我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2046.79 |
14194.74 |
3750.51 |
7127.82 |
3406.06 |
| 本期利润(万元) |
2046.79 |
14194.74 |
3750.51 |
7127.82 |
3406.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40531.07 |
0.00 |
35480.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10331.45 |
460543.77 |
459243.41 |
455492.90 |
451771.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1132.35 |
474.01 |
701.29 |
399.47 |
109.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.20 |
112.16 |
114.10 |
108.49 |
110.32 |
| 应付托管费(万元) |
39.07 |
37.39 |
38.03 |
36.16 |
36.77 |
| 资产总计(万元) |
696902.94 |
738251.96 |
748760.18 |
739020.76 |
749434.48 |
| 负债合计(万元) |
236359.18 |
282759.06 |
300395.10 |
298390.81 |
315906.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
460543.77 |
455492.90 |
448365.09 |
440629.95 |
433528.43 |
| 未分配利润(万元) |
40531.07 |
35480.21 |
28352.39 |
20617.26 |
13515.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22051.55 |
11242.12 |
22689.44 |
11255.42 |
21479.95 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22051.55 |
11242.12 |
22689.43 |
11255.42 |
21479.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1365.76 |
672.14 |
1322.31 |
649.97 |
1280.28 |
| 托管费(万元) |
455.25 |
224.05 |
440.77 |
216.66 |
426.76 |
| 其它费用(万元) |
26.11 |
12.94 |
25.92 |
12.87 |
25.67 |
| 费用合计(万元) |
7856.81 |
4114.30 |
7852.78 |
4153.90 |
8263.04 |
| 利润总额(万元) |
14194.74 |
7127.82 |
14836.65 |
7101.52 |
13216.91 |
| 净利润(万元) |
14194.74 |
7127.82 |
14836.65 |
7101.52 |
13216.91 |
