权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 0.32元 | 2023-06-03 | 3.08% |
2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.25元 | 2022-12-10 | 2.43% |
恒生前海恒祥纯债A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.75%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 0.32元 | 2023-06-03 | 3.08% |
2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.25元 | 2022-12-10 | 2.43% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
国寿安保尊享债券C | 7 | 9年12个月 | 3.99元 | 4.85% |
国寿安保尊享债券A | 7 | 9年12个月 | 3.99元 | 4.80% |
国寿安保泰弘纯债债券 | 2 | 4年12个月 | 0.80元 | 3.81% |
国寿安保尊裕优化回报债券A | 3 | 7年4个月 | 1.11元 | 3.48% |
国寿安保尊荣中短债债券C | 1 | 5年6个月 | 0.40元 | 3.47% |
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 8 | 6年11个月 | 2.85元 | 3.45% |
国寿安保尊荣中短债债券A | 1 | 5年6个月 | 0.40元 | 3.42% |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 3 | 4年3个月 | 1.00元 | 3.27% |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 7 | 6年7个月 | 2.29元 | 3.08% |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 4 | 4年1个月 | 1.28元 | 3.07% |
国寿安保尊裕优化回报债券C | 3 | 7年4个月 | 0.95元 | 3.02% |
国寿安保尊益信用纯债债券 | 3 | 5年1个月 | 0.90元 | 2.88% |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 6 | 4年7个月 | 1.76元 | 2.88% |
国寿安保尊耀纯债债券C | 1 | 4年9个月 | 0.30元 | 2.68% |
国寿安保尊耀纯债债券A | 1 | 4年9个月 | 0.30元 | 2.65% |
国寿安保尊利增强回报债券A | 3 | 8年2个月 | 0.87元 | 2.50% |
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 2 | 2年8个月 | 0.50元 | 2.39% |
国寿安保尊利增强回报债券C | 3 | 8年2个月 | 0.76元 | 2.22% |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 3 | 2年7个月 | 0.66元 | 2.17% |
国寿安保泰和纯债债券 | 7 | 5年5个月 | 1.52元 | 2.14% |
国寿安保安瑞纯债债券 | 8 | 7年1个月 | 1.65元 | 1.91% |
国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 1 | 2年4个月 | 0.20元 | 1.89% |
国寿安保安康纯债债券 | 14 | 7年10个月 | 2.79元 | 1.89% |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 1 | 4年4个月 | 0.20元 | 1.81% |
国寿安保泰安纯债债券 | 4 | 3年7个月 | 0.72元 | 1.68% |
国寿安保泰荣纯债债券 | 2 | 5年3个月 | 0.34元 | 1.64% |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 5 | 2年7个月 | 0.82元 | 1.58% |
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券 | 8 | 4年8个月 | 1.24元 | 1.54% |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 17 | 6年8个月 | 2.67元 | 1.53% |
国寿安保安恒金融债债券 | 6 | 3年1个月 | 0.69元 | 1.11% |
国寿安保安丰纯债债券 | 9 | 5年8个月 | 1.01元 | 1.06% |
国寿安保尊恒利率债债券C | 9 | 4年2个月 | 0.76元 | 0.81% |
国寿安保中债3-5年政金债指数A | 5 | 3年7个月 | 0.41元 | 0.79% |
国寿安保尊恒利率债债券A | 9 | 4年2个月 | 0.76元 | 0.79% |
国寿安保中债1-3年国开债指数A | 14 | 5年4个月 | 1.13元 | 0.78% |
国寿安保中债1-3年国开债指数C | 14 | 5年4个月 | 1.13元 | 0.78% |
国寿安保中债3-5年政金债指数C | 5 | 3年7个月 | 0.41元 | 0.76% |
国寿安保泰恒纯债债券 | 14 | 5年1个月 | 0.99元 | 0.68% |
国寿安保安和纯债 | 2 | 1年11个月 | 0.10元 | 0.48% |
国寿安保尊诚纯债债券A | 1 | 4年3个月 | 0.03元 | 0.30% |
国寿安保尊诚纯债债券C | 1 | 4年3个月 | 0.03元 | 0.29% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴全恒鑫债券A | 0.68 | -2.98 | -0.77 | -1.19 | -1.48 |
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 255 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
253 | 广发资管全球精选一年持有期债券C人民币 | 0.09 | 0.95 | 1.39 | 2.17 | 2.38 |
254 | 恒生前海短债债券发起式A | 0.09 | 0.34 | 0.98 | 1.93 | 1.88 |
255 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 0.09 | 0.41 | 1.54 | 2.25 | 2.22 |
256 | 恒生前海恒裕债券C | 0.09 | 0.45 | 1.56 | 2.97 | 2.88 |
257 | 恒生前海恒源丰利债券C | 0.09 | 0.48 | 1.16 | 1.81 | 1.77 |