华泰保兴尊利债券A(005908)_最新动态

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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最新净值：1.287 -0.005(-0.42%)

累计净值：1.347

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张挺

2022-12-03 每10份派现金 0.6 元

基金规模：13.59亿元

华泰保兴尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	2.05	4.47	5.37	5.85
债券型名次	5484	111	119	114	34

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.33	8.84	16.68	29.33	35.13
债券型名次	442	386	134	126	766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	弘毅远方中短债C	-0.79	-0.60	-0.02	1.14	-
5483	工银添慧债券C	-0.80	1.27	3.65	-0.07	1.76
5484	华泰保兴尊利债券A	-0.81	2.05	4.47	5.37	5.85
5485	华泰保兴尊利债券C	-0.81	2.02	4.37	5.15	5.72
5486	银河银信添利债券A	-0.81	-0.14	1.09	1.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	南方永元一年持有债券A	0.03	2.07	4.68	4.60	4.12
110	华富安盈一年持有期债券A	0.53	2.06	3.87	3.70	2.67
111	华泰保兴尊利债券A	-0.81	2.05	4.47	5.37	5.85
112	天弘添利债券(LOF)C	1.09	2.05	2.35	-2.54	-2.73
113	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	广发集远债券A	1.33	1.75	4.49	1.30	1.68
118	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
119	华泰保兴尊利债券A	-0.81	2.05	4.47	5.37	5.85
120	华夏可转债增强债券A	2.38	0.43	4.45	-5.36	-6.01
121	金鹰持久增利(LOF)C	1.01	0.80	4.45	1.71	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.50	0.09	2.48	5.42	4.07
113	国金惠盈纯债债券C	-0.34	1.11	2.45	5.39	3.25
114	华泰保兴尊利债券A	-0.81	2.05	4.47	5.37	5.85
115	博时中债7-10政金债指数C	-0.41	1.06	3.26	5.36	3.73
116	国金惠盈纯债债券E	-0.35	1.09	2.43	5.36	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.65	2.77	5.38	6.74	6.00
33	华商可转债债券C	-1.02	4.52	8.00	6.08	5.96
34	华泰保兴尊利债券A	-0.81	2.05	4.47	5.37	5.85
35	鑫元聚鑫收益增强A	0.02	-0.17	5.08	7.51	5.81
36	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	长城久稳债券C	5.33	8.37	0.00	-	8.45
441	创金合信尊盛纯债债券	5.33	8.39	13.28	23.65	40.49
442	华泰保兴尊利债券A	5.33	8.84	16.68	29.33	35.13
443	华夏鼎信债券C	5.33	8.29	13.19	-	14.13
444	汇安嘉源纯债债券	5.33	6.93	10.66	17.34	29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	长江乐丰纯债	7.19	8.84	13.17	21.96	32.78
385	国投瑞银优化增强债券C	3.14	8.84	9.36	25.96	127.63
386	华泰保兴尊利债券A	5.33	8.84	16.68	29.33	35.13
387	华宸稳健债券A	5.53	8.84	14.69	22.14	59.34
388	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.22	8.84	13.32	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	中融聚锦一年定开债券	4.89	9.19	16.70	-	20.83
133	大成景兴信用债债券A	4.59	7.58	16.69	24.38	97.53
134	华泰保兴尊利债券A	5.33	8.84	16.68	29.33	35.13
135	长信纯债一年定开债券A	5.62	10.80	16.66	28.01	89.89
136	华泰紫金丰利中短债发起A	3.73	8.88	16.66	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	南方7-10年国开债C	7.46	11.85	19.21	29.47	29.86
125	博时裕盈3个月定开债	3.96	8.54	15.92	29.37	49.24
126	华泰保兴尊利债券A	5.33	8.84	16.68	29.33	35.13
127	前海开源祥和债券C	7.60	4.58	22.00	29.29	53.03
128	长信富安纯债半年定开债券C	3.62	11.97	21.38	29.24	49.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	博时裕景纯债债券	4.02	11.01	14.64	21.68	35.13
765	德邦新添利债券A	-3.28	-3.88	-3.02	9.89	35.13
766	华泰保兴尊利债券A	5.33	8.84	16.68	29.33	35.13
767	南方和元A	4.08	7.23	13.18	22.23	35.11
768	嘉实稳瑞纯债债券	3.90	6.49	10.92	18.62	35.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
齐鲁转债	143.01	15108.49	9.67%
浦发转债	138.00	15041.60	9.62%
上银转债	135.49	15027.88	9.62%
兴业转债	144.00	15001.66	9.60%
重银转债	143.00	14963.48	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9204.62	5.89%
金融债券	5095.32	3.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-30华泰保兴基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
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03-29华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告的提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.293	1.289	1.292	1.294	1.298
累计净值(元)	1.353	1.349	1.352	1.354	1.358

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