恒生前海恒祥纯债A(013202)_最新动态

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0732 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1302

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.08亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.01	0.40	-0.10	0.05
债券型名次	1475	5105	3954	4376	1945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.66	9.73	-	13.56
债券型名次	3194	4066	2153	3918	3534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05
1474	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1475	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.01	0.40	-0.10	0.05
1476	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.00	0.37	-0.15	0.05
1477	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.35	0.98	0.74	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	国泰丰祺纯债债券A	-0.03	0.01	0.20	-0.71	-0.03
5104	国泰丰祺纯债债券C	-0.02	0.01	0.13	-0.81	-0.02
5105	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.01	0.40	-0.10	0.05
5106	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.01	1.02	0.96	2.73
5107	惠升和睿兴利债券A	0.34	0.01	0.97	0.35	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16
3953	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.40	1.23	0.01
3954	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.01	0.40	-0.10	0.05
3955	华安安悦债券C	0.02	0.11	0.40	-0.02	0.02
3956	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.14	0.40	-0.23	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.19	0.54	-0.10	-0.03
4375	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.18	0.52	-0.10	-0.02
4376	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.01	0.40	-0.10	0.05
4377	宏利纯利债券A	0.00	0.20	0.72	-0.10	0.00
4378	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.10	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.05	0.20	0.76	0.32	0.05
1944	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05
1945	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.01	0.40	-0.10	0.05
1946	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.00	0.37	-0.15	0.05
1947	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.35	0.98	0.74	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	工银7天理财债券A	1.12	2.82	4.69	8.76	10.69
3193	海富通上清所短融债券A	1.12	3.64	5.65	9.91	15.89
3194	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.66	9.73	-	13.56
3195	华富恒欣纯债债券C	1.12	5.73	11.23	14.27	17.72
3196	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.12	5.85	12.06	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	光大保德信超短债债券A	1.39	4.66	7.32	12.16	21.34
4065	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
4066	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.66	9.73	-	13.56
4067	宏利汇利债券A	-0.92	4.66	9.65	20.69	35.79
4068	交银裕盈纯债债券C	-0.50	4.66	7.50	11.98	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	东方红益鑫纯债债券A	1.30	6.87	9.73	15.17	36.33
2152	国联安增祺纯债A	1.25	5.63	9.73	14.66	14.62
2153	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.66	9.73	-	13.56
2154	嘉实新兴市场C2	8.24	8.14	9.73	-10.22	17.86
2155	兴银汇智定开债	0.78	5.67	9.73	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	长城恒利纯债C	-1.33	1.64	4.66	-	6.75
3917	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3918	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.66	9.73	-	13.56
3919	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.30	9.25	-	13.61
3920	恒生前海恒源天利债A	17.45	22.75	27.81	-	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.39	4.38	6.45	12.21	13.59
3533	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.20	5.38	11.77	-	13.58
3534	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.66	9.73	-	13.56
3535	汇添富多策略纯债E	-0.13	5.21	8.63	-	13.56
3536	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.62	7.30	9.95	-	13.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	220.00	22032.03	21.85%
25国开15	200.00	19540.93	19.38%
24农发13	120.00	12066.62	11.97%
25进出03	80.00	8075.10	8.01%
25进出01	60.00	6050.03	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101228.58	100.39%
企业债	637.41	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0739	1.0734	1.0729	1.0733	1.0738
累计净值(元)	1.1309	1.1304	1.1299	1.1303	1.1308

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