汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_规模评级

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	80.78	80.78	1.01	1.01	42.41	42.41	42.41
季度净申购	0.00	799996.79	-0.89	-409999.19	0.00	0.00	0.00
总份额	799996.79	799996.79	10012.62	10013.51	420012.70	420012.70	420012.70
季度总申购份额	0.00	799996.79	0.02	5.74	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.91	410004.93	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平

230	兴全兴泰债券	80.91	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
231	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.89	780003.16	-	0.00	-
232	兴银合盛定开债A	80.88	798617.09	-	0.01	-
233	南方恒新39个月A	80.87	775997.10	-	-	-
234	广发汇浦三年定期开放债券	80.83	796741.35	-	0.18	-
235	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
236	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.82	798604.02	-	-	-
237	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.78	799996.79	-	-	-
238	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.75	799006.68	-	-	-
239	海富通裕昇三年定开债券	80.74	794233.72	-	0.00	-
240	华宝宝利债券	80.74	799901.36	-	0.01	-
241	平安乐享一年定开债A	80.73	799906.17	-	-	-
242	南华瑞泰39个月定开A	80.70	799993.34	-	-	-
243	工银信用纯债债券A	80.68	535884.75	62325.26	75361.15	13035.89
244	财通裕惠63个月定开债券	80.67	799716.76	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平

133	德邦锐泽86个月定期开放债券	89.73	799999.68	-	-	-
134	中金鑫福87个月	82.65	799999.51	-	-	-
135	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.42	799999.44	-	-	-
136	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.22	799999.36	-	0.00	-
137	上银聚远鑫87个月定开债券	97.11	799999.35	-	-	-
138	中邮淳享66个月定期开放债券	80.65	799999.25	-	-	-
139	中欧润逸债券	80.22	799998.33	-	0.00	-
140	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.78	799996.79	-	-	-
141	华安鑫浦定开债A	83.50	799994.57	-	0.00	-
142	南华瑞泰39个月定开A	80.70	799993.34	-	-	-
143	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.33	799992.63	-	-	-
144	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.20	799963.63	-	-	-
145	中信建投稳丰63个月债	80.30	799924.79	-	0.01	-
146	西部利得尊泰86个月定开债券	83.35	799914.67	-	-	-
147	平安乐享一年定开债A	80.73	799906.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平

4975	同泰恒兴纯债A	7.02	69747.09	-	-	0.03
4976	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.87	117188.18	-	7.41	-
4977	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1147.34	-	0.65	-
4978	英大安惠纯债A	53.23	500001.41	-	-	0.00
4979	英大安惠纯债C	0.00	1.38	-	-	0.00
4980	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.16	260000.64	-	-	-
4981	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
4982	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.78	799996.79	-	-	-
4983	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
4984	创金合信泰享39个月	80.62	772849.31	-	-	-
4985	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
4986	国投瑞银顺荣债券A	162.19	1563136.35	-	-	-
4987	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
4988	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
4989	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平

5058	民生加银鑫通债券	10.43	96807.74	-	-	0.02
5059	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
5060	同泰恒兴纯债A	7.02	69747.09	-	-	0.03
5061	英大安惠纯债A	53.23	500001.41	-	-	0.00
5062	英大安惠纯债C	0.00	1.38	-	-	0.00
5063	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.16	260000.64	-	-	-
5064	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5065	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.78	799996.79	-	-	-
5066	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5067	创金合信泰享39个月	80.62	772849.31	-	-	-
5068	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
5069	国投瑞银顺荣债券A	162.19	1563136.35	-	-	-
5070	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5071	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
5072	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平

5153	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	12.31	-	-	-
5154	蜂巢添禧87个月定开	82.20	799002.50	-	0.01	-
5155	中银添盛39个月定期开放债券	82.41	799888.59	-	-	-
5156	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.87	117188.18	-	7.41	-
5157	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1147.34	-	0.65	-
5158	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.16	260000.64	-	-	-
5159	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5160	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.78	799996.79	-	-	-
5161	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5162	创金合信泰享39个月	80.62	772849.31	-	-	-
5163	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
5164	国投瑞银顺荣债券A	162.19	1563136.35	-	-	-
5165	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5166	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5167	中金新盛1年	6.07	58777.54	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

276

28985391.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

183

547137.6300

99.87%

0.13%

2024-06-30

183

547137.6300

99.87%

0.13%

2023-12-31

236

17797148.3100

100.00%

0.00%

2023-06-30

236

17797148.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	276	28985391.1200	799996.18	100.00	0.61	0.00
2024-12-31	183	547137.6300	9999.99	99.87	12.63	0.13
2024-06-30	183	547137.6300	9999.99	99.87	12.63	0.13
2023-12-31	236	17797148.3100	419999.20	100.00	13.50	0.00
2023-06-30	236	17797148.1100	419999.20	100.00	13.50	0.00

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