汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_最新动态

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2025-07-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：24.53亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
债券型名次	5169	5458	5346	5157	4984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	4.57	9.78	-	16.97
债券型名次	5040	4168	2202	2550	2956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	宏利溢利债券A	-0.22	-0.24	0.35	-1.14	-1.56
5168	宏利溢利债券C	-0.22	-0.26	0.28	-1.28	-1.85
5169	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
5170	汇丰晋信2016周期混合	-0.22	-0.17	1.54	5.01	8.43
5171	汇添富多策略纯债A	-0.22	-0.19	-0.04	-0.55	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	格林泓皓纯债	-0.73	-0.88	-0.83	-4.01	-2.33
5457	工银中债1-5年进出口行E	-0.08	-0.88	-0.88	-0.86	-1.10
5458	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
5459	民生加银鑫升	-0.55	-0.93	-0.63	-2.96	-2.74
5460	融通中国概念债券(QDII)	-0.14	-0.93	-0.58	0.55	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	融通中国概念债券(QDII)	-0.14	-0.93	-0.58	0.55	2.68
5345	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.06	2.56	-0.59	4.07	4.28
5346	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
5347	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.35	-0.40	-0.60	3.04	6.72
5348	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.35	-0.40	-0.60	3.04	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	方正富邦添利纯债C	-0.05	-0.04	0.91	-0.71	0.60
5156	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.11	-0.15	0.05	-0.71	-0.25
5157	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
5158	中金金合	-0.08	0.00	0.31	-0.71	-0.95
5159	中信建投稳裕C	-0.04	0.06	0.47	-0.71	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4983	国泰鑫裕纯债债券	-0.09	0.04	0.33	-0.45	-0.01
4984	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
4985	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.14	0.02	0.63	-0.62	-0.01
4986	大成景泽中短债债券C	-0.01	-0.10	0.22	-0.66	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	创金合信尊泓债券C	-0.01	2.93	6.68	-	10.12
5039	国泰鑫裕纯债债券	-0.01	5.97	9.40	-	9.64
5040	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	-	16.97
5041	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.01	8.57	12.11	-	40.00
5042	大成景泽中短债债券C	-0.02	3.49	6.34	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	华安中债1-3年政策金融债A	0.50	4.57	7.63	-	20.60
4167	华夏鼎业三个月定开债券A	1.30	4.57	7.74	-	11.26
4168	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	-	16.97
4169	汇添富鑫悦纯债C	0.78	4.57	8.41	-	8.56
4170	平安短债A	1.61	4.57	8.79	-	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	融通增鑫债券C	0.99	5.19	9.79	-	9.90
2201	大成景乐纯债债券C	1.13	5.30	9.78	-	14.22
2202	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	-	16.97
2203	泰康安泓纯债一年定开债券	0.36	6.22	9.78	-	10.07
2204	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.41	6.28	9.78	-	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37
2549	华宝可转债债券C	27.28	28.77	24.20	-	63.96
2550	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	-	16.97
2551	大成景悦中短债债券A	1.76	6.69	8.40	-	16.80
2552	大成景悦中短债债券C	1.51	6.09	7.52	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.70	8.39	11.55	-	16.99
2955	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.16	5.51	8.97	-	16.97
2956	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	-	16.97
2957	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.01	-	16.97
2958	南方聪元C	0.54	4.89	8.43	-	16.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20080.35	8.19%
24国开02	100.00	10260.45	4.18%
21农发03	100.00	10263.30	4.18%
21进出05	100.00	10223.51	4.17%
23进出03	100.00	10180.96	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152462.45	62.16%
企业债	12252.52	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-12-01
单位净值(元)	1.0187	1.0190	1.0225	1.0232	1.0260
累计净值(元)	1.1633	1.1636	1.1671	1.1678	1.1706

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