恒生前海恒祥纯债A(013202)_最新动态

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

华安基金：美债收益率冲高回落，美伊局势再现曙光[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0914 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1484

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.21亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	1.06	1.42	1.65
债券型名次	2665	1440	898	2109	1320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.54	8.63	-	15.38
债券型名次	2948	3550	2916	3934	3440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	海富通稳健添利债券C	0.03	0.20	0.99	1.46	1.57
2664	海富通中短债债券A	0.03	0.20	0.73	1.27	1.14
2665	恒生前海恒祥纯债债券A	0.03	0.31	1.06	1.42	1.65
2666	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.31	1.03	1.38	1.61
2667	恒生前海恒扬纯债债券C	0.03	0.28	0.86	1.24	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.31	0.77	1.21	1.10
1439	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1440	恒生前海恒祥纯债债券A	0.03	0.31	1.06	1.42	1.65
1441	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.31	1.03	1.38	1.61
1442	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.95	1.58	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	国寿安保尊利增强回报债券C	0.58	1.41	1.06	4.66	3.71
897	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.32	1.06	1.77	1.73
898	恒生前海恒祥纯债债券A	0.03	0.31	1.06	1.42	1.65
899	华商鸿盛纯债债券	0.12	0.26	1.06	1.27	1.51
900	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.10	0.24	1.06	1.55	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.30	0.85	1.42	1.41
2108	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.04	0.30	0.93	1.42	1.39
2109	恒生前海恒祥纯债债券A	0.03	0.31	1.06	1.42	1.65
2110	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.88	1.42	1.41
2111	宏利淘利债券C	0.04	0.20	0.81	1.42	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	广发纯债债券A	0.02	0.29	1.07	1.61	1.65
1319	广发景华纯债C	0.04	0.31	1.07	1.50	1.65
1320	恒生前海恒祥纯债债券A	0.03	0.31	1.06	1.42	1.65
1321	华安鼎信3个月定开债	0.04	0.27	1.02	1.54	1.65
1322	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	广发添财60天持有债券A	1.84	4.38	8.94	-	10.96
2947	海富通中债1-3年农发A	1.84	5.41	9.51	16.21	16.55
2948	恒生前海恒祥纯债债券A	1.84	4.54	8.63	-	15.38
2949	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.84	5.30	9.34	-	13.14
2950	华泰保兴恒利中短债A	1.84	3.93	7.39	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	长盛盛远债券A	1.41	4.54	7.58	-	9.13
3549	广发景荣纯债	1.74	4.54	8.69	17.12	20.78
3550	恒生前海恒祥纯债债券A	1.84	4.54	8.63	-	15.38
3551	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.97	4.54	8.32	-	12.71
3552	嘉实中债1-3政金债指数C	1.69	4.54	7.64	13.57	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	国金及第中短债A	1.88	4.51	8.63	14.86	16.91
2915	国投瑞银顺景一年定开债	1.01	4.70	8.63	-	14.27
2916	恒生前海恒祥纯债债券A	1.84	4.54	8.63	-	15.38
2917	华安鼎丰债券发起式C	1.46	4.26	8.63	-	9.46
2918	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.07	4.75	8.63	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	长城恒利纯债C	-0.68	1.28	3.99	-	7.72
3933	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3934	恒生前海恒祥纯债债券A	1.84	4.54	8.63	-	15.38
3935	恒生前海恒祥纯债债券C	1.73	4.20	8.16	-	15.39
3936	恒生前海恒源天利债A	17.13	22.33	24.55	-	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	永赢元利债券C	1.52	4.78	7.65	13.29	15.39
3439	财通资管丰和两年定开债券C	1.55	3.68	5.79	-	15.38
3440	恒生前海恒祥纯债债券A	1.84	4.54	8.63	-	15.38
3441	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.38	4.94	9.19	-	15.38
3442	博时富灿一年定开债发起式	1.90	3.82	7.46	-	15.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	110.00	11182.90	10.94%
25农发31	110.00	11099.28	10.86%
25进出03	110.00	11049.11	10.81%
25农发03	110.00	10998.22	10.76%
26国开05	110.00	10990.84	10.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102130.74	99.93%
企业债	1573.15	1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

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06-27恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-13恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0911	1.0908	1.0910	1.0910	1.0909
累计净值(元)	1.1481	1.1478	1.1480	1.1480	1.1479

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