我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11316.58 99.10%
银行存款和结算备付金 102.77 0.90%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:11419.89万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 42.00 4222.03 34.06%
23国债10 11.00 1121.40 9.05%
21临汾投资MTN001 10.00 1063.66 8.58%
22景控01 10.00 1026.12 8.28%
23山西文旅SCP003 10.00 1017.99 8.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5343.42 43.11%
企业债 2355.53 19.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%