华泰保兴尊诚定开(004024)_规模评级

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	41.45	41.45	41.45	52.60	52.60	52.60	52.12
季度净申购	0.00	0.00	-97473.37	0.00	0.00	4185.38	79892.68
总份额	362589.97	362589.97	362589.97	460063.34	460063.34	460063.34	455877.96
季度总申购份额	0.00	0.00	44761.10	0.00	0.00	4185.38	97860.57
季度总赎回份额	0.00	0.00	142234.47	0.00	0.00	0.00	17967.89

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.64	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	352.63	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	336.11	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平

655	天治天享66个月定开债	41.81	400008.29	-	-	-
656	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	41.77	379476.48	235488.10	352661.52	117173.42
657	永赢众利债券	41.75	366148.38	87539.51	300038.04	212498.53
658	永赢瑞益债券	41.74	380366.49	138666.56	223861.28	85194.72
659	格林泓盛一年定开债券发起式	41.72	401000.00	-	-	-
660	华润元大润享三个月定开债A	41.49	398756.47	-	-	0.00
661	泰康年年红纯债一年债券	41.47	389934.77	-	-	-
662	华泰保兴尊诚定开	41.45	362589.97	-	-	-
663	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	41.44	400006.04	-	-	-
664	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.34	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00
665	长信稳航30天持有中短债债券A	41.23	389763.68	85138.87	249057.89	163919.02
666	鹏华丰颐债券	41.20	399377.99	-32.08	0.01	32.09
667	长城久荣定期开放债券型发起式	41.19	379950.87	-	-	0.00
668	创金合信尊睿债券A	41.19	399846.69	0.07	0.08	0.01
669	工银1-3年国开债指数E	41.18	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.64	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	336.11	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	352.63	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.88	2372222.33	-	-	-
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平

679	融通增强收益债券A	40.79	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
680	大成景优中短债A	40.27	366493.16	-150467.96	56268.11	206736.07
681	永赢众利债券	41.75	366148.38	87539.51	300038.04	212498.53
682	招商安心收益债券A	69.10	365999.17	32403.39	79954.82	47551.43
683	招商招旭纯债A	49.99	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
684	平安元和90天滚动持有短债A	39.04	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
685	广发汇宏6个月定开债	38.07	363922.52	-	-	-
686	华泰保兴尊诚定开	41.45	362589.97	-	-	-
687	招商招祥纯债C	40.88	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
688	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.71	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
689	华富吉富30天滚动持有中短债A	38.28	360162.26	144199.31	332091.81	187892.50
690	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	37.70	359907.24	9282.58	41013.70	31731.12
691	天弘信利债券A	38.21	359177.57	161868.80	190743.34	28874.54
692	兴银瑞益	37.02	358674.48	259.18	526.59	267.41
693	永赢盛益债券A	38.81	358157.49	50650.08	106503.29	55853.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.18	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.60	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.33	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.71	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.96	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平

4356	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.00	0.23	-	-	-
4357	博时慧选3个月定开债发起式	20.72	198077.61	-	-	-
4358	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.52	5410.70	-	-	-
4359	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	5410.70	-	-	-
4360	广发景祥纯债	23.62	220012.76	-	-	0.10
4361	广发汇富一年定期债券A	0.55	5128.93	-	-	-
4362	广发汇富一年定期债券C	0.02	174.95	-	-	-
4363	华泰保兴尊诚定开	41.45	362589.97	-	-	-
4364	嘉实丰安6个月定期债券	10.22	99083.31	-	-	-
4365	工银丰淳半年定开债券	75.30	725685.62	-	-	384.95
4366	中银富享定期开放债券	16.34	148047.39	-	36519.58	-
4367	金鹰添润定期开放债券	5.23	46222.40	-	-	0.00
4368	博时裕鹏纯债债券	10.96	105913.24	-	-	558.71
4369	兴业瑞丰6个月定开债券	25.68	249999.97	-	0.00	-
4370	南方宏元定期开放债券发起	31.18	256615.74	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.96	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.54	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.69	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.33	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.49	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平

4598	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.00	0.23	-	-	-
4599	博时慧选3个月定开债发起式	20.72	198077.61	-	-	-
4600	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.52	5410.70	-	-	-
4601	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	5410.70	-	-	-
4602	广发景祥纯债	23.62	220012.76	-	-	0.10
4603	广发汇富一年定期债券A	0.55	5128.93	-	-	-
4604	广发汇富一年定期债券C	0.02	174.95	-	-	-
4605	华泰保兴尊诚定开	41.45	362589.97	-	-	-
4606	嘉实丰安6个月定期债券	10.22	99083.31	-	-	-
4607	工银丰淳半年定开债券	75.30	725685.62	-	-	384.95
4608	金鹰添润定期开放债券	5.23	46222.40	-	-	0.00
4609	博时裕鹏纯债债券	10.96	105913.24	-	-	558.71
4610	南方宏元定期开放债券发起	31.18	256615.74	-	-	0.00
4611	博时广利3个月定开债发起式	62.92	591777.71	-	-	0.08
4612	嘉实6个月理财债券E	80.20	790741.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.54	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.20	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.95	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.96	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平

4686	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.29	100457.63	-	0.04	-
4687	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.00	0.23	-	-	-
4688	博时慧选3个月定开债发起式	20.72	198077.61	-	-	-
4689	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.52	5410.70	-	-	-
4690	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	5410.70	-	-	-
4691	广发汇富一年定期债券A	0.55	5128.93	-	-	-
4692	广发汇富一年定期债券C	0.02	174.95	-	-	-
4693	华泰保兴尊诚定开	41.45	362589.97	-	-	-
4694	嘉实丰安6个月定期债券	10.22	99083.31	-	-	-
4695	中银富享定期开放债券	16.34	148047.39	-	36519.58	-
4696	兴业瑞丰6个月定开债券	25.68	249999.97	-	0.00	-
4697	兴业稳康三年定开债券	78.79	767833.86	-	0.00	-
4698	嘉实6个月理财债券E	80.20	790741.07	-	-	-
4699	广发汇安18个月定期债券A	5.29	42726.90	-	-	-
4700	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

21562

168161.5700

91.80%

8.20%

2023-06-30

30740

149662.7700

91.43%

8.57%

2022-12-31

30740

149662.7700

91.43%

8.57%

2022-06-30

19716

190700.5900

94.08%

5.92%

2021-12-31

6848

487195.6400

98.73%

1.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	21562	168161.5700	332847.71	91.80	29742.26	8.20
2023-06-30	30740	149662.7700	420628.41	91.43	39434.94	8.57
2022-12-31	30740	149662.7700	420628.41	91.43	39434.94	8.57
2022-06-30	19716	190700.5900	353740.51	94.08	22244.77	5.92
2021-12-31	6848	487195.6400	329398.34	98.73	4233.23	1.27

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