基金简称: | 恒生前海恒祥纯债A | 基金全称: | 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金A |
基金代码: | 013202 | 成立日期: | 2021-08-11 |
募集份额: | 1.0002亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 6.61亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 李维康 | 交易状态: | 暂停其它 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.10% |
最低申购金额: | 300.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 恒生前海基金管理有限公司 | 基金托管人: | 南京银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.05% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 恒生前海基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-88982200 |
成立时间: | 2016-07-01 | 公司网址: | www.hsqhfunds.com |
注册地址: | 深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001 | ||
办公地址: | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第三座9楼903-904室 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富 | 2 | 0.29 | 100.00 | - | - | 75884.44 | 100.00 | 35800.00 | 100.00 |
中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31