华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.127 0.004(0.40%)

累计净值：1.410

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张挺

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.88亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.55	2.21	2.52	2.43
债券型名次	275	2622	810	1949	459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	6.42	12.57	-	45.26
债券型名次	1360	1933	731	1908	531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	华润元大双鑫债券C	0.40	0.06	3.58	3.57	2.37
274	华商稳定增利债券C	0.40	1.70	3.21	2.48	1.34
275	华泰保兴尊诚定开	0.40	0.55	2.21	2.52	2.43
276	嘉实多元债券A	0.40	-0.63	1.79	-0.32	0.64
277	嘉实多元债券B	0.40	-0.64	1.72	-0.48	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	华商鸿丰纯债债券	-0.01	0.55	1.27	2.10	1.27
2621	华商鸿悦纯债债券	0.06	0.55	1.32	2.33	1.42
2622	华泰保兴尊诚定开	0.40	0.55	2.21	2.52	2.43
2623	华夏鼎优债券C	0.03	0.55	1.79	2.74	1.79
2624	汇添富鑫瑞债券C	0.13	0.55	1.60	3.02	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	广发集利一年定期开放债券C	0.64	0.54	2.21	3.82	2.58
809	华安证券合赢六个月持有债券	0.23	0.63	2.21	3.42	2.24
810	华泰保兴尊诚定开	0.40	0.55	2.21	2.52	2.43
811	嘉实多盈债券A	0.27	0.91	2.21	2.21	1.98
812	南方稳鑫6个月持有债券A	0.18	0.77	2.21	3.24	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	广发景泰债券A	0.03	0.68	1.60	2.52	-
1948	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.07	0.58	1.22	2.52	1.34
1949	华泰保兴尊诚定开	0.40	0.55	2.21	2.52	2.43
1950	华泰紫金智盈债券C	0.10	0.67	1.50	2.52	1.66
1951	华夏鼎润债券C	0.08	0.56	1.19	2.52	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	广发双债添利债券E	0.17	0.87	2.14	3.84	2.43
458	国投瑞银优化增强债券C	0.48	1.12	2.85	2.27	2.43
459	华泰保兴尊诚定开	0.40	0.55	2.21	2.52	2.43
460	南方信元债券	0.22	1.29	2.37	3.39	2.43
461	上银慧丰利债券	0.13	0.84	2.06	4.04	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	宏利泽利债券	4.42	9.63	12.76	19.07	22.61
1359	华安安业债券C	4.42	7.42	13.35	-	22.28
1360	华泰保兴尊诚定开	4.42	6.42	12.57	-	45.26
1361	华泰紫金智惠定开债券A	4.42	7.13	11.31	-	19.20
1362	嘉实丰年一年定期纯债债券C	4.42	6.01	0.00	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	信诚至泰A	4.82	6.43	10.42	14.14	19.85
1932	宝盈聚福39个月定开债C	2.84	6.42	9.87	-	11.80
1933	华泰保兴尊诚定开	4.42	6.42	12.57	-	45.26
1934	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	3.83	6.42	0.00	-	8.89
1935	嘉实致明3个月定期纯债债券	4.59	6.42	0.00	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	中金恒瑞债券C	3.15	5.60	12.58	-	15.08
730	方正富邦睿利纯债A	4.88	7.80	12.57	19.23	33.49
731	华泰保兴尊诚定开	4.42	6.42	12.57	-	45.26
732	建信信用增强债券A	3.20	6.75	12.57	21.84	85.91
733	永赢欣益一年	4.77	7.52	12.57	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	广发汇富一年定期债券A	6.74	9.38	15.17	-	35.34
1907	广发汇富一年定期债券C	6.30	8.49	13.96	-	31.76
1908	华泰保兴尊诚定开	4.42	6.42	12.57	-	45.26
1909	工银丰淳半年定开债券	4.04	6.76	11.04	-	28.45
1910	中银富享定期开放债券	3.95	6.61	11.01	-	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	富国收益增强债券A	-12.13	-10.31	-14.92	15.07	45.45
530	广发聚源债券(LOF)A	5.16	8.91	13.52	19.92	45.45
531	华泰保兴尊诚定开	4.42	6.42	12.57	-	45.26
532	兴业机遇债券A	-3.96	1.88	15.84	34.14	45.22
533	鑫元广利定期开放	9.75	15.01	21.96	32.77	45.13

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债14	250.00	25472.53	6.39%
中信转债	200.00	22451.03	5.63%
21招商银行小微债02	200.00	20427.15	5.12%
浦发转债	160.03	17229.34	4.32%
重银转债	155.00	15856.34	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	125087.44	31.37%
金融债券	124546.69	31.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15	2024-03-08
单位净值(元)	1.122	1.121	1.120	1.118	1.120
累计净值(元)	1.405	1.404	1.403	1.401	1.403

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