汇安嘉源纯债债券(003888)_最新动态

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0087 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3090

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉源纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.00亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉源纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.08	0.47	0.57	1.30
债券型名次	2073	1007	2106	2731	2610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.13	10.66	16.10	34.03
债券型名次	2955	2838	1683	1906	1170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66
2072	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.45	1.17	2.46	4.32
2073	汇安嘉源纯债债券	0.08	0.08	0.47	0.57	1.30
2074	汇添富安心中国债券A	0.08	0.05	0.48	0.37	0.75
2075	汇添富纯债(LOF)	0.08	-0.12	0.59	-0.34	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.34	0.68	1.41
1006	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.08	0.65	0.90	2.75
1007	汇安嘉源纯债债券	0.08	0.08	0.47	0.57	1.30
1008	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.08	0.32	0.57	1.19
1009	汇安中短债债券A	0.04	0.08	0.38	0.65	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	华夏鼎优债券A	0.13	0.04	0.47	0.22	0.46
2105	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2106	汇安嘉源纯债债券	0.08	0.08	0.47	0.57	1.30
2107	汇添富彭博政金债1-3年C	0.08	0.08	0.47	0.28	0.34
2108	汇添富双享增利债券C	-0.07	-0.57	0.47	4.47	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	-0.09	0.40	0.57	1.21
2730	华夏鼎智债券C	0.05	0.06	0.37	0.57	1.06
2731	汇安嘉源纯债债券	0.08	0.08	0.47	0.57	1.30
2732	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.08	0.32	0.57	1.19
2733	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.06	0.29	0.57	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	-0.02	0.63	0.54	1.30
2609	华富恒欣纯债债券C	0.13	-0.17	0.61	0.33	1.30
2610	汇安嘉源纯债债券	0.08	0.08	0.47	0.57	1.30
2611	汇添富稳安三个月持有债券E	0.10	-0.12	0.63	0.59	1.30
2612	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.17	0.67	0.99	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.18	-	9.73
2954	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.57	4.56	5.71	-	8.76
2955	汇安嘉源纯债债券	1.57	6.13	10.66	16.10	34.03
2956	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.57	4.51	7.33	-	10.23
2957	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.57	3.52	6.07	11.71	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	华泰柏瑞季季红债券A	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92
2837	华泰保兴尊信定开	0.98	6.13	8.48	14.49	30.23
2838	汇安嘉源纯债债券	1.57	6.13	10.66	16.10	34.03
2839	南方臻利3个月定开债券发起	0.82	6.13	9.33	-	14.28
2840	诺安圆鼎定开发起式债券	2.07	6.13	12.22	25.70	45.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	富安达增强收益债券A	3.32	9.83	10.66	1.08	47.75
1682	华夏纯债债券A	1.82	6.91	10.66	18.34	62.80
1683	汇安嘉源纯债债券	1.57	6.13	10.66	16.10	34.03
1684	太平恒信6个月定开债	1.81	7.02	10.66	-	10.52
1685	永赢瑞益债券	1.55	6.49	10.66	18.39	46.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20
1905	中信保诚稳丰债券C	1.44	5.47	9.51	16.11	34.47
1906	汇安嘉源纯债债券	1.57	6.13	10.66	16.10	34.03
1907	交银中债1-3年政金债指数A	1.36	6.34	9.12	16.10	17.09
1908	广发中债1-3年农发债指数C	1.01	6.13	9.15	16.09	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	鹏扬淳合债券	1.65	8.03	11.26	18.95	34.06
1169	鑫元招利	0.94	5.21	8.29	15.04	34.06
1170	汇安嘉源纯债债券	1.57	6.13	10.66	16.10	34.03
1171	鑫元聚利	0.97	5.27	8.19	15.14	34.03
1172	天弘弘丰增强回报A	11.13	18.79	12.51	27.20	34.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7298.70	10.42%
21国开03	70.00	7186.67	10.26%
24国开08	70.00	7041.98	10.05%
25国开清发02	70.00	7022.56	10.03%
24进出13	70.00	7001.56	10.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85230.26	121.69%
企业债	2054.44	2.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
06-06汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告
06-06汇安嘉源纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0084	1.0083	1.0080	1.0079	1.0077
累计净值(元)	1.3087	1.3086	1.3083	1.3082	1.3080

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