汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_最新动态

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒利39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张昆

2024-03-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：80.74亿元

2023-11-15 每10份派现金 0.0 元

汇安恒利39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.48	0.94	0.44
债券型名次	2115	1397	3359	3659	3837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.78	-1.72	1.14	-	8.73
债券型名次	5490	5495	5072	3431	4714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.20	0.53	1.18	0.59
2114	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.19	0.50	1.13	0.56
2115	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.19	0.48	0.94	0.44
2116	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.09	0.50	0.98	0.46
2117	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.45	0.88	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.19	0.53	0.96	0.50
1396	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.19	0.50	1.13	0.56
1397	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.19	0.48	0.94	0.44
1398	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.01	0.19	0.50	1.06	0.54
1399	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.01	0.19	0.49	1.01	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	华夏中短债债券A	0.02	0.00	0.48	1.02	0.45
3358	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	0.20	0.48	0.96	0.50
3359	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.19	0.48	0.94	0.44
3360	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.03	0.46
3361	嘉实信用债券A	0.17	-1.16	0.48	2.10	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	华夏鼎富债券C	0.04	-0.07	0.38	0.94	0.35
3658	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.05	0.46	0.94	0.47
3659	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.19	0.48	0.94	0.44
3660	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.94	0.27
3661	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.49	0.94	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安恒利39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.16	0.46	0.92	0.44
3836	华夏短债债券C	0.01	0.15	0.49	0.91	0.44
3837	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.19	0.48	0.94	0.44
3838	汇添富安心中国债券A	0.02	0.15	0.39	0.92	0.44
3839	汇添富稳合4个月持有债券A	0.02	0.14	0.46	0.90	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	长城悦享回报债券C	-1.63	0.08	-0.47	-	-14.41
5489	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.18	6.38
5490	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.78	-1.72	1.14	-	8.73
5491	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-1.91	1.63	5.53	-5.73	4.03
5492	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.01	1.11	4.37	11.46	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
5494	华润元大润泽债券D	1.14	-1.70	-0.04	-	0.40
5495	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.78	-1.72	1.14	-	8.73
5496	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.03	1.54
5497	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	汇安短债债券E	1.06	1.19	1.19	1.83	10.69
5071	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.70	2.74	1.18	-3.97	4.87
5072	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.78	-1.72	1.14	-	8.73
5073	国泰君安君得盛债券C	0.16	3.43	1.08	-	1.19
5074	新华安享惠金定期债券A	1.35	1.41	1.07	-	76.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.92	7.12	11.14	-	21.45
3430	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.09	7.19	11.13	-	21.17
3431	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.78	-1.72	1.14	-	8.73
3432	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.79	4.26	8.44	-	13.60
3433	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.48	3.63	7.46	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇安恒利39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	广发恒祥债券C	6.95	10.24	10.68	-	8.73
4713	国融稳益债券A	1.55	3.44	5.86	-	8.73
4714	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.78	-1.72	1.14	-	8.73
4715	汇添富鑫悦纯债C	1.03	3.79	8.08	-	8.73
4716	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.77	4.08	7.21	-	8.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润控股MTN004	300.00	30555.67	3.78%
25保利发展MTN002	300.00	30280.94	3.75%
25华润控股MTN003A	300.00	30106.23	3.73%
24保利发展MTN007	220.00	22107.90	2.74%
25京城投MTN001	200.00	20491.29	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	159511.46	19.76%
金融债券	33549.32	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0137	1.0135	1.0134	1.0133	1.0132
累计净值(元)	1.0885	1.0883	1.0882	1.0881	1.0880

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