我要报告错误份额规模
项目 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
基金规模(亿元) 1.03 1.03 43.35 43.35 43.35 43.35 43.35
季度净申购 -0.89 -409999.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
总份额 10012.62 10013.51 420012.70 420012.70 420012.70 420012.70 420012.70
季度总申购份额 0.02 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
季度总赎回份额 0.91 410004.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期:2024-06-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 中银丰和定期开放债券 492.99 4355057.58 - - -
2 中银证券汇嘉定期开放债券 431.02 3791200.03 - - 0.05
3 易方达稳健收益债券B 340.68 2571170.82 -14625.99 349250.73 363876.72
4 中银证券安进债券A 339.34 3194377.25 5.46 9.12 3.66
5 易方达裕祥回报债券A 287.62 1857980.69 269754.06 357736.02 87981.96
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3670 位,低于同类基金平均水平
3668 海通海升六个月持有C 1.03 8597.65 -823.70 154.60 978.30
3669 华商瑞鑫定期开放债券 1.03 6503.23 - - -
3670 汇安恒利39个月定开纯债债券 1.03 10012.62 -0.89 0.02 0.91
3671 民生加银转债优选C 1.03 14478.53 2392.55 6253.41 3860.85
3672 平安增鑫六个月定开债A 1.03 9427.15 6628.94 6680.81 51.87
截止日期:2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2023-12-31 236 17797148.3100
100.00% 0.00%
2023-06-30 236 17797148.1100
100.00% 0.00%
2022-12-31 236 17797148.1100
100.00% 0.00%
2022-06-30 236 17797148.1100
100.00% 0.00%
2021-12-31 236 17797148.1100
100.00% 0.00%