汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_最新动态

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0200 -0.0015(-0.15%)

累计净值：1.1646

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2025-07-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.91亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.21	-0.57	-0.25	0.34
债券型名次	5310	3089	5443	5372	4117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	3.75	9.67	-	17.37
债券型名次	5224	4656	2403	3380	2997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	海富通一年定开债券C	-0.15	1.04	2.88	3.34	2.24
5309	华商信用增强债券A	-0.15	3.08	8.52	11.27	6.13
5310	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.15	0.21	-0.57	-0.25	0.34
5311	汇添富双利增强债券A	-0.15	1.21	3.36	7.05	2.36
5312	汇添富双利增强债券C	-0.15	1.18	3.26	6.83	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.21	0.64	1.17	0.53
3088	惠升和泰纯债A	0.05	0.21	0.55	0.72	0.48
3089	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.15	0.21	-0.57	-0.25	0.34
3090	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.21	0.39	0.10	0.41
3091	汇添富丰润中短债A	0.04	0.21	0.59	1.20	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	汇添富丰和纯债C	0.63	0.62	-0.55	-3.69	1.09
5442	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
5443	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.15	0.21	-0.57	-0.25	0.34
5444	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5445	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	广发聚鑫债券C	-0.16	-0.39	-0.18	-0.25	0.03
5371	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.39	0.17	-0.07	-0.25	0.56
5372	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.15	0.21	-0.57	-0.25	0.34
5373	中银聚享债券A	0.08	0.30	0.29	-0.25	0.55
5374	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.06	0.02	-1.11	-0.26	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	华夏稳鑫增利80天债券C	0.04	0.17	0.43	0.78	0.34
4116	华夏中债1-3年政金债指数A	0.05	0.20	0.44	0.72	0.34
4117	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.15	0.21	-0.57	-0.25	0.34
4118	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.16	0.47	0.95	0.34
4119	汇添富多策略纯债A	0.06	0.22	0.23	0.25	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	诺安圆鼎定开发起式债券	0.47	4.49	12.34	-	46.19
5223	长城中债5-10年国开行债券A	0.46	8.63	15.50	-	19.69
5224	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.46	3.75	9.67	-	17.37
5225	平安中债1-3年国开债指数C	0.46	3.23	7.91	-	12.27
5226	广发聚利债券(LOF)A	0.45	5.07	12.69	13.26	137.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	国投瑞银顺达纯债债券	1.13	3.75	7.75	13.26	24.52
4655	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.71	-	15.12
4656	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.46	3.75	9.67	-	17.37
4657	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.55	3.75	6.92	-	7.48
4658	民生加银岁岁增利债券C	0.39	3.75	8.00	15.42	76.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	红土创新纯债A	1.81	5.97	9.67	16.87	19.93
2402	惠升和怡一年定开债券	1.62	5.47	9.67	-	13.33
2403	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.46	3.75	9.67	-	17.37
2404	嘉实稳联纯债债券	1.81	4.65	9.67	14.43	20.44
2405	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.70	4.69	9.67	13.33	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	鑫元锦利定期开放	1.22	3.93	9.04	-	19.57
3379	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.49	6.45	-	13.69
3380	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.46	3.75	9.67	-	17.37
3381	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.43	3.36	7.70	-	16.20
3382	天弘成享一年定开	0.04	4.80	8.89	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	大成景乐纯债债券A	2.13	5.58	10.53	13.99	17.41
2996	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.94	17.37
2997	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.46	3.75	9.67	-	17.37
2998	东方红益丰纯债债券A	2.09	5.32	9.27	15.45	17.36
2999	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.34	17.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	150.00	14916.39	15.05%
23国开08	100.00	10357.58	10.45%
24国开15	100.00	10308.78	10.40%
25国开15	100.00	9834.05	9.92%
23进出10	70.00	7731.14	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95889.95	96.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0215	1.0200	1.0177	1.0179	1.0161
累计净值(元)	1.1661	1.1646	1.1623	1.1625	1.1607

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