汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_最新动态

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒利39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张昆

2024-03-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.36亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.0 元

汇安恒利39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.48	0.86	-2.21
债券型名次	715	1445	2971	1665	5438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.21	-1.70	1.41	-	8.26
债券型名次	5466	5495	4980	2696	4712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	华夏卓享债券A	0.03	0.62	0.59	2.45	3.95
714	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.57	1.18
715	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.19	0.48	0.86	-2.21
716	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
717	汇添富90天短债A	0.03	0.13	0.42	0.71	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
1444	华夏鼎航债券A	0.00	0.19	0.91	0.86	1.99
1445	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.19	0.48	0.86	-2.21
1446	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.19	0.42	0.66	0.94
1447	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.19	0.72	0.49	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	华夏鼎智债券A	0.03	0.17	0.48	0.67	1.28
2970	华夏卓享债券C	0.02	0.59	0.48	2.25	3.53
2971	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.19	0.48	0.86	-2.21
2972	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.12	0.48	0.69	1.51
2973	汇添富中债1-3年农发债A	-0.05	0.06	0.48	0.24	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.13	0.49	0.86	1.65
1664	华夏鼎航债券A	0.00	0.19	0.91	0.86	1.99
1665	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.19	0.48	0.86	-2.21
1666	建信安心回报6个月定期开放债券A	-0.01	0.08	0.91	0.86	1.99
1667	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.82	0.86	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	长盛恒盛利率债A	-0.04	0.76	0.14	-1.67	-2.15
5437	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.69	-0.33	-1.97	-2.16
5438	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.19	0.48	0.86	-2.21
5439	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.86	-2.06	-2.23
5440	恒生前海恒利纯债C	-0.11	-0.85	-0.40	-3.02	-2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	长盛恒盛利率债A	-2.15	4.97	7.66	-	8.90
5465	光大保德信荣利纯债债券C	-2.16	2.18	4.30	-	4.30
5466	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.21	-1.70	1.41	-	8.26
5467	中欧安悦一年定开债券发起	-2.23	2.95	4.64	-	4.65
5468	恒生前海恒利纯债C	-2.25	-1.46	2.18	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5494	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
5495	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.21	-1.70	1.41	-	8.26
5496	富荣富乾债券C	0.59	-1.85	-4.70	-	-14.74
5497	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4979	汇安信利债券A	1.47	5.56	1.46	-	4.33
4980	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.21	-1.70	1.41	-	8.26
4981	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
4982	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.92	4.43	1.30	-	-15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99
2695	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
2696	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.21	-1.70	1.41	-	8.26
2697	平安惠铭纯债	0.67	6.37	9.62	-	21.99
2698	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.48	6.34	9.15	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.35	3.91	6.47	-	8.28
4711	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
4712	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.21	-1.70	1.41	-	8.26
4713	嘉实长三角ESG纯债债券	0.80	4.76	8.09	-	8.26
4714	交银中债1-3年农发债指数C	0.34	5.16	8.25	-	8.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	300.00	31129.45	3.87%
25保利发展MTN002	300.00	30155.05	3.75%
25华润控股MTN003A	300.00	29977.47	3.73%
24保利发展MTN007	220.00	22425.95	2.79%
22中海企业MTN006(绿色)	200.00	20634.47	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	159844.45	19.89%
金融债券	33510.13	4.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	1.0089
累计净值(元)	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	1.0837

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