华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2022 -0.0016(-0.13%)

累计净值：1.5028

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张挺

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.78亿元

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.27	-0.06	0.61	2.55
债券型名次	5017	4253	4992	2528	1195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	11.61	13.96	23.91	57.38
债券型名次	610	524	466	308	532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	广发集祥债券C	-0.13	-0.02	3.38	4.88	5.38
5016	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.13	-0.76	0.37	5.14	6.92
5017	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.27	-0.06	0.61	2.55
5018	汇添富添添乐双盈债券A	-0.13	-0.13	1.08	3.87	5.40
5019	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.13	-0.91	-0.33	5.24	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	恒生前海恒源丰利债券C	0.10	-0.27	0.64	0.95	2.59
4252	华商收益增强债券A	0.13	-0.27	-0.20	1.02	2.20
4253	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.27	-0.06	0.61	2.55
4254	汇添富双享回报债券C	-0.01	-0.27	0.68	6.76	8.86
4255	嘉实同舟债券C	-0.18	-0.27	0.26	3.48	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	富国稳健添盈债券A	-0.32	-0.70	-0.06	2.42	6.13
4991	光大保德信安祺债券C	-0.14	-1.04	-0.06	4.03	6.00
4992	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.27	-0.06	0.61	2.55
4993	建信信用增强债券A	-0.06	-0.36	-0.06	1.51	2.19
4994	申万菱信安泰景利纯债	0.06	-0.31	-0.06	-2.34	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	华安沣裕债券C	0.07	0.03	0.08	0.61	0.70
2527	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
2528	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.27	-0.06	0.61	2.55
2529	华夏鼎成一年定开债券	0.03	-0.05	0.41	0.61	1.44
2530	华夏鼎略债券A	0.04	0.07	0.38	0.61	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	易方达悦安一年持有期债券A	-0.08	-0.68	-0.11	1.15	2.56
1194	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1195	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.27	-0.06	0.61	2.55
1196	江信祺福A	-0.16	-0.93	-0.80	2.55	2.55
1197	鹏华稳健添利债券C	-0.19	-0.25	-0.03	0.81	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.20	14.01	24.06	24.09
609	万家双利债券C	4.62	9.47	6.03	-	3.47
610	华泰保兴尊诚定开	4.61	11.61	13.96	23.91	57.38
611	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.30	14.20	24.52	26.12
612	兴证全球兴益债券C	4.61	10.05	9.32	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	博时安诚3个月定开债A	4.69	11.61	13.95	22.78	33.82
523	广发集源债券A	6.33	11.61	16.11	26.20	49.21
524	华泰保兴尊诚定开	4.61	11.61	13.96	23.91	57.38
525	天弘多元增利债券C	4.70	11.61	9.58	-	11.82
526	博时裕乾纯债A	1.64	11.60	15.23	23.57	46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	安信永顺一年定开债券	1.94	6.96	13.96	26.47	26.52
465	富国泰利定期开放债券发起式	1.82	10.79	13.96	22.40	51.64
466	华泰保兴尊诚定开	4.61	11.61	13.96	23.91	57.38
467	博时安诚3个月定开债A	4.69	11.61	13.95	22.78	33.82
468	光大保德信安泽债券A	5.86	11.08	13.95	17.97	38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	长信金葵纯债一年定开债券A	3.95	6.65	10.15	23.92	52.55
307	华商转债精选债券C	5.00	9.17	9.84	23.91	22.16
308	华泰保兴尊诚定开	4.61	11.61	13.96	23.91	57.38
309	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.32	7.45	9.66	23.89	28.71
310	蜂巢添禧87个月定开	4.64	9.19	13.82	23.88	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	中邮纯债恒利债券C	7.56	16.93	19.48	36.17	57.81
531	富国收益增强债券A	1.12	2.80	-3.49	-1.00	57.53
532	华泰保兴尊诚定开	4.61	11.61	13.96	23.91	57.38
533	易方达高等级信用债债券C	1.37	7.65	12.02	11.31	57.26
534	财通可转债债券A	17.89	26.29	17.65	11.11	57.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	155.00	18733.92	6.51%
重银转债	144.54	17601.29	6.12%
紫银转债	128.08	14149.56	4.92%
23附息国债18	120.00	12655.60	4.40%
21邮储银行二级01	120.00	12224.89	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171802.46	59.70%
企业债	32823.05	11.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告根据华泰保兴基金管理有限...

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华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司基金托管人：中国银行...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.2038	1.2068	1.2083	1.2067	1.2055
累计净值(元)	1.5044	1.5074	1.5089	1.5073	1.5061

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