恒生前海恒祥纯债A(013202)_财务情况

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	557.79	2416.83	617.38	1451.15	532.75
本期利润(万元)	455.49	3184.44	422.79	2133.82	1155.83
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.05	0.01	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.88	0.00	3.26	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1525.70	0.00	563.92	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	66123.87	65672.10	65081.22	64892.81	65819.39
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.02	1.01	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	4.99	0.00	3.32	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.49	0.00	6.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	271.34	318.80	13165.76	315.40	12690.32
交易性金融资产(万元)	53283.72	82001.92	52901.79	58350.44	37153.25
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	53283.72	82001.92	52901.79	58350.44	37153.25
应付管理人报酬(万元)	16.72	16.25	19.32	12.71	12.90
应付托管费(万元)	5.57	5.42	6.44	4.24	4.30
资产总计(万元)	65832.22	82345.44	71570.59	58666.59	50735.34
负债合计(万元)	49.09	16751.38	7053.22	7037.00	32.91
所有者权益合计(万元)	65783.12	65594.06	64517.37	51629.59	50702.42
未分配利润(万元)	1664.23	636.46	527.77	1529.11	569.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	131.82	58.86	234.95	23.78	525.34
投资收益(万元)	2629.55	1572.66	2030.56	996.41	-3.19
公允价值变动收益(万元)	770.94	686.76	-757.96	71.04	128.22
其它收入(万元)	0.14	0.01	0.01	0.00	0.03
收入合计(万元)	3532.45	2318.28	1507.55	1091.23	650.39
管理人报酬(万元)	197.34	98.34	198.71	76.21	47.36
托管费(万元)	65.78	32.78	66.24	25.40	15.79
其它费用(万元)	20.22	10.04	20.71	10.27	10.64
费用合计(万元)	323.17	163.94	422.39	130.57	89.59
利润总额(万元)	3209.28	2154.35	1085.17	960.65	560.79
净利润(万元)	3209.28	2154.35	1085.17	960.65	560.79

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