华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0063 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0937

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：肖芳芳

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.09亿元

2025-10-25 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.02	0.49	0.54	1.24
债券型名次	1285	2612	1906	2854	2770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.71	6.18	-	9.73
债券型名次	2953	4379	4470	3637	4320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	华富恒稳纯债债券C	0.12	-0.19	0.68	0.33	1.27
1284	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	-0.03	0.51	0.08	0.47
1285	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.12	-0.02	0.49	0.54	1.24
1286	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.12	-0.01	0.50	0.55	1.25
1287	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	-0.28	0.25	-0.54	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	华泰保兴恒利中短债C	0.09	-0.02	0.40	0.53	0.92
2611	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.02	0.35	0.82	1.81
2612	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.12	-0.02	0.49	0.54	1.24
2613	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.16	-0.02	0.38	-0.33	-0.18
2614	华夏安益短债债券A	0.02	-0.02	0.25	0.72	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	华安稳固收益债券C	0.08	-0.08	0.49	0.33	1.15
1905	华宝宝裕债券A	0.03	0.09	0.49	0.64	2.63
1906	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.12	-0.02	0.49	0.54	1.24
1907	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10
1908	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	-0.04	0.49	0.72	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	华富恒稳纯债债券A	0.11	-0.16	0.78	0.54	1.66
2853	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.13	0.48	0.54	0.89
2854	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.12	-0.02	0.49	0.54	1.24
2855	嘉实丰安6个月定期债券	0.11	0.03	0.38	0.54	1.31
2856	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	-0.01	0.29	0.54	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	红土创新丰睿中短债A	0.14	0.17	0.56	0.73	1.24
2769	华泰紫金丰睿债券发起C	0.08	-0.01	0.37	0.45	1.24
2770	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.12	-0.02	0.49	0.54	1.24
2771	鹏华普利债券C	0.04	0.07	0.39	0.49	1.24
2772	平安中短债债券E	0.12	0.11	0.48	0.71	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.57	4.26	7.21	13.00	13.09
2952	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.57	4.29	6.73	18.06	20.11
2953	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.18	-	9.73
2954	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.57	4.56	5.71	-	8.76
2955	汇安嘉源纯债债券	1.57	6.13	10.66	16.10	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.75	4.71	7.44	-	10.60
4378	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	16.03	16.88
4379	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.18	-	9.73
4380	华夏鼎润债券C	1.39	4.71	0.61	-	-14.42
4381	华夏短债债券A	1.61	4.71	8.08	14.70	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	长信稳通三个月定开债券发起式	1.62	4.06	6.18	11.66	24.14
4469	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	3.82	6.18	-	7.73
4470	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.18	-	9.73
4471	添富短债债券E	1.23	3.84	6.18	-	10.64
4472	永赢悦利债券	0.50	4.36	6.18	10.74	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	华泰紫金丰睿债券发起A	1.81	8.19	2.89	-	7.50
3636	华泰紫金丰睿债券发起C	1.39	7.33	1.66	-	5.55
3637	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.18	-	9.73
3638	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.57	4.56	5.71	-	8.76
3639	上银慧兴盈债券	1.34	5.95	8.79	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.53	4.80	9.06	-	9.75
4319	东方红短债债券C	1.59	4.41	7.94	-	9.74
4320	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.18	-	9.73
4321	华夏鼎辉债券C	0.98	6.64	9.87	-	9.73
4322	万家鑫瑞纯债D	1.23	6.46	8.01	-	9.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	20.00	2013.94	9.63%
23武汉水务MTN001	10.00	1063.85	5.09%
24豫航空港MTN008	10.00	1025.83	4.91%
24吴中城投MTN006	10.00	1027.47	4.91%
24河钢集MTN002	10.00	1023.91	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3035.50	14.52%
企业债	2014.79	9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0058	1.0054	1.0051	1.0051	1.0049
累计净值(元)	1.0932	1.0928	1.0925	1.0925	1.0923

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