华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

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最新净值：1.2099 -0.0016(-0.13%)

累计净值：1.5105

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张挺

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.96亿元

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.01	0.26	0.17	0.56
债券型名次	5285	5342	5015	5194	2287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	9.80	14.45	-	58.39
债券型名次	1336	840	549	3066	560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	东方红收益增强债券C	-0.13	0.04	2.24	2.42	1.32
5284	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.13	-0.07	0.51	0.86	0.82
5285	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.01	0.26	0.17	0.56
5286	嘉实致安3个月定期债券	-0.13	0.52	1.32	1.67	1.30
5287	江信祺福A	-0.13	1.01	1.78	1.33	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5341	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5342	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.01	0.26	0.17	0.56
5343	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
5344	银河泰利债券A	0.03	-0.01	0.57	1.34	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.26	0.49	0.18
5014	华泰柏瑞益享债券	0.07	0.20	0.26	-0.04	0.38
5015	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.01	0.26	0.17	0.56
5016	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
5017	惠升和风纯债A	0.07	0.18	0.26	0.10	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	民生加银岁岁增利债券C	0.06	0.22	0.27	0.18	0.40
5193	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.19	0.32	0.18	0.37
5194	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.01	0.26	0.17	0.56
5195	汇安裕盈纯债债券C	0.07	0.12	0.12	0.17	0.30
5196	平安合正	0.07	0.25	0.43	0.17	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.25	0.61	1.03	0.56
2286	华安添顺债券	0.05	0.24	0.65	0.89	0.56
2287	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.01	0.26	0.17	0.56
2288	华夏安康债券C	0.03	0.28	0.36	0.49	0.56
2289	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.39	0.17	-0.07	-0.25	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	富安达富利纯债C	3.15	9.00	12.86	-	19.23
1335	国富恒丰一年持有期债券A	3.15	8.61	14.20	-	81.37
1336	华泰保兴尊诚定开	3.15	9.80	14.45	-	58.39
1337	建信睿怡纯债A	3.15	5.77	8.33	18.56	35.26
1338	天治可转债增强债券A	3.15	9.95	5.18	2.88	55.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	鹏扬汇利债券C	4.75	9.83	7.45	10.70	35.95
839	博时裕乾纯债A	1.90	9.82	15.31	23.05	47.15
840	华泰保兴尊诚定开	3.15	9.80	14.45	-	58.39
841	信诚双盈债券(LOF)	6.12	9.80	12.29	19.78	60.28
842	广发集丰债券A	4.03	9.79	9.16	18.59	53.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	中欧增强回报债券(LOF)C	4.26	10.72	14.46	12.33	10.30
548	华商收益增强债券B	3.54	6.07	14.45	22.77	114.19
549	华泰保兴尊诚定开	3.15	9.80	14.45	-	58.39
550	华夏希望债券A	5.38	10.71	14.45	16.67	137.32
551	鹏华永安定期开放债券	3.22	7.16	14.43	24.17	51.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	广发汇富一年定期债券A	0.24	7.36	13.96	-	43.65
3065	广发汇富一年定期债券C	-0.16	6.50	12.61	-	38.81
3066	华泰保兴尊诚定开	3.15	9.80	14.45	-	58.39
3067	鑫元添利三个月定期开放债券	1.82	5.93	11.89	-	27.22
3068	工银丰淳半年定开债券	1.94	4.65	9.09	-	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	易方达丰华债券A	11.22	17.00	16.99	20.06	58.61
559	西部利得汇享债券C	4.89	11.32	14.85	25.27	58.44
560	华泰保兴尊诚定开	3.15	9.80	14.45	-	58.39
561	鹏华丰禄债券	2.45	6.55	12.64	23.52	58.33
562	易方达高等级信用债债券C	1.94	5.87	12.05	10.98	58.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	155.00	18713.96	6.46%
重银转债	135.00	17086.71	5.90%
紫银转债	128.08	14052.75	4.85%
23附息国债18	120.00	12730.00	4.40%
21邮储银行二级01	120.00	12278.12	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154534.91	53.37%
企业债	37695.76	13.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.2115	1.2100	1.2089	1.2100	1.2069
累计净值(元)	1.5121	1.5106	1.5095	1.5106	1.5075

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