恒生前海恒祥纯债A(013202)_规模评级

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.71	6.71	6.72	6.74	6.73	6.71	8.27
季度净申购	-3.62	-36.34	-231.10	147.68	146.91	-14917.23	28844.45
总份额	64009.79	64013.41	64049.75	64280.86	64133.18	63986.27	78903.50
季度总申购份额	4.74	1.49	63.57	153.97	148.89	8.42	28845.58
季度总赎回份额	8.36	37.83	294.68	6.28	1.99	14925.65	1.13

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.43	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平

2476	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.85	66057.85	-264746.94	34537.37	299284.31
2477	中欧中短债债券发起C	6.82	64656.77	29871.08	115311.66	85440.59
2478	中金纯债A类	6.78	53320.41	172.37	354.29	181.92
2479	泰信债券增强收益A	6.77	60034.71	-333.63	407.55	741.18
2480	鹏扬淳开债券A	6.75	62599.96	13775.74	13789.33	13.59
2481	财通资管鸿利中短债债券A	6.74	61688.40	14135.04	51181.97	37046.93
2482	博时裕顺纯债债券	6.72	51221.24	35.27	189.00	153.73
2483	恒生前海恒祥纯债债券A	6.71	64009.79	-3.62	4.74	8.36
2484	银华信用精选18个月定期开放债券	6.70	64242.02	-	0.00	-
2485	博时双月享60天滚动持有债券A	6.68	60277.94	17979.94	22722.37	4742.43
2486	富国安瑞30天持有期债券发起式C	6.67	64627.59	63190.75	64449.19	1258.44
2487	鹏华永盛定期开放债券	6.67	50286.32	-	-	-
2488	德邦景颐债券C	6.66	62014.41	38804.93	214170.45	175365.52
2489	华安添利6个月债券A	6.66	62864.00	-17292.30	110.87	17403.17
2490	中信建投景益债券A	6.64	62132.28	128.12	773.67	645.55

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.38	2372222.33	-	-	-
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平

2431	富国安瑞30天持有期债券发起式C	6.67	64627.59	63190.75	64449.19	1258.44
2432	德邦锐兴债券E	7.99	64592.51	-32871.16	90213.28	123084.44
2433	易方达悦安一年持有期债券C	6.38	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
2434	汇添富中高等级信用债A	7.19	64330.33	16131.63	42295.33	26163.70
2435	银华信用精选18个月定期开放债券	6.70	64242.02	-	0.00	-
2436	平安季季享3个月持有债券C	7.09	64166.18	8175.76	13085.74	4909.98
2437	海通海升六个月持有A	7.82	64153.07	13653.30	16119.04	2465.74
2438	恒生前海恒祥纯债债券A	6.71	64009.79	-3.62	4.74	8.36
2439	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	7.13	63736.62	6942.91	39255.23	32312.33
2440	国信安泰中短债债券C	6.97	63255.86	1842.41	50071.31	48228.90
2441	广发集嘉债券C	7.18	63254.48	-56776.60	46.37	56822.97
2442	华安添利6个月债券A	6.66	62864.00	-17292.30	110.87	17403.17
2443	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.34	62843.68	-11989.60	250.24	12239.84
2444	中金恒新90天持有债券发起	6.46	62733.90	-	12727.15	-
2445	景顺长城景泰鑫利纯债A	6.94	62652.55	12.20	14.86	2.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.45	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.83	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.14	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.76	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平

2232	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
2233	中金金元A	83.45	804403.81	-3.21	2.66	5.86
2234	中加颐信纯债债券A	11.47	106344.79	-3.28	2.91	6.19
2235	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
2236	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
2237	南方华元C	0.00	0.06	-3.58	0.01	3.59
2238	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33
2239	恒生前海恒祥纯债债券A	6.71	64009.79	-3.62	4.74	8.36
2240	中银荣享债券	28.98	273464.00	-3.62	3.62	7.25
2241	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	211.59	-3.63	0.23	3.86
2242	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-3.85	0.08	3.93
2243	方正富邦鸿远债券A	0.32	3031.62	-3.85	2064.12	2067.97
2244	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50
2245	长城久悦债券A	0.07	746.47	-4.02	4.45	8.48
2246	汇添富鑫远债	16.22	151023.00	-4.13	7.03	11.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.70	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平

3652	中融聚业定期开放债券	21.30	199096.53	5.02	5.02	0.00
3653	创金合信怡久回报债券A	0.27	2596.22	-1002.75	4.94	1007.70
3654	中银民利一年持有期债券C	0.09	860.40	-164.39	4.92	169.31
3655	交银施罗德中高等级信用债债券	30.74	300771.35	2.32	4.89	2.57
3656	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	77.14	4.83	4.83	0.00
3657	银河君怡债券	9.55	89684.96	-6.11	4.83	10.94
3658	中加丰尚纯债债券C	0.00	3.90	-5.82	4.81	10.64
3659	恒生前海恒祥纯债债券A	6.71	64009.79	-3.62	4.74	8.36
3660	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33
3661	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77
3662	摩根双债增利债券A	1.37	13443.83	-7956.23	4.63	7960.86
3663	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	1108.10	-637.93	4.57	642.50
3664	前海开源1-3年国开债A	0.01	135.74	-25.42	4.57	30.00
3665	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
3666	东吴添利三个月定开债券A	4.46	41999.65	-9.28	4.55	13.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.39	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平

3773	人保鑫瑞中短债债券A	1.66	14698.11	1347.80	1356.55	8.75
3774	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
3775	金元顺安桉盛债券A	11.01	116540.46	-7.01	1.70	8.71
3776	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.99	1.76	10.36	8.60
3777	兴银合丰债券C	0.13	1145.76	18.23	26.78	8.55
3778	长城久悦债券A	0.07	746.47	-4.02	4.45	8.48
3779	华润元大双鑫债券A	0.03	239.56	2.82	11.19	8.37
3780	恒生前海恒祥纯债债券A	6.71	64009.79	-3.62	4.74	8.36
3781	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33
3782	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28
3783	大成景乐纯债债券A	4.37	38703.93	2740.76	2748.93	8.18
3784	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
3785	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
3786	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11
3787	建信利率债策略纯债债券A	39.72	371154.04	249917.53	249925.45	7.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

228

2807605.6700

99.94%

0.06%

2023-06-30

221

2908636.0600

99.53%

0.47%

2022-12-31

198

3231629.8600

99.99%

0.01%

2022-06-30

209

2395169.9000

99.99%

0.01%

2021-12-31

223

2244876.0100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	228	2807605.6700	63977.42	99.94	35.99	0.06
2023-06-30	221	2908636.0600	63977.42	99.53	303.43	0.47
2022-12-31	198	3231629.8600	63977.42	99.99	8.85	0.01
2022-06-30	209	2395169.9000	50054.00	99.99	5.05	0.01
2021-12-31	223	2244876.0100	50054.00	99.99	6.74	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。