恒生前海恒源丰利债券A(016359)_规模评级

恒生前海恒源丰利债券A016359HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	8.37	10.46
季度净申购	0.10	0.04	-0.32	0.04	0.05	-16070.56	-1.79
总份额	64220.02	64219.91	64219.87	64220.19	64220.15	64220.10	80290.67
季度总申购份额	0.15	0.06	0.10	0.04	0.10	0.08	0.62
季度总赎回份额	0.05	0.02	0.41	0.00	0.05	16070.64	2.41

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平

2168	南方稳鑫6个月持有债券A	8.47	72423.18	-18443.04	5090.09	23533.12
2169	浦银安盛盛勤定开债券A	8.43	78403.16	-	-	50000.00
2170	天弘添利债券(LOF)C	8.43	50807.45	-23571.56	6769.11	30340.67
2171	添富短债债券A	8.43	72144.49	-1567.83	10833.42	12401.25
2172	长信稳航30天持有中短债债券C	8.41	77302.05	-15680.53	17148.68	32829.22
2173	银华信用四季红债券A	8.41	77063.09	-2598.33	1757.18	4355.51
2174	中银恒悦180天持有期债券C	8.41	74026.16	3770.20	9960.27	6190.07
2175	恒生前海恒源丰利债券A	8.37	64220.02	0.10	0.15	0.05
2176	嘉实短债债券A	8.37	75593.79	-3915.00	4560.42	8475.43
2177	嘉合磐泰短债C	8.36	72635.85	-6354.49	34674.69	41029.18
2178	招商安华债券C	8.34	66758.80	-3008.89	7189.98	10198.87
2179	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
2180	创金合信恒利超短债债券E	8.31	78619.22	-14588.15	34100.67	48688.82
2181	国联安短债债券A	8.31	75992.75	-12218.85	42380.31	54599.16
2182	泰康裕泰债券A	8.28	74355.84	15250.54	35244.03	19993.50

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平

2282	兴业纯债6个月定开债券A	6.88	64723.44	-24822.16	9.97	24832.13
2283	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	7.23	64684.11	-6357.06	3485.85	9842.92
2284	光大保德信信用添益债券C	8.65	64630.04	-3365.02	46461.12	49826.14
2285	南方皓元短债A	7.43	64541.79	-13420.34	3560.28	16980.63
2286	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.91	64530.03	-999.98	0.02	1000.00
2287	华富富瑞3个月定期开放债券	6.79	64324.02	-	-	80000.00
2288	诺安优化收益债券	12.39	64249.07	-81871.12	11148.55	93019.66
2289	恒生前海恒源丰利债券A	8.37	64220.02	0.10	0.15	0.05
2290	博时民丰纯债债券A	6.60	64203.16	-14997.02	7.74	15004.77
2291	丰鑫债券	6.90	64198.99	-12672.24	4964.46	17636.70
2292	华泰柏瑞鸿利中短债A	7.40	64190.38	-12397.85	34442.69	46840.54
2293	前海开源弘泽债券A	7.93	64152.93	13252.45	17538.20	4285.74
2294	长城久稳债券D	6.60	64024.29	-	64024.29	-
2295	金信民兴债券A	6.80	63934.71	26046.00	31107.10	5061.10
2296	富荣中短债债券A	6.28	63913.16	37833.28	46515.81	8682.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平

1574	创金合信聚利债券C	0.01	88.38	0.18	0.77	0.59
1575	中加丰裕纯债债券A	19.36	191065.72	0.18	0.37	0.20
1576	人保福欣3个月定开债券A	14.24	133351.49	0.17	0.19	0.01
1577	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.56	0.16	1.76	1.60
1578	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.23	300630.49	0.14	0.14	0.00
1579	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.28	0.13	1.54	1.40
1580	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
1581	恒生前海恒源丰利债券A	8.37	64220.02	0.10	0.15	0.05
1582	华安添顺债券	11.01	99041.12	0.10	0.10	0.00
1583	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	2.70	0.08	0.99	0.91
1584	招商招享纯债C	0.00	0.83	0.08	0.15	0.08
1585	工银瑞景定开发起式债券	131.67	1298806.28	0.07	0.07	0.00
1586	华安安敦债券A	10.34	94691.56	0.07	0.07	0.00
1587	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.70	0.07	0.54	0.47
1588	百嘉百兴纯债债券	2.03	18906.29	0.06	0.09	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平

4073	工银尊利中短债债券F	0.52	4738.83	-0.85	0.18	1.04
4074	中银证券安灏债券C	0.00	3.20	0.04	0.18	0.14
4075	长城嘉裕六个月定开债券A	66.27	654998.43	-111694.24	0.17	111694.41
4076	大成惠利纯债债券	15.20	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
4077	工银彭博国开债1-3年指数A	1.09	9819.95	-5.64	0.16	5.80
4078	人保鑫泽纯债C	0.00	2.17	-1.42	0.16	1.57
4079	大成惠福纯债债券	3.52	29797.24	-23.87	0.15	24.02
4080	恒生前海恒源丰利债券A	8.37	64220.02	0.10	0.15	0.05
4081	嘉实致乾纯债债券	38.23	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
4082	招商招享纯债C	0.00	0.83	0.08	0.15	0.08
4083	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.23	300630.49	0.14	0.14	0.00
4084	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	987.82	-0.88	0.14	1.03
4085	汇添富盛和66个月定开债	87.22	799040.54	-	0.14	-
4086	汇添富鑫和纯债A	7.31	69206.64	-2.41	0.14	2.55
4087	南方鼎利一年定开债券发起	5.30	49856.13	-0.84	0.14	0.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
恒生前海恒源丰利债券A基金规模在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平

4367	蜂巢添元纯债A	20.25	199184.62	-0.06	0.01	0.06
4368	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.08	-	-	0.06
4369	华泰柏瑞锦合债券	20.17	199792.87	-0.06	0.00	0.06
4370	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.81	-	-	0.06
4371	兴华安惠纯债C	0.00	1.74	-	-	0.06
4372	中银证券安业债券A	20.54	191866.31	-0.01	0.05	0.06
4373	财通汇利债券	10.38	98405.10	-	-	0.05
4374	恒生前海恒源丰利债券A	8.37	64220.02	0.10	0.15	0.05
4375	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.05
4376	华夏鼎信债券A	21.53	200042.21	-	-	0.05
4377	永赢坤益债券	10.15	98815.74	-	-	0.05
4378	招商招景纯债D	0.00	0.02	-0.00	0.05	0.05
4379	浙商兴永三个月定期开放债券	18.33	178470.25	-0.05	0.00	0.05
4380	中泰安睿债券C	0.00	3.12	0.05	0.11	0.05
4381	长信稳丰债券C	0.00	0.41	0.00	0.05	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

136

4722052.2800

99.99%

0.01%

2025-06-30

147

4368720.5800

99.98%

0.02%

2024-12-31

150

4281340.2100

99.99%

0.01%

2024-06-30

174

4614509.0100

99.96%

0.04%

2023-12-31

217

367645.0800

99.27%

0.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	136	4722052.2800	64210.55	99.99	9.36	0.01
2025-06-30	147	4368720.5800	64210.55	99.98	9.65	0.02
2024-12-31	150	4281340.2100	64210.55	99.99	9.56	0.01
2024-06-30	174	4614509.0100	80263.18	99.96	29.27	0.04
2023-12-31	217	367645.0800	7919.68	99.27	58.21	0.73

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