资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 320968.55 99.61%
银行存款和结算备付金 1252.28 0.39%
其他资产 19.84 0.01%
资产总值:322240.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 155.00 18733.92 6.51%
重银转债 144.54 17601.29 6.12%
紫银转债 128.08 14149.56 4.92%
23附息国债18 120.00 12655.60 4.40%
21邮储银行二级01 120.00 12224.89 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171802.46 59.70%
可转债 67325.13 23.39%
企业债 32823.05 11.41%
国家债券 27518.43 9.56%
央行票据 0.00 0.00%