华泰保兴尊利债券A(005908)_最新动态

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3216 0.0097(0.74%)

累计净值：1.5461

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：64.42亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.96	0.95	2.78	0.96
债券型名次	4890	4682	751	307	779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.12	19.52	25.00	38.27	58.15
债券型名次	356	177	62	47	545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	海富通瑞丰债券	-0.13	-0.16	0.64	1.35	0.73
4889	华安添利6个月债券C	-0.13	-0.64	0.61	1.22	0.56
4890	华泰保兴尊利债券A	-0.13	-0.96	0.95	2.78	0.96
4891	华泰保兴尊利债券C	-0.13	-0.98	0.86	2.57	0.87
4892	嘉实稳宏债券A	-0.13	-8.47	2.57	6.62	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.22	-0.95	-0.87	-0.53	-0.53
4681	达诚致益债券发起式C	-0.25	-0.96	-0.08	-0.08	0.00
4682	华泰保兴尊利债券A	-0.13	-0.96	0.95	2.78	0.96
4683	鹏华稳健增利债券A	-0.09	-0.96	0.35	0.82	0.62
4684	前海开源鼎裕债券A	0.19	-0.96	1.09	2.91	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.01	0.21	0.95	1.73	1.15
750	华宝宝康债券C	0.02	-0.26	0.95	1.76	0.94
751	华泰保兴尊利债券A	-0.13	-0.96	0.95	2.78	0.96
752	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.27	-0.80	0.95	0.52	0.67
753	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.27	-0.80	0.95	0.52	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
306	易方达悦安一年持有期债券A	-0.41	-1.28	1.37	2.79	1.13
307	华泰保兴尊利债券A	-0.13	-0.96	0.95	2.78	0.96
308	华商稳定增利债券C	0.00	-5.74	0.77	2.76	0.72
309	前海开源鼎裕债券C	0.18	-0.98	1.01	2.76	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.16	0.91	1.84	0.96
778	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.13	0.90	1.77	0.96
779	华泰保兴尊利债券A	-0.13	-0.96	0.95	2.78	0.96
780	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.08	-1.33	1.29	4.13	0.96
781	景顺长城景颐双利债券C类	-0.22	-1.33	1.19	2.30	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	银华远景债券	7.17	15.54	11.88	15.43	50.02
355	前海开源弘丰债券C	7.16	13.23	12.70	10.07	61.65
356	华泰保兴尊利债券A	7.12	19.52	25.00	38.27	58.15
357	易方达丰华债券C	7.11	11.76	13.13	18.33	49.48
358	华商稳健双利债券A	7.10	10.82	15.87	24.62	132.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	淳厚添益债券A	11.79	19.82	0.00	-	23.79
176	博时天颐债券A	10.25	19.54	14.12	14.22	108.47
177	华泰保兴尊利债券A	7.12	19.52	25.00	38.27	58.15
178	交银强化回报C类	11.52	19.51	18.01	10.28	52.74
179	新华增怡债券C	7.57	19.48	18.69	30.82	102.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	南方广利回报债券A/B	23.91	36.42	25.15	33.06	148.99
61	华夏鼎利债券A	16.33	26.33	25.06	25.88	100.40
62	华泰保兴尊利债券A	7.12	19.52	25.00	38.27	58.15
63	万家可转债债券A	18.61	27.48	24.81	49.81	49.14
64	华夏鼎利债券C	16.21	26.07	24.71	25.15	98.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	长江可转债债券A	13.80	23.18	14.90	38.43	72.10
46	诺安优化收益债券	3.08	11.14	11.34	38.34	261.50
47	华泰保兴尊利债券A	7.12	19.52	25.00	38.27	58.15
48	华宝增强收益债券B	21.99	42.88	28.08	38.17	120.96
49	融通岁岁添利定期开放债券A	2.09	8.13	11.16	38.17	105.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	易方达高等级信用债债券C	1.82	5.69	11.57	10.59	58.24
544	浦银安盛6个月持有期债券A	5.30	8.90	11.89	-	58.16
545	华泰保兴尊利债券A	7.12	19.52	25.00	38.27	58.15
546	兴全恒益债券A	9.84	17.67	13.46	23.29	58.14
547	民生加银嘉盈债券	2.24	5.07	9.51	16.18	58.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	462.00	55779.66	7.09%
上银转债	430.00	54634.03	6.94%
重银转债	385.00	48728.75	6.19%
25农发31	300.00	30140.94	3.83%
25农发23	250.00	25124.60	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201339.59	25.59%
企业债	49344.78	6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3119	1.3233	1.3248	1.3310	1.3302
累计净值(元)	1.5364	1.5478	1.5493	1.5555	1.5547

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