汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_最新动态

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0170 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0918

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒利39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张昆

2024-03-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：81.14亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.0 元

汇安恒利39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.50	0.96	0.76
债券型名次	3689	3964	3859	3978	4440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.46	-1.46	0.98	-	9.08
债券型名次	5472	5486	5206	3507	4774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.02	0.23	0.78	1.06	1.05
3688	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.02	0.22	0.75	1.01	1.02
3689	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.14	0.50	0.96	0.76
3690	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.16	0.49	0.89	0.83
3691	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.16	0.51	0.85	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.14	0.51	0.88	0.76
3963	华夏鼎明债券C	0.01	0.14	0.54	0.85	0.77
3964	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.14	0.50	0.96	0.76
3965	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.14	0.46	0.75	0.66
3966	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.14	0.68	1.10	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	红土创新丰睿中短债A	0.01	0.11	0.50	0.98	0.72
3858	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.50	0.92	0.72
3859	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.14	0.50	0.96	0.76
3860	汇添富多策略纯债C	0.04	0.20	0.50	0.37	0.73
3861	建信鑫享短债债券A	0.02	0.15	0.50	0.91	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	华安安敦债券C	0.03	0.21	0.58	0.96	0.82
3977	华夏鼎智债券C	0.02	0.18	0.56	0.96	0.83
3978	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.14	0.50	0.96	0.76
3979	汇安裕泰纯债债券A	0.01	0.26	0.60	0.96	0.77
3980	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.03	0.11	0.54	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.14	0.51	0.88	0.76
4439	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.17	0.46	0.92	0.76
4440	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.14	0.50	0.96	0.76
4441	汇添富稳合4个月持有债券C	0.02	0.14	0.49	0.87	0.76
4442	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.14	0.46	0.88	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	华安全球美元票息(人民币)A	-1.42	2.34	2.97	7.18	17.90
5471	中信建投景晟债券A	-1.45	3.34	6.71	-	8.35
5472	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.46	-1.46	0.98	-	9.08
5473	华安全球美元收益债券C	-1.47	2.15	1.24	3.83	14.00
5474	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.64	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	前海联合淳安3年定开债券	-1.28	-1.28	-1.28	-	10.08
5485	华夏鼎优债券C	-0.08	-1.41	2.02	-	3.56
5486	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.46	-1.46	0.98	-	9.08
5487	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	3.71	6.38
5488	恒生前海恒利纯债A	-1.52	-1.63	2.81	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	华安全球美元收益债券C	-1.47	2.15	1.24	3.83	14.00
5205	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.59	-0.09	1.21	-	1.19
5206	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.46	-1.46	0.98	-	9.08
5207	富荣富乾债券A	5.30	7.16	0.85	-6.14	-3.48
5208	大成全球美元债债券C人民币	-1.53	1.52	0.69	-4.52	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.52	6.69	10.76	-	21.80
3506	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.67	6.75	10.72	-	21.48
3507	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.46	-1.46	0.98	-	9.08
3508	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.16	4.57	9.00	-	15.07
3509	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.85	3.95	8.03	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	汇添富稳合4个月持有债券C	1.52	6.00	8.97	-	9.11
4773	万家鑫怡债券C	1.22	5.28	7.67	-	9.10
4774	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.46	-1.46	0.98	-	9.08
4775	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4776	东海鑫乐一年定开债发起式	1.80	4.16	8.45	-	9.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	300.00	30660.87	3.78%
25保利发展MTN002	300.00	30403.12	3.75%
25华润控股MTN003A	300.00	30232.44	3.73%
24保利发展MTN007	220.00	22191.86	2.74%
22中海企业MTN006(绿色)	200.00	20350.26	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	159343.05	19.64%
金融债券	33175.96	4.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	1.0166
累计净值(元)	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	1.0914

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