汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_规模评级

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	80.97	80.97	80.97	1.01	1.01	42.51	42.51
季度净申购	0.00	0.00	799996.79	-0.89	-409999.19	0.00	0.00
总份额	799996.79	799996.79	799996.79	10012.62	10013.51	420012.70	420012.70
季度总申购份额	0.00	0.00	799996.79	0.02	5.74	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.91	410004.93	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平

240	中邮淳享66个月定期开放债券	81.09	799999.25	-	-	-
241	广发汇浦三年定期开放债券	81.08	796741.52	-	0.18	-
242	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.08	799006.68	-	-	-
243	交银裕泰两年定期开放债券	81.08	788065.22	-	-	-
244	海富通裕昇三年定开债券	81.03	794233.72	-	-	-
245	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.00	780003.16	-	0.00	-
246	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.99	798604.02	-	-	-
247	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.97	799996.79	-	-	-
248	兴全恒祥88个月定开债券	80.94	799003.81	-	0.01	-
249	创金合信泰享39个月	80.93	772849.31	-	-	-
250	华夏恒泰64个月定开债券	80.89	798002.93	-	-	-
251	南华瑞泰39个月定开A	80.89	799993.34	-	-	-
252	财通裕惠63个月定开债券	80.88	799716.76	-	-	-
253	长江安享纯债18个月定开A	80.83	799654.75	-	-	-
254	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平

144	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.24	799999.68	-	-	-
145	中金鑫福87个月	83.13	799999.51	-	-	-
146	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.61	799999.44	-	-	-
147	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.38	799999.36	-	-	-
148	上银聚远鑫87个月定开债券	97.65	799999.35	-	-	-
149	中邮淳享66个月定期开放债券	81.09	799999.25	-	-	-
150	中信建投稳丰63个月债	80.49	799998.99	74.20	700092.62	700018.42
151	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.97	799996.79	-	-	-
152	华安鑫浦定开债A	84.00	799994.57	-	-	-
153	南华瑞泰39个月定开A	80.89	799993.34	-	-	-
154	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.80	799992.63	-	-	-
155	西部利得尊泰86个月定开债券	83.89	799914.67	-	-	-
156	平安乐享一年定开债A	81.20	799906.17	-	-	-
157	英大安鑫66个月定期开放债券	82.10	799902.80	-	-	-
158	华宝宝利债券	81.25	799901.37	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平

4966	同泰恒兴纯债A	6.07	59846.41	-	-	9900.68
4967	同泰恒兴纯债C	0.03	298.32	-	-	0.04
4968	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.86	117195.67	-	7.49	-
4969	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1148.11	-	0.77	-
4970	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.13	20999.97	-	0.00	-
4971	英大安惠纯债A	43.49	406227.91	-	-	93773.50
4972	英大安惠纯债C	0.00	1.18	-	-	0.20
4973	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.97	799996.79	-	-	-
4974	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
4975	泰康长江经济带债券A	5.65	54148.13	-	-	21233.55
4976	泰康长江经济带债券C	0.10	932.94	-	-	3.00
4977	创金合信泰享39个月	80.93	772849.31	-	-	-
4978	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
4979	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-	-	-
4980	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平

5054	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	-	-	0.01
5055	中银添盛39个月定期开放债券	80.69	799888.59	-	-	-
5056	民生加银鑫通债券	7.24	66811.84	-	-	29995.90
5057	同泰恒兴纯债A	6.07	59846.41	-	-	9900.68
5058	同泰恒兴纯债C	0.03	298.32	-	-	0.04
5059	英大安惠纯债A	43.49	406227.91	-	-	93773.50
5060	英大安惠纯债C	0.00	1.18	-	-	0.20
5061	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.97	799996.79	-	-	-
5062	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5063	泰康长江经济带债券A	5.65	54148.13	-	-	21233.55
5064	泰康长江经济带债券C	0.10	932.94	-	-	3.00
5065	创金合信泰享39个月	80.93	772849.31	-	-	-
5066	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5067	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-	-	-
5068	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平

5146	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.61	799999.44	-	-	-
5147	中信建投稳泰债券	5.03	47805.93	-	0.05	-
5148	蜂巢添禧87个月定开	82.74	799002.50	-	0.00	-
5149	中银添盛39个月定期开放债券	80.69	799888.59	-	-	-
5150	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.86	117195.67	-	7.49	-
5151	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1148.11	-	0.77	-
5152	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.13	20999.97	-	0.00	-
5153	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.97	799996.79	-	-	-
5154	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5155	创金合信泰享39个月	80.93	772849.31	-	-	-
5156	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5157	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-	-	-
5158	国投瑞银顺荣债券A	162.83	1563136.35	-	-	-
5159	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5160	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

276

28985391.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

183

547137.6300

99.87%

0.13%

2024-06-30

183

547137.6300

99.87%

0.13%

2023-12-31

236

17797148.3100

100.00%

0.00%

2023-06-30

236

17797148.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	276	28985391.1200	799996.18	100.00	0.61	0.00
2024-12-31	183	547137.6300	9999.99	99.87	12.63	0.13
2024-06-30	183	547137.6300	9999.99	99.87	12.63	0.13
2023-12-31	236	17797148.3100	419999.20	100.00	13.50	0.00
2023-06-30	236	17797148.1100	419999.20	100.00	13.50	0.00

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