华泰保兴尊利债券A(005908)_资产配置

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	150039.54	18.87%
债券	639606.63	80.42%
银行存款和结算备付金	1247.81	0.16%
其他资产	4419.82	0.56%

资产总值：795313.80万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	462.00	55779.66	7.09%
上银转债	430.00	54634.03	6.94%
重银转债	385.00	48728.75	6.19%
25农发31	300.00	30140.94	3.83%
25农发23	250.00	25124.60	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	271093.98	34.46%
金融债券	201339.59	25.59%
国家债券	99667.84	12.67%
企业债	49344.78	6.27%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	3636.06	20871.00	2.65%
杭州银行	600926	1252.12	19132.43	2.43%
江苏银行	600919	804.46	8366.38	1.06%
成都银行	601838	458.54	7391.73	0.94%
南京银行	601009	386.11	4413.22	0.56%
苏州银行	002966	413.81	3430.52	0.44%
宁波银行	002142	120.14	3374.73	0.43%
华友钴业	603799	49.23	3360.74	0.43%
紫金矿业	601899	92.57	3190.89	0.41%
华域汽车	600741	151.51	3030.20	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.41	11.97%
制造业	3.94	5.01%
采矿业	0.81	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	0.42%
建筑业	0.25	0.32%
农、林、牧、渔业	0.10	0.13%
科学研究和技术服务业	0.08	0.10%
批发和零售业	0.08	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	1192.50	18209.51	2.83%
齐鲁银行	601665	3140.98	18029.24	2.81%
成都银行	601838	539.14	9300.23	1.45%
江苏银行	600919	696.51	6986.00	1.09%
南京银行	601009	367.73	4019.28	0.63%
苏州银行	002966	394.11	3215.97	0.50%
宁波银行	002142	114.42	3024.12	0.47%
华友钴业	603799	42.63	2809.61	0.44%
华域汽车	600741	131.19	2689.39	0.42%
农业银行	601288	369.65	2465.57	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.04	12.51%
制造业	3.38	5.25%
采矿业	0.44	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	0.44%
建筑业	0.27	0.42%
农、林、牧、渔业	0.09	0.14%
批发和零售业	0.04	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	1286.07	21631.74	2.74%
齐鲁银行	601665	2302.90	14554.34	1.84%
江苏银行	600919	1020.52	12185.01	1.54%
成都银行	601838	341.50	6864.23	0.87%
长沙银行	601577	676.22	6721.63	0.85%
农业银行	601288	975.06	5733.35	0.73%
南京银行	601009	436.41	5071.07	0.64%
苏州银行	002966	467.72	4106.61	0.52%
常熟银行	601128	317.77	2341.95	0.30%
美的集团	000333	30.27	2185.49	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.71	12.30%
制造业	1.93	2.44%
采矿业	0.34	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	0.40%
建筑业	0.19	0.23%
批发和零售业	0.05	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	2302.90	13955.59	2.41%
江苏银行	600919	1133.91	10772.15	1.86%
中信银行	601998	1011.06	7188.67	1.24%
农业银行	601288	1083.39	5611.96	0.97%
成都银行	601838	282.24	4851.77	0.84%
苏州银行	002966	584.65	4607.07	0.79%
美的集团	000333	37.83	2969.66	0.51%
长沙银行	601577	286.81	2632.92	0.45%
常熟银行	601128	361.09	2516.77	0.43%
兴业银行	601166	105.32	2274.91	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.35	12.67%
制造业	2.46	4.25%
采矿业	0.41	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	0.65%
建筑业	0.22	0.38%
批发和零售业	0.06	0.11%

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