华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.144 0.000(0.04%)

累计净值：1.427

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张挺

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2021-12-07 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	1.53	3.77	3.99
债券型名次	2786	4421	399	335	268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	7.19	11.65	-	47.48
债券型名次	786	1238	863	2031	515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	0.22	0.86	2.12	2.21
2785	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.26	0.73	2.24	2.26
2786	华泰保兴尊诚定开	0.04	0.07	1.53	3.77	3.99
2787	华泰保兴尊合债券A	0.04	0.17	1.40	3.78	4.06
2788	华泰保兴尊享定开	0.04	0.21	0.65	3.29	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.00	0.07	1.17	4.37	4.67
4420	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.01	0.07	0.83	1.83	1.45
4421	华泰保兴尊诚定开	0.04	0.07	1.53	3.77	3.99
4422	华夏希望债券C	0.00	0.07	1.68	2.81	2.73
4423	汇安短债债券C	0.00	0.07	0.28	0.78	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	红塔红土长益定期开放债券A	0.06	0.46	1.53	3.43	3.81
398	华安中债7-10年国开债A	0.19	0.65	1.53	4.77	4.77
399	华泰保兴尊诚定开	0.04	0.07	1.53	3.77	3.99
400	景顺长城景盛双息收益债券A	0.54	0.45	1.53	7.24	7.55
401	平安合庆定开债	0.08	0.40	1.53	3.43	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	工银产业债债券A	0.14	-0.07	1.27	3.77	3.09
334	华富安华债券A	0.28	-0.37	0.96	3.77	2.26
335	华泰保兴尊诚定开	0.04	0.07	1.53	3.77	3.99
336	山证裕泰3个月定开	0.06	0.44	1.69	3.77	4.14
337	银华岁丰定期开放债券发起式	0.07	0.86	1.89	3.77	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.58	1.79	3.56	4.00
267	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
268	华泰保兴尊诚定开	0.04	0.07	1.53	3.77	3.99
269	华夏亚债中国指数A	0.09	0.55	1.35	3.87	3.99
270	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.57	1.50	4.13	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	国泰瑞泰纯债债券	4.63	7.94	12.08	-	12.11
785	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	4.63	0.00	0.00	-	7.35
786	华泰保兴尊诚定开	4.63	7.19	11.65	-	47.48
787	汇安裕同纯债债券C	4.63	9.02	0.00	-	9.27
788	江信祺福C	4.63	8.25	10.91	29.76	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	广发汇宏6个月定开债	3.31	7.19	9.45	-	15.58
1237	国泰瑞和纯债债券	4.56	7.19	10.61	18.17	25.51
1238	华泰保兴尊诚定开	4.63	7.19	11.65	-	47.48
1239	诺德短债债券A	4.09	7.19	8.63	12.07	13.21
1240	鹏扬稳利债券A	4.25	7.19	12.15	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	招商招裕纯债C	4.28	6.98	11.66	18.05	28.68
862	博时安祺6个月定开债A	4.34	7.59	11.65	-	23.86
863	华泰保兴尊诚定开	4.63	7.19	11.65	-	47.48
864	嘉合慧康63个月定开债券C	3.77	7.72	11.65	-	15.09
865	平安惠融纯债	2.44	6.91	11.65	19.35	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	广发汇富一年定期债券A	5.48	9.82	15.26	-	37.64
2030	广发汇富一年定期债券C	5.07	8.95	13.91	-	33.88
2031	华泰保兴尊诚定开	4.63	7.19	11.65	-	47.48
2032	工银丰淳半年定开债券	3.52	6.49	10.44	-	29.48
2033	中银富享定期开放债券	3.49	6.79	11.20	-	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	鑫元广利定期开放	9.52	14.67	21.66	-	47.54
514	博时安盈债券A	3.02	5.45	8.75	16.03	47.52
515	华泰保兴尊诚定开	4.63	7.19	11.65	-	47.48
516	国联安信心增长债券A	0.21	0.61	2.02	15.16	47.44
517	广发聚源债券(LOF)A	5.15	9.25	13.77	20.18	47.36

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	300.07	31260.76	7.69%
23附息国债14	250.00	25922.88	6.38%
中信转债	200.00	23093.10	5.68%
23附息国债18	220.00	22314.43	5.49%
浦发转债	160.03	17442.37	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	117775.74	28.98%
金融债券	97107.80	23.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.143	1.145	1.145	1.143	1.143
累计净值(元)	1.426	1.428	1.428	1.426	1.426

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