权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 0.32元 | 2023-06-03 | 3.08% |
2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.25元 | 2022-12-10 | 2.43% |
恒生前海恒祥纯债A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.75%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 0.32元 | 2023-06-03 | 3.08% |
2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.25元 | 2022-12-10 | 2.43% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
中欧鼎利债券A | 1 | 6年8个月 | 1.29元 | 10.25% |
中欧纯债(LOF)E | 11 | 8年2个月 | 5.44元 | 4.82% |
中欧纯债(LOF)C | 11 | 8年4个月 | 5.17元 | 4.64% |
中欧双利债券C | 4 | 7年6个月 | 1.98元 | 4.46% |
中欧双利债券A | 4 | 7年6个月 | 2.01元 | 4.40% |
中欧鼎利债券C | 1 | 3年12个月 | 0.39元 | 3.11% |
中欧鼎利债券E | 1 | 3年12个月 | 0.39元 | 3.10% |
中欧盈和债券 | 6 | 4年11个月 | 1.72元 | 2.86% |
中欧同益债券 | 1 | 4年5个月 | 0.24元 | 2.38% |
中欧短债债券A | 9 | 7年3个月 | 2.17元 | 2.35% |
中欧短债债券C | 9 | 5年7个月 | 2.11元 | 2.30% |
中欧兴华债券 | 9 | 5年8个月 | 2.02元 | 2.17% |
中欧瑾泰债券C | 8 | 6年10个月 | 1.81元 | 2.14% |
中欧安财债券 | 10 | 6年1个月 | 2.13元 | 2.10% |
中欧瑾泰债券A | 9 | 6年10个月 | 2.02元 | 2.09% |
中欧增强回报债券(LOF)A | 28 | 13年6个月 | 5.40元 | 1.80% |
中欧增强回报债券(LOF)E | 16 | 8年8个月 | 2.85元 | 1.67% |
中欧润逸债券 | 9 | 3年10个月 | 1.33元 | 1.46% |
中欧兴利债券A | 25 | 8年8个月 | 3.70元 | 1.37% |
中欧聚瑞债券C | 3 | 5年10个月 | 0.37元 | 1.18% |
中欧聚瑞债券A | 3 | 5年10个月 | 0.37元 | 1.16% |
中欧兴利债券C | 8 | 2年11个月 | 1.00元 | 1.16% |
中欧增强回报债券(LOF)C | 6 | 4年12个月 | 0.71元 | 1.11% |
中欧兴盈一年定开债券发起 | 5 | 2年1个月 | 0.47元 | 0.93% |
中欧尊悦一年定开债券发起 | 4 | 1年6个月 | 0.29元 | 0.73% |
中欧兴悦债券 | 1 | 2年10个月 | 0.05元 | 0.50% |
中欧可转债债券A | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
中欧可转债债券C | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.84 | 5.87 | 11.28 | 9.38 | 8.51 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 735 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
733 | 海富通中债1-3年农发A | 0.13 | 0.29 | 1.49 | 2.67 | 1.89 |
734 | 海富通中债1-3年农发C | 0.13 | 0.28 | 1.46 | 2.57 | 1.80 |
735 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 0.13 | 0.35 | 1.20 | 2.15 | 1.57 |
736 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 0.13 | 0.34 | 1.17 | 2.08 | 1.52 |
737 | 宏利中债1-5年国开债指数基金A | 0.13 | 0.34 | 1.14 | 1.90 | 1.45 |