汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_最新动态

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.043 -0.001(-0.05%)

累计净值：1.135

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安恒鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王作舟

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2022-08-15 每10份派现金 0.1 元

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.38	1.58	3.22	2.01
债券型名次	3660	2524	1415	699	997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.75	8.36	11.83	-	14.10
债券型名次	227	496	937	2550	2582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.21	1.06	2.31	1.56
3659	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.21	1.03	2.25	1.51
3660	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.05	0.38	1.58	3.22	2.01
3661	汇安嘉源纯债债券	-0.05	0.33	1.08	3.34	1.73
3662	汇安裕盈纯债债券A	-0.05	0.14	0.85	1.93	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.01	0.38	1.40	3.03	2.10
2523	惠升和怡一年定开债券	-0.03	0.38	1.37	2.43	1.60
2524	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.05	0.38	1.58	3.22	2.01
2525	汇添富稳航30天持有债券C	-0.01	0.38	1.12	2.80	-
2526	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.38	0.63	1.28	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	华夏鼎航债券C	-0.11	0.56	1.58	4.76	2.36
1414	华夏稳享增利6个月债券A	-0.02	0.72	1.58	3.41	2.55
1415	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.05	0.38	1.58	3.22	2.01
1416	汇泉安盈回报债券A	-0.06	0.34	1.58	3.15	2.03
1417	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.12	0.66	1.58	3.24	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	国元元赢六个月定开债	-0.06	0.48	1.35	3.22	1.97
698	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.04	0.41	1.53	3.22	2.13
699	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.05	0.38	1.58	3.22	2.01
700	汇添富高息债债券A	-0.15	0.55	1.47	3.22	2.22
701	中欧丰利债券C	0.08	1.64	6.03	3.22	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	华安顺穗债券	-0.08	0.55	1.36	2.59	2.01
996	华夏鼎沛债券A	-0.13	0.48	2.48	1.45	2.01
997	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.05	0.38	1.58	3.22	2.01
998	嘉实致享纯债债券	0.00	0.38	1.55	2.92	2.01
999	民生加银增强收益债券A	0.50	2.01	11.02	-0.56	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	华安证券睿赢一年持有B	5.75	11.72	0.00	-	12.41
226	华夏鼎英债券A	5.75	9.50	0.00	-	11.81
227	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	5.75	8.36	11.83	-	14.10
228	招商资管智远增利债券D	5.75	6.84	0.00	-	6.21
229	国泰嘉睿纯债债券A	5.73	8.23	12.21	-	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	东方永泰纯债1年定期开放债券C	7.03	8.36	11.22	-	16.72
495	富国强回报定期开放债券C	4.71	8.36	13.59	-	88.60
496	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	5.75	8.36	11.83	-	14.10
497	南方稳利1年持有债券A	4.38	8.36	13.45	-	65.02
498	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.02	8.36	12.50	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	博时安弘一年定开债发起式C	4.14	6.95	11.83	-	27.31
936	博时富顺纯债债券	4.41	6.83	11.83	-	18.33
937	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	5.75	8.36	11.83	-	14.10
938	前海联合添泽债券A	3.65	7.47	11.83	-	13.54
939	万家双利债券A	-1.28	1.61	11.83	-	53.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	1.63	4.15	6.64	-	9.12
2549	华宝可转债债券C	-8.99	-4.12	8.97	-	23.72
2550	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	5.75	8.36	11.83	-	14.10
2551	大成景悦中短债债券A	2.85	4.45	7.29	-	11.47
2552	大成景悦中短债债券C	2.57	3.93	6.48	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	鑫元中短债C	3.66	6.20	11.08	-	14.11
2581	创金合信中债1-3年国开债C	3.18	5.37	8.93	-	14.10
2582	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	5.75	8.36	11.83	-	14.10
2583	大成安诚债券C	3.89	6.19	12.49	-	14.08
2584	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.92	8.09	12.22	-	14.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21水发优	200.00	17716.14	7.05%
23国开16	140.00	14146.66	5.63%
21进出05	100.00	10516.17	4.19%
23湘财01	95.00	10431.44	4.15%
23进出03	100.00	10358.62	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97392.52	38.77%
企业债	52243.70	20.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告

汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告为了给广大投资者提供更好的系统服务,本公司将于 2024 年 4 月 30 日（周二）21:00—2024...

查看全文[04-29]
标题：汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度...

汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人...

查看全文[04-20]
标题：汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 1...

查看全文[04-19]
04-19汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
03-30汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
01-26汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其...
01-20汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第四季度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.043	1.043	1.042	1.040	1.039
累计净值(元)	1.135	1.135	1.133	1.132	1.131

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。