华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.2055 0.0023(0.19%)

累计净值：1.5061

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张挺

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.78亿元

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
债券型名次	1209	1680	1222	4824	1412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	11.08	14.24	-	57.81
债券型名次	1285	704	528	2984	545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	海富通策略收益债券A	0.19	0.39	0.20	0.77	0.19
1208	海富通策略收益债券C	0.19	0.36	0.13	0.61	0.19
1209	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
1210	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.19	0.41	0.79	0.94	0.19
1211	金鹰鑫日享债券A	0.19	0.50	1.00	0.82	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.83	1.54	0.06
1679	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1680	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
1681	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.27	0.78	0.52	0.05
1682	汇安嘉鑫纯债债券	0.07	0.27	0.85	0.80	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	恒生前海恒源泓利债券C	0.02	0.04	0.82	0.31	0.02
1221	华富安盈一年持有期债券A	1.46	2.11	0.82	5.46	1.46
1222	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
1223	嘉实双利债券A	1.01	1.56	0.82	6.92	1.01
1224	民生加银嘉益债券	0.05	0.24	0.82	0.22	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	国投瑞银顺立纯债债券	-0.08	-0.00	0.38	-0.43	-0.08
4823	华安鼎丰债券发起式A	-0.04	-0.10	0.31	-0.43	-0.04
4824	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
4825	南方惠利6个月定开债券C	0.01	0.21	0.51	-0.43	0.01
4826	万家鑫耀纯债债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.43	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	海富通策略收益债券A	0.19	0.39	0.20	0.77	0.19
1411	海富通策略收益债券C	0.19	0.36	0.13	0.61	0.19
1412	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
1413	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.19	0.41	0.79	0.94	0.19
1414	金鹰鑫日享债券A	0.19	0.50	1.00	0.82	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.93	5.69	8.79	-	17.87
1284	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1285	华泰保兴尊诚定开	2.92	11.08	14.24	-	57.81
1286	泰信鑫瑞债券发起式C	2.92	8.43	0.53	-	-4.84
1287	湘财鑫享债券A	2.92	11.55	0.00	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	鑫元恒鑫收益增强C	8.44	11.09	12.04	12.64	16.77
703	博道和祥多元稳健债券A	3.91	11.08	0.00	-	10.01
704	华泰保兴尊诚定开	2.92	11.08	14.24	-	57.81
705	南方晖元6个月持有期债券A	5.56	11.05	7.11	-	2.13
706	博时裕乾纯债A	1.17	11.04	14.86	22.68	46.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	10.69	14.24	-	15.93
527	广发景利纯债	1.04	8.84	14.24	22.66	28.52
528	华泰保兴尊诚定开	2.92	11.08	14.24	-	57.81
529	上银可转债精选债券A	25.32	25.31	14.24	-2.88	-4.14
530	招商安悦1年持有期债券C	7.98	14.33	14.24	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	广发汇富一年定期债券A	-0.89	8.28	14.14	-	43.11
2983	广发汇富一年定期债券C	-1.29	7.41	12.78	-	38.36
2984	华泰保兴尊诚定开	2.92	11.08	14.24	-	57.81
2985	鑫元添利三个月定期开放债券	0.32	6.27	11.60	-	26.26
2986	工银丰淳半年定开债券	0.81	5.03	9.01	-	32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	汇添富年年利定期开放债券A	2.67	7.10	10.49	10.04	58.24
544	工银信用纯债三个月定开债券C	0.74	5.23	9.22	-	58.10
545	华泰保兴尊诚定开	2.92	11.08	14.24	-	57.81
546	中银国有企业债A	5.67	13.63	16.82	26.07	57.81
547	国富恒瑞债券C	2.79	10.87	10.87	16.97	57.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	155.00	18733.92	6.51%
重银转债	144.54	17601.29	6.12%
紫银转债	128.08	14149.56	4.92%
23附息国债18	120.00	12655.60	4.40%
21邮储银行二级01	120.00	12224.89	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171802.46	59.70%
企业债	32823.05	11.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.2032	1.2034	1.2038	1.2030	1.2022
累计净值(元)	1.5038	1.5040	1.5044	1.5036	1.5028

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