我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2197.59 |
7591.69 |
2007.56 |
2725.27 |
1137.55 |
| 本期利润(万元) |
4050.54 |
10365.19 |
2159.14 |
4544.04 |
1883.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2417.51 |
0.00 |
4024.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251206.86 |
247156.32 |
207519.14 |
205360.00 |
202699.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1166.21 |
120.45 |
776.01 |
65.07 |
310.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
287651.74 |
219835.27 |
228318.23 |
68543.00 |
60595.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
270159.12 |
200595.54 |
209558.33 |
68543.00 |
60595.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.74 |
50.53 |
51.12 |
12.72 |
13.16 |
| 应付托管费(万元) |
20.91 |
16.84 |
17.04 |
4.24 |
4.39 |
| 资产总计(万元) |
313309.89 |
231167.97 |
232917.60 |
68664.70 |
62144.57 |
| 负债合计(万元) |
66153.58 |
25807.97 |
32101.64 |
17034.41 |
10341.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
247156.32 |
205360.00 |
200815.96 |
51630.29 |
51802.94 |
| 未分配利润(万元) |
5419.72 |
5671.40 |
1127.36 |
628.09 |
800.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
229.33 |
74.20 |
131.79 |
5.95 |
1808.02 |
| 投资收益(万元) |
8554.84 |
3285.33 |
2152.26 |
1010.39 |
462.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2773.51 |
1818.77 |
-910.29 |
-197.52 |
-72.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11557.68 |
5178.30 |
1373.76 |
818.82 |
2197.73 |
| 管理人报酬(万元) |
632.74 |
301.64 |
213.51 |
76.84 |
155.16 |
| 托管费(万元) |
210.91 |
100.55 |
71.17 |
25.61 |
51.72 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
22.92 |
11.38 |
22.61 |
| 费用合计(万元) |
1192.48 |
634.26 |
514.04 |
226.45 |
484.40 |
| 利润总额(万元) |
10365.19 |
4544.04 |
859.72 |
592.38 |
1713.34 |
| 净利润(万元) |
10365.19 |
4544.04 |
859.72 |
592.38 |
1713.34 |
