华泰保兴尊利债券A(005908)_最新动态

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3033 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.5278

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：49.94亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-1.49	-0.11	1.20	6.37
债券型名次	5360	5368	5047	1386	374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.95	22.80	22.46	35.93	55.96
债券型名次	252	96	64	51	548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	大成元吉增利债券C	-0.38	-0.84	0.24	1.80	3.54
5359	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-1.05	0.30	1.62
5360	华泰保兴尊利债券A	-0.38	-1.49	-0.11	1.20	6.37
5361	鹏华稳健恒利债券A	-0.38	-0.57	0.80	2.15	2.60
5362	鹏华稳健恒利债券C	-0.38	-0.59	0.73	1.99	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	天弘多元收益C	-0.43	-1.45	1.69	10.35	13.54
5367	淳厚益加债券A	-0.61	-1.47	-1.88	-0.22	4.43
5368	华泰保兴尊利债券A	-0.38	-1.49	-0.11	1.20	6.37
5369	惠升和睿兴利债券A	-0.35	-1.49	-0.08	0.47	1.73
5370	财通资管积极收益债券A	0.23	-1.50	-0.20	1.73	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.26	-0.42	-0.11	-0.13	0.28
5046	广发恒悦债券E	-0.42	-0.77	-0.11	3.78	5.84
5047	华泰保兴尊利债券A	-0.38	-1.49	-0.11	1.20	6.37
5048	天弘安盈一年持有C	-0.15	-0.34	-0.11	1.56	2.04
5049	易方达悦安一年持有期债券A	-0.08	-0.68	-0.11	1.15	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1385	华安稳定收益债券A	0.01	-1.16	-0.84	1.20	3.94
1386	华泰保兴尊利债券A	-0.38	-1.49	-0.11	1.20	6.37
1387	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.80	1.20	1.94
1388	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.48	1.20	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	博时恒泰债券A	-0.22	-0.88	1.13	3.68	6.40
373	中信建投双利3个月债A	-0.09	-0.50	1.76	7.29	6.39
374	华泰保兴尊利债券A	-0.38	-1.49	-0.11	1.20	6.37
375	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.05	0.38	3.98	6.36
376	金元顺安桉盛债券C	-0.08	-0.04	0.11	5.69	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	富国丰利增强债券	7.95	16.05	14.61	24.81	44.29
251	光大保德信晟利债券C	7.95	14.14	14.01	22.61	30.37
252	华泰保兴尊利债券A	7.95	22.80	22.46	35.93	55.96
253	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.94	19.10	16.33	17.35	31.00
254	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.93	14.84	17.99	27.75	43.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	中海可转债债券C类	18.15	23.10	15.34	5.78	14.05
95	天弘添利债券(LOF)E	7.86	22.84	15.56	41.07	48.18
96	华泰保兴尊利债券A	7.95	22.80	22.46	35.93	55.96
97	申万菱信可转债债券A	17.31	22.79	23.30	30.82	141.09
98	招商安本增利债券A	11.33	22.70	24.49	-	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	申万菱信可转债债券C	17.06	22.27	22.56	-	6.97
63	新华增怡债券A	10.80	21.97	22.50	38.10	105.02
64	华泰保兴尊利债券A	7.95	22.80	22.46	35.93	55.96
65	东兴兴福一年定开C	5.55	11.08	22.31	-	24.29
66	广发可转债债券A	22.96	29.93	22.21	38.90	91.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	华夏双债债券A	14.74	29.26	28.34	36.04	159.99
50	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.16	20.31	21.28	36.03	37.26
51	华泰保兴尊利债券A	7.95	22.80	22.46	35.93	55.96
52	景顺长城景颐丰利债券A	24.80	35.87	29.73	35.78	56.33
53	长江可转债债券A	12.73	19.57	11.57	35.56	68.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	信诚双盈债券(LOF)	4.00	7.70	11.01	17.85	56.06
547	浦银安盛6个月持有期债券A	4.14	9.39	11.04	15.92	56.05
548	华泰保兴尊利债券A	7.95	22.80	22.46	35.93	55.96
549	建信稳定得利债券C	2.95	7.68	7.10	13.24	55.93
550	中银国有企业债A	4.77	12.59	15.85	25.77	55.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	462.00	55839.16	8.69%
上银转债	430.00	52761.06	8.21%
重银转债	385.00	46883.53	7.30%
青农转债	200.05	22093.74	3.44%
紫银转债	183.34	20254.78	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122655.28	19.09%
企业债	44221.33	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3043	1.3060	1.3078	1.3083	1.3074
累计净值(元)	1.5288	1.5305	1.5323	1.5328	1.5319

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