汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_最新动态

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【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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累计净值：1.0869

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒利39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张昆

2024-03-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.74亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.0 元

汇安恒利39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.44	0.86	0.28
债券型名次	4061	4536	3821	3045	4631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.94	-1.80	1.23	-	8.56
债券型名次	5490	5495	5057	3415	4770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	华宸稳健债券C	0.02	0.08	0.09	-7.51	0.12
4060	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4061	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.13	0.44	0.86	0.28
4062	汇安嘉源纯债债券	0.02	0.14	0.45	0.78	0.30
4063	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.16	0.50	1.00	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.79	0.32
4535	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.13	0.23	0.08	0.33
4536	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.13	0.44	0.86	0.28
4537	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.13	0.42	0.74	0.33
4538	汇添富90天短债A	0.03	0.13	0.41	0.77	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.79	0.32
3820	华夏中债1-3年政金债指数A	0.05	0.20	0.44	0.72	0.34
3821	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.13	0.44	0.86	0.28
3822	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.23	0.44	0.83	0.36
3823	汇添富稳合4个月持有债券A	0.03	0.16	0.44	0.81	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.22	0.59	0.86	0.46
3044	惠升和裕纯债C	0.08	0.32	0.71	0.86	0.67
3045	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.13	0.44	0.86	0.28
3046	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.16	0.41	0.86	0.26
3047	嘉实中债1-3政金债指数A	0.06	0.19	0.52	0.86	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	华夏鼎源债券A	-0.33	0.14	0.38	0.40	0.28
4630	华夏鼎智债券C	0.02	0.14	0.43	0.73	0.28
4631	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.13	0.44	0.86	0.28
4632	汇添富多策略纯债C	0.05	0.19	0.13	0.05	0.28
4633	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.40	0.72	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	招商招享纯债C	-1.76	3.44	0.00	-	3.61
5489	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.81	1.27	8.15	-	8.19
5490	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.94	-1.80	1.23	-	8.56
5491	长城瑞利债券C	-1.97	1.84	6.03	-	6.78
5492	中金新元6个月定开债C	-2.02	2.25	5.66	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
5494	汇添富丰和纯债A	-6.32	-1.79	2.82	-	3.05
5495	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.94	-1.80	1.23	-	8.56
5496	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.39	1.54
5497	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.85	-0.04	1.25	-	0.93
5056	易米和丰债券C	-0.02	3.32	1.24	-	1.24
5057	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.94	-1.80	1.23	-	8.56
5058	诺安增利债券B	1.20	8.97	1.20	-3.67	81.87
5059	格林泓景债券C	-0.49	6.67	1.18	-0.41	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.06	7.25	11.29	-	21.34
3414	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.23	7.34	11.28	-	21.08
3415	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.94	-1.80	1.23	-	8.56
3416	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	3.00	6.40	10.14	-	15.14
3417	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.69	5.77	9.15	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.53	8.58
4769	嘉实稳华纯债债券C	1.72	2.14	4.14	-	8.57
4770	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.94	-1.80	1.23	-	8.56
4771	兴华安丰纯债A	1.60	3.91	7.04	-	8.56
4772	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.75	3.64	6.54	-	8.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	300.00	30555.67	3.78%
25保利发展MTN002	300.00	30280.94	3.75%
25华润控股MTN003A	300.00	30106.23	3.73%
24保利发展MTN007	220.00	22107.90	2.74%
25京城投MTN001	200.00	20491.29	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	159511.46	19.76%
金融债券	33549.32	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0119	1.0119	1.0119	1.0118	1.0112
累计净值(元)	1.0867	1.0867	1.0867	1.0866	1.0860

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