华泰保兴尊利债券A(005908)_资产配置

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30520.95	14.96%
债券	166766.32	81.74%
银行存款和结算备付金	1568.83	0.77%
其他资产	5171.08	2.53%

资产总值：204027.19万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
齐鲁转债	143.01	15108.49	9.67%
浦发转债	138.00	15041.60	9.62%
上银转债	135.49	15027.88	9.62%
兴业转债	144.00	15001.66	9.60%
重银转债	143.00	14963.48	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	140393.60	89.83%
企业债	9204.62	5.89%
国家债券	8994.81	5.76%
金融债券	5095.32	3.26%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	468.00	3697.20	2.37%
北京银行	601169	307.13	1738.36	1.11%
周大生	002867	70.20	1349.95	0.86%
老凤祥	600612	15.80	1351.22	0.86%
常熟银行	601128	175.50	1253.07	0.80%
苏州银行	002966	175.50	1256.58	0.80%
美的集团	000333	17.55	1127.06	0.72%
农业银行	601288	263.25	1113.55	0.71%
成都银行	601838	70.20	954.72	0.61%
紫金矿业	601899	52.65	885.57	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.64	10.48%
制造业	0.96	6.15%
批发和零售业	0.13	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.80%
采矿业	0.12	0.79%
建筑业	0.02	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.14%
农、林、牧、渔业	0.02	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	650.00	4348.50	2.18%
北京银行	601169	350.00	1585.50	0.79%
老凤祥	600612	20.00	1380.00	0.69%
苏州银行	002966	200.00	1292.00	0.65%
常熟银行	601128	200.00	1278.00	0.64%
周大生	002867	80.00	1214.40	0.61%
美的集团	000333	20.00	1092.60	0.55%
农业银行	601288	300.00	1092.00	0.55%
成都银行	601838	80.00	900.80	0.45%
风华高科	000636	65.00	887.90	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.61	8.04%
制造业	1.37	6.83%
采矿业	0.11	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.19%
建筑业	0.02	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.12%
农、林、牧、渔业	0.02	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	680.06	4882.82	1.88%
苏州银行	002966	350.00	2411.50	0.93%
华域汽车	600741	114.02	2140.16	0.82%
招商银行	600036	50.00	1648.50	0.63%
常熟银行	601128	200.00	1464.00	0.56%
交通银行	601328	250.00	1440.00	0.55%
周大生	002867	80.00	1416.00	0.54%
风华高科	000636	88.00	1292.72	0.50%
老凤祥	600612	20.00	1288.00	0.49%
保利发展	600048	100.00	1274.00	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.15	8.28%
制造业	1.78	6.83%
房地产业	0.19	0.72%
建筑业	0.08	0.29%
采矿业	0.07	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.14%
农、林、牧、渔业	0.02	0.09%
科学研究和技术服务业	0.02	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	500.00	3675.00	1.73%
老凤祥	600612	22.50	1572.30	0.74%
保利发展	600048	100.00	1303.00	0.61%
周大生	002867	72.00	1280.16	0.60%
风华高科	000636	80.00	1227.20	0.58%
中国平安	601318	25.00	1160.00	0.55%
农业银行	601288	300.00	1059.00	0.50%
苏州银行	002966	150.00	982.50	0.46%
成都银行	601838	80.00	976.80	0.46%
招商银行	600036	30.00	982.80	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.38	6.47%
制造业	1.22	5.74%
房地产业	0.21	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.59%
采矿业	0.06	0.27%
农、林、牧、渔业	0.05	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.17%
建筑业	0.02	0.11%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。