恒生前海恒祥纯债A(013202)_最新动态

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0805 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1375

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.11亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.36	0.51	0.80	0.65
债券型名次	960	1342	3191	3405	1884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.70	9.46	-	14.25
债券型名次	3341	3544	2545	3924	3521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	合煦智远稳进纯债债券A	0.09	0.15	0.43	0.82	0.27
959	合煦智远稳进纯债债券C	0.09	0.13	0.35	0.69	0.23
960	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.36	0.51	0.80	0.65
961	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.35	0.49	0.75	0.64
962	宏利聚利债券(LOF)	0.09	1.02	1.97	2.17	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	国泰君安君得盛债券C	-0.12	0.36	2.12	2.98	1.13
1341	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1342	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.36	0.51	0.80	0.65
1343	华富恒稳纯债债券C	0.10	0.36	0.79	1.35	0.80
1344	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.36	0.83	1.27	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.51	1.00	0.45
3190	海富通瑞祥一年定开债券	0.01	0.17	0.51	1.00	0.50
3191	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.36	0.51	0.80	0.65
3192	华安鼎盈一年定开债发起式	0.10	0.26	0.51	0.75	0.50
3193	华宝中短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.88	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	国泰利享中短债债券A	0.02	0.12	0.39	0.80	0.28
3404	海富通稳健添利债券C	0.04	0.26	0.59	0.80	0.59
3405	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.36	0.51	0.80	0.65
3406	华安安敦债券A	0.03	0.12	0.41	0.80	0.27
3407	华安添和一年债券C	0.01	0.35	0.52	0.80	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.26	0.70	1.01	0.65
1883	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.26	0.74	1.16	0.65
1884	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.36	0.51	0.80	0.65
1885	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.27	0.75	1.17	0.65
1886	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.07	0.27	0.86	1.32	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	大摩添利18个月开放债券A	1.80	7.36	13.01	-	85.38
3340	蜂巢丰业一年定开	1.80	4.49	8.61	16.76	20.79
3341	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.70	9.46	-	14.25
3342	红土创新纯债C	1.80	5.93	9.52	16.47	19.50
3343	红土创新丰源中短债A	1.80	5.56	10.00	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	国泰惠融纯债债券	0.77	4.70	9.64	16.37	20.85
3543	国泰惠泰一年定期开放债券	0.70	4.70	9.23	-	17.33
3544	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.70	9.46	-	14.25
3545	汇添富丰润中短债E	2.26	4.70	9.94	-	10.89
3546	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.53	4.70	8.00	-	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	博时裕丰3个月定开债发起式	1.17	4.71	9.46	-	38.51
2544	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.64	5.13	9.46	-	33.21
2545	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.70	9.46	-	14.25
2546	宏利恒利债券C	1.35	5.59	9.46	16.05	35.80
2547	景顺景瑞收益债券A	2.02	5.74	9.46	15.65	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	长城恒利纯债C	-1.01	1.26	4.43	-	7.00
3923	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3924	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.70	9.46	-	14.25
3925	恒生前海恒祥纯债债券C	1.70	4.36	8.98	-	14.28
3926	恒生前海恒源天利债A	20.25	26.18	25.62	-	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	建信泓利一年持有期债券	5.11	8.61	8.77	-	14.27
3520	南华瑞扬纯债A	1.60	4.66	7.35	13.19	14.27
3521	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.70	9.46	-	14.25
3522	汇添富多策略纯债C	0.59	3.97	8.37	12.79	14.25
3523	南方初元中短债E	0.75	2.23	4.50	9.95	14.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10817.46	10.69%
25进出03	100.00	10149.73	10.03%
24农发13	100.00	10108.89	9.99%
25农发03	100.00	10067.83	9.95%
25农发31	100.00	10046.98	9.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97342.49	96.21%
企业债	642.04	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0804	1.0794	1.0789	1.0797	1.0801
累计净值(元)	1.1374	1.1364	1.1359	1.1367	1.1371

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