恒生前海恒祥纯债A(013202)_规模评级

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.12	10.12	10.12	0.00	0.55	6.87	6.87
季度净申购	-11.13	1.59	94199.99	-5088.46	-58877.37	-0.14	-3.62
总份额	94234.27	94245.40	94243.80	43.82	5132.28	64009.66	64009.79
季度总申购份额	6.02	6.76	94216.38	39.97	3.65	6.78	4.74
季度总赎回份额	17.15	5.16	16.39	5128.43	58881.03	6.91	8.36

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平

2050	国联安短债债券A	10.15	93559.51	-134618.03	42405.43	177023.46
2051	平安合庆定开债	10.14	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
2052	融通通安债券	10.14	99646.74	-55.18	3.91	59.09
2053	中加颐合纯债债券A	10.14	95914.39	-	-	0.00
2054	博时富洋一年定开债发起式	10.13	99000.04	-	-	-
2055	博时岁岁增利一年持有期债券A	10.13	80842.86	-74438.29	1328.07	75766.36
2056	鹏扬淳享债券A	10.13	99476.88	-1423.28	194.43	1617.71
2057	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
2058	兴银汇裕定开债	10.12	96955.88	-	-	-
2059	平安合盛定开债	10.11	98098.27	-	-	-
2060	尚正臻元债券	10.11	100004.14	-	-	3.68
2061	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.11	100000.06	-	-	-
2062	鑫元双债增强债券A	10.11	100145.58	-3.29	0.04	3.33
2063	博时富进一年期定开债发起式	10.10	89726.46	-	-	-
2064	华夏中短债债券C	10.10	87680.16	-15653.37	38953.96	54607.33

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平

2033	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.85	94869.20	-	1.87	-
2034	民生加银恒祥债券	10.25	94744.86	-	-	0.00
2035	博时汇享纯债债券A	10.27	94620.86	-361.57	115.93	477.49
2036	华泰保兴尊颐定开	10.27	94601.30	0.00	0.00	0.00
2037	汇添富6月红定期开放债券A	9.98	94536.10	-	3.59	-
2038	鹏华丰盈债券	10.02	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
2039	银河铭忆3个月定开债券	9.57	94420.14	-0.12	0.00	0.12
2040	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
2041	华商瑞丰短债债券A	10.37	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
2042	西部利得双盈一年定开债券	10.65	94103.15	-	0.00	-
2043	中加穗盈纯债债券	10.37	94062.43	-	-	0.01
2044	鑫元晟利一年定开债发起式	10.03	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
2045	广发民玉纯债	9.98	93865.50	0.01	0.01	0.01
2046	泰信双息双利债券	10.67	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71
2047	华泰紫金丰益中短债发起A	10.92	93713.57	-	-	16.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平

1583	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47904.23	-9.95	0.46	10.41
1584	诺德增强收益债券	0.02	171.07	-9.97	11.01	20.98
1585	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-10.13	0.00	10.13
1586	英大通盈纯债债券C	0.02	181.27	-10.24	4.57	14.81
1587	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.29	2622.41	-10.40	937.43	947.83
1588	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.48	97873.85	-10.67	0.48	11.15
1589	博时臻选纯债债券C	0.00	20.48	-11.08	5.97	17.04
1590	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
1591	嘉实稳熙纯债债券	19.89	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1592	信澳鑫享债券C	0.00	18.49	-11.36	3.40	14.76
1593	汇添富丰利短债D	0.00	38.09	-11.80	0.63	12.43
1594	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
1595	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
1596	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43
1597	博时裕康纯债	5.37	52280.67	-12.30	194.20	206.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平

3734	格林泓利增强债券A	0.00	20.49	4.90	6.21	1.31
3735	中融恒润纯债C	0.00	7.30	-0.11	6.18	6.29
3736	长盛盛远债券A	1.04	10001.79	-59546.43	6.10	59552.53
3737	交银丰盈收益债券A	45.51	401689.44	-18.70	6.07	24.77
3738	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3739	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3740	中信保诚稳鸿A	2.82	5953.33	-66.16	6.05	72.21
3741	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
3742	中邮睿泽一年持有债券A	0.08	769.38	-201.01	6.02	207.03
3743	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.96	0.89	6.01	5.12
3744	博时臻选纯债债券C	0.00	20.48	-11.08	5.97	17.04
3745	华夏鼎航债券C	0.05	377.31	-18.04	5.94	23.98
3746	泓德裕丰中短债债券A	0.74	6182.37	-2534.63	5.92	2540.55
3747	南方贤元一年持有债券A	0.29	2678.40	-291.78	5.83	297.61
3748	安信恒利增强债券C	0.26	2445.32	-630.34	5.82	636.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平

3950	达诚致益债券发起式C	0.00	25.69	-4.49	14.49	18.98
3951	宏利永利债券	40.75	357673.36	-16.96	1.99	18.95
3952	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	63.80	17.65	36.50	18.85
3953	华润元大双鑫债券A	0.03	241.49	10.51	28.95	18.44
3954	招商招怡纯债A	0.00	41.99	-6.30	11.86	18.16
3955	工银14天理财债券发起C	0.00	32.82	4.28	21.93	17.65
3956	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	126.18	24.95	42.15	17.19
3957	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
3958	博时臻选纯债债券C	0.00	20.48	-11.08	5.97	17.04
3959	长城稳利纯债C	0.01	85.86	-	-	17.04
3960	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.17	1614.38	-16.92	0.05	16.97
3961	东吴悦秀纯债C	0.01	63.53	-8.09	8.82	16.91
3962	博时富鸿金融债3个月定开债	20.12	200075.10	-16.34	0.55	16.89
3963	汇添富年年利定期开放债券C	0.08	615.82	-	-	16.79
3964	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

250

3769815.9400

99.94%

0.06%

2024-12-31

262

1672.4800

0.00%

100.00%

2024-06-30

263

2433827.1900

99.95%

0.05%

2023-12-31

228

2807605.6700

99.94%

0.06%

2023-06-30

221

2908636.0600

99.53%

0.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	250	3769815.9400	94188.47	99.94	56.93	0.06
2024-12-31	262	1672.4800	0.00	0.00	43.82	100.00
2024-06-30	263	2433827.1900	63977.42	99.95	32.23	0.05
2023-12-31	228	2807605.6700	63977.42	99.94	35.99	0.06
2023-06-30	221	2908636.0600	63977.42	99.53	303.43	0.47

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