财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7485.80 |
16898.31 |
5091.23 |
11804.01 |
1777.03 |
| 本期利润(万元) |
-3129.93 |
11497.26 |
301.09 |
31913.69 |
1628.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33399.62 |
0.00 |
16501.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
287779.80 |
419183.53 |
407987.36 |
407686.27 |
397753.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.21 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.80 |
0.00 |
53.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
181.47 |
593.74 |
1912.31 |
447.72 |
500.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
420636.64 |
509269.82 |
460400.88 |
558260.83 |
476687.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
420636.64 |
509269.82 |
460400.88 |
558260.83 |
476687.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
205.98 |
205.48 |
203.81 |
202.31 |
247.76 |
| 应付托管费(万元) |
68.66 |
68.49 |
67.94 |
67.44 |
82.59 |
| 资产总计(万元) |
422470.14 |
511004.55 |
465737.09 |
561387.38 |
531891.90 |
| 负债合计(万元) |
3286.62 |
103318.28 |
50489.36 |
162576.63 |
29704.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
419183.53 |
407686.27 |
415247.73 |
398810.75 |
502187.76 |
| 未分配利润(万元) |
71419.74 |
59922.48 |
52657.76 |
36220.77 |
42124.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.88 |
68.48 |
48.56 |
170.57 |
94.62 |
| 投资收益(万元) |
19027.31 |
17023.99 |
9757.36 |
17118.54 |
8814.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5401.06 |
20109.67 |
9735.03 |
1631.85 |
3368.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
478.29 |
478.28 |
| 收入合计(万元) |
13647.13 |
37202.72 |
19540.95 |
19399.25 |
12755.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1223.07 |
2427.44 |
1216.05 |
2716.92 |
1479.78 |
| 托管费(万元) |
407.69 |
809.15 |
405.35 |
905.64 |
493.26 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
22.12 |
13.43 |
28.53 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
2149.88 |
5289.04 |
3103.97 |
5492.10 |
2213.33 |
| 利润总额(万元) |
11497.26 |
31913.69 |
16436.99 |
13907.15 |
10541.91 |
| 净利润(万元) |
11497.26 |
31913.69 |
16436.99 |
13907.15 |
10541.91 |
