汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_规模评级

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	25.25	25.25	20.86	20.86	20.86	20.86	0.10
季度净申购	0.00	42048.00	0.00	0.00	0.00	198688.56	-50002.15
总份额	241736.60	241736.60	199688.60	199688.60	199688.60	199688.60	1000.05
季度总申购份额	0.00	43048.05	0.00	0.00	0.00	198688.56	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	50002.15

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平

1080	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.42	244545.35	-	-	0.00
1081	博时富永3个月定开债发起式	25.40	248692.30	-0.00	0.00	0.00
1082	华宝1-3年国开债指数	25.38	245347.38	239534.25	279611.42	40077.16
1083	富国中债-1-3年国开行债券指数A	25.37	236249.57	201652.80	201657.45	4.65
1084	平安合韵	25.36	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
1085	嘉实致信一年定期纯债债券	25.33	244885.38	-	-	-
1086	上银政策性金融债债券	25.32	230557.75	22742.26	186748.80	164006.54
1087	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.25	241736.60	-	-	-
1088	平安合正	25.25	235129.22	-	-	-
1089	平安合丰定开债	25.22	239732.83	-	-	0.00
1090	博时富鸿金融债3个月定开债	25.20	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01
1091	华商稳健双利债券A	25.18	146140.14	41629.45	91792.87	50163.43
1092	南方骏元中短期利率债债券	25.13	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
1093	鹏华丰玉债券	25.11	238502.63	145175.40	145179.22	3.82
1094	广发招财短债E	25.10	235859.82	232217.35	284829.47	52612.12

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	26.13	243592.13	-58366.54	28565.47	86932.01
1040	南方弘利定开债券发起	31.60	243369.42	-	2640.56	-
1041	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	30.75	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
1042	南方7-10年国开债A	30.46	242524.74	223034.54	249068.95	26034.41
1043	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.76	242467.50	-	-	0.01
1044	鹏华丰泽债券(LOF)	37.33	241948.07	97466.98	134921.09	37454.10
1045	海富通恒丰定开债券	24.97	241932.86	-	0.00	-
1046	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.25	241736.60	-	-	-
1047	太平恒利纯债	26.08	241557.26	0.98	10.18	9.20
1048	兴银长乐定开债	24.55	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
1049	平安合丰定开债	25.22	239732.83	-	-	0.00
1050	中欧兴华债券	24.58	239003.15	-	-	-
1051	华夏短债债券C	25.67	238976.22	4414.16	54902.50	50488.34
1052	鹏华丰玉债券	25.11	238502.63	145175.40	145179.22	3.82
1053	景顺长城景泰纯利债券A	28.22	238339.72	1068.41	61212.08	60143.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平

4848	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	6422.15	-	-	-
4849	南方昭元债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4850	中加博裕纯债债券	10.46	98396.46	-	-	0.00
4851	中融恒安纯债C	0.00	0.12	-	-	-
4852	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.57	5414.31	-	-	-
4853	鹏扬淳悦一年定开债券	19.60	193442.43	-	0.02	-
4854	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4855	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.25	241736.60	-	-	-
4856	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4857	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	-	-
4858	天弘成享一年定开	60.32	573011.73	-	-	-
4859	人保安和定开	5.33	50999.80	-	-	-
4860	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
4861	中银证券汇兴定期开放债券	20.29	192300.20	-	0.00	-
4862	国寿安保尊诚纯债债券A	20.72	183769.62	-	-	164.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平

4979	天弘恒享一年定开	43.51	388343.01	-	-	-
4980	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.62	21601.67	-	-	-
4981	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	6422.15	-	-	-
4982	中加博裕纯债债券	10.46	98396.46	-	-	0.00
4983	中融恒安纯债C	0.00	0.12	-	-	-
4984	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.57	5414.31	-	-	-
4985	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4986	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.25	241736.60	-	-	-
4987	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4988	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	-	-
4989	天弘成享一年定开	60.32	573011.73	-	-	-
4990	人保安和定开	5.33	50999.80	-	-	-
4991	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
4992	国寿安保尊诚纯债债券A	20.72	183769.62	-	-	164.07
4993	国联安增盛一年定开债发起式	8.42	79113.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平

5024	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.62	21601.67	-	-	-
5025	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	6422.15	-	-	-
5026	南方昭元债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5027	中融恒安纯债C	0.00	0.12	-	-	-
5028	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.57	5414.31	-	-	-
5029	鹏扬淳悦一年定开债券	19.60	193442.43	-	0.02	-
5030	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5031	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.25	241736.60	-	-	-
5032	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	-	-
5033	天弘成享一年定开	60.32	573011.73	-	-	-
5034	人保安和定开	5.33	50999.80	-	-	-
5035	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
5036	中银证券汇兴定期开放债券	20.29	192300.20	-	0.00	-
5037	国联安增盛一年定开债发起式	8.42	79113.17	-	-	-
5038	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.09	483760.28	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

215

11243562.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

998443002.6900

100.00%

0.00%

2022-12-31

998443002.6900

100.00%

0.00%

2022-06-30

255010975.0200

100.00%

0.00%

2021-12-31

255010975.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	215	11243562.8500	241736.60	100.00
2023-06-30	2	998443002.6900	199688.60	100.00
2022-12-31	2	998443002.6900	199688.60	100.00
2022-06-30	2	255010975.0200	51002.20	100.00
2021-12-31	2	255010975.0200	51002.20	100.00

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