汇安嘉源纯债债券(003888)_最新动态

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0099 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3102

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉源纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.00亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉源纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.51	0.62	1.42
债券型名次	2126	1947	2662	2463	2596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.52	10.61	-	34.19
债券型名次	2693	3001	1721	801	1172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	华夏稳健增利4个月债券C	0.00	0.08	0.58	0.77	1.47
2125	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2126	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.15	0.51	0.62	1.42
2127	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2128	汇安中债-广西信用债A	0.00	0.12	1.03	1.29	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.66	1.30
1946	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.09	0.15	0.98	1.43	3.02
1947	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.15	0.51	0.62	1.42
1948	汇添富利率债	-0.01	0.15	0.43	0.55	1.02
1949	汇添富稳安三个月持有债券C	0.00	0.15	0.86	0.60	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	华富安业一年持有期债券C	-0.20	0.75	0.51	3.03	5.11
2661	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.08	0.51	0.25	0.50
2662	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.15	0.51	0.62	1.42
2663	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.11	0.01	0.51	-0.28	0.03
2664	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.03	0.19	0.51	0.42	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	华安添荣中短债C	0.01	0.10	0.39	0.62	1.55
2462	华夏鼎智债券C	0.03	0.16	0.45	0.62	1.18
2463	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.15	0.51	0.62	1.42
2464	汇添富丰利短债A	0.03	0.12	0.40	0.62	1.25
2465	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.10	0.42	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.34	0.66	1.42
2595	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.40	0.63	1.42
2596	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.15	0.51	0.62	1.42
2597	汇添富稳航30天持有债券C	0.02	0.13	0.49	0.59	1.42
2598	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.13	0.39	0.59	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.32	5.73	-	7.06
2692	华安众鑫90天滚动短债C	1.42	4.64	8.22	-	12.61
2693	汇安嘉源纯债债券	1.42	5.52	10.61	-	34.19
2694	汇添富稳航30天持有债券C	1.42	4.40	0.00	-	6.66
2695	嘉实致业一年定期纯债债券	1.42	6.24	10.71	-	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	国投瑞银顺祥债券	1.43	5.52	9.24	-	30.11
3000	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.52	7.97	-	16.15
3001	汇安嘉源纯债债券	1.42	5.52	10.61	-	34.19
3002	交银中债1-3年政金债指数C	0.64	5.52	8.33	-	13.64
3003	南方骏元中短期利率债债券	0.75	5.52	8.66	-	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.96	6.52	10.61	-	14.40
1720	红塔红土瑞景纯债A	0.25	4.51	10.61	-	13.86
1721	汇安嘉源纯债债券	1.42	5.52	10.61	-	34.19
1722	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1723	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.84	6.70	10.61	-	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	嘉实6个月理财债券A	-1.53	-1.53	-1.53	-	-0.40
800	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.23	6.75	-	12.21
801	汇安嘉源纯债债券	1.42	5.52	10.61	-	34.19
802	汇安嘉裕纯债债券A	2.24	7.35	9.16	-	33.16
803	永赢丰益债券	1.11	4.88	8.34	-	37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	浙商惠裕纯债A	1.00	5.82	7.36	-	34.23
1171	鹏扬淳利定期开放债券	2.32	9.76	13.94	-	34.22
1172	汇安嘉源纯债债券	1.42	5.52	10.61	-	34.19
1173	鑫元招利	0.70	4.84	8.04	-	34.19
1174	银河景行3个月定开债券	1.44	6.63	10.78	-	34.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7298.70	10.42%
21国开03	70.00	7186.67	10.26%
24国开08	70.00	7041.98	10.05%
25国开清发02	70.00	7022.56	10.03%
24进出13	70.00	7001.56	10.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85230.26	121.69%
企业债	2054.44	2.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0097	1.0097	1.0099	1.0098	1.0097
累计净值(元)	1.3100	1.3100	1.3102	1.3101	1.3100

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