华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0061 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0950

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.09亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37
债券型名次	2855	1944	1289	2828	2719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.29	6.11	-	9.87
债券型名次	2821	4450	4579	3127	4330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
2854	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
2855	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37
2856	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.02	0.16	0.73	0.55	1.38
2857	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.24	0.55	-0.20	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	华富恒盛纯债债券A	-0.01	0.15	0.89	0.45	2.03
1943	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.80	1.03	2.27
1944	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37
1945	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.66	1.30
1946	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.09	0.15	0.98	1.43	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1288	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
1289	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37
1290	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.72	0.04	0.77
1291	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.19	0.72	0.49	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.01	0.10	0.71	0.54	1.83
2827	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02
2828	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37
2829	华夏纯债债券A	-0.03	0.07	0.58	0.54	1.50
2830	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.02	0.05	0.47	0.54	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.04	0.78	1.29	1.17	1.37
2718	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.08	0.54	-0.11	0.24	1.37
2719	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37
2720	华夏中短债债券A	0.02	0.11	0.57	0.34	1.37
2721	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.21	0.56	0.83	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.37	5.50	8.69	-	18.07
2820	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.37	6.22	0.00	-	8.98
2821	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.37	4.29	6.11	-	9.87
2822	华夏中短债债券A	1.37	5.94	10.37	-	24.06
2823	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.69	6.75	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.69	4.29	7.23	-	20.87
4449	恒生前海短债债券发起式A	1.51	4.29	7.82	-	13.85
4450	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.37	4.29	6.11	-	9.87
4451	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.45	4.29	7.71	-	10.34
4452	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.52	4.29	7.07	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.32	3.90	6.12	-	7.28
4578	朱雀安鑫回报A	3.23	6.06	6.12	-	23.48
4579	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.37	4.29	6.11	-	9.87
4580	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.14	3.50	6.11	-	10.32
4581	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.99	6.10	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	华泰紫金丰睿债券发起A	1.75	7.32	5.03	-	7.63
3126	华泰紫金丰睿债券发起C	1.33	6.46	3.76	-	5.65
3127	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.37	4.29	6.11	-	9.87
3128	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.38	4.15	5.66	-	8.90
3129	上银慧兴盈债券	0.90	5.43	8.45	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	兴华安恒纯债A	0.68	3.90	7.01	-	9.88
4329	国泰君安君得利短债A	1.56	4.62	8.33	-	9.87
4330	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.37	4.29	6.11	-	9.87
4331	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86
4332	博时富鸿金融债3个月定开债	0.80	5.23	8.46	-	9.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	20.00	2013.94	9.63%
23武汉水务MTN001	10.00	1063.85	5.09%
24豫航空港MTN008	10.00	1025.83	4.91%
24吴中城投MTN006	10.00	1027.47	4.91%
24河钢集MTN002	10.00	1023.91	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3035.50	14.52%
企业债	2014.79	9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金...

查看全文[07-18]
标题：华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...

华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投...

查看全文[07-18]
标题：华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月12日 1.公告基本信息基金名称华泰紫金月月发1...

查看全文[07-12]
07-03华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书更...
07-03华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
07-03华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同
07-03华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0060	1.0060	1.0063	1.0063	1.0062
累计净值(元)	1.0949	1.0949	1.0952	1.0952	1.0951

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。