华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：1.0065 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0954

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A增长自成立以来，共分红 44 次

基金经理：刘鹏飞

2025-12-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.09亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.71	0.34	0.04
债券型名次	2158	1731	1579	3213	2311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.33	6.11	-	9.91
债券型名次	2963	4377	4544	3642	4345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.19	0.45	0.47	0.04
2157	华泰保兴尊颐定开	0.04	0.22	0.55	0.67	0.04
2158	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.04	0.26	0.71	0.34	0.04
2159	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.04	0.26	0.72	0.35	0.04
2160	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.20	0.54	0.07	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.26	0.76	1.30	0.04
1730	华润元大润享三个月定开债A	-0.02	0.26	0.87	1.09	-0.02
1731	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.04	0.26	0.71	0.34	0.04
1732	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.04	0.26	0.72	0.35	0.04
1733	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	宏利昇利一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.71	0.43	0.06
1578	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.71	1.66	0.05
1579	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.04	0.26	0.71	0.34	0.04
1580	华夏鼎润债券A	0.50	0.55	0.71	1.02	0.50
1581	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.19	0.71	0.41	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	华泰保兴尊合债券C	0.31	0.48	0.61	0.34	0.31
3212	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.13	0.34	0.34	0.01
3213	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.04	0.26	0.71	0.34	0.04
3214	汇添富理财60天债券A	0.01	0.08	0.19	0.34	0.01
3215	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.26	0.86	0.34	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.19	0.45	0.47	0.04
2310	华泰保兴尊颐定开	0.04	0.22	0.55	0.67	0.04
2311	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.04	0.26	0.71	0.34	0.04
2312	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.04	0.26	0.72	0.35	0.04
2313	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.20	0.54	0.07	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	海富通瑞福债券A	1.28	6.41	10.92	18.37	29.66
2962	海富通瑞合纯债	1.28	6.05	8.83	13.79	33.39
2963	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.28	4.33	6.11	-	9.91
2964	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.28	4.20	5.68	-	8.95
2965	华夏稳鑫增利80天债券C	1.28	4.84	8.11	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	7.28	14.42
4376	国金惠鑫短债C	1.28	4.33	7.08	10.59	16.12
4377	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.28	4.33	6.11	-	9.91
4378	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.84	4.33	-7.42	-	-7.23
4379	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.42	4.33	0.00	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	中银证券安泽债券A	1.18	3.72	6.12	11.91	18.04
4543	国联安增利债券B	1.83	4.10	6.11	10.12	90.36
4544	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.28	4.33	6.11	-	9.91
4545	南华价值启航纯债债券A	0.48	3.89	6.11	10.03	13.22
4546	安信永盛定开债券	1.12	3.74	6.10	12.02	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	华泰紫金丰睿债券发起A	1.88	9.14	3.18	-	7.63
3641	华泰紫金丰睿债券发起C	1.47	8.26	1.95	-	5.64
3642	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.28	4.33	6.11	-	9.91
3643	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.28	4.20	5.68	-	8.95
3644	上银慧兴盈债券	0.73	5.37	8.42	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.74	6.61	8.89	-	9.91
4344	国泰君安君得利短债A	1.54	4.55	8.19	-	9.91
4345	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.28	4.33	6.11	-	9.91
4346	兴业180天持有期债券C	1.29	7.73	11.15	-	9.91
4347	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	20.00	2013.94	9.63%
23武汉水务MTN001	10.00	1063.85	5.09%
24豫航空港MTN008	10.00	1025.83	4.91%
24吴中城投MTN006	10.00	1027.47	4.91%
24河钢集MTN002	10.00	1023.91	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3035.50	14.52%
企业债	2014.79	9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0064	1.0064	1.0064	1.0066	1.0061
累计净值(元)	1.0953	1.0953	1.0953	1.0955	1.0950

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