权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0.70元 | 2024-03-11 | 6.36% |
2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0.05元 | 2023-11-15 | 0.44% |
汇安恒利39个月定开纯债债券自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.40%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0.70元 | 2024-03-11 | 6.36% |
2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0.05元 | 2023-11-15 | 0.44% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
兴业收益增强债券A | 3 | 9年3个月 | 2.51元 | 6.14% |
兴业收益增强债券C | 3 | 9年3个月 | 2.32元 | 5.87% |
兴业定开债券A | 7 | 10年6个月 | 3.92元 | 4.75% |
兴业定开债券C | 5 | 8年5个月 | 2.52元 | 4.38% |
兴业年年利定开债券 | 4 | 9年7个月 | 1.83元 | 3.94% |
兴业天禧债券 | 5 | 8年4个月 | 2.06元 | 3.83% |
兴业机遇债券C | 1 | 4年9个月 | 0.40元 | 3.54% |
兴业机遇债券A | 2 | 5年10个月 | 0.70元 | 3.08% |
兴业福益债券 | 5 | 8年6个月 | 1.70元 | 3.06% |
兴业睿信一年定开债券发起式 | 1 | 1年9个月 | 0.28元 | 2.71% |
兴业裕华债券 | 7 | 7年9个月 | 1.89元 | 2.60% |
兴业纯债6个月定开债券C | 8 | 6年2个月 | 2.07元 | 2.51% |
兴业纯债6个月定开债券A | 8 | 6年2个月 | 2.07元 | 2.44% |
兴业绿色纯债一年定开债券C | 3 | 4年1个月 | 0.65元 | 2.14% |
兴业绿色纯债一年定开债券A | 4 | 4年1个月 | 0.83元 | 2.05% |
兴业优债增利债券A | 8 | 8年7个月 | 1.72元 | 2.05% |
兴业优债增利债券C | 6 | 4年5个月 | 1.11元 | 1.77% |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 6 | 4年6个月 | 1.05元 | 1.74% |
兴业裕丰债券 | 11 | 7年8个月 | 2.05元 | 1.71% |
兴业中债1-3年政策性金融债C | 10 | 5年3个月 | 1.80元 | 1.65% |
兴业中债1-3年政策性金融债A | 10 | 8年2个月 | 1.80元 | 1.64% |
兴业丰利债券 | 15 | 8年8个月 | 2.50元 | 1.63% |
中证兴业中高等级信用债指数 | 14 | 7年10个月 | 2.30元 | 1.61% |
兴业丰泰债券 | 16 | 8年6个月 | 2.57元 | 1.57% |
兴业添利债券 | 24 | 9年3个月 | 3.74元 | 1.48% |
兴业瑞丰6个月定开债券 | 20 | 7年5个月 | 2.97元 | 1.44% |
兴业嘉瑞6个月定开债券A | 22 | 7年5个月 | 3.19元 | 1.41% |
兴业稳康三年定开债券 | 12 | 7年7个月 | 1.73元 | 1.40% |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 15 | 6年6个月 | 2.18元 | 1.39% |
兴业6个月定开债券 | 19 | 6年8个月 | 2.69元 | 1.38% |
兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 3 | 2年6个月 | 0.41元 | 1.35% |
兴业3个月定开债券 | 16 | 6年3个月 | 2.22元 | 1.35% |
兴业安和6个月定开债券发起式 | 15 | 6年6个月 | 2.05元 | 1.34% |
兴业嘉瑞6个月定开债券C | 20 | 7年5个月 | 2.69元 | 1.33% |
兴业嘉华一年定开债券发起式 | 11 | 4年3个月 | 1.47元 | 1.30% |
兴业短债债券A | 19 | 8年7个月 | 2.53元 | 1.30% |
兴业稳泰66个月定开债券 | 9 | 4年1个月 | 1.18元 | 1.27% |
兴业稳固收益两年理财债券 | 18 | 9年3个月 | 2.35元 | 1.26% |
兴业安弘3个月定开债券发起式 | 18 | 6年8个月 | 2.32元 | 1.25% |
兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 8 | 3年12个月 | 1.02元 | 1.23% |
兴业中证银行50金融债指数A | 8 | 4年9个月 | 0.99元 | 1.20% |
兴业中证银行50金融债指数C | 8 | 4年9个月 | 0.99元 | 1.20% |
兴业短债债券C | 10 | 8年4个月 | 1.28元 | 1.18% |
兴业裕恒债券 | 17 | 7年10个月 | 2.09元 | 1.13% |
兴业嘉福一年定开债券发起式 | 9 | 3年3个月 | 0.98元 | 1.06% |
兴业福鑫债券 | 27 | 7年6个月 | 2.85元 | 1.02% |
兴业天融债券 | 24 | 8年4个月 | 2.52元 | 0.96% |
兴业稳固收益一年理财债券 | 11 | 9年3个月 | 1.03元 | 0.93% |
兴业添益6个月定开债券 | 6 | 1年10个月 | 0.49元 | 0.80% |
兴业启元一年定开债券A | 0 | 7年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
兴业启元一年定开债券C | 0 | 7年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.01 | 3.54 | 8.00 | 8.80 | 4.73 |
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 931 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
929 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.00 | 0.16 | 0.51 | 1.16 | 1.48 |
930 | 汇安短债债券E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
931 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.52 |
932 | 汇安裕泰纯债债券C | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 0.94 | 1.42 |
933 | 汇安中短债债券E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |