资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 944524.62 99.81%
银行存款和结算备付金 1793.24 0.19%
其他资产 39.35 0.00%
资产总值:946357.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华润控股MTN004 300.00 31129.45 3.87%
25保利发展MTN002 300.00 30155.05 3.75%
25华润控股MTN003A 300.00 29977.47 3.73%
24保利发展MTN007 220.00 22425.95 2.79%
22中海企业MTN006(绿色) 200.00 20634.47 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 159844.45 19.89%
金融债券 33510.13 4.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%