财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
505.28 |
904.11 |
462.15 |
1954.98 |
562.28 |
| 本期利润(万元) |
79.34 |
551.31 |
32.14 |
3069.25 |
192.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
181.13 |
0.00 |
3647.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70041.45 |
70447.66 |
70691.51 |
74266.34 |
73456.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.36 |
0.00 |
32.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
218.89 |
1737.70 |
364.12 |
339.18 |
494.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
87467.66 |
72573.15 |
77987.99 |
89922.39 |
91432.32 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
87467.66 |
72573.15 |
77987.99 |
89922.39 |
91432.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.43 |
18.83 |
18.95 |
19.82 |
18.80 |
| 应付托管费(万元) |
5.81 |
6.28 |
6.32 |
6.61 |
6.27 |
| 资产总计(万元) |
87686.55 |
74310.84 |
78352.11 |
90263.39 |
91926.88 |
| 负债合计(万元) |
17238.89 |
44.51 |
2036.28 |
12060.46 |
15542.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
70447.66 |
74266.34 |
76315.83 |
78202.93 |
76384.77 |
| 未分配利润(万元) |
1082.88 |
4901.55 |
6951.05 |
8838.14 |
7019.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
8.99 |
4.77 |
12.71 |
6.16 |
| 投资收益(万元) |
1075.92 |
2341.77 |
1111.64 |
2877.93 |
1392.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-352.80 |
1114.27 |
1173.22 |
1324.49 |
731.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
724.44 |
3465.03 |
2289.63 |
4215.14 |
2130.09 |
| 管理人报酬(万元) |
107.30 |
230.66 |
117.57 |
228.43 |
111.97 |
| 托管费(万元) |
35.77 |
76.89 |
39.19 |
76.14 |
37.32 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.12 |
11.75 |
23.83 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
173.13 |
395.78 |
222.93 |
610.75 |
343.86 |
| 利润总额(万元) |
551.31 |
3069.25 |
2066.70 |
3604.39 |
1786.22 |
| 净利润(万元) |
551.31 |
3069.25 |
2066.70 |
3604.39 |
1786.22 |