财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3032.19 |
599.62 |
2050.58 |
2050.58 |
2046.79 |
| 本期利润(万元) |
3032.19 |
599.62 |
2050.58 |
2050.58 |
2046.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
599.62 |
321.70 |
321.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803628.60 |
800596.41 |
10334.32 |
10334.32 |
10331.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.78 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17908.05 |
6296.72 |
6296.72 |
1132.35 |
474.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.67 |
1.44 |
1.44 |
117.20 |
112.16 |
| 应付托管费(万元) |
32.89 |
0.48 |
0.48 |
39.07 |
37.39 |
| 资产总计(万元) |
816228.49 |
10363.88 |
10363.88 |
696902.94 |
738251.96 |
| 负债合计(万元) |
15632.07 |
29.56 |
29.56 |
236359.18 |
282759.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
800596.41 |
10334.32 |
10334.32 |
460543.77 |
455492.90 |
| 未分配利润(万元) |
599.62 |
321.70 |
321.70 |
40531.07 |
35480.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1066.13 |
2817.49 |
2817.49 |
22051.55 |
11242.12 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1066.13 |
2817.49 |
2817.49 |
22051.55 |
11242.12 |
| 管理人报酬(万元) |
105.24 |
302.22 |
302.22 |
1365.76 |
672.14 |
| 托管费(万元) |
35.08 |
100.74 |
100.74 |
455.25 |
224.05 |
| 其它费用(万元) |
4.65 |
6.94 |
6.94 |
26.11 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
466.51 |
766.91 |
766.91 |
7856.81 |
4114.30 |
| 利润总额(万元) |
599.62 |
2050.58 |
2050.58 |
14194.74 |
7127.82 |
| 净利润(万元) |
599.62 |
2050.58 |
2050.58 |
14194.74 |
7127.82 |
