资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 233469.47 95.54%
银行存款和结算备付金 10890.53 4.46%
其他资产 1.79 0.00%
资产总值:244361.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 200.00 20080.35 8.19%
24国开02 100.00 10260.45 4.18%
21农发03 100.00 10263.30 4.18%
21进出05 100.00 10223.51 4.17%
23进出03 100.00 10180.96 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152462.45 62.16%
国家债券 14745.34 6.01%
企业债 12252.52 5.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%