华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_规模评级

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	4.09	0.10
季度净申购	0.00	-0.02	-1.96	-0.14	-19839.14	39679.11	2.38
总份额	20842.78	20842.77	20842.80	20844.76	20844.90	40684.04	1004.93
季度总申购份额	0.01	0.01	0.03	0.00	0.12	39679.64	2.77
季度总赎回份额	0.00	0.03	1.99	0.14	19839.25	0.53	0.39

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平

3291	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.11	20224.15	5295.63	6740.20	1444.57
3292	万家集利债券发起式C	2.11	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
3293	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.11	18125.95	8799.59	9140.50	340.90
3294	宝盈增强收益债券A/B	2.10	14748.95	-66940.00	2395.05	69335.04
3295	博时利发纯债债券A	2.10	19205.97	-4829.41	3125.05	7954.46
3296	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.10	18449.59	-2336.49	986.18	3322.67
3297	东方红稳添利纯债A	2.10	18623.05	-11327.10	249.48	11576.58
3298	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
3299	汇添富丰润中短债C	2.10	19072.46	-11024.64	8073.72	19098.36
3300	农银恒久增利债券C	2.10	17645.74	17045.47	224790.64	207745.17
3301	平安如意中短债E	2.10	19341.74	-1369.87	361.43	1731.30
3302	浦银安盛6个月持有期债券C	2.10	18352.75	12217.80	14372.59	2154.79
3303	浙商兴盈6个月定开债券C	2.10	19871.05	-	-	-
3304	鑫元聚鑫收益增强A	2.10	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
3305	博时富发纯债C	2.09	18655.03	-7884.90	14689.10	22574.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平

3215	大摩双利增强债券A	2.55	21013.31	-2643.65	1130.24	3773.89
3216	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	0.00	0.00	0.00
3217	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.52	20999.92	-	-	-
3218	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	20942.49	-4176.43	43409.81	47586.24
3219	广发集悦债券A	2.19	20935.66	-9804.46	1518.53	11323.00
3220	创金合信信用红利债券C	2.41	20915.10	-926.84	3282.91	4209.75
3221	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.18	20847.86	15825.67	19910.05	4084.38
3222	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
3223	尚正臻利债券A	2.21	20841.07	-0.63	0.98	1.61
3224	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	13207.20	15799.66	2592.45
3225	易方达裕富债券C	2.38	20715.82	19435.21	27628.14	8192.93
3226	东方双债添利债券C	2.85	20708.46	10625.10	14853.14	4228.04
3227	长城定期开放债券C	2.31	20633.06	-	-	-
3228	平安元泓30天滚动持有短债C	2.29	20568.74	-4803.91	1650.70	6454.61
3229	富荣中短债债券C	1.98	20563.92	-29131.98	18707.43	47839.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平

1306	广发景辉纯债	10.03	99985.38	0.00	0.00	0.00
1307	国泰惠享三个月定期开放债券	29.89	289889.76	0.00	0.00	0.00
1308	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.99	18487.86	-0.00	0.00	0.00
1309	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.52	-0.00	0.00	0.00
1310	海富通融丰定开债券	40.31	383585.54	-0.00	0.00	0.00
1311	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1312	华泰保兴尊颐定开	10.26	94601.30	0.00	0.00	0.00
1313	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
1314	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.91	46208.15	0.00	0.00	0.00
1315	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	0.00	0.05	0.05
1316	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
1317	华夏鼎业三个月定开债券A	22.82	228269.62	0.00	0.00	0.00
1318	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
1319	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	950.75	950.75
1320	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平

4209	国富恒博63个月定期开放债券	81.36	811072.28	-	0.01	-
4210	国联安增鑫纯债A	11.49	103806.10	-2.86	0.01	2.87
4211	国泰润泰纯债债券A	10.85	107001.59	-0.03	0.01	0.04
4212	海富通聚合纯债	8.66	79838.66	-322.02	0.01	322.03
4213	华安安腾一年定开债	25.44	246862.00	0.01	0.01	0.00
4214	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.69	135035.75	0.01	0.01	0.00
4215	华宝宝利债券	80.38	799901.36	-	0.01	-
4216	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
4217	嘉实长三角ESG纯债债券	23.02	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
4218	嘉实致益纯债债券	17.85	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
4219	鹏华锦利两年定期开放债券	80.36	777343.46	-	0.01	-
4220	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
4221	平安惠诚纯债	19.00	184208.71	-6.32	0.01	6.33
4222	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
4223	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-51.20	0.01	51.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平

4522	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	3.67	3.67	0.00
4523	华安安腾一年定开债	25.44	246862.00	0.01	0.01	0.00
4524	华安鼎瑞定开债	20.88	199697.40	-	-	0.00
4525	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.69	135035.75	0.01	0.01	0.00
4526	华润元大润享三个月定开债A	0.00	16.17	15.56	15.56	0.00
4527	华润元大润享三个月定开债C	0.10	999.95	14.54	14.54	0.00
4528	华泰保兴尊颐定开	10.26	94601.30	0.00	0.00	0.00
4529	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
4530	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.91	46208.15	0.00	0.00	0.00
4531	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4532	华夏鼎佳债券C	20.37	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
4533	华夏鼎略债券A	22.52	199256.40	-	-	0.00
4534	华夏鼎信债券C	0.00	3.93	-	-	0.00
4535	华夏鼎兴债券A	9.90	97953.13	-	-	0.00
4536	华夏鼎业三个月定开债券A	22.82	228269.62	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

8016451.3000

99.98%

0.02%

2024-12-31

7187848.3300

99.97%

0.03%

2024-06-30

14028978.0000

99.99%

0.01%

2023-12-31

527654.9800

99.76%

0.24%

2023-06-30

527612.4700

99.76%

0.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	26	8016451.3000	20839.29	99.98	3.48	0.02
2024-12-31	29	7187848.3300	20839.29	99.97	5.47	0.03
2024-06-30	29	14028978.0000	40678.49	99.99	5.54	0.01
2023-12-31	19	527654.9800	1000.09	99.76	2.45	0.24
2023-06-30	19	527612.4700	1000.09	99.76	2.37	0.24

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