财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.59 |
198.41 |
65.98 |
269.06 |
142.27 |
| 本期利润(万元) |
-37.41 |
173.07 |
-45.71 |
330.11 |
-74.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
71.04 |
0.00 |
89.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20902.84 |
21044.46 |
20923.67 |
21090.18 |
20770.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.89 |
74.78 |
973.61 |
11.24 |
10.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
24715.85 |
24715.87 |
20969.69 |
1061.61 |
1182.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24715.85 |
24715.87 |
20969.69 |
1061.61 |
1182.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.19 |
5.35 |
1.81 |
0.51 |
0.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.78 |
0.45 |
0.13 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
25012.86 |
25213.73 |
41947.29 |
1076.38 |
1235.90 |
| 负债合计(万元) |
3964.98 |
4120.00 |
928.06 |
64.86 |
223.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
21047.89 |
21093.73 |
41019.24 |
1011.52 |
1012.65 |
| 未分配利润(万元) |
201.72 |
245.46 |
331.50 |
5.68 |
6.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
3.19 |
0.21 |
0.34 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
279.58 |
363.48 |
24.09 |
30.46 |
14.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.35 |
61.06 |
2.31 |
3.51 |
5.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
255.36 |
432.73 |
26.61 |
34.32 |
20.77 |
| 管理人报酬(万元) |
31.25 |
41.85 |
4.34 |
6.09 |
3.03 |
| 托管费(万元) |
10.42 |
13.42 |
1.09 |
1.52 |
0.76 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
14.21 |
3.43 |
6.84 |
4.46 |
| 费用合计(万元) |
82.26 |
102.53 |
9.22 |
16.73 |
9.51 |
| 利润总额(万元) |
173.09 |
330.20 |
17.39 |
17.59 |
11.26 |
| 净利润(万元) |
173.09 |
330.20 |
17.39 |
17.59 |
11.26 |
