汇安嘉源纯债债券(003888)_最新动态

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0111 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3114

更新时间：2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉源纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.01亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉源纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.50	0.63	0.12
债券型名次	3466	3485	3045	2515	3827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.30	11.05	15.98	34.35
债券型名次	2628	3306	1581	1793	1211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.31	0.88	1.81	0.20
3465	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.10	0.53	0.36	0.12
3466	汇安嘉源纯债债券	0.05	0.16	0.50	0.63	0.12
3467	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.05	0.18	0.45	0.73	0.12
3468	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.16	0.40	0.64	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	华夏鼎明债券C	0.04	0.16	0.34	0.44	0.10
3484	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.08	0.16	0.37	0.50	0.14
3485	汇安嘉源纯债债券	0.05	0.16	0.50	0.63	0.12
3486	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.16	0.40	0.64	0.10
3487	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.53	1.48	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.18	0.50	0.75	0.08
3044	华夏中短债债券A	0.05	0.24	0.50	0.38	0.17
3045	汇安嘉源纯债债券	0.05	0.16	0.50	0.63	0.12
3046	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.12	0.50	1.05	0.08
3047	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.06	0.26	0.50	4.46	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	华泰保兴尊合债券C	0.20	0.62	0.77	0.63	0.63
2514	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.12	0.30	0.63	0.08
2515	汇安嘉源纯债债券	0.05	0.16	0.50	0.63	0.12
2516	汇添富利率债	0.03	0.13	0.45	0.63	0.09
2517	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.17	0.38	0.63	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.10	0.56	0.40	0.12
3826	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.10	0.53	0.36	0.12
3827	汇安嘉源纯债债券	0.05	0.16	0.50	0.63	0.12
3828	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.05	0.18	0.45	0.73	0.12
3829	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.20	0.58	0.70	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.62	5.23	9.37	-	9.54
2627	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.62	5.20	8.81	-	8.21
2628	汇安嘉源纯债债券	1.62	5.30	11.05	15.98	34.35
2629	嘉合磐辉纯债C	1.62	4.16	0.00	-	6.15
2630	嘉实稳荣债券	1.62	7.10	13.88	22.82	45.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.99	5.30	0.00	-	9.93
3305	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.99	5.30	11.07	-	18.48
3306	汇安嘉源纯债债券	1.62	5.30	11.05	15.98	34.35
3307	建信稳定鑫利债券C	0.60	5.30	8.50	14.81	33.20
3308	交银施罗德中高等级信用债债券	1.13	5.30	8.21	14.84	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.22	6.10	11.06	-	12.57
1580	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.00	6.60	11.05	-	12.31
1581	汇安嘉源纯债债券	1.62	5.30	11.05	15.98	34.35
1582	鹏华永诚一年定开债券	1.15	5.87	11.05	19.05	31.27
1583	万家鑫璟纯债A	0.83	7.23	11.05	19.15	49.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	华安鼎益债券C	1.21	5.12	9.09	15.98	29.75
1792	华宝宝惠债券	3.14	6.17	8.87	15.98	20.34
1793	汇安嘉源纯债债券	1.62	5.30	11.05	15.98	34.35
1794	汇添富双鑫添利债券C	8.95	18.84	14.90	15.98	55.46
1795	华宝中短债债券A	1.87	4.80	8.92	15.96	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	天弘增强回报E	7.62	15.84	11.63	20.67	34.39
1210	泓德裕荣纯债债券C	4.28	8.74	10.97	13.74	34.37
1211	汇安嘉源纯债债券	1.62	5.30	11.05	15.98	34.35
1212	民生加银鑫升	-2.79	2.72	6.26	13.55	34.35
1213	鑫元招利	0.97	4.79	8.03	14.43	34.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7298.70	10.42%
21国开03	70.00	7186.67	10.26%
24国开08	70.00	7041.98	10.05%
25国开清发02	70.00	7022.56	10.03%
24进出13	70.00	7001.56	10.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85230.26	121.69%
企业债	2054.44	2.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

查看全文[01-22]
01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

更多>> 基金公告

标题：汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
06-06汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告
06-06汇安嘉源纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0110	1.0107	1.0106	1.0103	1.0102
累计净值(元)	1.3113	1.3110	1.3109	1.3106	1.3105

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。