汇安嘉源纯债债券(003888)_最新动态

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0065 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3148

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉源纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：金鸿峰

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.01亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉源纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.48	1.03	0.46
债券型名次	3028	1609	3360	3221	3672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.61	10.48	15.76	34.80
债券型名次	3225	3572	1611	1615	1204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.28	1.12	0.20
3027	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.22	1.00	0.14
3028	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.03	0.46
3029	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.32	0.83	0.30
3030	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.14	0.36	0.69	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.18	0.45	0.85	0.48
1608	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	0.18	0.42	0.80	0.46
1609	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.03	0.46
1610	汇安裕和纯债债券A	-0.01	0.18	0.57	1.19	0.51
1611	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.00	0.18	-0.21	-0.15	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	0.20	0.48	0.96	0.50
3359	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.19	0.48	0.94	0.44
3360	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.03	0.46
3361	嘉实信用债券A	0.17	-1.16	0.48	2.10	0.47
3362	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.22	0.48	1.14	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.08	0.22	0.62	1.03	0.59
3220	华夏鼎辉债券A	0.03	0.07	0.51	1.03	0.57
3221	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.03	0.46
3222	交银境尚收益债券C	0.06	-0.07	0.65	1.03	0.65
3223	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.20	0.57	1.03	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	华夏鼎智债券A	0.01	0.16	0.50	0.98	0.46
3671	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	0.18	0.42	0.80	0.46
3672	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.03	0.46
3673	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.09	0.50	0.98	0.46
3674	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	-0.01	0.40	0.99	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.91	5.76	9.81	17.22	17.33
3224	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.14	8.20	15.47	30.62
3225	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.61	10.48	15.76	34.80
3226	汇添富中短债A	1.91	4.87	8.80	14.82	17.05
3227	汇添富中高等级信用债C	1.91	4.71	8.55	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.61	7.57	14.39	34.72
3571	国泰惠享三个月定期开放债券	2.00	4.61	8.35	-	16.56
3572	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.61	10.48	15.76	34.80
3573	诺安圆鼎定开发起式债券	1.54	4.61	11.62	25.44	46.41
3574	鹏扬浦利中短债A	2.18	4.61	8.22	15.68	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	博时富信纯债债券	2.24	5.80	10.48	18.73	20.91
1610	长盛恒盛利率债A	2.13	7.29	10.48	-	12.04
1611	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.61	10.48	15.76	34.80
1612	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.00	5.31	10.48	-	14.75
1613	鹏华永诚一年定开债券	2.26	5.28	10.48	19.14	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	兴银鑫日享短债A	2.00	4.28	8.43	15.77	21.25
1614	永赢双利债券C	17.42	20.05	15.77	15.77	50.31
1615	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.61	10.48	15.76	34.80
1616	广发集丰债券C	2.22	7.68	6.64	15.75	45.88
1617	国寿安保尊荣中短债债券A	2.20	4.47	8.84	15.75	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.76	5.11	10.21	18.33	34.85
1203	泓德裕荣纯债债券C	4.07	7.99	10.95	14.33	34.82
1204	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.61	10.48	15.76	34.80
1205	中加颐享纯债债券A	1.38	4.42	7.76	14.58	34.79
1206	博时裕诚纯债债券	1.72	5.18	8.48	14.56	34.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	80.00	8021.20	11.45%
23国开03	70.00	7339.16	10.48%
24国开08	70.00	7089.32	10.12%
25国开清发02	70.00	7064.60	10.09%
24进出13	70.00	7040.83	10.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77877.66	111.17%
企业债	2071.95	2.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
06-06汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告
06-06汇安嘉源纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0064	1.0064	1.0063	1.0062	1.0060
累计净值(元)	1.3147	1.3147	1.3146	1.3145	1.3143

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。