华泰保兴尊诚定开(004024)_分红排行

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.17元	2024-11-26	1.51%
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-10	0.25元	2022-11-08	2.27%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.42元	2021-12-07	3.78%
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	0.51元	2021-07-02	4.49%
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	0.54元	2020-03-14	4.80%
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	0.55元	2019-09-18	4.78%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.56元	2019-04-26	4.74%

华泰保兴尊诚定开自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年1个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年3个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年2个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年7个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年2个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年10个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年5个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年3个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年1个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年3个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年9个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年3个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年1个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年5个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年3个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年6个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年6个月	0.70元	3.30%
招商添裕纯债A	1	6年11个月	0.34元	3.27%
招商添浩纯债C	3	5年5个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年5个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年11个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年11个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年2个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年10个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年1个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年2个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年3个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年10个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年1个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年10个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年4个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年3个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年9个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年5个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年11个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年3个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年2个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年5个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年2个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年11个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年10个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年6个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年3个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年6个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年1个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年2个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年2个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年2个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年3个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年10个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年5个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年2个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年2个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年3个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	7年12个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年3个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年4个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年8个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	7年12个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年2个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年11个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年3个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年10个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年3个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年3个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年3个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年11个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年4个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年7个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年3个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年3个月	2.50元	1.58%
招商添悦纯债A	14	7年3个月	2.06元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年11个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年8个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年3个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年10个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年10个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年6个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年3个月	0.66元	1.28%
招商添盛78个月定开债	16	5年6个月	2.00元	1.24%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年7个月	2.82元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年10个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年8个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年9个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年8个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年3个月	0.96元	1.05%
招商添逸1年定开债	12	4年10个月	1.25元	1.04%
招商招和39个月定开债	16	6年1个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	3年12个月	0.10元	1.01%
招商信用增强债券C	22	6年5个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年10个月	0.10元	0.98%
招商添德3个月定开债A	21	7年5个月	2.26元	0.96%
招商招享纯债A	28	8年10个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年4个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年11个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年7个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年5个月	1.24元	0.72%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年2个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年4个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年2个月	1.50元	0.61%
招商添轩1年定开债	11	2年10个月	0.64元	0.57%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商信用添利债券(LOF)C	23	5年8个月	1.68元	0.00%
招商信用添利债券(LOF)A	60	15年7个月	8.78元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平

1202	泓德裕泰债券A	0.20	0.54	0.89	1.54	0.20
1203	泓德裕泰债券C	0.20	0.52	0.81	1.36	0.20
1204	东方红信用债债券A	0.19	0.66	0.92	1.36	0.19
1205	格林聚鑫增强债券C	0.19	1.03	0.97	1.33	0.19
1206	格林泓利增强债券C	0.19	0.36	-0.13	0.43	0.19
1207	海富通策略收益债券A	0.19	0.39	0.20	0.77	0.19
1208	海富通策略收益债券C	0.19	0.36	0.13	0.61	0.19
1209	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
1210	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.19	0.41	0.79	0.94	0.19
1211	金鹰鑫日享债券A	0.19	0.50	1.00	0.82	0.19
1212	泰康丰泰一年定开债券发起	0.19	0.48	0.86	0.16	0.19
1213	天弘安盈一年持有A	0.19	0.56	0.76	2.18	0.19
1214	天弘安盈一年持有C	0.19	0.54	0.67	2.01	0.19
1215	中银恒优12个月持有期债券A	0.19	0.40	0.62	1.40	0.19
1216	东方红信用债债券C	0.18	0.62	0.82	1.16	0.18

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平

1673	广发景宁纯债A	0.04	0.27	0.76	0.40	0.04
1674	国联安双佳信用债券(LOF)	0.17	0.27	0.60	0.38	0.17
1675	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.27	0.69	0.53	0.04
1676	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.27	1.01	0.64	0.04
1677	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1678	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.83	1.54	0.06
1679	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1680	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
1681	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.27	0.78	0.52	0.05
1682	汇安嘉鑫纯债债券	0.07	0.27	0.85	0.80	0.07
1683	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.27	0.74	0.40	0.09
1684	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.27	0.72	0.17	0.04
1685	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.27	0.79	0.77	0.07
1686	金信民兴债券A	0.06	0.27	1.30	1.00	0.06
1687	金信民兴债券C	0.06	0.27	1.30	0.98	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平

1215	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.16	0.09	0.82	-0.56	-0.16
1216	工银添利债券B	0.38	0.58	0.82	1.39	0.38
1217	工银添祥一年定开债券	0.05	0.27	0.82	0.33	0.05
1218	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.24	0.82	0.26	0.05
1219	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.35	0.82	1.49	0.03
1220	恒生前海恒源泓利债券C	0.02	0.04	0.82	0.31	0.02
1221	华富安盈一年持有期债券A	1.46	2.11	0.82	5.46	1.46
1222	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
1223	嘉实双利债券A	1.01	1.56	0.82	6.92	1.01
1224	民生加银嘉益债券	0.05	0.24	0.82	0.22	0.05
1225	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.24	0.82	1.78	0.05
1226	上银慧兴盈债券	-0.03	0.06	0.82	-0.12	-0.03
1227	太平恒信6个月定开债	0.04	0.31	0.82	0.32	0.04
1228	银华信用精选两年定期开放债券	0.01	0.23	0.82	0.11	0.01
1229	招商添兴6个月定开债	-0.02	0.07	0.82	1.83	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平

4817	中银欣享利率债	-0.07	-0.01	0.37	-0.42	-0.07
4818	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.04	0.22	0.46	-0.43	0.04
4819	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.04	0.13	0.33	-0.43	-0.04
4820	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.23	0.66	-0.43	0.00
4821	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.13	0.50	-0.43	-0.01
4822	国投瑞银顺立纯债债券	-0.08	-0.00	0.38	-0.43	-0.08
4823	华安鼎丰债券发起式A	-0.04	-0.10	0.31	-0.43	-0.04
4824	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
4825	南方惠利6个月定开债券C	0.01	0.21	0.51	-0.43	0.01
4826	万家鑫耀纯债债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.43	-0.09
4827	兴华安聚纯债A	0.06	0.07	0.76	-0.43	0.06
4828	中航瑞景3个月定开C	-0.12	-0.06	0.16	-0.43	-0.12
4829	中融恒润纯债C	-0.07	0.00	0.08	-0.43	-0.07
4830	中银中高等级债券A	0.01	0.17	0.47	-0.43	0.01
4831	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.14	0.20	-0.44	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平

1405	泓德裕泰债券A	0.20	0.54	0.89	1.54	0.20
1406	泓德裕泰债券C	0.20	0.52	0.81	1.36	0.20
1407	东方红信用债债券A	0.19	0.66	0.92	1.36	0.19
1408	格林聚鑫增强债券C	0.19	1.03	0.97	1.33	0.19
1409	格林泓利增强债券C	0.19	0.36	-0.13	0.43	0.19
1410	海富通策略收益债券A	0.19	0.39	0.20	0.77	0.19
1411	海富通策略收益债券C	0.19	0.36	0.13	0.61	0.19
1412	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
1413	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.19	0.41	0.79	0.94	0.19
1414	金鹰鑫日享债券A	0.19	0.50	1.00	0.82	0.19
1415	泰康丰泰一年定开债券发起	0.19	0.48	0.86	0.16	0.19
1416	天弘安盈一年持有A	0.19	0.56	0.76	2.18	0.19
1417	天弘安盈一年持有C	0.19	0.54	0.67	2.01	0.19
1418	中银恒优12个月持有期债券A	0.19	0.40	0.62	1.40	0.19
1419	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

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