权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 0.60元 | 2022-12-03 | 4.73% |
华泰保兴尊利债券A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.73%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 0.60元 | 2022-12-03 | 4.73% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
富国天盈债券C | 2 | 9年12个月 | 2.55元 | 14.72% |
富国汇利回报定期开放债券 | 5 | 13年9个月 | 3.43元 | 5.26% |
富国强回报定期开放债券A | 2 | 11年4个月 | 1.94元 | 5.22% |
富国强回报定期开放债券C | 2 | 11年4个月 | 1.75元 | 4.96% |
富国优化增强债券C | 4 | 14年12个月 | 3.10元 | 4.91% |
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 | 1 | 3年9个月 | 0.50元 | 4.70% |
富国优化增强债券A/B | 4 | 14年12个月 | 3.15元 | 4.70% |
富国丰利增强债券 | 1 | 6年9个月 | 0.58元 | 4.64% |
富国泰利定期开放债券发起式 | 2 | 8年1个月 | 1.00元 | 4.08% |
富国目标齐利一年期纯债债券 | 9 | 9年10个月 | 3.90元 | 3.83% |
富国双债增强债券A | 2 | 3年6个月 | 0.78元 | 3.62% |
富国双债增强债券C | 2 | 3年6个月 | 0.77元 | 3.60% |
富国祥利一年期定期开放债券型C | 5 | 6年9个月 | 2.01元 | 3.45% |
富国祥利一年期定期开放债券型A | 5 | 6年9个月 | 2.02元 | 3.38% |
富国宝利增强债券 | 1 | 6年4个月 | 0.40元 | 3.13% |
富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 7 | 6年1个月 | 2.23元 | 3.02% |
富国天利增长债券C | 2 | 1年6个月 | 0.79元 | 2.91% |
富国绿色纯债一年定开债券 | 3 | 6年4个月 | 1.00元 | 2.82% |
富国聚利纯债三个月定开债发起式 | 11 | 6年10个月 | 2.59元 | 2.30% |
富国投资级信用债A | 5 | 4年8个月 | 1.16元 | 2.24% |
富国收益增强债券C | 6 | 9年7个月 | 1.95元 | 2.18% |
富国景利纯债债券 | 9 | 6年7个月 | 2.12元 | 2.17% |
富国汇诚18个月封闭式债券A | 1 | 1年3个月 | 0.22元 | 2.15% |
富国投资级信用债C | 5 | 4年8个月 | 1.10元 | 2.14% |
富国投资级信用债D | 5 | 4年8个月 | 1.10元 | 2.14% |
富国天利增长债券A | 51 | 20年6个月 | 14.87元 | 2.14% |
富国收益增强债券A | 6 | 9年7个月 | 1.95元 | 2.11% |
富国泓利纯债债券型发起式A | 12 | 6年10个月 | 2.64元 | 2.09% |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 6 | 5年3个月 | 1.23元 | 2.03% |
富国长江经济带纯债债券 | 4 | 4年1个月 | 0.84元 | 1.98% |
富国汇诚18个月封闭式债券C | 1 | 1年3个月 | 0.20元 | 1.96% |
富国泓利纯债债券型发起式C | 10 | 4年12个月 | 1.95元 | 1.87% |
富国汇远纯债三年定期开放债券A | 6 | 4年6个月 | 1.11元 | 1.82% |
富国金融债债券型 | 8 | 5年8个月 | 1.54元 | 1.81% |
富国泽利纯债债券 | 2 | 4年3个月 | 0.36元 | 1.71% |
富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 2 | 1年11个月 | 0.35元 | 1.70% |
富国目标收益一年期纯债债券 | 23 | 10年11个月 | 4.22元 | 1.63% |
富国汇远纯债三年定期开放债券C | 6 | 4年6个月 | 0.98元 | 1.61% |
富国产业债C | 6 | 5年3个月 | 1.12元 | 1.58% |
富国两年期理财债券A | 10 | 7年6个月 | 1.57元 | 1.56% |
富国鼎利纯债三个月定开债 | 3 | 6年11个月 | 0.59元 | 1.52% |
富国两年期理财债券C | 10 | 7年6个月 | 1.45元 | 1.44% |
富国产业债A | 30 | 12年6个月 | 5.07元 | 1.41% |
富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | 4 | 2年7个月 | 0.56元 | 1.37% |
富国颐利纯债债券 | 8 | 5年9个月 | 1.16元 | 1.34% |
富国稳健增强债券A/B | 25 | 10年12个月 | 4.25元 | 1.32% |
富国稳健增强债券C | 25 | 10年12个月 | 4.05元 | 1.29% |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 18 | 6年2个月 | 2.38元 | 1.26% |
富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 8 | 4年5个月 | 1.02元 | 1.23% |
富国中债0-2年国开行债券指数A | 6 | 3年5个月 | 0.70元 | 1.14% |
富国中债0-2年国开行债券指数C | 6 | 3年5个月 | 0.70元 | 1.14% |
富国中债-1-3年国开行债券指数C | 11 | 5年8个月 | 1.12元 | 0.99% |
富国中债-1-3年国开行债券指数A | 11 | 5年8个月 | 1.12元 | 0.98% |
富国纯债A/B | 37 | 11年6个月 | 4.06元 | 0.98% |
富国中债1-5年农发行债券指数A | 10 | 5年1个月 | 1.00元 | 0.93% |
富国中债1-5年农发行债券指数C | 10 | 5年1个月 | 1.00元 | 0.93% |
富国新天锋债券(LOF) | 58 | 12年1个月 | 5.79元 | 0.93% |
富国纯债C | 36 | 11年6个月 | 3.55元 | 0.89% |
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 8 | 2年11个月 | 0.62元 | 0.77% |
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 8 | 2年11个月 | 0.62元 | 0.76% |
富国天丰强化债券(LOF) | 91 | 15年7个月 | 7.98元 | 0.73% |
富国汇泽一年定期开放债券A | 2 | 1年8个月 | 0.13元 | 0.64% |
富国汇泽一年定期开放债券C | 2 | 1年8个月 | 0.13元 | 0.64% |
富国信用债债券A/B | 46 | 10年11个月 | 2.91元 | 0.61% |
富国信用债债券C | 45 | 10年11个月 | 2.66元 | 0.57% |
富国国有企业债债券C | 82 | 10年8个月 | 4.19元 | 0.51% |
富国国有企业债债券A/B | 87 | 10年8个月 | 4.52元 | 0.51% |
富国汇享三个月定期开放债券A | 4 | 1年11个月 | 0.20元 | 0.49% |
富国汇享三个月定期开放债券C | 4 | 1年11个月 | 0.20元 | 0.49% |
富国信用债债券D | 2 | 5年6个月 | 0.09元 | 0.43% |
富国国有企业债债券D | 43 | 5年5个月 | 1.53元 | 0.35% |
富国创利纯债定期开放债券型发起式 | 0 | 54年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
富国兴利增强债券 | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
富国短债债券型A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
富国短债债券型C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
富国全球债券(QDII)美元现汇 | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
富国合利纯债债券 | 0 | 54年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
富国天盈债券(LOF)A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
富国全球债券(QDII)人民币 | 0 | 13年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
富国可转债A | 0 | 13年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 4.22 | -1.74 | 0.17 | 12.52 | -3.58 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 4.22 | -1.74 | 0.17 | 12.52 | -3.58 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 4.17 | -1.67 | 0.07 | 11.33 | -3.31 |
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 252 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
250 | 华安稳定收益债券B | 1.18 | 1.83 | 2.55 | 3.46 | 2.88 |
251 | 鹏华双债加利债券A | 1.18 | 2.55 | 5.53 | 4.13 | 3.77 |
252 | 华泰保兴尊利债券A | 1.17 | 2.89 | 6.10 | 8.07 | 7.80 |
253 | 华泰保兴尊利债券C | 1.17 | 2.86 | 6.00 | 7.86 | 7.66 |
254 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1.17 | 1.45 | 6.55 | 7.77 | 7.26 |