汇安嘉源纯债债券(003888)_最新动态

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.102 0.000(0.01%)

累计净值：1.283

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉源纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：金鸿峰

2024-06-06 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.93亿元

2020-12-12 每10份派现金 0.4 元

汇安嘉源纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	1.02	2.56	2.79
债券型名次	2816	1499	1703	1824	1434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.10	7.03	10.71	17.35	30.72
债券型名次	476	1375	1305	1023	1027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	汇安嘉裕纯债债券A	0.04	0.34	1.25	3.14	3.46
2815	汇安嘉裕纯债债券C	0.04	0.31	1.19	3.01	3.31
2816	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.35	1.02	2.56	2.79
2817	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.36	0.89	1.90	1.92
2818	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.34	0.85	1.80	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	华宸稳健债券A	0.05	0.35	1.01	2.63	2.92
1498	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.35	1.24	2.56	2.84
1499	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.35	1.02	2.56	2.79
1500	汇添富丰和纯债C	0.07	0.35	0.80	3.86	3.92
1501	汇添富鑫和纯债A	0.07	0.35	0.74	2.24	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.02	1.97	2.10
1702	惠升和赢纯债3个月定开C	0.07	0.44	1.02	2.98	3.02
1703	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.35	1.02	2.56	2.79
1704	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.45	1.02	2.96	2.96
1705	建信利率债策略纯债债券A	0.06	0.46	1.02	2.60	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.35	1.24	2.56	2.84
1823	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.43	0.93	2.56	2.49
1824	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.35	1.02	2.56	2.79
1825	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.34	1.08	2.56	2.84
1826	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.06	0.30	0.94	2.56	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	华夏鼎兴债券A	0.05	0.27	1.09	2.60	2.79
1433	华夏稳鑫增利80天债券C	0.05	0.24	0.79	2.60	2.79
1434	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.35	1.02	2.56	2.79
1435	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.07	0.45	1.12	2.86	2.79
1436	民生加银恒宁债券	0.10	0.42	0.87	2.87	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	5.10	8.22	12.46	-	16.46
475	华宸稳健债券C	5.10	8.68	12.10	18.53	21.63
476	汇安嘉源纯债债券	5.10	7.03	10.71	17.35	30.72
477	兴业嘉瑞6个月定开债券C	5.10	8.36	12.61	-	35.97
478	浙商汇金中高等级三个月C	5.10	7.10	11.17	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	大成景旭纯债债券B类	4.10	7.03	10.89	18.56	21.44
1374	富国长江经济带纯债债券	4.30	7.03	12.07	-	15.71
1375	汇安嘉源纯债债券	5.10	7.03	10.71	17.35	30.72
1376	建信鑫享短债债券A	3.23	7.03	0.00	-	7.77
1377	南方中债1-5年国开行债券指数A	4.20	7.03	11.06	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	中欧同益债券	4.89	7.18	10.72	-	12.04
1304	国寿安保尊诚纯债债券C	4.22	6.99	10.71	-	12.30
1305	汇安嘉源纯债债券	5.10	7.03	10.71	17.35	30.72
1306	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.95	7.24	10.71	20.52	21.90
1307	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.26	7.34	10.71	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	鹏华丰玉债券	3.65	6.60	9.92	17.38	32.46
1022	前海开源鼎安债券C	-1.57	-4.43	-0.71	17.37	25.00
1023	汇安嘉源纯债债券	5.10	7.03	10.71	17.35	30.72
1024	金鹰元盛债券E	1.03	-0.08	4.40	17.35	29.47
1025	兴银中短债C	3.59	6.28	9.95	17.35	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	宏利恒利债券C	3.76	6.23	9.58	16.83	30.79
1026	汇安裕华纯债定期开放	4.71	8.24	12.84	-	30.79
1027	汇安嘉源纯债债券	5.10	7.03	10.71	17.35	30.72
1028	中加纯债定开债券A	3.48	6.81	10.68	-	30.72
1029	东方红益鑫纯债债券A	3.18	5.95	8.97	15.54	30.68

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农业银行小微债	70.00	7229.97	9.12%
21交通银行小微债	70.00	7235.06	9.12%
21中信银行小微债	70.00	7194.17	9.07%
21广发银行小微债	70.00	7113.91	8.97%
22绍兴银行小微债02	70.00	7108.52	8.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75487.63	95.19%
企业债	2076.83	2.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.100
累计净值(元)	1.283	1.282	1.282	1.282	1.282

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