华泰保兴尊利债券A(005908)_最新动态

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.3153 -0.0018(-0.14%)

累计净值：1.5398

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：49.94亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.57	1.72	0.11	0.48
债券型名次	721	978	366	3825	1206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.69	23.23	24.04	37.29	57.40
债券型名次	424	172	106	43	550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	国投瑞银稳定增利债券C	0.48	1.19	1.50	2.13	0.48
720	华安添利6个月债券A	0.48	0.88	0.88	3.62	0.48
721	华泰保兴尊利债券A	0.48	0.57	1.72	0.11	0.48
722	南方佳元6个月持有债券C	0.48	0.91	0.89	4.19	0.48
723	前海开源鼎裕债券A	0.48	1.10	1.59	3.56	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
977	华宝安宜六个月持有期债券C	0.31	0.57	0.52	1.99	0.31
978	华泰保兴尊利债券A	0.48	0.57	1.72	0.11	0.48
979	汇添富增强收益债券A	0.41	0.57	0.80	1.16	0.41
980	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.42	0.57	1.28	0.70	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	银华增强收益债券	1.24	2.06	1.73	7.03	1.24
365	国富强化收益债券C	0.83	1.22	1.72	3.85	0.83
366	华泰保兴尊利债券A	0.48	0.57	1.72	0.11	0.48
367	民生加银转债优选A	1.58	2.04	1.72	4.26	1.58
368	景顺长城景颐双利债券C类	1.08	1.77	1.71	5.88	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.20	0.62	0.11	-0.02
3824	华安添顺债券	0.04	0.19	0.62	0.11	0.04
3825	华泰保兴尊利债券A	0.48	0.57	1.72	0.11	0.48
3826	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.16	0.56	0.11	-0.05
3827	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.10	0.07	0.48	0.11	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	国投瑞银稳定增利债券C	0.48	1.19	1.50	2.13	0.48
1205	华安添利6个月债券A	0.48	0.88	0.88	3.62	0.48
1206	华泰保兴尊利债券A	0.48	0.57	1.72	0.11	0.48
1207	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
1208	南方佳元6个月持有债券C	0.48	0.91	0.89	4.19	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.70	10.05	10.38	-5.57	53.44
423	农银增强收益债券A	7.70	11.57	8.32	10.76	108.65
424	华泰保兴尊利债券A	7.69	23.23	24.04	37.29	57.40
425	中银民利一年持有期债券C	7.69	13.02	13.33	-	13.16
426	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	国寿安保尊裕优化回报债券C	10.02	23.27	16.83	18.43	32.20
171	工银添福债券A	9.45	23.25	20.10	26.40	127.61
172	华泰保兴尊利债券A	7.69	23.23	24.04	37.29	57.40
173	西部利得稳健双利债券A	17.59	22.81	17.67	19.31	107.81
174	淳厚添益债券A	12.62	22.65	0.00	-	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.90	21.19	24.22	35.31	39.63
105	光大保德信信用添益债券C	29.09	39.74	24.08	41.07	189.36
106	华泰保兴尊利债券A	7.69	23.23	24.04	37.29	57.40
107	长城积极增利债券C	24.17	29.94	23.99	9.92	95.76
108	光大保德信安诚债券A	23.05	31.88	23.97	21.41	47.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.34	22.17	25.73	38.04	42.60
42	新华增怡债券C	14.67	25.77	24.60	37.80	108.01
43	华泰保兴尊利债券A	7.69	23.23	24.04	37.29	57.40
44	交银可转债债券C	36.82	46.70	34.05	37.12	80.45
45	招商安本增利债券C	17.58	27.30	27.16	37.00	248.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	易方达高等级信用债债券C	0.89	6.90	11.89	10.98	57.51
549	建信稳定得利债券C	4.18	9.23	8.08	12.71	57.46
550	华泰保兴尊利债券A	7.69	23.23	24.04	37.29	57.40
551	鹏华丰禄债券	1.17	7.13	12.79	23.08	57.23
552	鑫元稳利债券	1.18	5.49	9.54	16.79	57.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	462.00	55839.16	8.69%
上银转债	430.00	52761.06	8.21%
重银转债	385.00	46883.53	7.30%
青农转债	200.05	22093.74	3.44%
紫银转债	183.34	20254.78	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122655.28	19.09%
企业债	44221.33	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.3171	1.3178	1.3132	1.3090	1.3091
累计净值(元)	1.5416	1.5423	1.5377	1.5335	1.5336

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