汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_规模评级

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.94	24.46	24.46	24.46	24.46	24.66	24.66
季度净申购	-142338.56	0.00	0.00	0.00	-1913.23	0.00	0.00
总份额	97484.81	239823.37	239823.37	239823.37	239823.37	241736.60	241736.60
季度总申购份额	97484.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	239823.35	0.00	0.00	0.00	1913.23	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平

2090	华安鼎益债券C	9.96	86556.65	-8874.88	5353.82	14228.70
2091	南方交元债券	9.96	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
2092	财通纯债债券A	9.95	96886.17	-28.84	2.83	31.67
2093	嘉实稳固收益债券A	9.95	80929.23	-34688.69	9728.72	44417.40
2094	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.95	74070.89	5829.74	14426.22	8596.48
2095	前海开源鼎瑞债券A	9.95	93337.02	-1.05	0.15	1.21
2096	中欧尊悦一年定开债券发起	9.95	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00
2097	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.94	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
2098	鑫元兴利定期开放债券	9.94	98356.03	-	-	18772.20
2099	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.93	97244.23	0.10	0.11	0.01
2100	鹏扬淳开债券A	9.92	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
2101	永赢昌益债券A	9.89	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
2102	招商民安增益债券A	9.89	72194.50	49777.00	55705.35	5928.35
2103	国泰君安君添利中短债发起A	9.88	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
2104	平安惠盈纯债A	9.88	78839.38	2512.26	2607.23	94.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	国泰润鑫定开发起式债券	10.09	98031.75	-0.00	0.00	0.00
1928	万家鑫享纯债A	10.05	97934.89	0.26	0.30	0.04
1929	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.53	97872.48	-1.37	0.48	1.85
1930	德邦德瑞一年定开债	10.01	97811.23	-	0.01	-
1931	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.01	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1932	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.04	97608.51	-	-	-
1933	广发添财180天滚动持有债券A	11.18	97567.20	3928.19	20547.83	16619.64
1934	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.94	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
1935	兴银汇悦定开债	10.49	97404.05	-	-	0.00
1936	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1937	泰康丰泰一年定开债券发起	10.86	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
1938	恒生前海恒悦纯债A	10.28	97319.29	0.36	1.60	1.24
1939	天弘多元收益C	13.43	97309.82	38482.57	82719.25	44236.67
1940	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	11.58	97269.46	-21752.32	3981.83	25734.15
1941	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.93	97244.23	0.10	0.11	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平

4168	富国颐利纯债债券	47.28	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
4169	永赢邦利债券A	1.08	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75
4170	中欧丰利债券C	26.62	230699.49	-135862.05	88732.92	224594.97
4171	嘉实稳泽纯债债券A	24.27	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
4172	华安锦源0-7年金融债定开债	20.25	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
4173	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.24	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
4174	前海开源乾利定期开放债券	0.60	5940.89	-142052.36	4940.66	146993.01
4175	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.94	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
4176	英大安悦纯债债券A	21.91	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
4177	富国优化增强债券A/B	19.49	88006.10	-147397.95	21819.90	169217.85
4178	大成景轩中高等级债券A	0.92	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
4179	新华利率债E	10.28	73739.38	-149503.94	268015.08	417519.02
4180	广发汇达3个月定期开放债券	7.38	72935.46	-150000.00	0.00	150000.00
4181	广发景宏债券	4.03	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
4182	南方耀元债券	4.91	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平

435	国投瑞银优化增强债券C	8.42	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
436	天弘庆享C	9.47	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
437	国金惠诚A	17.13	153302.86	96081.32	99559.80	3478.48
438	创金尊隆纯债A	19.58	183973.34	97262.64	98878.48	1615.84
439	中欧安悦一年定开债券发起	10.11	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
440	融通增益债券C	7.59	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
441	中融益泓90天滚动持有债券A	26.62	234295.22	-99642.43	98025.37	197667.79
442	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.94	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
443	华泰保兴尊利债券C	14.55	111252.36	-1760.91	97370.65	99131.56
444	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.43	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
445	景顺景瑞收益债券A	60.92	552434.45	23065.29	96926.79	73861.50
446	汇添富双享回报债券C	25.62	221414.62	-25822.23	96703.39	122525.62
447	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.59	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
448	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.52	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
449	招商招旺纯债A	10.05	96184.01	96043.33	96145.00	101.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平

154	民生加银半年理财	80.21	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
155	华夏亚债中国指数A	117.80	920567.00	-219966.66	27405.72	247372.38
156	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.51	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
157	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	-245413.76	0.52	245414.27
158	西部利得沣享债券A	37.87	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
159	嘉实6个月理财债券E	79.72	786770.64	25685.70	268801.26	243115.56
160	兴全恒裕债券A	67.83	572285.54	-113630.55	127521.03	241151.58
161	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.94	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
162	华泰保兴尊合债券C	39.80	316374.15	-178641.94	60857.68	239499.61
163	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86
164	国寿安保泰和纯债债券	50.85	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
165	招商添旭3个月定开债发起式A	30.17	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
166	博时信用债纯债债券A	69.87	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
167	中邮睿信增强债券	99.53	678489.36	84422.63	318924.33	234501.70
168	南方泰元A	38.88	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

11206699.5600

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

11206699.5600

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

11243562.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

11243562.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

998443002.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	214	11206699.5600	239823.37	100.00
2024-12-31	214	11206699.5600	239823.37	100.00
2024-06-30	215	11243562.8500	241736.60	100.00
2023-12-31	215	11243562.8500	241736.60	100.00
2023-06-30	2	998443002.6900	199688.60	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。