汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_最新动态

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒利39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张昆

2024-03-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.36亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.0 元

汇安恒利39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.44	0.80	-2.32
债券型名次	3232	405	2404	1791	5453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.32	-1.63	1.48	-	8.14
债券型名次	5494	5489	4889	3454	4708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	-0.02	0.54	0.82	1.55
3231	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	-0.04	0.49	0.72	1.36
3232	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.18	0.44	0.80	-2.32
3233	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.24	0.60	0.40	1.44
3234	汇安嘉裕纯债债券C	0.04	0.30	0.67	1.12	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.46	1.17	2.12
404	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.96	1.70
405	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.18	0.44	0.80	-2.32
406	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.18	0.50	1.11	1.76
407	汇添富双利债券C	-0.09	0.18	1.90	6.77	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50
2403	惠升和怡一年定开债券	0.14	-0.05	0.44	-0.02	0.46
2404	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.18	0.44	0.80	-2.32
2405	汇添富鑫和纯债C	0.15	0.08	0.44	-0.56	-0.65
2406	汇添富鑫远债	0.12	-0.08	0.44	0.02	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	工银增强收益债券A	0.16	-0.26	0.02	0.80	1.96
1790	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.10	0.69	0.80	0.56
1791	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.18	0.44	0.80	-2.32
1792	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.01	0.49	0.80	1.57
1793	鹏扬利泽债券A	0.03	0.05	0.58	0.80	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	兴华安裕利率债C	0.49	-1.21	-0.22	-3.11	-2.28
5452	中信建投景安债券A	0.24	-0.52	0.15	-2.66	-2.30
5453	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.18	0.44	0.80	-2.32
5454	中金新元6个月定开债A	-0.50	-0.82	-0.93	-1.76	-2.39
5455	方正富邦稳裕纯债A	0.06	-0.53	0.24	-2.77	-2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.14	6.23	0.00	-	8.16
5493	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.29	19.00	0.00	-	23.14
5494	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.32	-1.63	1.48	-	8.14
5495	方正富邦稳裕纯债C	-2.34	2.95	6.08	-	10.13
5496	建信利率债债券	-2.42	2.73	6.03	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5488	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	6.18	6.38
5489	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.32	-1.63	1.48	-	8.14
5490	嘉实6个月理财债券A	-1.65	-1.65	-1.65	-	-0.53
5491	华宸稳健债券A	-6.29	-1.68	2.29	10.96	52.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	1.50	7.90	11.51
4888	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4889	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.32	-1.63	1.48	-	8.14
4890	人保鑫盛纯债C	0.64	1.83	1.43	11.13	3.50
4891	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	4.06	5.73	1.42	-11.39	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	博远增益纯债债券C	0.43	6.98	11.31	-	7.58
3453	中信建投稳泰债券	1.66	7.88	11.46	-	18.84
3454	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.32	-1.63	1.48	-	8.14
3455	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.50	6.69	8.99	-	13.52
3456	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.21	6.06	8.02	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	前海开源丰和债券C	1.37	3.43	5.50	-	8.15
4707	华安鼎盈一年定开债发起式	1.19	5.57	0.00	-	8.14
4708	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.32	-1.63	1.48	-	8.14
4709	鹏华丰尊债券	1.11	6.14	0.00	-	8.14
4710	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.03	0.00	-	8.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	300.00	31129.45	3.87%
25保利发展MTN002	300.00	30155.05	3.75%
25华润控股MTN003A	300.00	29977.47	3.73%
24保利发展MTN007	220.00	22425.95	2.79%
22中海企业MTN006(绿色)	200.00	20634.47	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	159844.45	19.89%
金融债券	33510.13	4.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年04月16日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:浙商...

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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

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标题：汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-28汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更...
05-16汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同更新
05-16汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议更新
05-16汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0082	1.0081	1.0081	1.0078	1.0077
累计净值(元)	1.0830	1.0829	1.0829	1.0826	1.0825

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