华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_规模评级

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
季度净申购	2.38	0.08	-0.00	-20.35	0.00	-8.19	5.10
总份额	1004.93	1002.54	1002.46	1002.46	1022.81	1022.81	1031.00
季度总申购份额	2.77	0.11	0.01	0.00	0.00	4.97	5.79
季度总赎回份额	0.39	0.03	0.01	20.35	0.00	13.17	0.69

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平

4532	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.24	-18987.26	1012.65	19999.91
4533	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	957.10	821.64	834.96	13.31
4534	国联安中短债债券C	0.10	980.20	-3595.83	1782.74	5378.57
4535	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1004.99	-	0.02	-
4536	海富通稳健添利债券C	0.10	866.60	152.85	1223.60	1070.75
4537	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.10	1008.18	4.24	31.81	27.57
4538	华宝双债增强债券C	0.10	987.02	-384.01	43.77	427.78
4539	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
4540	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	981.46	-979.12	1.50	980.62
4541	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	-	-	-
4542	汇泉安盈回报债券E	0.10	995.37	-	995.37	-
4543	汇添富稳合4个月持有债券A	0.10	960.78	-1081.68	53.30	1134.97
4544	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	1000.05	-	-	-
4545	金鹰添裕纯债债券C	0.10	880.20	596.87	2344.92	1748.05
4546	景顺长城四季金利债券C	0.10	838.83	-1841.37	96.88	1938.26

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平

4501	摩根纯债丰利债券C	0.11	1015.48	-2657.89	110.29	2768.18
4502	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.24	-18987.26	1012.65	19999.91
4503	永赢邦利债券C	0.11	1012.75	-82.23	1340.24	1422.48
4504	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1009.64	5.01	7.41	2.40
4505	红土创新添利债券A	0.11	1009.50	-51.56	138.74	190.30
4506	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.10	1008.18	4.24	31.81	27.57
4507	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1004.99	-	0.02	-
4508	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
4509	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
4510	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.38	-	-	11.76
4511	达诚致益债券发起式A	0.10	1002.34	-23.24	1.75	24.99
4512	工银双玺6个月持有期债券C	0.10	1001.93	250.72	303.51	52.78
4513	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4514	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4515	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平

1821	太平恒信6个月定开债	10.80	102006.43	2.56	2.57	0.01
1822	中泰安睿债券A	15.50	150854.79	2.54	6.24	3.70
1823	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1824	兴业天禧债券	10.56	99410.87	2.49	2.61	0.12
1825	中信建投稳裕C	0.00	5.32	2.49	2.79	0.29
1826	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.51	2.40	4.09	1.69
1827	嘉实稳瑞纯债债券	14.67	139731.47	2.39	3.46	1.07
1828	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
1829	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	3.90	2.38	4.18	1.80
1830	人保鑫利债券C	0.00	5.39	2.38	2.39	0.00
1831	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
1832	交银施罗德中高等级信用债债券	30.53	300771.35	2.32	4.89	2.57
1833	信诚稳健A	10.33	100087.05	2.32	32.92	30.60
1834	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
1835	招商招顺纯债A	16.72	150020.05	2.22	5.37	3.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平

3735	中融泓安3个月定开债券A	49.31	484708.78	-149997.68	3.00	150000.69
3736	光大永利纯债A	5.00	46418.41	0.65	2.97	2.32
3737	海通鑫逸A	0.72	7321.68	-278.99	2.95	281.94
3738	平安惠禧纯债C	0.00	3.77	-	2.93	-
3739	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19
3740	平安惠隆纯债A	10.57	98458.79	-8.25	2.86	11.12
3741	中信建投稳裕C	0.00	5.32	2.49	2.79	0.29
3742	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
3743	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
3744	博时民丰纯债债券A	10.24	99191.25	0.23	2.74	2.51
3745	创金合信中债1-3年国开债A	1.02	9924.24	-30959.39	2.74	30962.12
3746	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3747	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
3748	信诚稳悦A	5.12	49973.89	0.00	2.72	2.72
3749	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平

4053	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
4054	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
4055	中信保诚稳利债券A	15.99	149781.18	1.95	2.37	0.42
4056	长城泰利债券C	0.00	0.29	-0.30	0.11	0.41
4057	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
4058	摩根丰瑞债券A	5.87	54730.36	3.87	4.27	0.40
4059	万家鑫盛纯债A	27.08	249562.21	-0.34	0.06	0.40
4060	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
4061	长信稳惠债券C	0.00	21.00	-	-	0.38
4062	银河睿嘉债券A	13.32	129902.45	-0.10	0.28	0.38
4063	蜂巢丰裕债券A	6.10	59341.16	-	-	0.36
4064	信诚稳悦C	0.00	2.99	-0.28	0.08	0.36
4065	华安添信债券	0.52	5017.61	-0.25	0.10	0.35
4066	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	7.26	-0.21	0.13	0.34
4067	尚正臻元债券	10.13	100008.92	-	-	0.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

527654.9800

99.76%

0.24%

2023-06-30

527612.4700

99.76%

0.24%

2022-12-31

444699.8500

97.78%

2.22%

2022-06-30

427457.7900

97.48%

2.52%

2021-12-31

409256.8700

97.75%

2.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	19	527654.9800	1000.09	99.76	2.45	0.24
2023-06-30	19	527612.4700	1000.09	99.76	2.37	0.24
2022-12-31	23	444699.8500	1000.09	97.78	22.72	2.22
2022-06-30	24	427457.7900	1000.09	97.48	25.81	2.52
2021-12-31	25	409256.8700	1000.09	97.75	23.05	2.25

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