汇安嘉源纯债债券(003888)_分红排行

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	0.05元	2025-12-02	0.49%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.07元	2025-09-16	0.69%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.11元	2025-06-10	1.07%
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	0.52元	2025-03-10	4.87%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.44元	2024-09-13	3.98%
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	0.57元	2024-06-06	4.94%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	0.44元	2020-12-12	4.10%
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	0.06元	2018-12-18	0.55%
2018-11-01	2018-11-01	2018-11-02	0.15元	2018-10-30	1.50%
2018-06-13	2018-06-13	2018-06-14	0.19元	2018-06-11	1.86%
2018-04-02	2018-04-02	2018-04-03	0.41元	2018-03-30	3.84%

汇安嘉源纯债债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
江信添福C	2	9年3个月	2.00元	8.34%
江信添福A	2	9年3个月	1.80元	7.63%
江信聚福	7	11年8个月	3.40元	4.33%
江信洪福	8	9年2个月	3.24元	3.87%
江信一年定开	1	8年10个月	0.33元	3.04%
江信汇福	2	9年9个月	0.26元	1.29%
江信祺福A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
江信祺福C	0	9年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平

3459	华夏鼎兴债券A	0.05	0.23	0.42	0.53	0.14
3460	华夏恒泰64个月定开债券	0.05	0.18	0.45	0.79	0.15
3461	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.17	0.54	0.90	0.14
3462	华夏中短债债券A	0.05	0.24	0.50	0.38	0.17
3463	华宸稳健债券C	0.05	0.01	-7.73	-7.42	0.04
3464	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.31	0.88	1.81	0.20
3465	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.10	0.53	0.36	0.12
3466	汇安嘉源纯债债券	0.05	0.16	0.50	0.63	0.12
3467	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.05	0.18	0.45	0.73	0.12
3468	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.16	0.40	0.64	0.10
3469	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
3470	汇安裕盈纯债债券C	0.05	0.05	0.02	0.05	0.15
3471	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	-0.50	-0.79	-1.28	-0.15
3472	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	-0.52	-0.81	-1.34	-0.16
3473	汇添富安心中国债券A	0.05	0.05	0.31	0.33	0.07

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平

3478	华安中债7-10年国开债A	0.27	0.16	0.35	-0.77	0.39
3479	华富63个月定期开放债券	0.02	0.16	0.37	0.93	0.11
3480	华泰柏瑞季季红债券C	0.12	0.16	0.23	-0.20	0.21
3481	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.16	0.43	0.80	0.15
3482	华夏鼎辉债券A	0.13	0.16	0.37	0.05	0.20
3483	华夏鼎明债券C	0.04	0.16	0.34	0.44	0.10
3484	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.08	0.16	0.37	0.50	0.14
3485	汇安嘉源纯债债券	0.05	0.16	0.50	0.63	0.12
3486	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.16	0.40	0.64	0.10
3487	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.53	1.48	0.06
3488	汇添富90天短债A	0.03	0.16	0.41	0.68	0.10
3489	汇添富90天短债C	0.03	0.16	0.40	0.66	0.10
3490	汇添富稳合4个月持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.71	0.12
3491	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.37	0.62	0.11
3492	嘉实汇达中短债债券C	0.05	0.16	0.33	-0.03	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平

3038	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.19	0.50	0.74	0.12
3039	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3040	海富通瑞利债券	0.04	0.22	0.50	0.73	0.15
3041	海富通中短债债券C	0.04	0.21	0.50	0.72	0.14
3042	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.08	0.18	0.50	0.27	0.09
3043	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.18	0.50	0.75	0.08
3044	华夏中短债债券A	0.05	0.24	0.50	0.38	0.17
3045	汇安嘉源纯债债券	0.05	0.16	0.50	0.63	0.12
3046	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.12	0.50	1.05	0.08
3047	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.06	0.26	0.50	4.46	0.22
3048	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.21	0.50	0.70	0.12
3049	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.23	0.50	0.74	0.15
3050	金鹰添盈纯债债券C	0.07	0.13	0.50	0.37	0.18
3051	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.30	0.50	0.20	0.30
3052	农银彭博利率债指数	0.02	0.07	0.50	0.63	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平

2508	海富通上清所短融债券A	0.03	0.15	0.33	0.63	0.07
2509	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.14	0.39	0.63	0.09
2510	华宝宝泓债券	0.12	0.35	0.85	0.63	0.29
2511	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.13	0.34	0.63	0.08
2512	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.13	0.34	0.63	0.08
2513	华泰保兴尊合债券C	0.20	0.62	0.77	0.63	0.63
2514	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.12	0.30	0.63	0.08
2515	汇安嘉源纯债债券	0.05	0.16	0.50	0.63	0.12
2516	汇添富利率债	0.03	0.13	0.45	0.63	0.09
2517	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.17	0.38	0.63	0.11
2518	交银裕利纯债债券C	0.05	0.20	0.45	0.63	0.13
2519	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.20	0.59	0.63	0.14
2520	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.18	0.47	0.63	0.09
2521	农银彭博利率债指数	0.02	0.07	0.50	0.63	0.06
2522	山证超短债基金E	0.04	0.19	0.41	0.63	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平

3820	华润元大润丰纯债债券D	0.08	0.08	0.37	0.11	0.12
3821	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.44	0.67	0.12
3822	华夏鼎源债券A	0.02	0.34	0.25	-0.26	0.12
3823	华夏短债债券C	0.04	0.18	0.41	0.62	0.12
3824	华夏稳鑫增利80天债券A	0.06	0.19	0.46	0.69	0.12
3825	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.10	0.56	0.40	0.12
3826	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.10	0.53	0.36	0.12
3827	汇安嘉源纯债债券	0.05	0.16	0.50	0.63	0.12
3828	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.05	0.18	0.45	0.73	0.12
3829	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.20	0.58	0.70	0.12
3830	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.21	0.50	0.70	0.12
3831	汇添富稳航30天持有债券C	0.05	0.20	0.45	0.61	0.12
3832	汇添富稳合4个月持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.71	0.12
3833	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.17	0.43	0.61	0.12
3834	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.18	0.43	0.61	0.12

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