汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)_规模评级

汇安恒利39个月定开纯债债券009305HUIAN HENGLI 39 MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.03	43.35	43.35	43.35	43.35	43.35	43.35
季度净申购	-409999.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	10013.51	420012.70	420012.70	420012.70	420012.70	420012.70	420012.70
季度总申购份额	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	410004.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平

3625	东方红汇利债券C	1.04	9721.01	-19743.65	432.70	20176.35
3626	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.04	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
3627	宏利集利债券C	1.04	8585.59	-1334.19	53.78	1387.97
3628	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.04	9849.03	-800.30	1172.12	1972.42
3629	兴证全球恒远债券C	1.04	10127.15	9915.96	111574.31	101658.35
3630	工银彭博国开债1-3年指数A	1.03	9777.68	-9423.30	0.01	9423.31
3631	华夏鼎润债券C	1.03	12308.91	9321.25	14263.08	4941.83
3632	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
3633	汇添富安心中国债券A	1.03	7301.14	1569.98	1696.76	126.77
3634	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.03	9857.45	-	-	-
3635	同泰中短债A	1.03	9874.86	-1877.15	8864.81	10741.96
3636	西部利得汇逸债券A	1.03	9947.14	-12.55	1.86	14.40
3637	博时宏观回报债券C	1.02	7369.17	-719.74	44.39	764.13
3638	创金合信益久9个月持有期债券A	1.02	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42
3639	创金合信中债1-3年国开债A	1.02	9924.24	-30959.39	2.74	30962.12

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平

3597	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	10120.93	-2779.82	41859.96	44639.79
3598	中信证券中短债A	1.06	10100.94	5333.15	8069.31	2736.16
3599	中金安盈90天持有中短债A	1.06	10095.31	79.46	2295.33	2215.87
3600	交银增利债券C	1.05	10089.08	-3339.31	293.24	3632.55
3601	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.04	10077.84	-19770.14	16.76	19786.90
3602	国寿安保尊弘短债债券E	1.08	10068.60	7072.52	22444.58	15372.06
3603	东吴添利三个月定开债券C	1.05	10015.82	0.32	0.98	0.66
3604	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
3605	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.39	-12.14	0.14	12.28
3606	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3607	创金合信中债1-3年政金债A	1.07	9988.15	37.65	42.87	5.22
3608	信澳鑫享债券A	1.00	9987.68	-2262.50	20.10	2282.60
3609	汇添富多元收益债券C	1.22	9983.51	7345.78	7899.57	553.79
3610	东方红30天滚动持有纯债A	1.02	9968.20	-3982.49	936.39	4918.89
3611	创金合信益久9个月持有期债券A	1.02	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平

4195	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.08	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
4196	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
4197	南方1-3年国开债A	104.88	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
4198	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
4199	光大保德信信用添益债券A	51.54	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
4200	招商金融债3个月定开债	34.38	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
4201	嘉实致盈债券	21.11	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
4202	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
4203	华安中债1-3年政策金融债A	95.65	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
4204	兴业稳固收益一年理财债券	34.64	344236.44	-448876.67	30190.31	479066.99
4205	招商招恒纯债D	4.04	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79
4206	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4207	国寿安保安泰三个月定开债券	11.20	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
4208	博时中债1-3年国开行A	146.49	1410724.96	-492778.91	376768.91	869547.82
4209	交银丰润收益债券C	17.49	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平

3627	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
3628	华夏鼎淳债券A	1.24	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16
3629	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.10	48429.22	-0.85	5.96	6.81
3630	国融稳益债券A	5.22	49417.10	-1.57	5.81	7.39
3631	中融恒阳纯债A	14.60	138150.77	2.89	5.81	2.92
3632	长盛积极配置债券	2.14	18227.23	-31.46	5.79	37.25
3633	博时安祺6个月定开债C	0.01	105.24	0.18	5.77	5.58
3634	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
3635	金鹰恒润债券发起式C	0.02	153.73	-70.71	5.68	76.39
3636	惠升和睿兴利债券C	0.04	420.51	-25.07	5.61	30.68
3637	工银双盈债券A	1.69	16367.31	-2338.97	5.59	2344.56
3638	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	44.51	-241.15	5.58	246.74
3639	大成稳安60天滚动持有债券A	0.57	5300.47	-79.01	5.55	84.56
3640	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.33	2752.87	-354.90	5.55	360.45
3641	长盛稳益6个月C	0.07	718.75	-514.18	5.50	519.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇安恒利39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平

84	永赢中债-1-3年政金债指数	74.48	691168.01	-61494.30	361763.71	423258.01
85	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.13	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
86	安信鑫日享中短债C	17.23	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
87	鹏华0-5年利率发起式债券	38.63	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
88	大成惠业一年定开债发起式	30.40	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
89	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.50	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
90	鹏扬浦利中短债C	13.85	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
91	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
92	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.08	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
93	天弘永利债券B	176.31	1457748.53	-311727.83	90486.05	402213.87
94	汇安盛鑫三年定开纯债债券	80.44	798482.40	397482.50	798482.40	400999.90
95	易方达安和中短债债券A	55.78	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
96	天弘增利短债C	66.53	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87
97	嘉实致盈债券	21.11	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
98	广发中债1-3年农发债指数A	138.02	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

236

17797148.3100

100.00%

0.00%

2023-06-30

236

17797148.1100

100.00%

0.00%

2022-12-31

236

17797148.1100

100.00%

0.00%

2022-06-30

236

17797148.1100

100.00%

0.00%

2021-12-31

236

17797148.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	236	17797148.3100	419999.20	100.00	13.50
2023-06-30	236	17797148.1100	419999.20	100.00	13.50
2022-12-31	236	17797148.1100	419999.20	100.00	13.50
2022-06-30	236	17797148.1100	419999.20	100.00	13.50
2021-12-31	236	17797148.1100	419999.20	100.00	13.50

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