汇安嘉源纯债债券(003888)_最新动态

汇安嘉源纯债债券003888HUIAN JIAYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.148 0.001(0.07%)

累计净值：1.272

更新时间：2024-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉源纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：金鸿峰

2020-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.82亿元

2018-12-18 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉源纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.53	1.52	3.50	1.77
债券型名次	2512	2780	2351	490	1549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.55	7.02	10.74	17.33	29.43
债券型名次	368	1361	1547	1011	1047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	汇安嘉盛纯债债券A	0.08	0.53	1.38	2.83	1.60
2511	汇安嘉盛纯债债券C	0.08	0.52	1.37	2.78	1.57
2512	汇安嘉源纯债债券	0.08	0.53	1.52	3.50	1.77
2513	汇安裕泰纯债债券A	0.08	0.33	1.04	1.57	1.09
2514	汇安裕泰纯债债券C	0.08	0.32	1.02	1.52	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	华夏海外收益债券A	-0.45	0.53	2.03	8.67	3.13
2779	汇安嘉盛纯债债券A	0.08	0.53	1.38	2.83	1.60
2780	汇安嘉源纯债债券	0.08	0.53	1.52	3.50	1.77
2781	嘉实丰益纯债定期债券	0.12	0.53	1.74	4.77	2.22
2782	嘉实致诚纯债债券	0.04	0.53	1.59	2.35	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.48	1.52	2.33	1.48
2350	华宸稳健债券C	0.08	0.46	1.52	3.49	1.82
2351	汇安嘉源纯债债券	0.08	0.53	1.52	3.50	1.77
2352	汇添富稳添利定期开放债券C	0.21	0.90	1.52	2.50	1.66
2353	建信收益增强债券A	0.07	0.14	1.52	3.68	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	华夏鼎富债券C	-0.04	1.79	2.74	3.50	2.76
489	华夏鼎泓债券A	0.16	0.65	2.16	3.50	1.95
490	汇安嘉源纯债债券	0.08	0.53	1.52	3.50	1.77
491	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.35	1.22	2.14	3.50	2.11
492	鹏华丰融定期开放债券	0.29	0.37	2.18	3.50	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
汇安嘉源纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	广发景阳纯债	0.04	0.74	1.74	2.59	1.77
1548	华泰柏瑞季季红债券A	0.10	0.73	1.59	2.76	1.77
1549	汇安嘉源纯债债券	0.08	0.53	1.52	3.50	1.77
1550	汇添富多策略纯债E	0.11	0.54	1.63	3.03	1.77
1551	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.78	1.66	2.79	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	天弘信利债券A	5.56	8.65	13.84	22.05	34.08
367	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.55	7.93	12.29	-	14.66
368	汇安嘉源纯债债券	5.55	7.02	10.74	17.33	29.43
369	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.55	8.03	13.20	-	15.34
370	中航瑞发3个月定开债A	5.55	0.00	0.00	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	博时富盛一年定开债发起式	4.33	7.02	11.13	-	13.71
1360	华夏鼎佳债券A	4.50	7.02	10.73	-	10.52
1361	汇安嘉源纯债债券	5.55	7.02	10.74	17.33	29.43
1362	汇添富利率债	4.19	7.02	11.49	-	14.48
1363	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.97	7.02	0.00	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	汇添富鑫瑞债券A	4.92	6.80	10.75	16.66	28.68
1546	摩根纯债债券A	1.73	3.94	10.75	14.40	71.29
1547	汇安嘉源纯债债券	5.55	7.02	10.74	17.33	29.43
1548	鹏华产业债债券	3.00	5.22	10.74	21.74	85.56
1549	鹏华丰惠债券	3.69	6.57	10.74	19.28	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	英大纯债债券C	4.18	7.04	9.43	17.35	57.99
1010	南方丰元信用增强债券C	3.45	4.82	7.17	17.34	60.80
1011	汇安嘉源纯债债券	5.55	7.02	10.74	17.33	29.43
1012	南方启元A	3.89	5.46	9.90	17.33	39.42
1013	浦银普益A	4.08	6.32	10.33	17.33	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
汇安嘉源纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	浙商惠盈纯债A	2.87	4.18	7.95	15.19	29.45
1046	长信利富债券A	-6.78	0.67	0.94	29.56	29.43
1047	汇安嘉源纯债债券	5.55	7.02	10.74	17.33	29.43
1048	银河铭忆3个月定开债券	4.79	8.19	13.14	21.29	29.43
1049	信诚稳鑫A	2.81	4.94	8.83	16.07	29.42

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行小微债	70.00	7194.02	9.20%
21农业银行小微债	70.00	7187.81	9.19%
21中信银行小微债	70.00	7148.36	9.14%
21广发银行小微债	70.00	7061.93	9.03%
22绍兴银行小微债02	70.00	7039.05	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86899.39	111.12%
企业债	2019.50	2.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

查看全文[04-18]
标题：基金内购门道多暗藏复杂“生意经”

　　基金公司从业人员购买公司旗下基金，旨在成功召开持有人大会“保盘”；新基金发行低迷，公司从业人员自掏腰包为基金成立“护航”……近日，中国证券报记者在采访调研中发现，在基金公司从业人员的内购中，除了可以看出他们的投资偏好，还隐藏着不一般的花

查看全文[04-18]
标题：商品市场现结构性趋势行情 CTA策略私募一季度业绩扭亏为盈

　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

查看全文[04-18]
04-18 公募FOF调仓换基增配权益初露端倪
04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

更多>> 基金公告

标题：汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年04月11日送出日期：2024年04月12日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[04-12]
标题：汇安嘉源纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言............................................................ 2...

查看全文[04-12]
标题：汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
01-26汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其...
01-20汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
12-22汇安基金管理有限责任公司关于不法人员冒充我公司名义非法开展证券业...
10-25汇安嘉源纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.147	1.147	1.147	1.147	1.146
累计净值(元)	1.272	1.271	1.271	1.271	1.270

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。