华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0080 -0.0031(-0.31%)

累计净值：1.1011

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：刘鹏飞

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.10亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.43	0.79	1.21	0.61
债券型名次	4511	1151	1636	1720	2049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.30	6.78	-	10.53
债券型名次	1808	4044	4390	3628	4329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.37	0.72	0.24
4510	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.11	0.34	0.66	0.22
4511	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.01	0.43	0.79	1.21	0.61
4512	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.01	0.43	0.79	1.22	0.61
4513	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
1150	华安中债7-10年国开债A	0.16	0.43	0.74	0.72	0.92
1151	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.01	0.43	0.79	1.21	0.61
1152	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.01	0.43	0.79	1.22	0.61
1153	景顺长城景泰纯利债券A	0.07	0.43	1.28	1.97	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	华富恒稳纯债债券C	0.10	0.36	0.79	1.35	0.80
1635	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.25	0.79	1.17	0.60
1636	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.01	0.43	0.79	1.21	0.61
1637	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.01	0.43	0.79	1.22	0.61
1638	华夏鼎丰债券	0.00	0.69	0.79	0.21	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.17	0.67	1.21	0.80
1719	华富安兴39个月定期开放债券C	0.05	0.14	0.58	1.21	0.24
1720	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.01	0.43	0.79	1.21	0.61
1721	华夏鼎沛债券A	-0.43	2.95	1.73	1.21	1.78
1722	嘉实致嘉纯债债券	0.03	0.23	0.70	1.21	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
2048	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.30	0.62	0.90	0.61
2049	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.01	0.43	0.79	1.21	0.61
2050	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.01	0.43	0.79	1.22	0.61
2051	华夏安康债券A	0.03	0.30	0.43	0.64	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	华富恒稳纯债债券C	2.55	5.42	10.70	15.49	42.59
1807	华润元大润禧39个月定开债C	2.55	5.01	8.11	-	17.54
1808	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.55	4.30	6.78	-	10.53
1809	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
1810	上银慧佳盈债券	2.55	5.19	9.74	18.50	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.97	4.30	8.18	-	21.18
4043	蜂巢添幂中短债C	1.92	4.30	7.98	13.11	18.57
4044	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.55	4.30	6.78	-	10.53
4045	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.93	4.30	7.51	-	10.39
4046	南方乐元中短利率债C	1.22	4.30	7.78	14.22	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	易方达安源中短债债券C	1.69	3.47	6.79	12.41	18.07
4389	长城嘉鑫两年定开债券C	1.93	4.31	6.78	-	16.49
4390	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.55	4.30	6.78	-	10.53
4391	永赢汇利六个月定开债	0.26	3.20	6.78	12.30	16.65
4392	招商招旺纯债A	1.68	4.02	6.78	12.55	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	华泰紫金丰睿债券发起A	0.99	6.21	2.18	-	7.62
3627	华泰紫金丰睿债券发起C	0.56	5.34	0.94	-	5.55
3628	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.55	4.30	6.78	-	10.53
3629	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.56	4.21	6.37	-	9.56
3630	上银慧兴盈债券	1.85	5.04	8.67	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	天弘优利短债发起A	2.10	4.10	7.87	-	10.55
4328	创金合信尊泓债券C	0.72	2.50	6.26	-	10.53
4329	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.55	4.30	6.78	-	10.53
4330	兴银稳益30天持有期债券C	1.68	5.41	8.45	-	10.53
4331	富国增利债券发起式A	2.55	6.51	0.00	-	10.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	20.00	2025.89	9.66%
25国开20	20.00	1989.29	9.49%
23武汉水务MTN001	10.00	1040.31	4.96%
24豫航空港MTN008	10.00	1033.64	4.93%
24河钢集MTN002	10.00	1031.81	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5019.96	23.94%
企业债	3535.62	16.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金...

查看全文[07-18]
标题：华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...

华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投...

查看全文[07-18]
标题：华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月12日 1.公告基本信息基金名称华泰紫金月月发1...

查看全文[07-12]
07-03华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书更...
07-03华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
07-03华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同
07-03华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0111	1.0108	1.0124	1.0124	1.0115
累计净值(元)	1.1010	1.1007	1.1023	1.1023	1.1014

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。