汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_最新动态

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卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2025-07-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：24.53亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.17	-0.04	0.16	0.65
债券型名次	5260	3891	4970	4192	4034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.89	10.53	17.12	17.74
债券型名次	3701	3099	1754	1582	2803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	华富安享债券	-0.25	-1.60	-0.29	10.05	15.01
5259	华夏希望债券C	-0.25	-0.40	0.76	2.07	2.86
5260	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.25	-0.17	-0.04	0.16	0.65
5261	太平丰润一年定开债券发起式	-0.25	-0.89	-0.01	1.84	2.66
5262	西部利得鑫泓增强债券A	-0.25	-0.90	-2.35	-1.73	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	惠升和风纯债A	0.26	-0.17	0.21	-0.71	-0.73
3890	惠升和风纯债C	0.26	-0.17	0.21	-0.72	-0.74
3891	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.25	-0.17	-0.04	0.16	0.65
3892	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	-0.17	0.13	-0.35	0.39
3893	嘉实致华纯债债券	0.12	-0.17	0.63	0.02	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	大摩双利增强债券C	-0.01	-0.75	-0.04	0.64	1.05
4969	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4970	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.25	-0.17	-0.04	0.16	0.65
4971	民生加银汇智3个月定开债券	0.30	-0.74	-0.04	-1.81	-1.43
4972	摩根丰瑞债券A	0.00	-0.33	-0.04	-0.53	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	华夏鼎康债券C	0.08	0.03	0.36	0.16	0.27
4191	华夏鼎隆债券C	0.14	-0.05	0.56	0.16	0.82
4192	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.25	-0.17	-0.04	0.16	0.65
4193	汇添富安心中国债券C	0.07	0.01	0.37	0.16	0.37
4194	嘉实致益纯债债券	0.13	-0.13	0.41	0.16	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.10	0.09	0.49	0.39	0.65
4033	华夏鼎茂债券C	0.18	-0.19	0.40	-0.27	0.65
4034	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.25	-0.17	-0.04	0.16	0.65
4035	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.13	0.34	0.45	0.65
4036	平安惠诚纯债	0.16	-0.02	0.72	0.03	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.79	5.95	-	7.83
3700	华泰紫金智盈债券C	1.33	5.41	8.32	15.74	28.14
3701	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.33	5.89	10.53	17.12	17.74
3702	嘉实短债债券C	1.33	4.00	6.84	-	8.94
3703	交银稳利中短债债券C	1.33	4.84	9.21	16.18	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	国金惠盈纯债债券C	-1.95	5.89	11.76	20.22	27.72
3098	华富恒盛纯债债券A	2.16	5.89	11.08	16.71	23.70
3099	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.33	5.89	10.53	17.12	17.74
3100	平安合聚定开债	0.06	5.89	9.73	19.27	16.16
3101	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.53	5.89	9.07	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	丰润纯债债券C	1.67	5.65	10.53	19.38	37.54
1753	红土创新丰源中短债A	1.68	7.60	10.53	-	12.98
1754	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.33	5.89	10.53	17.12	17.74
1755	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	6.78	9.00	10.53	-50.66	-45.72
1756	易方达岁丰添利债券C	1.93	8.02	10.53	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	恒生前海恒扬纯债债券C	1.59	5.14	9.43	17.13	18.15
1581	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97
1582	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.33	5.89	10.53	17.12	17.74
1583	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.56	9.72	15.33	17.12	18.87
1584	中金纯债A类	1.28	5.67	10.70	17.12	47.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.22	11.55	15.26	-	17.75
2802	交银稳鑫短债债券C	1.29	4.00	7.00	12.31	17.75
2803	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.33	5.89	10.53	17.12	17.74
2804	平安惠智纯债	-0.36	4.56	6.62	18.32	17.73
2805	新沃通利纯债A	-0.11	2.82	4.80	7.51	17.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20080.35	8.19%
24国开02	100.00	10260.45	4.18%
21农发03	100.00	10263.30	4.18%
21进出05	100.00	10223.51	4.17%
23进出03	100.00	10180.96	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152462.45	62.16%
企业债	12252.52	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

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标题：汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度...
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交易日	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27	2025-11-26	2025-11-25
单位净值(元)	1.0260	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258
累计净值(元)	1.1706	1.1704	1.1704	1.1704	1.1704

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