恒生前海恒源丰利债券A(016359)_规模评级

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.25	8.25	8.25	8.25	10.31	10.31	1.02
季度净申购	-0.32	0.04	0.05	-16070.56	-1.79	72336.26	-21.71
总份额	64219.87	64220.19	64220.15	64220.10	80290.67	80292.46	7956.19
季度总申购份额	0.10	0.04	0.10	0.08	0.62	80263.73	1.61
季度总赎回份额	0.41	0.00	0.05	16070.64	2.41	7927.47	23.31

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.13	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	633.93	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.98	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平

2277	长城中证同业存单AAA指数7天持有	8.31	78433.94	-66574.30	149533.26	216107.56
2278	交银裕盈纯债债券C	8.31	82741.09	-7086.08	79.61	7165.69
2279	招商鑫嘉中短债债券C	8.31	77076.35	-25084.16	110249.83	135333.99
2280	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.28	70695.80	62592.12	62895.95	303.83
2281	招商招旭纯债C	8.28	59257.81	-26423.84	12782.44	39206.28
2282	中银澳享一年定期开放债券	8.28	75263.25	-	-	1000.00
2283	汇安永福90天持有期中短债债券C	8.27	75848.72	-55942.91	33486.67	89429.58
2284	恒生前海恒源丰利债券A	8.25	64219.87	-0.32	0.10	0.41
2285	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.25	73832.08	-	-	-
2286	诺德短债债券C	8.23	70778.13	-50293.70	51899.72	102193.42
2287	泰康安欣纯债债券C	8.23	77375.58	-14408.66	52158.45	66567.12
2288	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2289	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.23	75950.78	-	-	-
2290	长城稳健增利债券A	8.22	68388.02	-63645.04	3068.52	66713.56
2291	招商产业债券C	8.22	47176.53	-6684.55	3099.76	9784.31

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.03	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平

2370	华宝可转债债券A	13.26	64959.51	8007.22	30036.36	22029.14
2371	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.41	64949.96	-6225.25	3883.69	10108.94
2372	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	7.55	64890.51	-61001.30	17696.25	78697.55
2373	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.11	64699.38	14513.44	43592.95	29079.50
2374	大成惠源一年定开债发起式	6.88	64684.32	-	-	-
2375	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.18	64578.44	-23093.66	18727.37	41821.04
2376	鹏华稳利短债C	7.40	64574.91	-8282.79	2955.33	11238.13
2377	恒生前海恒源丰利债券A	8.25	64219.87	-0.32	0.10	0.41
2378	工银纯债债券B	7.49	64115.03	-38368.64	17292.08	55660.72
2379	中融聚通定期开放债券	6.98	63700.03	-	-	0.01
2380	东方红汇阳债券C	7.28	63556.98	25055.91	58471.79	33415.87
2381	招商鑫悦中短债C	7.35	63531.12	-14490.68	9495.17	23985.85
2382	泓德裕泰债券A	9.15	63504.41	8886.83	13515.25	4628.43
2383	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.96	63431.16	-	-	-
2384	汇添富丰润中短债A	7.03	63363.17	-34245.89	2746.79	36992.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.07	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.68	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.28	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平

1429	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
1430	永赢乾益债券	64.04	598470.32	-0.17	0.00	0.17
1431	华宝宝隆债券A	5.20	49571.05	-0.21	0.39	0.60
1432	中信建投景信债券A	9.92	98863.12	-0.23	0.02	0.25
1433	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-0.26	0.05	0.30
1434	人保利丰纯债A	30.43	287732.46	-0.26	1.58	1.84
1435	华夏鼎明债券A	10.97	103593.24	-0.29	0.66	0.95
1436	恒生前海恒源丰利债券A	8.25	64219.87	-0.32	0.10	0.41
1437	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	11.97	-0.37	3.60	3.97
1438	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.24	-0.44	0.03	0.47
1439	创金合信聚利债券C	0.01	88.45	-0.46	0.02	0.48
1440	金鹰添益3个月定开债	16.64	158893.75	-0.47	0.11	0.58
1441	华夏鼎琪三个月定开债券	20.15	195186.36	-0.48	0.00	0.48
1442	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.14	-0.49	0.99	1.48
1443	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.97	-0.52	4.45	4.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.07	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.68	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.28	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平

4097	太平安元债券A	1.06	9881.08	-0.01	0.12	0.13
4098	金鹰添益3个月定开债	16.64	158893.75	-0.47	0.11	0.58
4099	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	1325.77	-	0.11	-
4100	招商招盛纯债C	0.00	0.33	0.03	0.11	0.08
4101	中银证券安灏债券A	0.65	6001.22	-2.04	0.11	2.15
4102	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4103	广发汇佳定期开放债券	19.88	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
4104	恒生前海恒源丰利债券A	8.25	64219.87	-0.32	0.10	0.41
4105	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	0.10	-
4106	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.14	0.01	0.10	0.09
4107	惠升和泰纯债A	10.91	96534.74	-1.87	0.10	1.96
4108	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.05	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
4109	融通通玺债券	10.17	99689.38	-0.17	0.10	0.27
4110	太平恒睿纯债	4.82	43813.63	-14810.94	0.10	14811.04
4111	招商招景纯债D	0.00	0.02	-1.92	0.10	2.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.28	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.28	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.90	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平

4250	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.24	-0.44	0.03	0.47
4251	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	0.47
4252	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4253	易方达富财纯债债券	5.49	53995.16	4.44	4.89	0.45
4254	大成元合双利债券发起式A	2.23	21968.58	4.39	4.82	0.43
4255	英大安旸纯债债券C	0.00	0.72	0.05	0.48	0.43
4256	招商添泽纯债C	0.00	0.75	-0.15	0.28	0.43
4257	恒生前海恒源丰利债券A	8.25	64219.87	-0.32	0.10	0.41
4258	华夏鼎富债券A	20.27	179398.31	-	-	0.40
4259	招商添泽纯债A	19.99	185660.49	3.62	3.98	0.37
4260	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35
4261	天弘合益C	0.00	5.71	0.96	1.32	0.35
4262	太平恒泰三个月定开债	39.81	386884.76	-	-	0.32
4263	人保利丰纯债C	0.00	1.12	0.82	1.13	0.31
4264	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-0.26	0.05	0.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

147

4368720.5800

99.98%

0.02%

2024-12-31

150

4281340.2100

99.99%

0.01%

2024-06-30

174

4614509.0100

99.96%

0.04%

2023-12-31

217

367645.0800

99.27%

0.73%

2023-06-30

168

239231.8800

99.36%

0.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	147	4368720.5800	64210.55	99.98	9.65	0.02
2024-12-31	150	4281340.2100	64210.55	99.99	9.56	0.01
2024-06-30	174	4614509.0100	80263.18	99.96	29.27	0.04
2023-12-31	217	367645.0800	7919.68	99.27	58.21	0.73
2023-06-30	168	239231.8800	3993.21	99.36	25.88	0.64

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