基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 0.01元 2025-11-19 0.15%
2025-10-28 2025-10-28 2025-10-30 0.01元 2025-10-25 0.10%
2025-09-19 2025-09-19 2025-09-23 0.01元 2025-09-17 0.05%
2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 0.02元 2025-08-19 0.17%
2025-07-21 2025-07-21 2025-07-23 0.03元 2025-07-17 0.28%
2025-06-23 2025-06-23 2025-06-25 0.01元 2025-06-19 0.15%
2025-05-26 2025-05-26 2025-05-28 0.01元 2025-05-22 0.14%
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-24 0.02元 2025-04-18 0.18%
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-27 0.01元 2025-03-22 0.08%
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-27 0.02元 2025-02-21 0.22%
2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 0.03元 2025-01-18 0.27%
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-24 0.03元 2024-12-18 0.27%
2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 0.00元 2024-11-15 0.01%
2024-10-22 2024-10-22 2024-10-24 0.00元 2024-10-19 0.04%
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 0.01元 2024-09-20 0.12%
2024-09-03 2024-09-03 2024-09-05 0.01元 2024-08-31 0.12%
2024-08-06 2024-08-06 2024-08-08 0.02元 2024-08-02 0.19%
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-18 0.02元 2024-07-12 0.20%
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-13 0.03元 2024-06-06 0.33%
2024-05-13 2024-05-13 2024-05-15 0.02元 2024-05-09 0.24%
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-16 0.02元 2024-04-10 0.24%
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-13 0.02元 2024-03-07 0.21%
2024-02-20 2024-02-20 2024-02-22 0.01元 2024-02-08 0.10%
2024-01-23 2024-01-23 2024-01-25 0.02元 2024-01-20 0.17%
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 0.00元 2023-12-14 0.03%
2023-11-10 2023-11-10 2023-11-14 0.01元 2023-11-08 0.07%
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-18 0.01元 2023-10-12 0.06%
2023-09-11 2023-09-11 2023-09-13 0.03元 2023-09-07 0.27%
2023-08-10 2023-08-10 2023-08-14 0.02元 2023-08-08 0.21%
2023-07-11 2023-07-11 2023-07-13 0.01元 2023-07-07 0.11%
2023-06-12 2023-06-12 2023-06-14 0.02元 2023-06-08 0.22%
2023-05-11 2023-05-11 2023-05-15 0.01元 2023-05-09 0.12%
2023-04-11 2023-04-11 2023-04-13 0.01元 2023-04-07 0.07%
2023-03-13 2023-03-13 2023-03-15 0.00元 2023-03-09 0.03%
2023-02-10 2023-02-10 2023-02-14 0.01元 2023-02-08 0.06%
2023-01-20 2023-01-20 2023-01-31 0.01元 2023-01-18 0.05%
2022-12-30 2022-12-30 2023-01-04 0.00元 2022-12-28 0.01%
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-28 0.00元 2022-11-23 0.03%
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-27 0.03元 2022-10-22 0.31%
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 0.05元 2022-09-23 0.52%
2022-08-26 2022-08-26 2022-08-29 0.06元 2022-08-25 0.60%
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 0.07元 2022-07-23 0.70%
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 0.12元 2022-06-11 1.18%
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A自成立以来,累计分红43次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.20%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
南方润元纯债债券A/B 6 13年5个月 3.68元 4.88%
南方润元纯债债券C类 6 13年5个月 3.45元 4.78%
南方畅利定开债券发起 1 6年12个月 0.50元 4.72%
南方宣利定期开放债券A 4 9年1个月 2.00元 4.71%
南方宣利定期开放债券C 4 9年1个月 1.90元 4.57%
南方卓利3个月定开债发起式 5 7年11个月 2.27元 4.45%
南方卓元债券A 6 9年1个月 2.77元 4.26%
南方卓元债券C 6 9年1个月 2.52元 3.90%
南方7-10年国开债C 1 6年9个月 0.50元 3.87%
南方7-10年国开债A 1 6年9个月 0.50元 3.85%
南方7-10年国开债E 1 4年3个月 0.50元 3.85%
南方得利一年定开债券发起 2 5年9个月 0.81元 3.81%
南方惠利6个月定开债券C 1 6年9个月 0.40元 3.55%
南方惠利6个月定开债券A 1 6年9个月 0.40元 3.51%
南方升元中短期利率债A 2 5年6个月 0.70元 3.30%
南方祥元C 5 8年5个月 1.68元 3.05%
南方鼎利一年定开债券发起 5 5年10个月 1.61元 2.99%
南方祥元A 5 8年5个月 1.68元 2.98%
南方尊利一年定开债券发起 5 5年10个月 1.53元 2.95%
南方耀元债券 2 3年3个月 0.61元 2.92%
南方多元定开债券发起 20 7年1个月 6.27元 2.90%
南方远利3个月定开债券发起 4 5年12个月 1.25元 2.89%
南方皓元短债C 1 6年1个月 0.30元 2.77%
南方皓元短债A 1 6年1个月 0.30元 2.74%
南方广利回报债券A/B 7 15年2个月 3.32元 2.72%
南方弘利定开债券发起 4 10年1个月 1.40元 2.69%
南方宝元债券A 21 23年3个月 14.82元 2.68%
南方多利增强债券A 23 16年3个月 7.11元 2.65%
南方颐元定开债券发起 7 9年3个月 2.40元 2.61%
南方晨利一年定开债券发起 2 3年5个月 0.54元 2.49%
南方恒新39个月A 7 6年5个月 1.84元 2.47%
南方创利3个月定开债券发起 3 5年12个月 0.81元 2.44%
南方亨元A 7 6年10个月 1.77元 2.41%
南方泰元C 4 6年6个月 1.00元 2.36%
南方恒新39个月C 7 6年5个月 1.73元 2.34%
南方光元债券 2 3年3个月 0.50元 2.33%
南方和元A 10 8年7个月 2.56元 2.33%
南方定利一年定开债券 2 4年1个月 0.50元 2.32%
南方乾利定开债券发起 10 7年10个月 2.38元 2.18%
南方和元C 10 8年7个月 2.32元 2.14%
南方聪元A 8 6年4个月 1.77元 2.11%
南方升元中短期利率债C 2 5年6个月 0.45元 2.09%
南方3-5年农发债E 4 4年3个月 0.98元 2.09%
南方臻元 3 6年10个月 0.65元 2.08%
南方恒庆一年定开债券 4 6年7个月 0.83元 2.04%
南方启元C 7 11年5个月 1.72元 2.03%
南方赢元 8 7年3个月 1.82元 2.00%
南方乐元中短利率债A 4 5年9个月 0.85元 1.99%
南方昭元债券A 4 5年7个月 0.89元 1.98%
南方华元A 6 6年10个月 1.27元 1.97%
南方泰元A 7 6年6个月 1.40元 1.97%
南方启元A 9 11年5个月 2.15元 1.96%
南方纯元A 13 8年7个月 2.72元 1.96%
南方昭元债券C 1 5年7个月 0.22元 1.92%
南方信元债券 4 3年9个月 0.81元 1.91%
南方华元C 2 6年10个月 0.39元 1.86%
南方宏元定期开放债券发起 5 6年12个月 1.17元 1.86%
南方纯元C 13 8年7个月 2.52元 1.86%
南方丰元信用增强债券A 10 12年1个月 2.32元 1.82%
南方稳利1年持有债券A 20 12年5个月 3.93元 1.81%
南方多利增强债券C 37 19年9个月 7.71元 1.80%
南方广利回报债券C 7 15年2个月 2.17元 1.77%
南方丰元信用增强债券C 10 12年1个月 2.20元 1.76%
亚洲美元债C(美元现汇) 1 9年10个月 0.03元 1.68%
亚洲美元债C(人民币) 1 9年10个月 0.20元 1.68%
亚洲美元债A(美元现汇) 1 9年10个月 0.03元 1.65%
亚洲美元债A(人民币) 1 9年10个月 0.20元 1.65%
南方中证政策性金融债指数C 4 2年12个月 0.70元 1.65%
南方稳利1年持有债券C 17 11年5个月 3.00元 1.65%
南方旭元C 3 6年6个月 0.57元 1.63%
南方泽元 10 7年3个月 1.78元 1.63%
南方金利定开债券A 46 13年7个月 7.70元 1.63%
南方骏元中短期利率债债券 8 5年10个月 1.36元 1.62%
南方交元债券 5 6年12个月 0.86元 1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C 2 4年4个月 0.35元 1.60%
南方涪利定开债券发起 3 7年9个月 0.63元 1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A 2 4年12个月 0.35元 1.58%
南方浙利定开债券发起 15 7年10个月 2.47元 1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C 7 5年8个月 1.15元 1.54%
南方金利C 46 13年7个月 7.29元 1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E 2 3年12个月 0.35元 1.53%
南方中证政策性金融债指数A 5 2年12个月 0.80元 1.53%
南方昌元转债A 1 6年12个月 0.20元 1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A 2 5年10个月 0.30元 1.46%
南方聪元C 3 6年4个月 0.48元 1.38%
南方贺元利率债C 5 6年4个月 0.69元 1.32%
南方贺元利率债A 8 6年4个月 1.07元 1.31%
南方通利A 36 11年8个月 4.85元 1.26%
南方双元A 2 10年11个月 0.26元 1.24%
南方双元C 2 10年11个月 0.26元 1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A 9 5年8个月 1.18元 1.23%
南方兴利半年定开债券发起 21 8年4个月 2.64元 1.22%
南方1-3年国开债E 5 4年3个月 0.64元 1.19%
南方恒泽18个月封闭式债券A 3 2年10个月 0.35元 1.16%
南方通利C 36 11年8个月 4.46元 1.16%
南方招利一年债券 7 5年7个月 0.89元 1.14%
南方国利 14 6年12个月 1.69元 1.12%
南方亨元C 1 6年10个月 0.13元 1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C 3 2年10个月 0.32元 1.07%
南方旭元A 10 6年6个月 1.24元 1.07%
南方宁利一年债券 14 5年11个月 1.57元 1.07%
南方臻利3个月定开债券发起 9 4年6个月 0.99元 1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E 3 3年12个月 0.30元 0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C 1 5年10个月 0.10元 0.96%
南方3-5年农发债A 18 7年1个月 1.93元 0.96%
南方3-5年农发债C 18 7年1个月 1.93元 0.96%
南方崇元纯债债券C 4 4年9个月 0.45元 0.95%
南方崇元纯债债券A 4 4年9个月 0.45元 0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E 1 3年1个月 0.10元 0.91%
南方吉元短债C 8 7年1个月 0.74元 0.91%
南方吉元短债A 8 7年1个月 0.74元 0.90%
南方吉元短债E 7 5年12个月 0.64元 0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起 8 4年3个月 0.72元 0.88%
南方定元中短债C 5 6年2个月 0.48元 0.87%
南方集利18个月债券C 1 5年9个月 0.10元 0.86%
南方定元中短债A 5 6年2个月 0.48元 0.85%
南方集利18个月债券A 1 5年9个月 0.10元 0.84%
南方乐元中短利率债C 3 5年9个月 0.25元 0.78%
南方1-3年国开债A 24 7年2个月 1.90元 0.77%
南方1-3年国开债C 24 7年2个月 1.84元 0.74%
南方通元6个月持有债券A 1 3年11个月 0.07元 0.69%
南方梦元短债C 2 6年2个月 0.15元 0.68%
南方梦元短债A 2 6年2个月 0.15元 0.67%
南方宝元债券C 5 7年1个月 0.82元 0.65%
南方中债0-2年国开行债券指数C 14 5年5个月 0.90元 0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A 15 5年5个月 0.95元 0.62%
南方希元可转债债券 0 7年9个月 0.00元 0.00%
南方昌元转债C 0 6年12个月 0.00元 0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起 0 6年9个月 0.00元 0.00%
南方初元中短债A 0 6年6个月 0.00元 0.00%
南方初元中短债C 0 6年6个月 0.00元 0.00%
南方初元中短债E 0 6年2个月 0.00元 0.00%
南方晖元6个月持有期债券A 0 4年8个月 0.00元 0.00%
南方晖元6个月持有期债券C 0 4年8个月 0.00元 0.00%
南方景元中高等级信用债债券 0 4年7个月 0.00元 0.00%
南方佳元6个月持有债券A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
南方佳元6个月持有债券C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
南方永元一年持有债券A 0 4年2个月 0.00元 0.00%
南方永元一年持有债券C 0 4年2个月 0.00元 0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A 0 4年4个月 0.00元 0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
南方通元6个月持有债券C 0 3年11个月 0.00元 0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
南方振元债券发起A 0 3年2个月 0.00元 0.00%
南方振元债券发起C 0 3年2个月 0.00元 0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A 0 3年1个月 0.00元 0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C 0 3年1个月 0.00元 0.00%
南方达元债券A 0 2年9个月 0.00元 0.00%
南方达元债券C 0 2年9个月 0.00元 0.00%
南方ESG纯债债券发起 0 55年12个月 0.00元 0.00%
南方贤元一年持有债券A 0 55年12个月 0.00元 0.00%
南方贤元一年持有债券C 0 55年12个月 0.00元 0.00%
南方多利增强债券H 0 9年7个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
2 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
3 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
4 前海联合泳祺纯债C 3.74 3.85 4.48 5.58 5.74
5 汇添富淳享一年定开债券发起式A 3.18 3.04 3.43 3.34 4.18
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1956 位,高于同类基金平均水平
1954 华泰紫金丰睿债券发起C 0.03 -0.03 0.27 0.47 1.19
1955 华泰紫金季季享定开债券发起A 0.03 0.03 0.44 0.73 1.50
1956 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 0.03 -0.10 0.35 0.49 1.15
1957 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 0.03 -0.09 0.36 0.50 1.16
1958 华泰紫金月月购3月滚动债A 0.03 -0.66 -0.31 3.28 1.92
截止日期:2025-12-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)