汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_最新动态

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

日元利率交易员变得抢手对冲基金Garda从摩根大通挖人[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.032 0.000(0.00%)

累计净值：1.107

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安恒利39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张昆

2024-03-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.03亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.0 元

汇安恒利39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.31	1.10	0.52
债券型名次	1096	4940	5290	4848	4898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	6.23	9.63	-	10.70
债券型名次	3647	1976	1921	3146	3145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	华夏理财30天债券B	0.00	0.16	0.53	1.19	0.68
1095	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1096	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.05	0.31	1.10	0.52
1097	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.54	1.63	3.36	2.05
1098	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	惠升和风纯债A	-0.22	0.05	1.04	2.08	1.33
4939	惠升和风纯债C	-0.22	0.05	1.04	2.06	1.31
4940	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.05	0.31	1.10	0.52
4941	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.29	0.05	1.30	2.59	1.63
4942	交银中债1-3年农发债指数A	-0.15	0.05	1.08	2.21	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	恒生前海恒源泓利债券A	-0.07	0.03	0.32	0.67	-
5289	达诚致益债券发起式C	-0.34	-0.48	0.31	0.35	-
5290	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.05	0.31	1.10	0.52
5291	华泰柏瑞益享债券	0.01	0.07	0.30	0.75	-
5292	前海开源1-3年国开债A	-0.11	0.03	0.30	0.53	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.07	0.40	1.10	0.61
4847	弘毅远方中短债C	-0.03	-0.66	-0.08	1.10	-
4848	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.05	0.31	1.10	0.52
4849	交银裕利纯债债券C	-0.05	0.15	0.54	1.10	0.68
4850	民生加银半年理财	0.01	0.19	0.55	1.10	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	富国汇利回报定期开放债券	0.00	0.49	0.87	1.15	0.52
4897	光大阳光添利债券C	0.07	0.61	2.55	0.82	0.52
4898	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.05	0.31	1.10	0.52
4899	汇添富理财14天债券B	0.00	0.09	0.42	1.08	0.52
4900	平安乐享一年定开债C	0.01	0.14	0.39	1.14	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
3646	华安添锦债券	2.73	0.00	0.00	-	4.45
3647	汇安恒利39个月定开纯债债券	2.73	6.23	9.63	-	10.70
3648	添富短债债券A	2.73	4.88	8.00	15.55	17.18
3649	新华鑫日享中短债B	2.73	4.78	8.16	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	工银尊益中短债债券C	3.14	6.23	11.07	-	14.35
1975	国泰惠富纯债债券A	4.30	6.23	8.19	13.49	13.53
1976	汇安恒利39个月定开纯债债券	2.73	6.23	9.63	-	10.70
1977	嘉实致元42个月定期债券	2.85	6.23	10.23	-	17.18
1978	鹏扬浦利中短债A	3.40	6.23	10.71	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	广发景兴中短债A	2.95	5.46	9.63	16.27	16.46
1920	华夏恒利3个月定开债券	3.31	5.97	9.63	17.31	29.52
1921	汇安恒利39个月定开纯债债券	2.73	6.23	9.63	-	10.70
1922	南方启元A	3.55	5.39	9.63	17.25	39.33
1923	博时富灿一年定开债发起式	3.65	5.81	9.62	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.88	8.06	12.09	-	13.89
3145	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.79	7.88	11.79	-	13.54
3146	汇安恒利39个月定开纯债债券	2.73	6.23	9.63	-	10.70
3147	平安惠铭纯债	4.42	7.58	13.16	-	16.97
3148	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.14	6.26	0.00	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	平安可转债A	-6.31	-10.30	-5.81	-	10.71
3144	博时富灿一年定开债发起式	3.65	5.81	9.62	-	10.70
3145	汇安恒利39个月定开纯债债券	2.73	6.23	9.63	-	10.70
3146	平安季季享3个月持有债券A	3.44	5.71	10.41	-	10.70
3147	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.77	5.14	8.22	-	10.69

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出05	3250.00	334498.54	72.63%
国开2103	1970.00	202280.24	43.92%
19国开03	730.00	75210.30	16.33%
17农发04	400.00	41514.47	9.01%
21农发02	180.00	18475.84	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	693804.77	150.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告

汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告为了给广大投资者提供更好的系统服务,本公司将于 2024 年 4 月 30 日（周二）21:00—2024...

查看全文[04-29]
标题：汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:浙商银...

查看全文[04-20]
标题：汇安基金管理有限责任公司关于汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券...

关于汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金第一个开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（...

查看全文[04-17]
03-30汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-21汇安基金管理有限责任公司关于提高汇安恒利39个月定期开放纯债债券型...
03-15汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回的...
03-11汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。