恒生前海恒祥纯债A(013202)_最新动态

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0735 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1305

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.08亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.03	0.28	-0.11	0.01
债券型名次	3562	5078	4509	4406	3647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.58	9.66	-	13.52
债券型名次	3348	4102	2226	3942	3554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
3561	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
3562	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	-0.03	0.28	-0.11	0.01
3563	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	-0.04	0.26	-0.16	0.01
3564	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.04	0.84	0.36	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	国泰鑫裕纯债债券	-0.14	-0.03	0.19	-0.72	-0.14
5077	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.09	-0.03	0.05	-1.14	-0.09
5078	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	-0.03	0.28	-0.11	0.01
5079	汇添富安心中国债券C	-0.06	-0.03	0.17	-0.06	-0.06
5080	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	-0.03	0.06	-0.61	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.06	0.08	0.28	-0.89	-0.06
4508	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.28	0.49	0.03
4509	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	-0.03	0.28	-0.11	0.01
4510	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
4511	惠升和泰纯债C	-0.06	0.04	0.28	-0.08	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	东吴悦秀纯债C	-0.04	0.07	0.45	-0.11	-0.04
4405	广发汇立定期开放债券	-0.05	0.11	0.50	-0.11	-0.05
4406	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	-0.03	0.28	-0.11	0.01
4407	宏利纯利债券A	-0.04	0.11	0.60	-0.11	-0.04
4408	华夏彭博政金债1-5年C	-0.05	0.07	0.39	-0.11	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.16	0.49	0.83	0.01
3646	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.19	0.58	0.19	0.01
3647	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	-0.03	0.28	-0.11	0.01
3648	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	-0.04	0.26	-0.16	0.01
3649	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.04	0.84	0.36	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	国泰中债1-5年政金债A	1.12	6.69	10.29	-	13.52
3347	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.12	6.32	10.66	-	14.16
3348	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.58	9.66	-	13.52
3349	弘毅远方中短债C	1.12	2.65	0.00	-	4.69
3350	华安安平定开	1.12	3.91	9.30	19.53	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	国联安中短债债券A	1.51	4.58	9.10	-	9.59
4101	国寿安保尊弘短债债券A	1.49	4.58	8.42	-	13.43
4102	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.58	9.66	-	13.52
4103	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.83	4.58	8.43	-	8.12
4104	招商鑫福中短债A	1.42	4.58	8.28	16.24	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	中信建投稳硕债券C	0.08	5.72	9.67	-	12.75
2225	鑫元锦利定期开放	0.86	4.66	9.67	18.31	19.39
2226	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.58	9.66	-	13.52
2227	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.97	5.07	9.66	-	9.96
2228	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	4.27	9.66	18.31	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	长城恒利纯债C	-1.38	1.51	4.55	-	6.68
3941	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3942	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.58	9.66	-	13.52
3943	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.24	9.17	-	13.56
3944	恒生前海恒源天利债A	19.15	24.98	28.44	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	华夏鼎明债券A	1.37	3.89	6.69	12.52	13.53
3553	国泰中债1-5年政金债A	1.12	6.69	10.29	-	13.52
3554	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.58	9.66	-	13.52
3555	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.96	3.64	7.23	-	13.52
3556	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.68	6.91	11.83	-	13.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	220.00	22032.03	21.85%
25国开15	200.00	19540.93	19.38%
24农发13	120.00	12066.62	11.97%
25进出03	80.00	8075.10	8.01%
25进出01	60.00	6050.03	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101228.58	100.39%
企业债	637.41	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

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06-27恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-13恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-13恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金合同更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0731	1.0728	1.0732	1.0739	1.0734
累计净值(元)	1.1301	1.1298	1.1302	1.1309	1.1304

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