最新净值:1.049 0.000(0.01%) 累计净值:1.106 更新时间:2024-06-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 恒生前海恒祥纯债A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:李维康 | 2023-06-03 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:6.61亿元 | 2022-12-10 每10份派现金 0.2 元 |
-
恒生前海恒祥纯债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.09 | 0.41 | 1.54 | 2.25 | 2.22 |
债券型名次 | 255 | 2139 | 955 | 2552 | 2574 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.04 | 7.67 | 0.00 | - | 10.90 |
债券型名次 | 1676 | 990 | 3968 | 3880 | 3254 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴全恒鑫债券A | 0.68 | -2.98 | -0.77 | -1.19 | -1.48 |
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 255 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
253 | 广发资管全球精选一年持有期债券C人民币 | 0.09 | 0.95 | 1.39 | 2.17 | 2.38 |
254 | 恒生前海短债债券发起式A | 0.09 | 0.34 | 0.98 | 1.93 | 1.88 |
255 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 0.09 | 0.41 | 1.54 | 2.25 | 2.22 |
256 | 恒生前海恒裕债券C | 0.09 | 0.45 | 1.56 | 2.97 | 2.88 |
257 | 恒生前海恒源丰利债券C | 0.09 | 0.48 | 1.16 | 1.81 | 1.77 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.01 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.00 | 4.47 | 5.67 | 6.95 | 6.94 |
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2139 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2137 | 恒生前海恒润纯债A | 0.21 | 0.41 | 0.87 | 1.82 | 1.78 |
2138 | 恒生前海恒润纯债C | 0.20 | 0.41 | 0.87 | 1.82 | 1.78 |
2139 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 0.09 | 0.41 | 1.54 | 2.25 | 2.22 |
2140 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 0.01 | 0.41 | 1.52 | 2.67 | 2.66 |
2141 | 宏利纯利债券C | 0.01 | 0.41 | 0.88 | 1.59 | 1.58 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 宝盈融源可转债债券A | -0.01 | 2.58 | 9.18 | 7.12 | 7.14 |
4 | 宝盈融源可转债债券C | -0.01 | 2.56 | 9.10 | 6.97 | 6.98 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 955 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
953 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 0.01 | 0.71 | 1.54 | 2.92 | 2.91 |
954 | 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 0.02 | 0.73 | 1.54 | 2.84 | 2.83 |
955 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 0.09 | 0.41 | 1.54 | 2.25 | 2.22 |
956 | 华安安嘉定开 | 0.02 | 0.63 | 1.54 | 2.89 | 2.87 |
957 | 华夏鼎英债券C | 0.01 | 0.67 | 1.54 | 3.72 | 3.71 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -0.98 | 6.04 | 11.16 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -1.02 | 5.84 | 10.97 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | -0.01 | -1.56 | 1.61 | 9.96 | 9.97 |
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2552 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2550 | 广发增强债券A | 0.01 | 0.10 | 1.50 | 2.25 | 2.25 |
2551 | 国联安增裕一年定开债券发起式 | 0.01 | 0.32 | 1.10 | 2.25 | 2.23 |
2552 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 0.09 | 0.41 | 1.54 | 2.25 | 2.22 |
2553 | 红土创新丰泽中短债A | 0.01 | 0.47 | 1.13 | 2.25 | 2.24 |
2554 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 0.01 | 0.47 | 1.13 | 2.25 | 2.23 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -0.98 | 6.04 | 11.16 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -1.02 | 5.84 | 10.97 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | -0.01 | -1.56 | 1.61 | 9.96 | 9.97 |
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2574 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2572 | 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 0.01 | 0.35 | 1.10 | 2.24 | 2.22 |
2573 | 国泰中债1-3年国开债C | 0.01 | 0.37 | 0.98 | 2.24 | 2.22 |
2574 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 0.09 | 0.41 | 1.54 | 2.25 | 2.22 |
2575 | 嘉实稳元纯债债券C | 0.01 | 0.35 | 1.12 | 2.23 | 2.22 |
2576 | 鹏华丰启债券 | 0.01 | 0.33 | 1.15 | 2.23 | 2.22 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | - | 14.93 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 14.64 | 0.00 | 0.00 | - | 16.03 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | - | 15.21 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.13 | 0.00 | 0.00 | - | 10.66 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.67 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1676 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1674 | 富荣中短债债券C | 4.04 | -9.28 | 0.00 | - | -7.14 |
1675 | 广发景阳纯债 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | - | 6.01 |
1676 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 4.04 | 7.67 | 0.00 | - | 10.90 |
1677 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 4.04 | 0.00 | 0.00 | - | 4.20 |
1678 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 4.04 | 7.19 | 0.00 | - | 9.43 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 990 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
988 | 东吴瑞盈63个月定开债券 | 3.71 | 7.67 | 11.52 | - | 12.98 |
989 | 蜂巢添鑫纯债A | 4.46 | 7.67 | 11.94 | 18.85 | 20.12 |
990 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 4.04 | 7.67 | 0.00 | - | 10.90 |
991 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 3.71 | 7.67 | 11.62 | - | 14.96 |
992 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 3.98 | 7.67 | 0.00 | - | 8.40 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.11 | 15.18 | 28.76 | 27.51 | 92.52 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.75 | 14.42 | 27.41 | 25.23 | 84.81 |
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3968 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3966 | 恒生前海恒润纯债A | 2.78 | 0.00 | 0.00 | - | 2.21 |
3967 | 恒生前海恒润纯债C | 2.73 | 0.00 | 0.00 | - | 2.12 |
3968 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 4.04 | 7.67 | 0.00 | - | 10.90 |
3969 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 3.92 | 6.89 | 0.00 | - | 11.26 |
3970 | 恒生前海恒裕债券A | 5.59 | 10.57 | 0.00 | - | 12.60 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.68 | -3.53 | 24.84 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.99 | -4.23 | 23.40 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.57 | 0.30 | 94.01 | 93.37 |
4 | 华商可转债债券A | 4.66 | -1.65 | 7.11 | 70.31 | 58.71 |
5 | 华商可转债债券C | 4.24 | -2.43 | 5.83 | 66.85 | 55.32 |
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3880 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3878 | 长城恒利纯债C | 2.90 | 5.28 | 0.00 | - | 6.84 |
3879 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 3.70 | 6.95 | 0.00 | - | 10.37 |
3880 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 4.04 | 7.67 | 0.00 | - | 10.90 |
3881 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 3.92 | 6.89 | 0.00 | - | 11.26 |
3882 | 恒生前海恒源天利债A | 1.62 | 0.95 | 0.00 | - | 2.02 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.39 | 9.61 | 18.23 | 47.42 | 390.01 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.26 | 6.06 | 11.43 | 24.03 | 350.43 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.69 | -1.82 | -1.68 | 29.15 | 266.68 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.51 | 8.51 | 13.71 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.92 | 3.69 | 9.01 | 18.61 | 254.31 |
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3254 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3252 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 4.64 | 7.50 | 10.77 | - | 10.92 |
3253 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 4.74 | 7.93 | 0.00 | - | 10.90 |
3254 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 4.04 | 7.67 | 0.00 | - | 10.90 |
3255 | 融通可转债C | -18.78 | -13.56 | -2.36 | 28.27 | 10.90 |
3256 | 兴银合盛定开债A | 2.78 | 5.52 | 7.98 | - | 10.90 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)