资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 941245.23 99.76%
银行存款和结算备付金 2299.40 0.24%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:943544.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华润控股MTN004 300.00 30660.87 3.78%
25保利发展MTN002 300.00 30403.12 3.75%
25华润控股MTN003A 300.00 30232.44 3.73%
24保利发展MTN007 220.00 22191.86 2.74%
22中海企业MTN006(绿色) 200.00 20350.26 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 159343.05 19.64%
金融债券 33175.96 4.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%