财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 505.28 904.11 462.15 1954.98 562.28
本期利润(万元) 79.34 551.31 32.14 3069.25 192.65
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.77 0.00 3.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 181.13 0.00 3647.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 70041.45 70447.66 70691.51 74266.34 73456.43
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.02 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.79 0.00 4.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.36 0.00 32.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 218.89 1737.70 364.12 339.18 494.56
交易性金融资产(万元) 87467.66 72573.15 77987.99 89922.39 91432.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 87467.66 72573.15 77987.99 89922.39 91432.32
应付管理人报酬(万元) 17.43 18.83 18.95 19.82 18.80
应付托管费(万元) 5.81 6.28 6.32 6.61 6.27
资产总计(万元) 87686.55 74310.84 78352.11 90263.39 91926.88
负债合计(万元) 17238.89 44.51 2036.28 12060.46 15542.12
所有者权益合计(万元) 70447.66 74266.34 76315.83 78202.93 76384.77
未分配利润(万元) 1082.88 4901.55 6951.05 8838.14 7019.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.32 8.99 4.77 12.71 6.16
投资收益(万元) 1075.92 2341.77 1111.64 2877.93 1392.75
公允价值变动收益(万元) -352.80 1114.27 1173.22 1324.49 731.18
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 724.44 3465.03 2289.63 4215.14 2130.09
管理人报酬(万元) 107.30 230.66 117.57 228.43 111.97
托管费(万元) 35.77 76.89 39.19 76.14 37.32
其它费用(万元) 11.53 23.12 11.75 23.83 11.96
费用合计(万元) 173.13 395.78 222.93 610.75 343.86
利润总额(万元) 551.31 3069.25 2066.70 3604.39 1786.22
净利润(万元) 551.31 3069.25 2066.70 3604.39 1786.22