资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125463.93 17.64%
债券 566848.45 79.68%
银行存款和结算备付金 12692.96 1.78%
其他资产 6377.00 0.90%
资产总值:711382.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 462.00 55839.16 8.69%
上银转债 430.00 52761.06 8.21%
重银转债 385.00 46883.53 7.30%
青农转债 200.05 22093.74 3.44%
紫银转债 183.34 20254.78 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 295845.74 46.04%
金融债券 122655.28 19.09%
国家债券 88058.12 13.70%
企业债 44221.33 6.88%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 1192.50 18209.51 2.83%
齐鲁银行 601665 3140.98 18029.24 2.81%
成都银行 601838 539.14 9300.23 1.45%
江苏银行 600919 696.51 6986.00 1.09%
南京银行 601009 367.73 4019.28 0.63%
苏州银行 002966 394.11 3215.97 0.50%
宁波银行 002142 114.42 3024.12 0.47%
华友钴业 603799 42.63 2809.61 0.44%
华域汽车 600741 131.19 2689.39 0.42%
农业银行 601288 369.65 2465.57 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 8.04 12.51%
制造业 3.38 5.25%
采矿业 0.44 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 0.44%
建筑业 0.27 0.42%
农、林、牧、渔业 0.09 0.14%
批发和零售业 0.04 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 1286.07 21631.74 2.74%
齐鲁银行 601665 2302.90 14554.34 1.84%
江苏银行 600919 1020.52 12185.01 1.54%
成都银行 601838 341.50 6864.23 0.87%
长沙银行 601577 676.22 6721.63 0.85%
农业银行 601288 975.06 5733.35 0.73%
南京银行 601009 436.41 5071.07 0.64%
苏州银行 002966 467.72 4106.61 0.52%
常熟银行 601128 317.77 2341.95 0.30%
美的集团 000333 30.27 2185.49 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.71 12.30%
制造业 1.93 2.44%
采矿业 0.34 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 0.40%
建筑业 0.19 0.23%
批发和零售业 0.05 0.06%