华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

回暖！超1400亿[2024-05-04]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李博良

2024-04-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.10亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.83	1.67	1.04
债券型名次	1924	4883	4247	4007	4153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	3.92	0.00	-	6.44
债券型名次	4173	3562	4087	3127	4063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.00	0.43	0.99	1.61	1.16
1923	华泰紫金丰益中短债发起A	0.00	0.23	0.69	1.45	0.90
1924	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.00	0.17	0.83	1.67	1.04
1925	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.00	0.03	0.86	2.24	1.31
1926	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	合煦智远稳进纯债债券A	0.01	0.17	0.76	1.72	1.12
4882	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.50	1.05	0.62
4883	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.00	0.17	0.83	1.67	1.04
4884	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.93	1.98	1.32
4885	汇安嘉鑫纯债债券	-0.04	0.17	0.70	1.68	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	国元元赢30天持有期债券A	0.00	0.29	0.83	1.89	1.23
4246	华泰柏瑞锦汇债券	-0.09	0.22	0.83	1.87	1.16
4247	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.00	0.17	0.83	1.67	1.04
4248	汇添富丰利短债A	-0.03	0.29	0.83	1.80	1.18
4249	汇添富稳合4个月持有债券C	-0.12	0.21	0.83	1.70	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	国金惠鑫短债A	-0.01	0.19	0.66	1.67	1.01
4006	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	0.16	0.75	1.67	1.04
4007	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.00	0.17	0.83	1.67	1.04
4008	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	-0.02	0.34	0.79	1.67	0.97
4009	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	-0.02	0.34	0.78	1.67	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.02	0.28	0.74	1.63	1.04
4152	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	0.16	0.75	1.67	1.04
4153	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.00	0.17	0.83	1.67	1.04
4154	华夏鼎智债券A	-0.01	0.27	0.77	1.58	1.04
4155	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	-0.04	0.28	0.78	1.62	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	长信稳通三个月定开债券发起式	2.19	4.10	7.11	-	20.70
4172	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	2.19	0.00	0.00	-	3.26
4173	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.19	3.92	0.00	-	6.44
4174	金鹰恒润债券发起式C	2.19	0.00	0.00	-	3.29
4175	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.19	4.06	7.14	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	安信聚利增强债券B	0.59	3.92	3.77	-	1.59
3561	大摩双利增强债券A	1.82	3.92	7.23	-	74.94
3562	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.19	3.92	0.00	-	6.44
3563	华安年年红债券C	2.13	3.91	6.13	-	35.40
3564	南方永元一年持有债券A	2.01	3.91	0.00	-	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	3.53	0.00	0.00	-	5.13
4086	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	3.30	0.00	0.00	-	4.72
4087	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.19	3.92	0.00	-	6.44
4088	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.88	3.29	0.00	-	5.53
4089	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	华泰紫金丰睿债券发起A	-2.79	-0.30	0.00	-	2.58
3126	华泰紫金丰睿债券发起C	-3.18	-1.09	0.00	-	1.38
3127	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.19	3.92	0.00	-	6.44
3128	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.88	3.29	0.00	-	5.53
3129	上银慧兴盈债券	3.36	5.84	10.45	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	平安元和90天滚动持有短债C	2.79	0.00	0.00	-	6.45
4062	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.01	3.48	5.94	-	6.45
4063	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.19	3.92	0.00	-	6.44
4064	中信建投景荣债券A	5.40	0.00	0.00	-	6.44
4065	创金合信信用红利债券E	4.22	0.00	0.00	-	6.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	2.00	205.18	20.16%
23国开10	1.00	105.40	10.36%
23国开08	1.00	103.21	10.14%
23国开02	1.00	101.50	9.97%
23兴业银行绿色金融债02	0.80	82.21	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	794.72	78.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.007	1.009	1.010	1.010	1.012
累计净值(元)	1.061	1.063	1.065	1.064	1.066

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