	15756.37
2322	嘉实稳祥纯债债券A	8.05	69632.34	-15097.88	15139.73	30237.61
2323	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.03	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
2324	财通安益中短债债券A	7.48	69568.14	-52407.60	44478.49	96886.09
2325	国泰君安中债1-3年政金债A	6.95	69412.75	-8478.66	3468.94	11947.60
2326	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
2327	博时富和纯债债券	7.16	69345.09	-6.81	20.13	26.94
2328	大成惠恒一年定开债券发起式	7.03	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
2329	创金合信尊盛纯债债券	7.05	69277.84	10866.15	10942.27	76.12
2330	富国安慧短债债券A	7.54	68799.67	-20491.96	24794.89	45286.85
2331	富国可转债A	17.29	68725.55	-6222.54	31643.07	37865.62
2332	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.65	-	-	-
2333	长城稳健增利债券A	8.24	68388.02	-63645.04	3068.52	66713.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平

4387	南方宣利定期开放债券A	16.94	141777.22	-	-	-
4388	南方宣利定期开放债券C	0.00	20.40	-	-	-
4389	招商招顺纯债A	10.37	90000.94	-	-	0.00
4390	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
4391	中银丰润定期开放债券	173.88	1581033.62	-	-	0.02
4392	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
4393	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.47	-	-	-
4394	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
4395	永赢丰益债券	84.94	826220.04	-	-	0.00
4396	博时慧选3个月定开债发起式	20.24	198077.61	-	-	-
4397	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	-
4398	鑫元添利三个月定期开放债券	16.66	163162.24	-	-	0.01
4399	工银丰淳半年定开债券	54.50	525685.61	-	-	200000.00
4400	中银富享定期开放债券	20.25	184017.27	-	-	0.02
4401	金鹰添润定期开放债券	5.18	46222.40	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平

4582	南方宣利定期开放债券A	16.94	141777.22	-	-	-
4583	南方宣利定期开放债券C	0.00	20.40	-	-	-
4584	招商招顺纯债A	10.37	90000.94	-	-	0.00
4585	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
4586	中银丰润定期开放债券	173.88	1581033.62	-	-	0.02
4587	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
4588	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.47	-	-	-
4589	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
4590	永赢丰益债券	84.94	826220.04	-	-	0.00
4591	博时慧选3个月定开债发起式	20.24	198077.61	-	-	-
4592	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	-
4593	鑫元添利三个月定期开放债券	16.66	163162.24	-	-	0.01
4594	工银丰淳半年定开债券	54.50	525685.61	-	-	200000.00
4595	中银富享定期开放债券	20.25	184017.27	-	-	0.02
4596	金鹰添润定期开放债券	5.18	46222.40	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
汇安嘉源纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平

4537	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.92	46208.15	0.00	0.00	0.00
4538	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4539	华夏鼎佳债券C	20.47	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
4540	华夏鼎略债券A	22.57	199256.40	-	-	0.00
4541	华夏鼎信债券C	0.00	3.93	-	-	0.00
4542	华夏鼎兴债券A	9.94	97953.13	-	-	0.00
4543	华夏鼎业三个月定开债券A	22.89	228269.62	0.00	0.00	0.00
4544	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
4545	嘉合磐辉纯债A	19.79	195444.76	-	-	0.00
4546	嘉实致安3个月定期债券	67.89	564791.51	170.13	170.13	0.00
4547	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4548	建信睿富纯债债券	71.91	701728.47	-	-	0.00
4549	建信睿享纯债债券A	15.47	136228.60	-	-	0.00
4550	建信睿兴纯债债券	29.27	283589.97	-0.00	0.00	0.00
4551	金鹰添润定期开放债券	5.18	46222.40	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

3416984.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

3350955.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

3334845.6500

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

3318889.4800

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

3287430.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	203	3416984.5800	69364.68	100.00	0.10
2024-12-31	207	3350955.9900	69364.68	100.00	0.10
2024-06-30	208	3334845.6500	69364.68	100.00	0.11
2023-12-31	209	3318889.4800	69364.68	100.00	0.11
2023-06-30	211	3287430.8800	69364.68	100.00	0.11

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