恒生前海恒祥纯债A(013202)_最新动态

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0746 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1316

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.08亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.16	0.51	0.16	1.19
债券型名次	2326	3837	1720	4186	2897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	5.12	10.26	-	13.64
债券型名次	3443	3936	1913	3937	3478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	0.17	0.46	0.73	0.49
2325	合煦智远稳进纯债债券C	0.07	0.13	0.39	0.58	0.18
2326	恒生前海恒祥纯债债券A	0.07	-0.16	0.51	0.16	1.19
2327	恒生前海恒祥纯债债券C	0.07	-0.16	0.48	0.11	1.09
2328	恒越嘉鑫债券A	0.07	-0.82	0.12	5.47	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74
3836	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.16	0.76	2.05	3.47
3837	恒生前海恒祥纯债债券A	0.07	-0.16	0.51	0.16	1.19
3838	恒生前海恒祥纯债债券C	0.07	-0.16	0.48	0.11	1.09
3839	华富恒稳纯债债券A	0.11	-0.16	0.78	0.54	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	国泰中债1-3年国开债A	0.09	0.13	0.51	0.52	1.12
1719	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.10	0.51	1.02	0.90
1720	恒生前海恒祥纯债债券A	0.07	-0.16	0.51	0.16	1.19
1721	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.09	0.51	0.79	1.42
1722	红土创新丰源中短债B	0.16	0.16	0.51	0.57	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	国联安恒盛3个月定开债券	-0.07	-0.26	0.06	0.16	0.10
4185	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74
4186	恒生前海恒祥纯债债券A	0.07	-0.16	0.51	0.16	1.19
4187	华安鼎益债券C	0.06	-0.02	0.25	0.16	1.13
4188	华安添信债券	0.07	-0.05	0.31	0.16	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	国联安短债债券A	0.04	0.05	0.34	0.58	1.19
2896	国投瑞银顺银债券	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19
2897	恒生前海恒祥纯债债券A	0.07	-0.16	0.51	0.16	1.19
2898	宏利中短债债券C	0.09	-0.13	0.32	0.20	1.19
2899	弘毅远方中短债A	0.10	0.13	0.76	0.71	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	国联安中短债债券C	1.41	4.49	8.74	-	8.60
3442	国新国证鑫颐中短债C	1.41	3.41	4.79	-	4.82
3443	恒生前海恒祥纯债债券A	1.41	5.12	10.26	-	13.64
3444	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.41	5.36	0.00	-	6.60
3445	华安安敦债券A	1.41	4.14	6.84	9.60	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.24	5.12	8.95	23.76	42.09
3935	国泰君安君添利中短债发起C	1.14	5.12	8.76	-	9.53
3936	恒生前海恒祥纯债债券A	1.41	5.12	10.26	-	13.64
3937	华安中债1-3年政策金融债A	0.99	5.12	8.12	15.47	20.55
3938	南华瑞扬纯债A	1.04	5.12	7.23	12.96	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.80	7.01	10.27	18.61	17.25
1912	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1913	恒生前海恒祥纯债债券A	1.41	5.12	10.26	-	13.64
1914	宏利汇利债券A	-0.06	5.72	10.26	22.40	35.98
1915	华夏卓享债券A	3.50	8.63	10.26	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	长城恒利纯债C	-1.03	2.11	5.44	-	6.86
3936	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3937	恒生前海恒祥纯债债券A	1.41	5.12	10.26	-	13.64
3938	恒生前海恒祥纯债债券C	1.21	4.76	9.78	-	13.69
3939	恒生前海恒源天利债A	12.42	18.92	22.69	-	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	东方恒瑞短债债券A	2.07	5.08	8.11	-	13.65
3477	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.97	7.65	12.60	13.65
3478	恒生前海恒祥纯债债券A	1.41	5.12	10.26	-	13.64
3479	万家悦兴3个月定开债发起式	0.46	6.68	9.25	-	13.64
3480	华泰紫金丰益中短债发起C	0.94	3.24	5.02	19.89	13.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	220.00	22032.03	21.85%
25国开15	200.00	19540.93	19.38%
24农发13	120.00	12066.62	11.97%
25进出03	80.00	8075.10	8.01%
25进出01	60.00	6050.03	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101228.58	100.39%
企业债	637.41	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司...

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标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

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标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

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06-27恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-13恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-13恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金合同更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0740	1.0738	1.0733	1.0738	1.0734
累计净值(元)	1.1310	1.1308	1.1303	1.1308	1.1304

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