华泰保兴尊利债券A(005908)_规模评级

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	50.85	62.95	54.18	53.80	46.60	23.26	14.09
季度净申购	-91901.41	66617.42	2852.51	54697.35	177307.78	69593.40	-30493.38
总份额	386214.68	478116.10	411498.68	408646.17	353948.82	176641.04	107047.64
季度总申购份额	213473.85	133357.81	98462.96	134168.98	257668.06	109318.13	28431.82
季度总赎回份额	305375.26	66740.39	95610.46	79471.63	80360.28	39724.73	58925.20

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平

522	广发双债添利债券A	51.21	421639.81	-251956.25	77622.73	329578.98
523	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	51.17	475841.23	-122178.01	301161.56	423339.57
524	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.16	505022.24	-	-	-
525	永赢易弘债券	51.10	417600.89	-106450.66	124884.24	231334.89
526	平安利率债A	51.09	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
527	兴银合盈债券A	51.04	495215.32	-4.43	4.20	8.63
528	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
529	华泰保兴尊利债券A	50.85	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
530	浦银安盛盛元定开债券A	50.85	484055.73	0.00	0.00	0.00
531	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.83	490838.99	-62.24	0.00	62.24
532	天弘信利债券A	50.76	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
533	融通通华五年定开债券A	50.54	500004.89	-	0.00	-
534	上银中债5-10年国开行债券指数	50.44	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05
535	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.34	479559.74	-	-	108161.82
536	富国优化增强债券A/B	50.31	235404.05	133983.56	246652.36	112668.80

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平

636	招商安福1年定开债发起式	45.23	388840.29	-	-	-
637	中银增利债券	47.60	388228.97	357371.33	516063.82	158692.50
638	东方红汇阳债券A	45.23	388086.50	106958.41	155255.86	48297.45
639	鹏扬泓利债券A	42.83	388076.25	150930.05	238285.57	87355.52
640	太平恒泰三个月定开债	39.83	386884.76	-	-	0.32
641	山西证券裕辰债券发起式	42.36	386777.43	0.15	0.17	0.03
642	广发汇宜一年定期开放债券	39.41	386759.00	-	1.18	-
643	华泰保兴尊利债券A	50.85	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
644	嘉实稳骏纯债债券	39.19	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71
645	永赢悦利债券	38.87	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
646	海富通融丰定开债券	40.38	383585.54	-0.00	0.00	0.00
647	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.07	382242.92	-	-	-
648	招商添浩纯债A	40.72	381939.23	-2.29	27.19	29.48
649	建信短债债券A	44.16	380918.76	-56565.82	245328.71	301894.52
650	国泰聚禾纯债债券	41.97	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平

3952	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
3953	易方达投资级信用债债券A	10.41	90107.33	-91452.83	14063.26	105516.10
3954	招商双债增强债券C	72.72	451108.87	-91576.32	42399.06	133975.38
3955	国泰合融纯债债券C	0.62	5634.77	-91644.06	32167.24	123811.30
3956	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.24	11678.53	-91698.20	182.93	91881.13
3957	嘉实超短债债券A	62.42	592350.89	-91842.35	419356.17	511198.52
3958	中融恒通纯债A	164.97	1548011.26	-91858.25	397442.02	489300.27
3959	华泰保兴尊利债券A	50.85	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
3960	交银稳益短债债券A	22.66	215857.78	-91948.56	302898.08	394846.64
3961	安信目标收益债券C	14.67	104342.15	-91985.25	91198.96	183184.21
3962	长安泓润纯债债券E	2.11	21030.24	-92123.85	3588.21	95712.05
3963	富国短债债券型A	20.42	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
3964	中融恒利纯债A	14.00	129186.06	-92618.78	11392.78	104011.56
3965	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	24.92	235660.39	-93330.76	18917.96	112248.72
3966	南方祥元A	21.88	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平

201	鹏扬泓利债券C	22.30	204603.66	119120.89	222945.86	103824.97
202	景顺景瑞收益债券A	58.02	529369.16	-168287.42	222116.47	390403.89
203	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.54	154596.03	-85797.86	222110.06	307907.92
204	华泰保兴尊合债券A	76.83	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
205	长信利保债券C	13.88	111940.39	-87758.10	217810.39	305568.49
206	中融中证同业存单AAA指数7天持有	9.24	86932.36	-17990.69	215120.19	233110.88
207	广发集轩债券C	20.78	185246.14	93764.77	214585.74	120820.97
208	华泰保兴尊利债券A	50.85	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
209	信诚至泰A	32.79	262285.17	-84528.36	213418.47	297946.83
210	宏利聚利债券(LOF)	19.84	184411.82	82921.28	213181.94	130260.65
211	易方达岁丰添利债券A	134.57	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
212	汇添富双享回报债券C	28.40	247236.85	53608.92	211535.11	157926.20
213	兴业添益6个月定开债券	55.78	551936.14	-1579.62	208818.94	210398.56
214	富国宝利增强债券	40.96	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
215	华泰保兴安悦	53.98	492756.72	-177152.64	208561.46	385714.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平

145	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	257427.61	-30759.75	283651.63	314411.38
146	财通资管鸿福短债债券A	13.48	112899.20	-171817.58	139942.62	311760.20
147	工银1-3年国开债指数A	109.53	1063746.03	-232863.17	78097.64	310960.81
148	同泰恒利纯债C	0.90	8575.78	-305642.60	4147.95	309790.55
149	银华安盈短债债券D	15.14	138029.28	-105234.63	204427.75	309662.38
150	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.54	154596.03	-85797.86	222110.06	307907.92
151	长信利保债券C	13.88	111940.39	-87758.10	217810.39	305568.49
152	华泰保兴尊利债券A	50.85	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
153	创金合信恒利超短债债券E	9.59	91334.59	-63866.37	240111.91	303978.28
154	建信短债债券A	44.16	380918.76	-56565.82	245328.71	301894.52
155	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.07	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
156	广发汇瑞3个月定期开放债券	43.55	433144.57	-300000.00	0.00	300000.01
157	华夏鼎茂债券C	43.55	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06
158	汇添富添添乐双盈债券A	57.62	481610.21	185712.14	484565.20	298853.06
159	兴银鑫日享短债A	71.26	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7773

615098.5400

95.54%

4.46%

2024-12-31

2851

1433343.2900

98.89%

1.11%

2024-06-30

1969

897110.4200

99.32%

0.68%

2023-12-31

1266

1086421.9600

99.55%

0.45%

2023-06-30

731

2007909.1900

99.56%

0.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7773	615098.5400	456794.84	95.54	21321.26	4.46
2024-12-31	2851	1433343.2900	404095.09	98.89	4551.08	1.11
2024-06-30	1969	897110.4200	175447.43	99.32	1193.61	0.68
2023-12-31	1266	1086421.9600	136926.74	99.55	614.28	0.45
2023-06-30	731	2007909.1900	146130.23	99.56	647.93	0.44

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