恒生前海恒源丰利债券A(016359)_规模评级

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.00	1.00	0.50	0.50	0.51
季度净申购	-21.71	3965.80	-6.99	-68.79	-34.23
总份额	7956.19	7977.90	4012.10	4019.10	4087.89
季度总申购份额	1.61	3990.03	2.46	0.79	2.41
季度总赎回份额	23.31	24.23	9.45	69.58	36.64

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平

3655	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.39	-12.14	0.14	12.28
3656	华夏稳享增利6个月债券C	1.01	9134.07	5251.06	6239.81	988.76
3657	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.01	9382.15	317.76	886.64	568.88
3658	太平安元债券A	1.01	9881.27	-	-	2464.61
3659	英大纯债债券C	1.01	8913.42	4745.65	13831.09	9085.45
3660	鑫元金融债3个月定开	1.01	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
3661	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.00	8824.02	-849.58	229.47	1079.05
3662	恒生前海恒源丰利债券A	1.00	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3663	景顺长城稳定收益债券A	1.00	9890.16	-13.33	11.01	24.34
3664	信澳鑫享债券A	1.00	9987.68	-2262.50	20.10	2282.60
3665	富国稳健双盈债券发起式A	0.99	10201.49	517.93	733.11	215.17
3666	华安全球美元票息(人民币)A	0.99	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
3667	建信利率债策略纯债债券C	0.99	9377.10	26.84	56.20	29.36
3668	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.99	9352.61	1451.25	3807.35	2356.11
3669	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.99	8715.33	-2282.91	820.70	3103.61

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平

3719	国泰民安增利债券C	0.86	8058.36	-437.96	328.23	766.18
3720	鑫元恒鑫收益增强D	0.82	8006.05	-	0.98	-
3721	国联安添益增长债券A	0.81	8003.42	-10.19	0.02	10.21
3722	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3723	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.85	7990.10	4297.65	8549.25	4251.60
3724	湘财鑫享债券A	0.75	7989.93	1700.15	3205.17	1505.02
3725	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	7964.05	-1045.55	150.60	1196.14
3726	恒生前海恒源丰利债券A	1.00	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3727	长信纯债壹号C	0.81	7943.49	-7173.14	10872.91	18046.05
3728	万家恒C	0.90	7920.60	3480.66	10264.96	6784.31
3729	恒越嘉鑫债券C	0.81	7910.20	-827.51	7587.00	8414.51
3730	天弘增强回报E	0.93	7850.50	-4733.75	1865.19	6598.93
3731	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.83	7825.04	2787.83	6506.72	3718.89
3732	南方和元C	0.82	7791.48	2941.61	14595.92	11654.31
3733	浙商中短债C	0.87	7770.35	7115.02	11520.21	4405.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平

2351	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
2352	交银定期支付月月丰债券A	0.16	1064.53	-20.23	332.65	352.88
2353	平安惠享纯债A	0.03	286.45	-20.24	29.27	49.50
2354	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27
2355	国寿安保泰和纯债债券	54.42	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
2356	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
2357	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
2358	恒生前海恒源丰利债券A	1.00	7956.19	-21.71	1.61	23.31
2359	嘉实稳骏纯债债券	31.09	296868.22	-21.80	0.63	22.43
2360	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
2361	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56
2362	中融恒利纯债A	5.17	49084.44	-22.70	0.12	22.81
2363	海富通纯债债券A	0.40	3536.63	-22.78	1.78	24.56
2364	达诚致益债券发起式A	0.10	1002.34	-23.24	1.75	24.99
2365	中银通利债券C	0.02	187.66	-23.65	3.18	26.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平

3815	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36
3816	金元顺安桉盛债券A	10.97	116540.46	-7.01	1.70	8.71
3817	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
3818	财通资管睿兴债券C	0.00	0.35	-0.00	1.66	1.66
3819	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
3820	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3821	华商鸿盛纯债债券	21.53	199842.42	-33.56	1.63	35.19
3822	恒生前海恒源丰利债券A	1.00	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3823	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	705.00	-120.11	1.60	121.72
3824	天弘合益A	41.25	397898.22	1.05	1.58	0.54
3825	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
3826	西部利得祥逸债券D	0.52	5095.48	-56.72	1.56	58.28
3827	交银境尚收益债券A	18.53	176779.09	-34.75	1.55	36.30
3828	中航瑞发3个月定开债A	20.20	198494.41	-136.19	1.53	137.71
3829	华润元大稳健债券A	5.22	47375.12	-1.23	1.51	2.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平

3604	海通鑫悦C	0.13	1284.10	121.98	146.45	24.47
3605	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3606	景顺长城稳定收益债券A	1.00	9890.16	-13.33	11.01	24.34
3607	信诚稳健C	0.02	149.80	15.23	39.34	24.10
3608	国联安增利债券A	2.42	16824.63	-10.25	13.62	23.87
3609	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
3610	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
3611	恒生前海恒源丰利债券A	1.00	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3612	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
3613	兴合锦安利率债A	1.34	6447.52	1376.57	1399.63	23.06
3614	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.65	5.95	28.88	22.93
3615	中融恒利纯债A	5.17	49084.44	-22.70	0.12	22.81
3616	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
3617	融通增享纯债债券C	0.00	2.03	-	-	22.77
3618	南方稳利1年持有债券C	1.18	10551.31	9530.33	9553.02	22.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

217

367645.0800

99.27%

0.73%

2023-06-30

168

239231.8800

99.36%

0.64%

2022-11-16

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	217	367645.0800	7919.68	99.27	58.21	0.73
2023-06-30	168	239231.8800	3993.21	99.36	25.88	0.64
2022-11-16	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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