华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.2096 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.5102

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张挺

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.96亿元

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.16	0.48	1.20	0.53
债券型名次	4787	4175	3352	2429	3103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	9.84	14.11	-	58.35
债券型名次	1239	657	458	3090	541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4786	华安添和一年债券A	-0.08	-0.09	0.42	0.98	0.36
4787	华泰保兴尊诚定开	-0.08	-0.16	0.48	1.20	0.53
4788	交银定期支付月月丰债券A	-0.08	-1.92	1.28	1.75	1.46
4789	交银施罗德稳固收益债券A	-0.08	-0.50	0.98	1.14	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	蜂巢丰颐债券A	0.12	-0.16	1.18	1.99	1.19
4174	海富通瑞丰债券	-0.13	-0.16	0.64	1.35	0.73
4175	华泰保兴尊诚定开	-0.08	-0.16	0.48	1.20	0.53
4176	汇安嘉盛纯债债券A	0.04	-0.16	0.35	0.82	0.41
4177	汇安嘉盛纯债债券C	0.05	-0.16	0.33	0.77	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.48	0.88	0.45
3351	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.16	0.48	1.35	0.41
3352	华泰保兴尊诚定开	-0.08	-0.16	0.48	1.20	0.53
3353	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.19	0.48	1.01	0.44
3354	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.15	-1.20	0.48	1.65	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	宏利泽利债券	0.01	0.22	0.60	1.20	0.61
2428	宏利中短债债券C	0.03	0.24	0.69	1.20	0.70
2429	华泰保兴尊诚定开	-0.08	-0.16	0.48	1.20	0.53
2430	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.23	0.63	1.20	0.60
2431	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.19	0.56	1.20	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	华泰柏瑞信用增利债券A	0.50	-3.19	0.86	0.70	0.53
3102	华泰柏瑞益享债券	-0.01	0.13	0.47	0.48	0.53
3103	华泰保兴尊诚定开	-0.08	-0.16	0.48	1.20	0.53
3104	华夏鼎通债券A	0.05	0.02	0.46	0.92	0.53
3105	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.03	0.09	0.49	0.96	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.12	7.29	11.32	-	22.68
1238	华安双债添利债券A	3.12	6.39	8.78	12.28	89.01
1239	华泰保兴尊诚定开	3.12	9.84	14.11	-	58.35
1240	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.85	7.14	-	11.88
1241	金元顺安丰祥A	3.12	5.81	9.46	19.67	69.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	华夏希望债券A	4.49	9.87	14.01	16.69	136.04
656	创金合信益久9个月持有期债券E	1.76	9.84	0.00	-	10.62
657	华泰保兴尊诚定开	3.12	9.84	14.11	-	58.35
658	平安双债添益债券C	4.60	9.83	10.18	17.49	45.49
659	中海合嘉增强收益债券C	7.40	9.83	13.49	14.05	38.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	中邮稳定收益债券型A	4.21	8.68	14.12	23.33	96.34
457	光大保德信尊合87个月债券	4.85	9.49	14.11	-	27.01
458	华泰保兴尊诚定开	3.12	9.84	14.11	-	58.35
459	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	11.67	22.41
460	鑫元瑞利定开债券	2.89	6.80	14.11	-	49.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	广发汇富一年定期债券A	1.46	7.36	13.94	-	44.05
3089	广发汇富一年定期债券C	1.05	6.49	12.56	-	39.15
3090	华泰保兴尊诚定开	3.12	9.84	14.11	-	58.35
3091	鑫元添利三个月定期开放债券	2.02	5.83	11.44	-	27.30
3092	工银丰淳半年定开债券	2.01	4.80	8.79	-	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	鹏华丰禄债券	2.40	6.63	12.33	23.38	58.53
540	鑫元稳利债券	2.60	5.40	9.91	17.02	58.39
541	华泰保兴尊诚定开	3.12	9.84	14.11	-	58.35
542	汇添富双鑫添利债券A	6.21	14.02	15.81	21.27	58.26
543	易方达高等级信用债债券C	1.82	5.69	11.57	10.59	58.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	155.00	18713.96	6.46%
重银转债	135.00	17086.71	5.90%
紫银转债	128.08	14052.75	4.85%
23附息国债18	120.00	12730.00	4.40%
21邮储银行二级01	120.00	12278.12	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154534.91	53.37%
企业债	37695.76	13.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.2106	1.2115	1.2099	1.2115	1.2100
累计净值(元)	1.5112	1.5121	1.5105	1.5121	1.5106

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