资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17444.53 99.52%
银行存款和结算备付金 82.83 0.47%
其他资产 0.71 0.00%
资产总值:17528.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 20.00 2013.94 9.63%
23武汉水务MTN001 10.00 1063.85 5.09%
24豫航空港MTN008 10.00 1025.83 4.91%
24吴中城投MTN006 10.00 1027.47 4.91%
24河钢集MTN002 10.00 1023.91 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3035.50 14.52%
企业债 2014.79 9.64%
国家债券 201.55 0.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%