华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_规模评级

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	4.10
季度净申购	0.01	0.00	-0.02	-1.96	-0.14	-19839.14	39679.11
总份额	20842.78	20842.78	20842.77	20842.80	20844.76	20844.90	40684.04
季度总申购份额	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.12	39679.64
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.03	1.99	0.14	19839.25	0.53

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	鑫元聚鑫收益增强A	2.12	18798.50	-63.65	30.17	93.82
3303	大成景泽中短债债券A	2.11	20119.80	-162874.58	1.61	162876.18
3304	嘉实稳宏债券C	2.11	11025.76	3809.31	7831.92	4022.61
3305	招商金鸿债券C	2.11	17139.75	984.04	9441.47	8457.43
3306	浙商兴盈6个月定开债券C	2.11	19832.67	-	-	38.38
3307	中加聚享增盈债券A	2.11	19063.16	-3763.26	5692.29	9455.56
3308	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.10	18247.66	7105.64	8607.33	1501.69
3309	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
3310	鹏华丰润债券(LOF)	2.10	18684.96	-19.07	39.87	58.94
3311	浦银安盛稳健丰利债券A	2.10	18738.30	8639.88	17623.39	8983.51
3312	东兴兴源债券A	2.09	20042.09	-0.00	0.00	0.00
3313	工银增强收益债券A	2.09	18179.31	-224.97	490.32	715.29
3314	光大纯债债券A	2.09	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
3315	红土创新丰睿中短债A	2.09	19103.75	-2491.83	10.59	2502.42
3316	金鹰元丰债券C	2.09	10684.82	811.07	10275.48	9464.41

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平

3208	鹏华丰利债券(LOF)C	2.38	21017.27	-6739.75	4119.42	10859.17
3209	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.33	21002.56	12133.46	12978.57	845.11
3210	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.13	20999.97	-	0.00	-
3211	交银强化回报C类	2.74	20954.09	15582.87	17462.10	1879.23
3212	东方臻选纯债债券C	2.36	20926.81	-2420.33	4493.84	6914.17
3213	中银季季红定期开放债券	2.93	20912.66	-7906.47	31.66	7938.13
3214	浦银安盛稳健丰利债券C	2.30	20876.18	10419.23	22597.21	12177.98
3215	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
3216	平安元泓30天滚动持有短债C	2.33	20842.55	273.81	3521.04	3247.23
3217	融通增益债券A/B	2.72	20817.97	1314.86	14086.88	12772.02
3218	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	-	-	-
3219	万家添利	2.59	20785.71	7099.27	9553.15	2453.88
3220	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.24	20704.21	-3907.03	1510.10	5417.14
3221	富荣富祥纯债	2.24	20679.01	-50778.97	522.03	51301.00
3222	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.37	20674.74	-7288.96	2280.40	9569.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平

5105	华夏鼎英债券A	15.02	139980.90	-	-	0.00
5106	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5107	华宝双债增强债券A	9.75	76531.69	-	-	107.96
5108	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
5109	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5110	招商添逸1年定开债	20.11	200000.02	-	0.00	-
5111	太平丰盈一年定开债券发起式	36.67	335634.17	-	-	-
5112	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
5113	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5114	鹏扬淳兴三个月债券A	5.09	48277.92	-	-	0.00
5115	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5116	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.94	346952.37	-	-	0.00
5117	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.43	350000.29	-	-	-
5118	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
5119	天弘兴益一年定开	11.53	107454.74	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平

4226	国富恒博63个月定期开放债券	81.74	811072.29	-	0.01	-
4227	国联安增鑫纯债A	10.99	98806.08	-5000.02	0.01	5000.03
4228	国泰君安安平一年定开债券发起	8.23	81002.98	-	0.01	-
4229	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4230	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.78	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
4231	华安添顺债券	10.90	99041.02	0.00	0.01	0.01
4232	华宝宝利债券	81.25	799901.37	-	0.01	-
4233	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
4234	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
4235	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.61	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
4236	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.94	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
4237	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-190.62	0.01	190.63
4238	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.23	199999.96	-	0.01	-
4239	鹏华永平6个月定开债券	14.56	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
4240	平安惠合纯债	10.56	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平

5266	圆信永丰瑞丰	62.81	599902.30	-	0.00	-
5267	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.77	272380.37	-	-	-
5268	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5269	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5270	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5271	招商添逸1年定开债	20.11	200000.02	-	0.00	-
5272	太平丰盈一年定开债券发起式	36.67	335634.17	-	-	-
5273	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
5274	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.43	350000.29	-	-	-
5275	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
5276	天弘兴益一年定开	11.53	107454.74	-	0.00	-
5277	华夏鼎华一年定开债券	16.39	145230.12	-	-	-
5278	浦银安盛盛华一年定开债券	23.10	228475.15	-	-	-
5279	大成惠平一年定开债发起式	19.98	195112.42	-	-	-
5280	天治天享66个月定开债	42.85	400008.29	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

8016451.3000

99.98%

0.02%

2024-12-31

7187848.3300

99.97%

0.03%

2024-06-30

14028978.0000

99.99%

0.01%

2023-12-31

527654.9800

99.76%

0.24%

2023-06-30

527612.4700

99.76%

0.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	26	8016451.3000	20839.29	99.98	3.48	0.02
2024-12-31	29	7187848.3300	20839.29	99.97	5.47	0.03
2024-06-30	29	14028978.0000	40678.49	99.99	5.54	0.01
2023-12-31	19	527654.9800	1000.09	99.76	2.45	0.24
2023-06-30	19	527612.4700	1000.09	99.76	2.37	0.24

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