我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1073.21 |
1557.69 |
1898.33 |
1220.76 |
-729.16 |
| 本期利润(万元) |
6412.34 |
3112.25 |
2450.13 |
4949.22 |
1956.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22212.39 |
0.00 |
23410.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135543.67 |
167291.28 |
200534.68 |
179948.27 |
196113.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.22 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.67 |
0.00 |
28.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
430.04 |
784.18 |
72.32 |
416.57 |
9336.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
238059.92 |
230383.42 |
255391.60 |
233907.82 |
97994.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
32005.12 |
31743.37 |
48695.07 |
40856.32 |
15251.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
206054.80 |
198640.04 |
206696.54 |
193051.50 |
82742.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.76 |
134.95 |
158.51 |
136.30 |
44.75 |
| 应付托管费(万元) |
36.74 |
35.99 |
42.27 |
36.35 |
11.93 |
| 资产总计(万元) |
249695.24 |
237904.35 |
257131.86 |
237357.30 |
112084.78 |
| 负债合计(万元) |
49820.37 |
25071.11 |
10834.76 |
7846.86 |
10017.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
199874.87 |
212833.24 |
246297.10 |
229510.44 |
102066.81 |
| 未分配利润(万元) |
34939.83 |
38682.01 |
40218.59 |
49666.55 |
21904.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.93 |
30.14 |
39.00 |
17.96 |
301.17 |
| 投资收益(万元) |
3568.72 |
1761.87 |
-229.04 |
1460.12 |
1112.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
532.05 |
3893.16 |
-2638.64 |
-998.14 |
420.73 |
| 其它收入(万元) |
824.11 |
814.41 |
17.18 |
8.87 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
4981.81 |
6499.58 |
-2811.50 |
488.81 |
1834.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1739.09 |
827.34 |
1663.27 |
743.24 |
176.10 |
| 托管费(万元) |
463.76 |
220.62 |
443.54 |
198.20 |
46.96 |
| 其它费用(万元) |
26.24 |
12.99 |
26.03 |
12.02 |
21.76 |
| 费用合计(万元) |
2830.38 |
1284.74 |
2376.42 |
1094.72 |
320.27 |
| 利润总额(万元) |
2151.43 |
5214.84 |
-5187.92 |
-605.91 |
1513.95 |
| 净利润(万元) |
2151.43 |
5214.84 |
-5187.92 |
-605.91 |
1513.95 |
