汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_分红排行

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	0.53元	2025-07-18	4.92%
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	0.33元	2023-11-22	3.15%
2022-08-16	2022-08-16	2022-08-17	0.14元	2022-08-15	1.37%
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-08	0.15元	2022-03-04	1.47%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.14元	2021-09-25	1.37%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.16元	2021-06-10	1.53%

汇安恒鑫12个月定开纯债债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年8个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年5个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	12年12个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	12年12个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年8个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年8个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年5个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年9个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年5个月	0.83元	3.75%
富国目标齐利一年期纯债债券	10	11年6个月	4.19元	3.73%
富国双债增强债券A	2	5年2个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年5个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年5个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	7年12个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	5年10个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	6年10个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	5年10个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年3个月	0.79元	3.01%
富国天利增长债券C	3	3年2个月	1.19元	2.85%
富国绿色纯债一年定开债券	3	7年12个月	1.00元	2.82%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年6个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	7年9个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年3个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年3个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	2年11个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	52	22年2个月	15.32元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年3个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	6年11个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	5年9个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	2年11个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年6个月	3.14元	1.96%
富国投资级信用债A	7	6年4个月	1.43元	1.88%
富国投资级信用债C	7	6年4个月	1.37元	1.83%
富国投资级信用债D	7	6年4个月	1.37元	1.82%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	6年8个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年7个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年3个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年2个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	26	12年7个月	4.73元	1.62%
富国两年期理财债券A	11	9年2个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	5年12个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年1个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年1个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年2个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年2个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年1个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年4个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年1个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	6年12个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	6年12个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年8个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年2个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	12年8个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年7个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	7年10个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	5年11个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年5个月	1.51元	1.23%
富国产业债C	11	6年11个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年4个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年4个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	6年9个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	6年9个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	2年10个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	2年10个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年4个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年4个月	1.61元	0.98%
富国纯债A/B	43	13年2个月	4.56元	0.95%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年7个月	1.35元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	13年9个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年7个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	42	13年2个月	3.98元	0.86%
富国天丰强化债券(LOF)	102	17年3个月	9.91元	0.80%
富国信用债债券A/B	46	12年7个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年7个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	96	12年4个月	4.86元	0.50%
富国国有企业债债券C	91	12年4个月	4.51元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年7个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年7个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年2个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	53	7年1个月	1.86元	0.35%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	2年10个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年2个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平

5264	工银开元利率债债券C	-0.11	-0.05	0.31	-1.18	-0.11
5265	光大永利纯债C	-0.11	-0.04	0.15	-0.54	-0.11
5266	广发汇荣三个月定开债券	-0.11	-0.15	-0.02	-1.20	-0.11
5267	广发中债农发债总指数A	-0.11	0.01	0.27	-1.29	-0.11
5268	广发中债农发债总指数C	-0.11	0.01	0.24	-1.34	-0.11
5269	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	-0.21	-0.04	-0.98	-0.11
5270	海富通利率债债券C	-0.11	-0.06	0.13	-0.57	-0.11
5271	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.11	-0.76	-0.70	-0.91	-0.11
5272	汇添富中债7-10年国开债A	-0.11	-0.08	0.43	-1.27	-0.11
5273	汇添富中债7-10年国开债C	-0.11	-0.09	0.41	-1.33	-0.11
5274	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.11	-0.10	0.12	-0.44	-0.11
5275	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.11	0.00	0.34	-1.04	-0.11
5276	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.11	-0.04	0.16	-0.72	-0.11
5277	信诚稳鑫C	-0.11	-0.07	0.50	-0.60	-0.11
5278	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.02	0.24	-1.32	-0.11

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平

5467	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5468	工银全球美元债C	-0.02	-0.71	-1.02	0.27	-0.02
5469	格林泓皓纯债	-0.57	-0.73	-1.38	-4.82	-0.57
5470	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
5471	民生加银鑫升	-0.41	-0.73	-1.19	-3.40	-0.41
5472	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5473	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5474	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.11	-0.76	-0.70	-0.91	-0.11
5475	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.01	-0.77	-0.75	0.03	0.01
5476	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5477	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5478	工银中债1-5年进出口行E	0.01	-0.87	-0.87	-0.87	0.01
5479	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.05	-0.89	-1.05	-0.16	-0.05
5480	方正富邦鸿远债券A	-0.85	-0.91	-2.48	-9.35	-0.85
5481	方正富邦鸿远债券C	-0.85	-0.92	-2.53	-9.44	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平

5407	南方津享稳健添利债券C	0.36	0.39	-0.68	1.60	0.36
5408	先锋汇盈纯债A	3.65	-1.10	-0.68	-0.40	3.65
5409	中信建投景晟债券A	-0.46	-0.60	-0.68	-3.74	-0.46
5410	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5411	光大保德信荣利纯债债券A	-0.32	-0.51	-0.69	-2.34	-0.32
5412	兴华安惠纯债A	-0.30	-0.35	-0.69	-3.12	-0.30
5413	兴华安悦纯债A	-0.29	-0.37	-0.69	-2.93	-0.29
5414	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.11	-0.76	-0.70	-0.91	-0.11
5415	宝盈鸿盛债券C	-0.40	-0.48	-0.71	-2.78	-0.40
5416	富国天丰强化债券(LOF)	3.24	4.35	-0.71	10.36	3.24
5417	南方达元债券A	1.20	1.44	-0.71	4.78	1.20
5418	光大保德信荣利纯债债券C	-0.32	-0.52	-0.72	-2.40	-0.32
5419	广发聚鑫债券A	1.05	1.20	-0.73	4.42	1.05
5420	兴华安悦纯债C	-0.29	-0.38	-0.73	-3.03	-0.29
5421	永赢匠心增利债券A	0.60	0.88	-0.73	2.60	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平

5155	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.09	-0.02	-0.03	-0.89	-0.09
5156	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.08	0.20	-0.90	0.03
5157	汇添富多策略纯债A	-0.16	-0.10	-0.27	-0.90	-0.16
5158	中融恒安纯债C	-0.02	-0.11	-0.09	-0.90	-0.02
5159	博时裕达纯债	-0.06	0.01	0.08	-0.91	-0.06
5160	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.82	-0.91	0.02
5161	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.06	0.00	-0.05	-0.91	-0.06
5162	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.11	-0.76	-0.70	-0.91	-0.11
5163	民生加银岁岁增利债券A	-0.04	0.04	0.22	-0.91	-0.04
5164	同泰恒兴纯债C	-0.18	-0.27	0.05	-0.91	-0.18
5165	南华价值启航纯债债券C	0.00	-0.08	0.43	-0.92	0.00
5166	平安合聚定开债	-0.17	-0.09	-0.24	-0.92	-0.17
5167	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	-0.01	0.26	-0.92	-0.08
5168	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.26	0.34	-0.93	0.04
5169	广发汇择一年定期开放债券A	-0.07	0.03	0.49	-0.93	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平

5227	工银开元利率债债券C	-0.11	-0.05	0.31	-1.18	-0.11
5228	光大永利纯债C	-0.11	-0.04	0.15	-0.54	-0.11
5229	广发汇荣三个月定开债券	-0.11	-0.15	-0.02	-1.20	-0.11
5230	广发中债农发债总指数A	-0.11	0.01	0.27	-1.29	-0.11
5231	广发中债农发债总指数C	-0.11	0.01	0.24	-1.34	-0.11
5232	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	-0.21	-0.04	-0.98	-0.11
5233	海富通利率债债券C	-0.11	-0.06	0.13	-0.57	-0.11
5234	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.11	-0.76	-0.70	-0.91	-0.11
5235	汇添富中债7-10年国开债A	-0.11	-0.08	0.43	-1.27	-0.11
5236	汇添富中债7-10年国开债C	-0.11	-0.09	0.41	-1.33	-0.11
5237	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.11	-0.10	0.12	-0.44	-0.11
5238	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.11	0.00	0.34	-1.04	-0.11
5239	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.11	-0.04	0.16	-0.72	-0.11
5240	信诚稳鑫C	-0.11	-0.07	0.50	-0.60	-0.11
5241	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.02	0.24	-1.32	-0.11

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