汇安嘉源纯债债券(003888)_最新动态

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉源纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.01亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉源纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.54	0.77	0.32
债券型名次	3292	3529	3860	3444	4428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.57	10.85	15.90	34.61
债券型名次	2917	3672	1613	1941	1224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	华夏短债债券A	0.04	0.17	0.49	0.78	0.36
3291	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.14	0.46	0.88	0.30
3292	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.16	0.54	0.77	0.32
3293	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.14	0.39	0.70	0.28
3294	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.13	0.34	0.60	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	华夏短债债券C	0.05	0.16	0.47	0.74	0.34
3528	华夏中短债债券C	0.09	0.16	0.57	0.59	0.39
3529	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.16	0.54	0.77	0.32
3530	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.16	0.76	1.52	0.37
3531	汇添富稳合4个月持有债券C	0.05	0.16	0.43	0.71	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	华夏稳鑫增利80天债券A	0.07	0.21	0.54	0.89	0.41
3859	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.12	0.21	0.54	0.30	0.37
3860	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.16	0.54	0.77	0.32
3861	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.08	0.25	0.54	0.92	0.42
3862	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.18	0.54	0.95	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	华夏鼎明债券A	0.06	0.18	0.50	0.77	0.35
3443	华夏鼎智债券A	0.04	0.16	0.50	0.77	0.32
3444	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.16	0.54	0.77	0.32
3445	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.88	0.77	0.58
3446	建信中短债纯债债券C	0.07	0.20	0.58	0.77	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.18	0.48	0.71	0.32
4427	华夏鼎智债券A	0.04	0.16	0.50	0.77	0.32
4428	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.16	0.54	0.77	0.32
4429	嘉实30天持有期中短债债券A	0.05	0.17	0.45	0.73	0.32
4430	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.17	0.45	0.81	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.12	8.35	15.72	30.46
2916	华夏恒利3个月定开债券	1.91	5.28	9.23	15.99	35.79
2917	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.57	10.85	15.90	34.61
2918	交银稳安30天滚动持有债券C	1.91	4.87	8.44	-	8.98
2919	景顺长城景泰裕利纯债C	1.91	5.10	9.70	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	红土创新丰泽中短债C	1.58	4.57	7.42	-	8.01
3671	华安众享180天持有期中短债A	2.22	4.57	9.17	-	13.31
3672	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.57	10.85	15.90	34.61
3673	汇添富安心中国债券C	1.13	4.57	7.40	12.29	45.52
3674	建信中短债纯债债券A	1.98	4.57	9.24	17.29	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	中信建投稳祥C	1.23	4.72	10.86	17.81	39.72
1612	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.99	6.71	10.85	-	13.14
1613	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.57	10.85	15.90	34.61
1614	交银丰晟收益债券A	2.22	5.02	10.85	18.36	38.10
1615	民生加银恒益纯债A	0.62	6.47	10.85	17.60	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	兴银汇裕定开债	2.23	6.03	8.89	15.91	20.04
1940	安信中短利率债(LOF)A	1.70	4.75	8.56	15.90	21.22
1941	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.57	10.85	15.90	34.61
1942	万家1-3年政策性金融债C	1.00	4.58	8.71	15.90	22.35
1943	永赢久利债券	0.51	5.23	9.17	15.90	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	博时裕诚纯债债券	1.43	5.08	8.68	14.89	34.64
1223	蜂巢添汇纯债C	2.86	7.34	17.96	29.99	34.61
1224	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.57	10.85	15.90	34.61
1225	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.91	4.55	7.74	14.70	34.59
1226	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.77	6.10	10.43	18.56	34.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	80.00	8021.20	11.45%
23国开03	70.00	7339.16	10.48%
24国开08	70.00	7089.32	10.12%
25国开清发02	70.00	7064.60	10.09%
24进出13	70.00	7040.83	10.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77877.66	111.17%
企业债	2071.95	2.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0130	1.0129	1.0127	1.0126	1.0127
累计净值(元)	1.3133	1.3132	1.3130	1.3129	1.3130

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