华泰保兴尊诚定开(004024)_规模评级

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	41.47	41.47	41.47	52.62	52.62	52.62	52.14
季度净申购	0.00	0.00	-97473.37	0.00	0.00	4185.38	79892.68
总份额	362589.97	362589.97	362589.97	460063.34	460063.34	460063.34	455877.96
季度总申购份额	0.00	0.00	44761.10	0.00	0.00	4185.38	97860.57
季度总赎回份额	0.00	0.00	142234.47	0.00	0.00	0.00	17967.89

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平

658	格林泓盛一年定开债券发起式	41.92	401000.00	-	-	-
659	华润元大润享三个月定开债A	41.83	398756.47	-	-	0.00
660	泰康年年红纯债一年债券	41.81	389934.77	-	-	-
661	财通资管鸿运中短债债券A	41.75	367338.19	-33097.95	283198.21	316296.16
662	永赢众利债券	41.62	366148.38	87539.51	300038.04	212498.53
663	华富恒欣纯债债券A	41.51	375670.96	108904.91	153483.65	44578.74
664	太平恒安三个月定开债	41.48	405334.12	-27532.37	16.08	27548.46
665	华泰保兴尊诚定开	41.47	362589.97	-	-	-
666	创金合信尊睿债券A	41.43	399846.69	0.07	0.08	0.01
667	鹏华丰颐债券	41.40	399377.99	-32.08	0.01	32.09
668	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.37	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00
669	长信稳航30天持有中短债债券A	41.36	389763.68	85138.87	249057.89	163919.02
670	工银1-3年国开债指数E	41.33	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
671	长城久荣定期开放债券型发起式	41.32	379950.87	-	-	0.00
672	富国增利债券发起式A	41.31	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平

684	大成景优中短债A	40.54	366493.16	-150467.96	56268.11	206736.07
685	永赢众利债券	41.62	366148.38	87539.51	300038.04	212498.53
686	招商安心收益债券A	69.50	365999.17	32403.39	79954.82	47551.43
687	招商招旭纯债A	50.30	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
688	平安元和90天滚动持有短债A	39.24	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
689	广发汇宏6个月定开债	37.52	363922.52	-	-	-
690	中欧中短债债券发起A	38.54	363111.78	97152.05	240036.08	142884.02
691	华泰保兴尊诚定开	41.47	362589.97	-	-	-
692	招商招祥纯债C	41.18	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
693	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.95	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
694	华富吉富30天滚动持有中短债A	38.48	360162.26	144199.31	332091.81	187892.50
695	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	37.92	359907.24	9282.58	41013.70	31731.12
696	天弘信利债券A	37.57	359177.57	161868.80	190743.34	28874.54
697	兴银瑞益	36.91	358674.48	259.18	526.59	267.41
698	永赢盛益债券A	38.92	358157.49	50650.08	106503.29	55853.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平

4355	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.00	0.23	-	-	-
4356	博时慧选3个月定开债发起式	20.61	198077.61	-	-	-
4357	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.52	5410.70	-	-	-
4358	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	5410.70	-	-	-
4359	广发景祥纯债	23.69	220012.76	-	-	0.10
4360	广发汇富一年定期债券A	0.54	5128.93	-	-	-
4361	广发汇富一年定期债券C	0.02	174.95	-	-	-
4362	华泰保兴尊诚定开	41.47	362589.97	-	-	-
4363	嘉实丰安6个月定期债券	10.25	99083.31	-	-	-
4364	工银丰淳半年定开债券	75.71	725685.62	-	-	384.95
4365	中银富享定期开放债券	16.46	148047.39	-	36519.58	-
4366	金鹰添润定期开放债券	5.26	46222.40	-	-	0.00
4367	博时裕鹏纯债债券	11.02	105913.24	-	-	558.71
4368	兴业瑞丰6个月定开债券	25.45	249999.97	-	0.00	-
4369	南方宏元定期开放债券发起	31.37	256615.74	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平

4597	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.00	0.23	-	-	-
4598	博时慧选3个月定开债发起式	20.61	198077.61	-	-	-
4599	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.52	5410.70	-	-	-
4600	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	5410.70	-	-	-
4601	广发景祥纯债	23.69	220012.76	-	-	0.10
4602	广发汇富一年定期债券A	0.54	5128.93	-	-	-
4603	广发汇富一年定期债券C	0.02	174.95	-	-	-
4604	华泰保兴尊诚定开	41.47	362589.97	-	-	-
4605	嘉实丰安6个月定期债券	10.25	99083.31	-	-	-
4606	工银丰淳半年定开债券	75.71	725685.62	-	-	384.95
4607	金鹰添润定期开放债券	5.26	46222.40	-	-	0.00
4608	博时裕鹏纯债债券	11.02	105913.24	-	-	558.71
4609	南方宏元定期开放债券发起	31.37	256615.74	-	-	0.00
4610	博时广利3个月定开债发起式	63.28	591777.71	-	-	0.08
4611	嘉实6个月理财债券E	79.70	790741.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平

4686	兴业嘉瑞6个月定开债券A	10.29	100457.63	-	0.04	-
4687	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.00	0.23	-	-	-
4688	博时慧选3个月定开债发起式	20.61	198077.61	-	-	-
4689	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.52	5410.70	-	-	-
4690	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	5410.70	-	-	-
4691	广发汇富一年定期债券A	0.54	5128.93	-	-	-
4692	广发汇富一年定期债券C	0.02	174.95	-	-	-
4693	华泰保兴尊诚定开	41.47	362589.97	-	-	-
4694	嘉实丰安6个月定期债券	10.25	99083.31	-	-	-
4695	中银富享定期开放债券	16.46	148047.39	-	36519.58	-
4696	兴业瑞丰6个月定开债券	25.45	249999.97	-	0.00	-
4697	兴业稳康三年定开债券	78.68	767833.86	-	0.00	-
4698	嘉实6个月理财债券E	79.70	790741.07	-	-	-
4699	广发汇安18个月定期债券A	5.34	42726.90	-	-	-
4700	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

21562

168161.5700

91.80%

8.20%

2023-06-30

30740

149662.7700

91.43%

8.57%

2022-12-31

30740

149662.7700

91.43%

8.57%

2022-06-30

19716

190700.5900

94.08%

5.92%

2021-12-31

6848

487195.6400

98.73%

1.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	21562	168161.5700	332847.71	91.80	29742.26	8.20
2023-06-30	30740	149662.7700	420628.41	91.43	39434.94	8.57
2022-12-31	30740	149662.7700	420628.41	91.43	39434.94	8.57
2022-06-30	19716	190700.5900	353740.51	94.08	22244.77	5.92
2021-12-31	6848	487195.6400	329398.34	98.73	4233.23	1.27

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