华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2032 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5038

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张挺

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.78亿元

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
债券型名次	4725	5245	2123	4511	216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	11.06	14.32	-	57.51
债券型名次	1365	645	472	2990	541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4724	华泰柏瑞益享债券	-0.02	0.33	-0.13	-0.74	-0.02
4725	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
4726	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.20	0.51	0.16	-0.02
4727	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.02	-0.32	-1.39	0.08	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	华安鼎丰债券发起式C	0.03	-0.05	0.34	-0.57	0.03
5244	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
5245	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
5246	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.05	0.16	0.31	0.01
5247	华夏亚债中国指数C	-0.05	-0.05	0.05	-1.28	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	华安添利6个月债券A	0.22	0.74	0.63	3.88	0.22
2122	华富恒利债券A	1.20	1.41	0.63	7.44	1.20
2123	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
2124	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.63	0.46	0.04
2125	汇添富中债7-10年国开债C	0.01	0.16	0.63	-1.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	广发聚源债券(LOF)A	0.00	0.17	0.56	-0.18	0.00
4510	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.01	0.20	0.37	-0.18	-0.01
4511	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
4512	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.03	-0.36	-1.52	-0.18	2.65
4513	汇添富鑫润纯债A	-0.01	0.12	0.52	-0.18	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	华商可转债债券A	2.64	7.12	3.80	23.49	2.64
215	华商可转债债券C	2.64	7.08	3.68	23.23	2.64
216	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
217	融通中国概念债券(QDII)	-0.18	-0.97	-0.62	0.51	2.64
218	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	创金合信泰享39个月	2.64	5.24	8.40	-	17.47
1364	国富恒瑞债券C	2.64	10.62	10.78	17.51	57.34
1365	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	-	57.51
1366	嘉实致安3个月定期债券	2.64	9.06	14.43	21.34	27.90
1367	融通中国概念债券(QDII)	2.64	3.62	6.30	1.95	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	华泰保兴尊合债券C	2.88	11.07	14.50	24.09	49.96
644	华安稳定收益债券B	4.13	11.06	8.26	13.72	140.85
645	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	-	57.51
646	博时宏观回报债券A/B	5.89	11.05	11.18	8.09	76.38
647	万家双利债券C	6.58	11.05	8.30	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	易方达稳健收益债券B	4.75	13.77	14.33	22.09	269.44
471	中欧稳宁9个月债券A	5.38	13.49	14.33	-	15.16
472	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	-	57.51
473	金鹰元丰债券A	39.82	38.22	14.32	21.17	83.49
474	泰康丰盈债券	9.37	13.94	14.31	15.89	48.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	广发汇富一年定期债券A	-0.34	8.32	14.54	-	43.10
2989	广发汇富一年定期债券C	-0.73	7.46	13.18	-	38.36
2990	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	-	57.51
2991	鑫元添利三个月定期开放债券	0.26	6.45	11.68	-	26.35
2992	工银丰淳半年定开债券	0.68	5.13	8.93	-	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	信诚双盈债券(LOF)	4.94	8.55	11.62	17.52	57.62
540	易方达高等级信用债债券C	0.86	7.00	11.90	11.11	57.55
541	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	-	57.51
542	建信稳定得利债券C	4.11	8.82	8.09	12.71	57.35
543	国富恒瑞债券C	2.64	10.62	10.78	17.51	57.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	155.00	18733.92	6.51%
重银转债	144.54	17601.29	6.12%
紫银转债	128.08	14149.56	4.92%
23附息国债18	120.00	12655.60	4.40%
21邮储银行二级01	120.00	12224.89	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171802.46	59.70%
企业债	32823.05	11.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.2034	1.2038	1.2030	1.2022	1.2038
累计净值(元)	1.5040	1.5044	1.5036	1.5028	1.5044

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