最新净值:1.038 0.001(0.07%) 累计净值:1.095 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 恒生前海恒祥纯债债券A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:李维康 | 2023-06-03 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:6.61亿元 | 2022-12-10 每10份派现金 0.2 元 |
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恒生前海恒祥纯债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.11 | 0.53 | 0.95 | 2.05 | 1.22 |
债券型名次 | 4920 | 1330 | 3693 | 3076 | 3569 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.81 | 7.29 | 0.00 | - | 9.81 |
债券型名次 | 1965 | 1089 | 3946 | 3426 | 3310 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
恒生前海恒祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4920 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4918 | 海富通瑞福债券C | -0.11 | 0.41 | 1.13 | 2.73 | 1.72 |
4919 | 海富通一年定开债券C | -0.11 | 0.59 | 1.39 | 2.05 | 1.29 |
4920 | 恒生前海恒祥纯债债券A | -0.11 | 0.53 | 0.95 | 2.05 | 1.22 |
4921 | 恒生前海恒祥纯债债券C | -0.11 | 0.52 | 0.93 | 1.99 | 1.18 |
4922 | 华商鸿盛纯债债券 | -0.11 | 0.36 | 1.21 | 2.54 | 1.64 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
恒生前海恒祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1330 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1328 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | -0.09 | 0.53 | 1.46 | 3.11 | 2.06 |
1329 | 海富通添鑫收益债券A | 0.30 | 0.53 | 4.40 | 2.28 | 2.27 |
1330 | 恒生前海恒祥纯债债券A | -0.11 | 0.53 | 0.95 | 2.05 | 1.22 |
1331 | 华富安华债券A | 0.09 | 0.53 | 4.02 | 2.49 | 1.75 |
1332 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | -0.07 | 0.53 | 1.57 | 1.43 | 1.39 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
恒生前海恒祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3693 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3691 | 广发央企80债券指数A | -0.07 | 0.38 | 0.95 | 2.21 | 1.32 |
3692 | 国泰君安中债1-3年政金债C | -0.01 | 0.24 | 0.95 | 1.83 | 1.21 |
3693 | 恒生前海恒祥纯债债券A | -0.11 | 0.53 | 0.95 | 2.05 | 1.22 |
3694 | 宏利乐盈66个月定期开放债券C | 0.05 | 0.34 | 0.95 | 1.87 | 1.25 |
3695 | 华安鼎丰债券发起式C | -0.08 | 0.31 | 0.95 | 2.79 | 1.58 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
恒生前海恒祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3076 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3074 | 国信安泰中短债债券A | -0.02 | 0.31 | 0.76 | 2.05 | 1.22 |
3075 | 海富通一年定开债券C | -0.11 | 0.59 | 1.39 | 2.05 | 1.29 |
3076 | 恒生前海恒祥纯债债券A | -0.11 | 0.53 | 0.95 | 2.05 | 1.22 |
3077 | 华宝宝怡债券 | -0.13 | 0.35 | 0.92 | 2.05 | 1.30 |
3078 | 华泰柏瑞锦合债券 | -0.05 | 0.39 | 1.11 | 2.05 | - |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
恒生前海恒祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3569 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3567 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 0.01 | 0.32 | 0.92 | 1.79 | 1.22 |
3568 | 国信安泰中短债债券A | -0.02 | 0.31 | 0.76 | 2.05 | 1.22 |
3569 | 恒生前海恒祥纯债债券A | -0.11 | 0.53 | 0.95 | 2.05 | 1.22 |
3570 | 宏利中债1-5年国开债指数基金A | 0.00 | 0.30 | 0.96 | 1.83 | 1.22 |
3571 | 华富安鑫债券 | 0.50 | 1.57 | 8.15 | 0.47 | 1.22 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
恒生前海恒祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1965 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1963 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券A | 3.81 | 0.00 | 0.00 | - | 4.38 |
1964 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 3.81 | 6.56 | 11.46 | - | 13.39 |
1965 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 3.81 | 7.29 | 0.00 | - | 9.81 |
1966 | 宏利恒利债券A | 3.81 | 6.58 | 10.28 | - | 32.69 |
1967 | 华安顺穗债券 | 3.81 | 6.38 | 0.00 | - | 7.53 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
恒生前海恒祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1089 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1087 | 东方臻慧纯债债券A | 4.13 | 7.29 | 12.40 | - | 15.64 |
1088 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 4.29 | 7.29 | 12.46 | - | 35.96 |
1089 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 3.81 | 7.29 | 0.00 | - | 9.81 |
1090 | 鹏华丰盈债券 | 4.41 | 7.29 | 11.08 | - | 29.79 |
1091 | 泰康安惠纯债债券A | 3.39 | 7.29 | 11.32 | - | 32.35 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
恒生前海恒祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3946 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3944 | 恒生前海恒润纯债A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.60 |
3945 | 恒生前海恒润纯债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.50 |
3946 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 3.81 | 7.29 | 0.00 | - | 9.81 |
3947 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 3.71 | 6.52 | 0.00 | - | 10.18 |
3948 | 恒生前海恒裕债券A | 5.47 | 10.43 | 0.00 | - | 11.37 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
恒生前海恒祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3426 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3424 | 长城恒利纯债C | 2.68 | 4.97 | 0.00 | - | 6.01 |
3425 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 3.72 | 7.08 | 0.00 | - | 9.55 |
3426 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 3.81 | 7.29 | 0.00 | - | 9.81 |
3427 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 3.71 | 6.52 | 0.00 | - | 10.18 |
3428 | 恒生前海恒源天利债A | 2.22 | 13.25 | 0.00 | - | 2.76 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
恒生前海恒祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3310 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3308 | 南华瑞扬纯债A | 2.77 | 4.65 | 8.28 | - | 9.82 |
3309 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 4.27 | 6.82 | 0.00 | - | 9.81 |
3310 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 3.81 | 7.29 | 0.00 | - | 9.81 |
3311 | 上银慧嘉利债券 | 4.30 | 7.33 | 0.00 | - | 9.81 |
3312 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 3.01 | 6.20 | 0.00 | - | 9.81 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)