恒生前海恒源丰利债券A(016359)_规模评级

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.99	1.00	0.50	0.50	0.51
季度净申购	-21.71	3965.80	-6.99	-68.79	-34.23
总份额	7956.19	7977.90	4012.10	4019.10	4087.89
季度总申购份额	1.61	3990.03	2.46	0.79	2.41
季度总赎回份额	23.31	24.23	9.45	69.58	36.64

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平

3658	天弘多元增利债券C	1.00	9762.44	-498.73	7.08	505.81
3659	信澳鑫享债券A	1.00	9987.68	-2262.50	20.10	2282.60
3660	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
3661	大成可转债增强债券	0.99	6533.01	-332.21	68.25	400.46
3662	富国稳健双盈债券发起式A	0.99	10201.49	517.93	733.11	215.17
3663	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.99	8824.02	-849.58	229.47	1079.05
3664	广发集源债券C	0.99	9063.93	2904.75	4216.55	1311.80
3665	恒生前海恒源丰利债券A	0.99	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3666	华夏稳享增利6个月债券C	0.99	9134.07	5251.06	6239.81	988.76
3667	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.99	8715.33	-2282.91	820.70	3103.61
3668	广发集祥债券A	0.98	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
3669	建信利率债策略纯债债券C	0.98	9377.10	26.84	56.20	29.36
3670	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.98	9352.61	1451.25	3807.35	2356.11
3671	长城久稳债券C	0.97	8747.49	-8836.76	3455.78	12292.54
3672	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.97	8995.65	8051.91	11866.50	3814.59

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平

3714	国泰民安增利债券C	0.88	8058.36	-437.96	328.23	766.18
3715	鑫元恒鑫收益增强D	0.82	8006.05	-	0.98	-
3716	国联安添益增长债券A	0.82	8003.42	-10.19	0.02	10.21
3717	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3718	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.84	7990.10	4297.65	8549.25	4251.60
3719	湘财鑫享债券A	0.75	7989.93	1700.15	3205.17	1505.02
3720	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	7964.05	-1045.55	150.60	1196.14
3721	恒生前海恒源丰利债券A	0.99	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3722	长信纯债壹号C	0.83	7943.49	-7173.14	10872.91	18046.05
3723	万家恒C	0.89	7920.60	3480.66	10264.96	6784.31
3724	恒越嘉鑫债券C	0.82	7910.20	-827.51	7587.00	8414.51
3725	天弘增强回报E	0.95	7850.50	-4733.75	1865.19	6598.93
3726	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.83	7825.04	2787.83	6506.72	3718.89
3727	南方和元C	0.82	7791.48	2941.61	14595.92	11654.31
3728	浙商中短债C	0.87	7770.35	7115.02	11520.21	4405.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平

2344	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
2345	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1064.53	-20.23	332.65	352.88
2346	平安惠享纯债A	0.03	286.45	-20.24	29.27	49.50
2347	国泰聚鑫纯债债券	10.60	99957.47	-20.27	0.00	20.27
2348	国寿安保泰和纯债债券	54.01	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
2349	国泰瑞泰纯债债券	8.33	80986.71	-21.16	0.00	21.16
2350	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
2351	恒生前海恒源丰利债券A	0.99	7956.19	-21.71	1.61	23.31
2352	嘉实稳骏纯债债券	30.98	296868.22	-21.80	0.63	22.43
2353	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
2354	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56
2355	东吴裕丰6个月持有债券C	0.04	421.19	-22.30	3.37	25.67
2356	中融恒利纯债A	5.36	49084.44	-22.70	0.12	22.81
2357	海富通纯债债券A	0.40	3536.63	-22.78	1.78	24.56
2358	达诚致益债券发起式A	0.10	1002.34	-23.24	1.75	24.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平

3814	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36
3815	金元顺安桉盛债券A	11.24	116540.46	-7.01	1.70	8.71
3816	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
3817	财通资管睿兴债券C	0.00	0.35	-0.00	1.66	1.66
3818	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
3819	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3820	华商鸿盛纯债债券	21.36	199842.42	-33.56	1.63	35.19
3821	恒生前海恒源丰利债券A	0.99	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3822	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	705.00	-120.11	1.60	121.72
3823	天弘合益A	41.01	397898.22	1.05	1.58	0.54
3824	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
3825	西部利得祥逸债券D	0.53	5095.48	-56.72	1.56	58.28
3826	交银境尚收益债券A	18.41	176779.09	-34.75	1.55	36.30
3827	中航瑞发3个月定开债A	20.29	198494.41	-136.19	1.53	137.71
3828	华润元大稳健债券A	5.18	47375.12	-1.23	1.51	2.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平

3607	海通鑫悦C	0.13	1284.10	121.98	146.45	24.47
3608	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3609	景顺长城稳定收益债券A	1.01	9890.16	-13.33	11.01	24.34
3610	信诚稳健C	0.02	149.80	15.23	39.34	24.10
3611	国联安增利债券A	2.41	16824.63	-10.25	13.62	23.87
3612	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
3613	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
3614	恒生前海恒源丰利债券A	0.99	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3615	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
3616	兴合锦安利率债A	1.40	6447.52	1376.57	1399.63	23.06
3617	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.65	5.95	28.88	22.93
3618	中融恒利纯债A	5.36	49084.44	-22.70	0.12	22.81
3619	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
3620	融通增享纯债债券C	0.00	2.03	-	-	22.77
3621	南方稳利1年持有债券C	1.17	10551.31	9530.33	9553.02	22.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

217

367645.0800

99.27%

0.73%

2023-06-30

168

239231.8800

99.36%

0.64%

2022-11-16

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	217	367645.0800	7919.68	99.27	58.21	0.73
2023-06-30	168	239231.8800	3993.21	99.36	25.88	0.64
2022-11-16	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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