恒生前海恒祥纯债A(013202)_最新动态

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：1.0734 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1304

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.08亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.16	0.36	-0.01	1.07
债券型名次	3397	5061	4004	4471	3436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	4.63	9.85	-	13.51
债券型名次	3526	4091	2161	3427	3532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.04	0.04	0.64	0.36	1.36
3396	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.12	0.49	0.18	0.69
3397	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.04	-0.16	0.36	-0.01	1.07
3398	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63
3399	宏利交利债券A	-0.04	0.18	0.70	1.23	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	长城悦享回报债券A	-0.16	-0.16	-0.29	0.16	1.06
5060	国泰瑞和纯债债券	-0.20	-0.16	0.05	-0.37	-0.10
5061	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.04	-0.16	0.36	-0.01	1.07
5062	华安稳定收益债券A	-0.15	-0.16	-1.01	1.16	4.16
5063	华商鸿丰纯债债券	-0.16	-0.16	0.29	-0.52	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4003	海富通利率债债券A	-0.10	-0.02	0.36	-0.21	0.27
4004	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.04	-0.16	0.36	-0.01	1.07
4005	华安纯债债券A	0.02	-0.05	0.36	-0.06	1.07
4006	华安众享180天持有期中短债C	0.00	0.04	0.36	0.33	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	淳厚稳惠债券A	-0.07	0.05	0.39	-0.01	0.75
4470	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41
4471	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.04	-0.16	0.36	-0.01	1.07
4472	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.13	-0.01	-0.28
4473	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.02	0.53	-0.01	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
3435	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.10	-0.11	0.24	0.21	1.07
3436	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.04	-0.16	0.36	-0.01	1.07
3437	华安安平定开	0.04	0.15	0.46	0.50	1.07
3438	华安纯债债券A	0.02	-0.05	0.36	-0.06	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	广发纯债债券C	1.07	6.26	12.00	-	77.55
3525	国寿安保尊诚纯债债券C	1.07	7.11	10.64	-	17.10
3526	恒生前海恒祥纯债债券A	1.07	4.63	9.85	-	13.51
3527	华安安平定开	1.07	3.95	9.52	-	25.76
3528	华安纯债债券A	1.07	5.94	10.87	-	65.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	4.63	8.84	-	13.73
4090	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.73	4.63	8.54	-	11.42
4091	恒生前海恒祥纯债债券A	1.07	4.63	9.85	-	13.51
4092	华安沣裕债券A	1.54	4.63	4.79	-	4.75
4093	嘉实中短债债券C	1.12	4.63	8.86	-	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	招商信用添利债券(LOF)A	1.22	5.37	9.86	-	139.48
2160	广发增强债券C	2.34	6.80	9.85	-	122.30
2161	恒生前海恒祥纯债债券A	1.07	4.63	9.85	-	13.51
2162	嘉合磐稳纯债C	1.25	6.47	9.85	-	26.29
2163	西部利得沣享债券A	0.26	6.27	9.85	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	长城恒利纯债C	-1.26	1.70	4.97	-	6.77
3426	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3427	恒生前海恒祥纯债债券A	1.07	4.63	9.85	-	13.51
3428	恒生前海恒祥纯债债券C	0.98	4.28	9.37	-	13.55
3429	恒生前海恒源天利债A	14.89	20.55	28.66	-	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.35	4.30	7.77	-	13.52
3531	长信30天滚动持有短债债券A	1.56	3.97	7.73	-	13.51
3532	恒生前海恒祥纯债债券A	1.07	4.63	9.85	-	13.51
3533	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.58	4.70	9.26	-	13.51
3534	鑫元鸿利D	1.42	6.58	11.30	-	13.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	220.00	22032.03	21.85%
25国开15	200.00	19540.93	19.38%
24农发13	120.00	12066.62	11.97%
25进出03	80.00	8075.10	8.01%
25进出01	60.00	6050.03	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101228.58	100.39%
企业债	637.41	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-27恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-13恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-13恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金合同更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0729	1.0733	1.0738	1.0738	1.0738
累计净值(元)	1.1299	1.1303	1.1308	1.1308	1.1308

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