我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1099.95 98.55%
银行存款和结算备付金 16.11 1.44%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:1116.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 2.00 205.18 20.16%
23国开10 1.00 105.40 10.36%
23国开08 1.00 103.21 10.14%
23国开02 1.00 101.50 9.97%
23兴业银行绿色金融债02 0.80 82.21 8.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 794.72 78.08%
国家债券 111.66 10.97%
可转债 9.81 0.96%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%